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中欧均衡成长混合A基金净值查询(010678)

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今天最新净值 0.8929 -0.0066 -0.73% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9141 0.0042 0.4564% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8929
  • 成立日期：2020-12-11
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.1230亿
  • 最近资产：10.70亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王健
近一年中欧均衡成长混合A基金净值查询
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近一年,中欧均衡成长混合A(010678)基金累计收益率2.15%
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2026-09-15 010678 中欧均衡成长混合A 0.8929 0.8929 0.8995 0.8995 -0.0066 -0.73%
2026-09-14 010678 中欧均衡成长混合A 0.8995 0.8995 0.9028 0.9028 -0.0033 -0.37%
2026-09-11 010678 中欧均衡成长混合A 0.9028 0.9028 0.9106 0.9106 -0.0078 -0.86%
2026-09-10 010678 中欧均衡成长混合A 0.9106 0.9106 0.9195 0.9195 -0.0089 -0.97%
2026-09-09 010678 中欧均衡成长混合A 0.9195 0.9195 0.9140 0.9140 0.0055 0.60%
2026-09-08 010678 中欧均衡成长混合A 0.9140 0.9140 0.9174 0.9174 -0.0034 -0.37%
2026-09-07 010678 中欧均衡成长混合A 0.9174 0.9174 0.9129 0.9129 0.0045 0.49%
2026-09-04 010678 中欧均衡成长混合A 0.9129 0.9129 0.9129 0.9129 0.0000 0.00%
2026-09-03 010678 中欧均衡成长混合A 0.9129 0.9129 0.9081 0.9081 0.0048 0.53%
2026-09-02 010678 中欧均衡成长混合A 0.9081 0.9081 0.9188 0.9188 -0.0107 -1.16%
2026-09-01 010678 中欧均衡成长混合A 0.9188 0.9188 0.9209 0.9209 -0.0021 -0.23%
2026-08-31 010678 中欧均衡成长混合A 0.9209 0.9209 0.9177 0.9177 0.0032 0.35%
2026-08-28 010678 中欧均衡成长混合A 0.9177 0.9177 0.9232 0.9232 -0.0055 -0.60%
2026-08-27 010678 中欧均衡成长混合A 0.9232 0.9232 0.9133 0.9133 0.0099 1.08%
2026-08-26 010678 中欧均衡成长混合A 0.9133 0.9133 0.9052 0.9052 0.0081 0.89%
2026-08-25 010678 中欧均衡成长混合A 0.9052 0.9052 0.9031 0.9031 0.0021 0.23%
2026-08-24 010678 中欧均衡成长混合A 0.9031 0.9031 0.9172 0.9172 -0.0141 -1.54%
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2026-08-20 010678 中欧均衡成长混合A 0.9107 0.9107 0.9061 0.9061 0.0046 0.51%
2026-08-19 010678 中欧均衡成长混合A 0.9061 0.9061 0.9336 0.9336 -0.0275 -2.95%
2026-08-18 010678 中欧均衡成长混合A 0.9336 0.9336 0.9354 0.9354 -0.0018 -0.19%
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2026-08-13 010678 中欧均衡成长混合A 0.9187 0.9187 0.9224 0.9224 -0.0037 -0.40%
2026-08-12 010678 中欧均衡成长混合A 0.9224 0.9224 0.9164 0.9164 0.0060 0.65%
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2026-08-05 010678 中欧均衡成长混合A 0.9070 0.9070 0.8882 0.8882 0.0188 2.12%
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2026-08-03 010678 中欧均衡成长混合A 0.8790 0.8790 0.8837 0.8837 -0.0047 -0.53%
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2026-07-30 010678 中欧均衡成长混合A 0.8769 0.8769 0.8868 0.8868 -0.0099 -1.12%
2026-07-29 010678 中欧均衡成长混合A 0.8868 0.8868 0.8812 0.8812 0.0056 0.64%
2026-07-28 010678 中欧均衡成长混合A 0.8812 0.8812 0.9011 0.9011 -0.0199 -2.21%
2026-07-27 010678 中欧均衡成长混合A 0.9011 0.9011 0.8837 0.8837 0.0174 1.97%
2026-07-24 010678 中欧均衡成长混合A 0.8837 0.8837 0.9007 0.9007 -0.0170 -1.89%
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2026-07-17 010678 中欧均衡成长混合A 0.8671 0.8671 0.8945 0.8945 -0.0274 -3.06%
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2026-05-15 010678 中欧均衡成长混合A 0.9499 0.9499 0.9549 0.9549 -0.0050 -0.52%
2026-05-14 010678 中欧均衡成长混合A 0.9549 0.9549 0.9742 0.9742 -0.0193 -1.98%
2026-05-13 010678 中欧均衡成长混合A 0.9742 0.9742 0.9692 0.9692 0.0050 0.52%
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2026-04-14 010678 中欧均衡成长混合A 0.9318 0.9318 0.9220 0.9220 0.0098 1.06%
2026-04-13 010678 中欧均衡成长混合A 0.9220 0.9220 0.9207 0.9207 0.0013 0.14%
2026-04-10 010678 中欧均衡成长混合A 0.9207 0.9207 0.9122 0.9122 0.0085 0.93%
2026-04-09 010678 中欧均衡成长混合A 0.9122 0.9122 0.9147 0.9147 -0.0025 -0.27%
2026-04-08 010678 中欧均衡成长混合A 0.9147 0.9147 0.8942 0.8942 0.0205 2.29%
2026-04-07 010678 中欧均衡成长混合A 0.8942 0.8942 0.8900 0.8900 0.0042 0.47%
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2026-04-02 010678 中欧均衡成长混合A 0.8952 0.8952 0.8958 0.8958 -0.0006 -0.07%
2026-04-01 010678 中欧均衡成长混合A 0.8958 0.8958 0.8803 0.8803 0.0155 1.76%
2026-03-31 010678 中欧均衡成长混合A 0.8803 0.8803 0.8899 0.8899 -0.0096 -1.08%
2026-03-30 010678 中欧均衡成长混合A 0.8899 0.8899 0.8874 0.8874 0.0025 0.28%
2026-03-27 010678 中欧均衡成长混合A 0.8874 0.8874 0.8784 0.8784 0.0090 1.02%
2026-03-26 010678 中欧均衡成长混合A 0.8784 0.8784 0.8872 0.8872 -0.0088 -0.99%
2026-03-25 010678 中欧均衡成长混合A 0.8872 0.8872 0.8777 0.8777 0.0095 1.08%
2026-03-24 010678 中欧均衡成长混合A 0.8777 0.8777 0.8673 0.8673 0.0104 1.20%
2026-03-23 010678 中欧均衡成长混合A 0.8673 0.8673 0.8966 0.8966 -0.0293 -3.27%
2026-03-20 010678 中欧均衡成长混合A 0.8966 0.8966 0.8983 0.8983 -0.0017 -0.19%
2026-03-19 010678 中欧均衡成长混合A 0.8983 0.8983 0.9136 0.9136 -0.0153 -1.67%
2026-03-18 010678 中欧均衡成长混合A 0.9136 0.9136 0.9099 0.9099 0.0037 0.41%
2026-03-17 010678 中欧均衡成长混合A 0.9099 0.9099 0.9188 0.9188 -0.0089 -0.97%
2026-03-16 010678 中欧均衡成长混合A 0.9188 0.9188 0.9199 0.9199 -0.0011 -0.12%
2026-03-13 010678 中欧均衡成长混合A 0.9199 0.9199 0.9263 0.9263 -0.0064 -0.69%
2026-03-12 010678 中欧均衡成长混合A 0.9263 0.9263 0.9270 0.9270 -0.0007 -0.08%
2026-03-11 010678 中欧均衡成长混合A 0.9270 0.9270 0.9214 0.9214 0.0056 0.61%
2026-03-10 010678 中欧均衡成长混合A 0.9214 0.9214 0.9120 0.9120 0.0094 1.03%
2026-03-09 010678 中欧均衡成长混合A 0.9120 0.9120 0.9217 0.9217 -0.0097 -1.05%
2026-03-06 010678 中欧均衡成长混合A 0.9217 0.9217 0.9171 0.9171 0.0046 0.50%
2026-03-05 010678 中欧均衡成长混合A 0.9171 0.9171 0.9059 0.9059 0.0112 1.24%
2026-03-04 010678 中欧均衡成长混合A 0.9059 0.9059 0.9124 0.9124 -0.0065 -0.71%
2026-03-03 010678 中欧均衡成长混合A 0.9124 0.9124 0.9308 0.9308 -0.0184 -1.98%
2026-03-02 010678 中欧均衡成长混合A 0.9308 0.9308 0.9321 0.9321 -0.0013 -0.14%
2026-02-27 010678 中欧均衡成长混合A 0.9321 0.9321 0.9305 0.9305 0.0016 0.17%
2026-02-26 010678 中欧均衡成长混合A 0.9305 0.9305 0.9337 0.9337 -0.0032 -0.34%
2026-02-25 010678 中欧均衡成长混合A 0.9337 0.9337 0.9290 0.9290 0.0047 0.51%
2026-02-24 010678 中欧均衡成长混合A 0.9290 0.9290 0.9274 0.9274 0.0016 0.17%
2026-02-13 010678 中欧均衡成长混合A 0.9274 0.9274 0.9410 0.9410 -0.0136 -1.45%
2026-02-12 010678 中欧均衡成长混合A 0.9410 0.9410 0.9375 0.9375 0.0035 0.37%
2026-02-11 010678 中欧均衡成长混合A 0.9375 0.9375 0.9374 0.9374 0.0001 0.01%
2026-02-10 010678 中欧均衡成长混合A 0.9374 0.9374 0.9355 0.9355 0.0019 0.20%
2026-02-09 010678 中欧均衡成长混合A 0.9355 0.9355 0.9227 0.9227 0.0128 1.39%
2026-02-06 010678 中欧均衡成长混合A 0.9227 0.9227 0.9267 0.9267 -0.0040 -0.43%
2026-02-05 010678 中欧均衡成长混合A 0.9267 0.9267 0.9304 0.9304 -0.0037 -0.40%
2026-02-04 010678 中欧均衡成长混合A 0.9304 0.9304 0.9212 0.9212 0.0092 1.00%
2026-02-03 010678 中欧均衡成长混合A 0.9212 0.9212 0.9076 0.9076 0.0136 1.50%
2026-02-02 010678 中欧均衡成长混合A 0.9076 0.9076 0.9277 0.9277 -0.0201 -2.17%
2026-01-30 010678 中欧均衡成长混合A 0.9277 0.9277 0.9357 0.9357 -0.0080 -0.85%
2026-01-29 010678 中欧均衡成长混合A 0.9357 0.9357 0.9302 0.9302 0.0055 0.59%
2026-01-28 010678 中欧均衡成长混合A 0.9302 0.9302 0.9284 0.9284 0.0018 0.19%
2026-01-27 010678 中欧均衡成长混合A 0.9284 0.9284 0.9290 0.9290 -0.0006 -0.06%
2026-01-26 010678 中欧均衡成长混合A 0.9290 0.9290 0.9294 0.9294 -0.0004 -0.04%
2026-01-23 010678 中欧均衡成长混合A 0.9294 0.9294 0.9312 0.9312 -0.0018 -0.19%
2026-01-22 010678 中欧均衡成长混合A 0.9312 0.9312 0.9324 0.9324 -0.0012 -0.13%
2026-01-21 010678 中欧均衡成长混合A 0.9324 0.9324 0.9326 0.9326 -0.0002 -0.02%
2026-01-20 010678 中欧均衡成长混合A 0.9326 0.9326 0.9366 0.9366 -0.0040 -0.43%
2026-01-19 010678 中欧均衡成长混合A 0.9366 0.9366 0.9335 0.9335 0.0031 0.33%
2026-01-16 010678 中欧均衡成长混合A 0.9335 0.9335 0.9391 0.9391 -0.0056 -0.60%
2026-01-15 010678 中欧均衡成长混合A 0.9391 0.9391 0.9351 0.9351 0.0040 0.43%
2026-01-14 010678 中欧均衡成长混合A 0.9351 0.9351 0.9386 0.9386 -0.0035 -0.37%
2026-01-13 010678 中欧均衡成长混合A 0.9386 0.9386 0.9401 0.9401 -0.0015 -0.16%
2026-01-12 010678 中欧均衡成长混合A 0.9401 0.9401 0.9296 0.9296 0.0105 1.13%
2026-01-09 010678 中欧均衡成长混合A 0.9296 0.9296 0.9230 0.9230 0.0066 0.72%
2026-01-08 010678 中欧均衡成长混合A 0.9230 0.9230 0.9332 0.9332 -0.0102 -1.09%
2026-01-07 010678 中欧均衡成长混合A 0.9332 0.9332 0.9318 0.9318 0.0014 0.15%
2026-01-06 010678 中欧均衡成长混合A 0.9318 0.9318 0.9186 0.9186 0.0132 1.44%
2026-01-05 010678 中欧均衡成长混合A 0.9186 0.9186 0.8999 0.8999 0.0187 2.08%
2025-12-31 010678 中欧均衡成长混合A 0.8999 0.8999 0.9023 0.9023 -0.0024 -0.27%
2025-12-30 010678 中欧均衡成长混合A 0.9023 0.9023 0.8993 0.8993 0.0030 0.33%
2025-12-29 010678 中欧均衡成长混合A 0.8993 0.8993 0.9065 0.9065 -0.0072 -0.79%
2025-12-26 010678 中欧均衡成长混合A 0.9065 0.9065 0.9046 0.9046 0.0019 0.21%
2025-12-25 010678 中欧均衡成长混合A 0.9046 0.9046 0.9030 0.9030 0.0016 0.18%
2025-12-24 010678 中欧均衡成长混合A 0.9030 0.9030 0.8986 0.8986 0.0044 0.49%
2025-12-23 010678 中欧均衡成长混合A 0.8986 0.8986 0.8943 0.8943 0.0043 0.48%
2025-12-22 010678 中欧均衡成长混合A 0.8943 0.8943 0.8848 0.8848 0.0095 1.07%
2025-12-19 010678 中欧均衡成长混合A 0.8848 0.8848 0.8811 0.8811 0.0037 0.42%
2025-12-18 010678 中欧均衡成长混合A 0.8811 0.8811 0.8843 0.8843 -0.0032 -0.36%
2025-12-17 010678 中欧均衡成长混合A 0.8843 0.8843 0.8685 0.8685 0.0158 1.82%
2025-12-16 010678 中欧均衡成长混合A 0.8685 0.8685 0.8787 0.8787 -0.0102 -1.16%
2025-12-15 010678 中欧均衡成长混合A 0.8787 0.8787 0.8816 0.8816 -0.0029 -0.33%
2025-12-12 010678 中欧均衡成长混合A 0.8816 0.8816 0.8735 0.8735 0.0081 0.93%
2025-12-11 010678 中欧均衡成长混合A 0.8735 0.8735 0.8797 0.8797 -0.0062 -0.70%
2025-12-10 010678 中欧均衡成长混合A 0.8797 0.8797 0.8809 0.8809 -0.0012 -0.14%
2025-12-09 010678 中欧均衡成长混合A 0.8809 0.8809 0.8863 0.8863 -0.0054 -0.61%
2025-12-08 010678 中欧均衡成长混合A 0.8863 0.8863 0.8804 0.8804 0.0059 0.67%
2025-12-05 010678 中欧均衡成长混合A 0.8804 0.8804 0.8749 0.8749 0.0055 0.63%
2025-12-04 010678 中欧均衡成长混合A 0.8749 0.8749 0.8723 0.8723 0.0026 0.30%
2025-12-03 010678 中欧均衡成长混合A 0.8723 0.8723 0.8777 0.8777 -0.0054 -0.62%
2025-12-02 010678 中欧均衡成长混合A 0.8777 0.8777 0.8838 0.8838 -0.0061 -0.69%
2025-12-01 010678 中欧均衡成长混合A 0.8838 0.8838 0.8739 0.8739 0.0099 1.13%
2025-11-28 010678 中欧均衡成长混合A 0.8739 0.8739 0.8716 0.8716 0.0023 0.26%
2025-11-27 010678 中欧均衡成长混合A 0.8716 0.8716 0.8704 0.8704 0.0012 0.14%
2025-11-26 010678 中欧均衡成长混合A 0.8704 0.8704 0.8674 0.8674 0.0030 0.35%
2025-11-25 010678 中欧均衡成长混合A 0.8674 0.8674 0.8571 0.8571 0.0103 1.20%
2025-11-24 010678 中欧均衡成长混合A 0.8571 0.8571 0.8543 0.8543 0.0028 0.33%
2025-11-21 010678 中欧均衡成长混合A 0.8543 0.8543 0.8761 0.8761 -0.0218 -2.49%
2025-11-20 010678 中欧均衡成长混合A 0.8761 0.8761 0.8800 0.8800 -0.0039 -0.44%
2025-11-19 010678 中欧均衡成长混合A 0.8800 0.8800 0.8772 0.8772 0.0028 0.32%
2025-11-18 010678 中欧均衡成长混合A 0.8772 0.8772 0.8832 0.8832 -0.0060 -0.68%
2025-11-17 010678 中欧均衡成长混合A 0.8832 0.8832 0.8901 0.8901 -0.0069 -0.78%
2025-11-14 010678 中欧均衡成长混合A 0.8901 0.8901 0.9056 0.9056 -0.0155 -1.71%
2025-11-13 010678 中欧均衡成长混合A 0.9056 0.9056 0.8913 0.8913 0.0143 1.60%
2025-11-12 010678 中欧均衡成长混合A 0.8913 0.8913 0.8946 0.8946 -0.0033 -0.37%
2025-11-11 010678 中欧均衡成长混合A 0.8946 0.8946 0.9008 0.9008 -0.0062 -0.69%
2025-11-10 010678 中欧均衡成长混合A 0.9008 0.9008 0.8990 0.8990 0.0018 0.20%
2025-11-07 010678 中欧均衡成长混合A 0.8990 0.8990 0.9020 0.9020 -0.0030 -0.33%
2025-11-06 010678 中欧均衡成长混合A 0.9020 0.9020 0.8931 0.8931 0.0089 1.00%
2025-11-05 010678 中欧均衡成长混合A 0.8931 0.8931 0.8939 0.8939 -0.0008 -0.09%
2025-11-04 010678 中欧均衡成长混合A 0.8939 0.8939 0.9015 0.9015 -0.0076 -0.84%
2025-11-03 010678 中欧均衡成长混合A 0.9015 0.9015 0.8963 0.8963 0.0052 0.58%
2025-10-31 010678 中欧均衡成长混合A 0.8963 0.8963 0.9048 0.9048 -0.0085 -0.94%
2025-10-30 010678 中欧均衡成长混合A 0.9048 0.9048 0.9144 0.9144 -0.0096 -1.05%
2025-10-29 010678 中欧均衡成长混合A 0.9144 0.9144 0.9045 0.9045 0.0099 1.09%
2025-10-28 010678 中欧均衡成长混合A 0.9045 0.9045 0.9053 0.9053 -0.0008 -0.09%
2025-10-27 010678 中欧均衡成长混合A 0.9053 0.9053 0.8973 0.8973 0.0080 0.89%
2025-10-24 010678 中欧均衡成长混合A 0.8973 0.8973 0.8877 0.8877 0.0096 1.08%
2025-10-23 010678 中欧均衡成长混合A 0.8877 0.8877 0.8849 0.8849 0.0028 0.32%
2025-10-22 010678 中欧均衡成长混合A 0.8849 0.8849 0.8886 0.8886 -0.0037 -0.42%
2025-10-21 010678 中欧均衡成长混合A 0.8886 0.8886 0.8743 0.8743 0.0143 1.64%
2025-10-20 010678 中欧均衡成长混合A 0.8743 0.8743 0.8695 0.8695 0.0048 0.55%
2025-10-17 010678 中欧均衡成长混合A 0.8695 0.8695 0.8896 0.8896 -0.0201 -2.26%
2025-10-16 010678 中欧均衡成长混合A 0.8896 0.8896 0.8882 0.8882 0.0014 0.16%
2025-10-15 010678 中欧均衡成长混合A 0.8882 0.8882 0.8756 0.8756 0.0126 1.44%
2025-10-14 010678 中欧均衡成长混合A 0.8756 0.8756 0.8871 0.8871 -0.0115 -1.30%
2025-10-13 010678 中欧均衡成长混合A 0.8871 0.8871 0.8953 0.8953 -0.0082 -0.92%
2025-10-10 010678 中欧均衡成长混合A 0.8953 0.8953 0.9219 0.9219 -0.0266 -2.89%
2025-10-09 010678 中欧均衡成长混合A 0.9219 0.9219 0.9159 0.9159 0.0060 0.66%
2025-09-30 010678 中欧均衡成长混合A 0.9159 0.9159 0.9072 0.9072 0.0087 0.96%
2025-09-29 010678 中欧均衡成长混合A 0.9072 0.9072 0.8878 0.8878 0.0194 2.19%
2025-09-26 010678 中欧均衡成长混合A 0.8878 0.8878 0.9047 0.9047 -0.0169 -1.87%
2025-09-25 010678 中欧均衡成长混合A 0.9047 0.9047 0.8983 0.8983 0.0064 0.71%
2025-09-24 010678 中欧均衡成长混合A 0.8983 0.8983 0.8838 0.8838 0.0145 1.64%
2025-09-23 010678 中欧均衡成长混合A 0.8838 0.8838 0.8822 0.8822 0.0016 0.18%
2025-09-22 010678 中欧均衡成长混合A 0.8822 0.8822 0.8734 0.8734 0.0088 1.01%
2025-09-19 010678 中欧均衡成长混合A 0.8734 0.8734 0.8739 0.8739 -0.0005 -0.06%
2025-09-18 010678 中欧均衡成长混合A 0.8739 0.8739 0.8827 0.8827 -0.0088 -1.00%
2025-09-17 010678 中欧均衡成长混合A 0.8827 0.8827 0.8783 0.8783 0.0044 0.50%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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