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2019年06月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1541 1.1541 1.1082 1.1082 0.0459 4.14% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1344 0.1344 0.1295 0.1295 0.0049 3.78% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9326 0.9326 0.8987 0.8987 0.0339 3.77% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9265 0.9265 0.8928 0.8928 0.0337 3.77% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1353 0.1353 0.1304 0.1304 0.0049 3.76% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1450 1.1450 1.1040 1.1040 0.0410 3.71% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3450 1.3450 1.2970 1.2970 0.0480 3.70% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159941 广发纳斯达克100ETF 1.6733 1.6733 1.6141 1.6141 0.0592 3.67% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005963 宝盈人工智能股票C 1.0846 1.0846 1.0501 1.0501 0.0345 3.29% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005962 宝盈人工智能股票A 1.0918 1.0918 1.0571 1.0571 0.0347 3.28% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3527 1.3527 1.3098 1.3098 0.0429 3.28% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0840 1.0840 1.0500 1.0500 0.0340 3.24% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160213 国泰纳斯达克100指数 3.4900 3.5900 3.3850 3.4850 0.1050 3.10% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006136 广发估值优势混合A 1.1658 1.1658 1.1307 1.1307 0.0351 3.10% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3399 0.3798 0.3297 0.3696 0.0102 3.09% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9058 0.9058 0.8787 0.8787 0.0271 3.08% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3391 0.3391 0.3290 0.3290 0.0101 3.07% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.3375 2.3375 2.2681 2.2681 0.0694 3.06% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.3426 2.6126 2.2730 2.5430 0.0696 3.06% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9051 0.9051 0.8782 0.8782 0.0269 3.06% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.6910 2.6910 2.6110 2.6110 0.0800 3.06% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1845 0.1845 0.1791 0.1791 0.0054 3.02% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2715 1.2715 1.2351 1.2351 0.0364 2.95% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.3140 2.3140 2.2480 2.2480 0.0660 2.94% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3357 0.3357 0.3261 0.3261 0.0096 2.94% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3357 0.3357 0.3261 0.3261 0.0096 2.94% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 118001 易方达亚洲精选股票 0.8790 0.8790 0.8540 0.8540 0.0250 2.93% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8470 1.8470 1.7950 1.7950 0.0520 2.90% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001790 国泰智能汽车股票A 0.7500 0.7500 0.7290 0.7290 0.0210 2.88% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2123 0.2741 0.2064 0.2682 0.0059 2.86% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 720001 财通价值动量混合A 1.6910 2.1620 1.6440 2.1150 0.0470 2.86% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.5340 1.5340 1.4920 1.4920 0.0420 2.82% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000698 宝盈科技30混合 1.2770 1.2770 1.2420 1.2420 0.0350 2.82% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4630 1.9020 1.4230 1.8620 0.0400 2.81% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005583 易方达港股通红利混合A 0.7705 0.7705 0.7495 0.7495 0.0210 2.80% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0690 1.2510 1.0400 1.2220 0.0290 2.79% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001480 财通成长优选混合A 0.8560 0.8560 0.8330 0.8330 0.0230 2.76% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.0077 1.0077 0.9807 0.9807 0.0270 2.75% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002380 工银香港中小盘美元 0.1612 0.1612 0.1569 0.1569 0.0043 2.74% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005827 易方达蓝筹精选混合 1.1923 1.1923 1.1605 1.1605 0.0318 2.74% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2226 0.2226 0.2167 0.2167 0.0059 2.72% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.5346 1.5346 1.4940 1.4940 0.0406 2.72% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003853 金鹰信息产业股票A 1.2863 1.3043 1.2523 1.2703 0.0340 2.72% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.8340 0.8340 0.8120 0.8120 0.0220 2.71% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005885 金鹰信息产业股票C 1.2931 1.2931 1.2591 1.2591 0.0340 2.70% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002379 工银香港中小盘人民币 1.1110 1.1110 1.0820 1.0820 0.0290 2.68% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002692 富国创新科技混合A 1.0450 1.0450 1.0180 1.0180 0.0270 2.65% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001410 信澳新能源产业股票A 1.4410 1.5030 1.4040 1.4660 0.0370 2.64% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0930 1.2540 1.0650 1.2260 0.0280 2.63% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.2740 1.3940 1.2420 1.3620 0.0320 2.58% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.1298 1.1298 1.1016 1.1016 0.0282 2.56% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.8369 0.8369 0.8160 0.8160 0.0209 2.56% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1609 0.1619 0.1569 0.1579 0.0040 2.55% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8080 0.8080 0.7880 0.7880 0.0200 2.54% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.1399 1.1399 1.1117 1.1117 0.0282 2.54% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.9913 1.0413 0.9668 1.0168 0.0245 2.53% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1214 0.1214 0.1184 0.1184 0.0030 2.53% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.0120 1.0120 0.9870 0.9870 0.0250 2.53% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.1303 1.1303 1.1025 1.1025 0.0278 2.52% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001616 嘉实环保低碳股票 1.2670 1.2670 1.2360 1.2360 0.0310 2.51% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006257 信澳先进智造股票型A 0.9230 0.9230 0.9005 0.9005 0.0225 2.50% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4350 1.4350 1.4000 1.4000 0.0350 2.50% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.2700 1.2700 1.2390 1.2390 0.0310 2.50% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050015 博时大中华亚太精选 1.1090 1.1910 1.0820 1.1640 0.0270 2.50% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2700 1.2700 1.2390 1.2390 0.0310 2.50% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006595 广发港股通优质增长混合A 0.9754 0.9754 0.9517 0.9517 0.0237 2.49% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002168 嘉实智能汽车股票 1.4180 1.4180 1.3840 1.3840 0.0340 2.46% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.7490 0.7490 0.7313 0.7313 0.0177 2.42% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.0465 1.0465 1.0218 1.0218 0.0247 2.42% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002387 工银沪港深股票A 1.0411 1.1091 1.0165 1.0845 0.0246 2.42% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.7417 0.7417 0.7242 0.7242 0.0175 2.42% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100060 富国高新技术产业混合 1.7860 2.2060 1.7440 2.1640 0.0420 2.41% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0444 1.0444 1.0199 1.0199 0.0245 2.40% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8786 0.8786 0.8580 0.8580 0.0206 2.40% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.2820 1.4520 1.2520 1.4220 0.0300 2.40% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160923 大成海外中国机会混合 1.1090 1.1090 1.0830 1.0830 0.0260 2.40% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7945 0.5512 0.7759 0.5383 0.0186 2.40% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 0.9870 0.9930 0.9640 0.9700 0.0230 2.39% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001764 广发沪港深新机遇股票 0.9000 1.0370 0.8790 1.0160 0.0210 2.39% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004091 博时沪港深价值优选A 1.1015 1.1015 1.0759 1.0759 0.0256 2.38% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004092 博时沪港深价值优选C 1.0898 1.0898 1.0645 1.0645 0.0253 2.38% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519601 海富通中国海外混合 1.6760 1.9460 1.6370 1.9070 0.0390 2.38% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8608 0.8608 0.8409 0.8409 0.0199 2.37% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0202 1.0202 0.9967 0.9967 0.0235 2.36% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1280 1.4980 1.1020 1.4720 0.0260 2.36% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 213006 宝盈核心优势混合A 0.8464 2.0064 0.8269 1.9869 0.0195 2.36% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0860 1.0860 1.0610 1.0610 0.0250 2.36% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0154 1.0154 0.9921 0.9921 0.0233 2.35% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.3057 1.3057 1.2759 1.2759 0.0298 2.34% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000241 宝盈核心优势混合C 0.8351 1.7361 0.8160 1.7170 0.0191 2.34% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 398001 中海优质成长混合 0.3944 3.1885 0.3854 3.1661 0.0090 2.34% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.3018 1.3018 1.2721 1.2721 0.0297 2.33% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006502 财通集成电路产业股票A 0.9283 0.9283 0.9073 0.9073 0.0210 2.31% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.1263 1.1263 1.1009 1.1009 0.0254 2.31% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006503 财通集成电路产业股票C 0.9244 0.9244 0.9035 0.9035 0.0209 2.31% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3710 1.8320 1.3400 1.8010 0.0310 2.31% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1060 1.1060 1.0810 1.0810 0.0250 2.31% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9290 0.9290 0.9080 0.9080 0.0210 2.31% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159909 招商深证TMT50ETF 3.8682 1.1896 3.7812 1.1628 0.0870 2.30% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.4101 4.8001 4.3111 4.7011 0.0990 2.30% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.1897 1.1897 1.1629 1.1629 0.0268 2.30% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006816 泰康港股通地产指数A 1.0250 1.0250 1.0021 1.0021 0.0229 2.29% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006817 泰康港股通地产指数C 1.0238 1.0238 1.0009 1.0009 0.0229 2.29% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 377240 摩根新兴动力混合A 2.3740 2.3740 2.3210 2.3210 0.0530 2.28% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1830 1.1830 1.1566 1.1566 0.0264 2.28% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001864 中海魅力长三角混合 1.0430 1.0430 1.0200 1.0200 0.0230 2.25% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070099 嘉实优质企业混合 1.4110 2.6230 1.3800 2.5920 0.0310 2.25% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002423 华宝标普美国消费美元 0.2233 0.2233 0.2184 0.2184 0.0049 2.24% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0641 1.1191 1.0408 1.0958 0.0233 2.24% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0462 1.1012 1.0233 1.0783 0.0229 2.24% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8660 0.6060 0.8470 0.5940 0.0190 2.24% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002121 广发沪港深新起点股票A 1.1890 1.2740 1.1630 1.2480 0.0260 2.24% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 180012 银华富裕主题混合A 2.8914 3.8444 2.8280 3.7810 0.0634 2.24% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8710 1.7660 0.8520 1.7470 0.0190 2.23% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4869 1.5629 1.4544 1.5304 0.0325 2.23% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2830 1.6830 1.2550 1.6550 0.0280 2.23% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 960007 摩根新兴动力混合H 2.3790 2.3790 2.3270 2.3270 0.0520 2.23% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2920 1.5020 1.2640 1.4740 0.0280 2.22% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 257020 国联安精选混合 0.6000 3.7130 0.5870 3.6930 0.0130 2.21% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006377 广发趋势动力混合A 1.0835 1.0835 1.0602 1.0602 0.0233 2.20% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8311 0.6014 0.8132 0.5895 0.0179 2.20% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9340 1.0840 0.9140 1.0640 0.0200 2.19% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.5390 1.5390 1.5060 1.5060 0.0330 2.19% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 513600 南方恒指ETF 2.5799 1.3381 2.5245 1.3093 0.0554 2.19% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1095 1.1095 1.0858 1.0858 0.0237 2.18% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 168401 红土精选混合(LOF)A 1.0701 1.0701 1.0473 1.0473 0.0228 2.18% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9789 0.9789 0.9580 0.9580 0.0209 2.18% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1082 1.1082 1.0846 1.0846 0.0236 2.18% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519035 富国天博创新主题混合 1.4620 4.6029 1.4308 4.5194 0.0312 2.18% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005228 汇添富港股通专注成长 0.7458 0.7458 0.7299 0.7299 0.0159 2.18% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9400 1.0250 0.9200 1.0050 0.0200 2.17% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.8000 0.8000 0.7830 0.7830 0.0170 2.17% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000513 富国高端制造行业股票A 1.5510 1.5510 1.5180 1.5180 0.0330 2.17% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5601 1.3291 2.5060 1.3010 0.0541 2.16% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2180 0.2180 0.2134 0.2134 0.0046 2.16% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2180 0.2180 0.2134 0.2134 0.0046 2.16% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510630 华夏消费ETF 2.6948 2.6948 2.6379 2.6379 0.0569 2.16% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1414 1.1414 1.1173 1.1173 0.0241 2.16% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9470 1.0470 0.9270 1.0270 0.0200 2.16% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001382 易方达国企改革混合 1.1350 1.1350 1.1110 1.1110 0.0240 2.16% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.1348 1.1348 1.1108 1.1108 0.0240 2.16% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0470 1.0470 1.0250 1.0250 0.0220 2.15% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000020 景顺长城品质投资混合A 1.8130 1.9810 1.7750 1.9430 0.0380 2.14% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9225 0.9225 0.9032 0.9032 0.0193 2.14% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160125 南方香港优选股票 1.0133 1.1033 0.9921 1.0821 0.0212 2.14% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004812 中欧先进制造股票A 0.9120 0.9120 0.8929 0.8929 0.0191 2.14% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001705 泓德战略转型股票 0.9540 1.1540 0.9340 1.1340 0.0200 2.14% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003396 东方红优享红利混合A 1.2739 1.2739 1.2472 1.2472 0.0267 2.14% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163406 兴全合润混合A 0.9423 3.5836 0.9226 3.5087 0.0197 2.14% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0090 1.0090 0.9880 0.9880 0.0210 2.13% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9504 1.0504 0.9306 1.0306 0.0198 2.13% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004813 中欧先进制造股票C 0.9146 0.9146 0.8955 0.8955 0.0191 2.13% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1357 1.1357 1.1120 1.1120 0.0237 2.13% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1333 1.1333 1.1097 1.1097 0.0236 2.13% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000529 广发竞争优势混合A 1.7710 1.7710 1.7340 1.7340 0.0370 2.13% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2539 1.2539 1.2279 1.2279 0.0260 2.12% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7330 1.7330 1.6970 1.6970 0.0360 2.12% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002823 招商盛达混合A 0.9650 0.9650 0.9450 0.9450 0.0200 2.12% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2496 1.2496 1.2236 1.2236 0.0260 2.12% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6400 2.0950 1.6060 2.0610 0.0340 2.12% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1096 1.1096 1.0866 1.0866 0.0230 2.12% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006768 华安沪港深优选混合 0.9584 0.9584 0.9386 0.9386 0.0198 2.11% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000071 华夏恒生ETF联接A 1.5026 1.5026 1.4716 1.4716 0.0310 2.11% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9690 0.9690 0.9490 0.9490 0.0200 2.11% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1326 1.1326 1.1092 1.1092 0.0234 2.11% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1450 0.1460 0.1420 0.1430 0.0030 2.11% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 270007 广发大盘成长混合 1.1692 1.1692 1.1450 1.1450 0.0242 2.11% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005644 广发沪港深龙头混合 0.8759 0.8759 0.8578 0.8578 0.0181 2.11% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9710 0.9710 0.9510 0.9510 0.0200 2.10% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005379 汇添富价值创造定开混合 1.0848 1.0848 1.0625 1.0625 0.0223 2.10% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001576 国泰智能装备股票A 0.9730 0.9730 0.9530 0.9530 0.0200 2.10% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006381 华夏恒生ETF联接C 1.5003 1.5003 1.4694 1.4694 0.0309 2.10% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.9580 1.9580 1.9180 1.9180 0.0400 2.09% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001339 兴银鼎新灵活配置A 0.7830 0.8400 0.7670 0.8240 0.0160 2.09% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0714 1.0714 1.0495 1.0495 0.0219 2.09% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000934 国富大中华精选混合 1.2790 1.2790 1.2530 1.2530 0.0260 2.08% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 0.8980 0.8980 0.8797 0.8797 0.0183 2.08% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0659 1.0659 1.0442 1.0442 0.0217 2.08% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005543 银华心诚灵活配置混合A 0.9327 0.9327 0.9138 0.9138 0.0189 2.07% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.9372 0.9372 0.9182 0.9182 0.0190 2.07% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9904 0.9904 0.9703 0.9703 0.0201 2.07% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9763 0.9763 0.9565 0.9565 0.0198 2.07% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9350 0.9350 0.9160 0.9160 0.0190 2.07% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 610002 信澳精华配置混合A 1.3870 2.2670 1.3590 2.2390 0.0280 2.06% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000649 长城久鑫混合A 0.9776 1.1968 0.9580 1.1728 0.0196 2.05% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.6970 1.0130 0.6830 0.9930 0.0140 2.05% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001409 工银互联网加股票 0.3000 0.3000 0.2940 0.2940 0.0060 2.04% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004845 南华瑞盈混合发起A 0.6557 0.6557 0.6426 0.6426 0.0131 2.04% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001605 国富沪港深成长精选股票A 1.1520 1.1520 1.1290 1.1290 0.0230 2.04% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002824 招商盛达混合C 0.9510 0.9510 0.9320 0.9320 0.0190 2.04% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162416 华宝港股通恒生香港35 1.0533 1.0533 1.0322 1.0322 0.0211 2.04% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 0.9019 0.9019 0.8839 0.8839 0.0180 2.04% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020005 国泰金马稳健混合A 1.0000 4.7960 0.9800 4.7160 0.0200 2.04% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005094 万家臻选混合A 0.7814 0.7814 0.7658 0.7658 0.0156 2.04% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005940 工银新能源汽车混合C 1.0158 1.0158 0.9956 0.9956 0.0202 2.03% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1419 1.2084 1.1192 1.1857 0.0227 2.03% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004846 南华瑞盈混合发起C 0.6484 0.6484 0.6355 0.6355 0.0129 2.03% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 580003 东吴行业轮动混合A 0.5433 0.6233 0.5325 0.6125 0.0108 2.03% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005939 工银新能源汽车混合A 1.0265 1.0265 1.0061 1.0061 0.0204 2.03% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004403 平安股息精选沪港深A 1.0313 1.0313 1.0108 1.0108 0.0205 2.03% 2019-06-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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