基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 工银核心价值混合A 华安创新混合 景顺长城资源垄断混合 易方达国防军工混合A 长信金利趋势混合A 诺安先锋混合A 嘉实海外中国股票混合 嘉实沪深300ETF联接A 广发科技先锋混合 大成2020生命周期混合A 易方达上证50增强A 大成创新成长混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2019年06月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1630 1.1630 1.1230 1.1230 0.0400 3.56% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.1670 1.1670 1.1270 1.1270 0.0400 3.55% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005138 前海开源弘丰债券A 1.2475 1.2475 1.2094 1.2094 0.0381 3.15% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005139 前海开源弘丰债券C 1.2432 1.2432 1.2052 1.2052 0.0380 3.15% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003471 前海联合添鑫3个月开债A 1.0988 1.1166 1.0662 1.0840 0.0326 3.06% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003472 前海联合添鑫3个月开债C 1.0675 1.0785 1.0359 1.0469 0.0316 3.05% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0180 1.0180 0.9880 0.9880 0.0300 3.04% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1170 1.1170 1.0840 1.0840 0.0330 3.04% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8690 0.8690 0.8440 0.8440 0.0250 2.96% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8540 0.8540 0.8300 0.8300 0.0240 2.89% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005505 前海开源中药股票A 1.2391 1.2391 1.2063 1.2063 0.0328 2.72% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005506 前海开源中药股票C 1.2382 1.2382 1.2055 1.2055 0.0327 2.71% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.3991 1.3991 1.3651 1.3651 0.0340 2.49% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.4005 1.4005 1.3665 1.3665 0.0340 2.49% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004497 前海开源多元策略混合C 1.2003 1.2003 1.1721 1.1721 0.0282 2.41% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004496 前海开源多元策略混合A 1.2170 1.2170 1.1884 1.1884 0.0286 2.41% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4068 1.4068 1.3748 1.3748 0.0320 2.33% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005541 前海开源盛鑫混合A 1.4070 1.4070 1.3750 1.3750 0.0320 2.33% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1319 1.1319 1.1078 1.1078 0.0241 2.18% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1241 1.1241 1.1002 1.1002 0.0239 2.17% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.1871 1.3351 1.1631 1.3201 0.0240 2.06% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2150 1.5850 1.1910 1.5610 0.0240 2.02% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1763 0.2329 0.1731 0.2297 0.0032 1.85% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1610 1.2110 1.1410 1.1910 0.0200 1.75% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1740 1.2240 1.1540 1.2040 0.0200 1.73% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1783 0.1783 0.1754 0.1754 0.0029 1.65% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1783 0.1783 0.1754 0.1754 0.0029 1.65% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.3170 1.3170 1.2960 1.2960 0.0210 1.62% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2320 1.4700 1.2130 1.4510 0.0190 1.57% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3320 1.3320 1.3120 1.3120 0.0200 1.52% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519185 万家精选混合A 1.1109 2.3029 1.0944 2.2864 0.0165 1.51% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001480 财通成长优选混合A 0.8770 0.8770 0.8640 0.8640 0.0130 1.50% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.5532 0.5532 0.5453 0.5453 0.0079 1.45% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5314 0.5314 0.5238 0.5238 0.0076 1.45% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.4777 1.4777 1.4566 1.4566 0.0211 1.45% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.0327 1.0327 1.0181 1.0181 0.0146 1.43% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001210 天弘互联网混合A 0.5666 0.5666 0.5586 0.5586 0.0080 1.43% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4950 2.1350 1.4741 2.1141 0.0209 1.42% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9980 1.7230 0.9840 1.7140 0.0140 1.42% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519191 万家新利灵活配置混合 1.0754 1.3570 1.0605 1.3421 0.0149 1.41% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.1519 1.1519 1.1359 1.1359 0.0160 1.41% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.3030 2.3030 2.2710 2.2710 0.0320 1.41% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 720001 财通价值动量混合A 1.7330 2.2040 1.7090 2.1800 0.0240 1.40% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270008 广发核心精选混合 2.6950 2.9050 2.6580 2.8680 0.0370 1.39% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2145 0.2145 0.2116 0.2116 0.0029 1.37% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000747 广发逆向策略混合A 1.6410 1.6410 1.6190 1.6190 0.0220 1.36% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 0.9850 1.0050 0.9720 0.9920 0.0130 1.34% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.9040 1.9040 1.8790 1.8790 0.0250 1.33% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005328 前海开源价值策略股票 0.7823 0.7823 0.7722 0.7722 0.0101 1.31% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005402 广发资源优选股票A 0.8811 0.8811 0.8699 0.8699 0.0112 1.29% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.0115 0.0000 0.9986 -0.0129 0.0129 1.29% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9630 1.0030 0.9510 0.9910 0.0120 1.26% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006502 财通集成电路产业股票A 0.9501 0.9501 0.9385 0.9385 0.0116 1.24% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006503 财通集成电路产业股票C 0.9461 0.9461 0.9346 0.9346 0.0115 1.23% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006930 泰康港股通TMT指数A 0.9150 0.9150 0.9040 0.9040 0.0110 1.22% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006931 泰康港股通TMT指数C 0.9144 0.9144 0.9034 0.9034 0.0110 1.22% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0166 1.8448 1.0045 1.8327 0.0121 1.20% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6860 1.6860 1.6660 1.6660 0.0200 1.20% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519601 海富通中国海外混合 1.6450 1.9150 1.6260 1.8960 0.0190 1.17% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 257070 国联安优选行业混合 1.2638 1.5648 1.2493 1.5503 0.0145 1.16% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7000 1.0170 0.6920 1.0060 0.0080 1.16% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006816 泰康港股通地产指数A 0.9965 0.9965 0.9853 0.9853 0.0112 1.14% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006817 泰康港股通地产指数C 0.9954 0.9954 0.9842 0.9842 0.0112 1.14% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.7160 0.7160 0.7080 0.7080 0.0080 1.13% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0519 1.0519 1.0401 1.0401 0.0118 1.13% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2910 1.2910 1.2770 1.2770 0.0140 1.10% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 1.0435 1.0435 1.0322 1.0322 0.0113 1.09% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 512200 南方中证房地产ETF 0.8446 0.8446 0.8356 0.8356 0.0090 1.08% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9380 0.9380 0.9280 0.9280 0.0100 1.08% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9460 0.9460 0.9360 0.9360 0.0100 1.07% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005583 易方达港股通红利混合A 0.7556 0.7556 0.7477 0.7477 0.0079 1.06% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162416 华宝港股通恒生香港35 1.0259 1.0259 1.0151 1.0151 0.0108 1.06% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002064 华富产业升级灵活配置混合A 0.9580 0.9580 0.9480 0.9480 0.0100 1.05% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8688 0.8688 0.8599 0.8599 0.0089 1.04% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0179 1.0179 1.0074 1.0074 0.0105 1.04% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005963 宝盈人工智能股票C 1.0785 1.0785 1.0674 1.0674 0.0111 1.04% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0650 1.0650 1.0540 1.0540 0.0110 1.04% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005885 金鹰信息产业股票C 1.3052 1.3052 1.2918 1.2918 0.0134 1.04% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070027 嘉实周期优选混合 1.7460 1.8060 1.7280 1.7880 0.0180 1.04% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003853 金鹰信息产业股票A 1.2982 1.3162 1.2849 1.3029 0.0133 1.04% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005962 宝盈人工智能股票A 1.0855 1.0855 1.0744 1.0744 0.0111 1.03% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8749 0.8749 0.8660 0.8660 0.0089 1.03% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 730002 方正富邦红利精选混合A 0.9790 1.2490 0.9690 1.2390 0.0100 1.03% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002891 华夏移动互联混合人民币 1.0250 1.0250 1.0150 1.0150 0.0100 0.99% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.5728 1.5728 1.5579 1.5579 0.0149 0.96% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001574 中海混改红利混合A 0.9460 0.9460 0.9370 0.9370 0.0090 0.96% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 288001 华夏经典混合 0.9460 3.3360 0.9370 3.3270 0.0090 0.96% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159941 广发纳斯达克100ETF 1.5991 1.5991 1.5840 1.5840 0.0151 0.95% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1810 1.1810 1.1700 1.1700 0.0110 0.94% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 610002 信澳精华配置混合A 1.4000 2.2800 1.3870 2.2670 0.0130 0.94% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7340 0.7340 0.7272 0.7272 0.0068 0.94% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7308 0.7308 0.7240 0.7240 0.0068 0.94% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 513500 博时标普500ETF 1.8195 1.8195 1.8026 1.8026 0.0169 0.94% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 398011 中海分红增利混合 0.7269 2.1269 0.7203 2.1203 0.0066 0.92% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006075 博时标普500ETF联接C 2.1975 2.1975 2.1775 2.1775 0.0200 0.92% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.9687 1.0187 0.9600 1.0100 0.0087 0.91% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9624 0.9624 0.9537 0.9537 0.0087 0.91% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050025 博时标普500ETF联接A 2.2064 2.2654 2.1864 2.2454 0.0200 0.91% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7581 0.5657 0.7513 0.5589 0.0068 0.91% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006081 海富通电子传媒股票A 1.0302 1.0302 1.0209 1.0209 0.0093 0.91% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001956 国联安科技动力 0.8174 0.8174 0.8100 0.8100 0.0074 0.91% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8583 0.8583 0.8506 0.8506 0.0077 0.91% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.2491 2.2491 2.2290 2.2290 0.0201 0.90% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160213 国泰纳斯达克100指数 3.3570 3.4570 3.3270 3.4270 0.0300 0.90% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006080 海富通电子传媒股票C 1.0148 1.0148 1.0057 1.0057 0.0091 0.90% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2423 1.2423 1.2312 1.2312 0.0111 0.90% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.2539 2.5239 2.2338 2.5038 0.0201 0.90% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7274 2.4474 0.7210 2.4410 0.0064 0.89% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9120 1.0620 0.9040 1.0540 0.0080 0.89% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005676 易方达标普消费品指数C 1.8140 1.8140 1.7980 1.7980 0.0160 0.89% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6331 0.6331 0.6276 0.6276 0.0055 0.88% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2039 1.2039 1.1934 1.1934 0.0105 0.88% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 0.9968 0.9968 0.9881 0.9881 0.0087 0.88% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1488 0.1488 0.1475 0.1475 0.0013 0.88% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1488 0.1488 0.1475 0.1475 0.0013 0.88% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519158 新华趋势领航混合 1.7320 2.1980 1.7170 2.1830 0.0150 0.87% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006652 富国金融地产行业混合A 1.1898 1.1898 1.1795 1.1795 0.0103 0.87% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.5890 2.5890 2.5670 2.5670 0.0220 0.86% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004432 南方有色金属ETF联接A 0.6487 0.6487 0.6432 0.6432 0.0055 0.86% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.2118 1.2118 1.2015 1.2015 0.0103 0.86% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 241001 华宝海外中国成长混合 1.5330 1.5330 1.5200 1.5200 0.0130 0.86% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004433 南方有色金属ETF联接C 0.6442 0.6442 0.6387 0.6387 0.0055 0.86% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.2300 2.2300 2.2110 2.2110 0.0190 0.86% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2253 1.2253 1.2149 1.2149 0.0104 0.86% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.3020 1.3020 1.2910 1.2910 0.0110 0.85% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002282 平安安享灵活配置混合A 1.0362 1.0362 1.0275 1.0275 0.0087 0.85% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.8340 0.8340 0.8270 0.8270 0.0070 0.85% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1880 1.3680 1.1780 1.3580 0.0100 0.85% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.1472 1.1472 1.1375 1.1375 0.0097 0.85% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0680 0.4330 1.0590 0.4290 0.0090 0.85% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.2050 1.2050 1.1950 1.1950 0.0100 0.84% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8903 0.8903 0.8829 0.8829 0.0074 0.84% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8852 0.8852 0.8778 0.8778 0.0074 0.84% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8450 0.8450 0.8380 0.8380 0.0070 0.84% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.9130 2.3730 1.8970 2.3570 0.0160 0.84% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7910 2.0070 1.7760 1.9920 0.0150 0.84% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0790 1.0790 1.0700 1.0700 0.0090 0.84% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240022 华宝资源优选混合A 1.3180 1.4270 1.3070 1.4160 0.0110 0.84% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006281 万家人工智能混合A 0.9391 0.9391 0.9314 0.9314 0.0077 0.83% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0223 1.0223 1.0139 1.0139 0.0084 0.83% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9551 0.9551 0.9472 0.9472 0.0079 0.83% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.8636 0.8636 0.8565 0.8565 0.0071 0.83% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 118002 易方达标普消费品指数A 1.8190 1.8190 1.8040 1.8040 0.0150 0.83% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002379 工银香港中小盘人民币 1.0920 1.0920 1.0830 1.0830 0.0090 0.83% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 400015 东方新能源汽车混合 1.0297 1.4897 1.0212 1.4812 0.0085 0.83% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519156 新华行业灵活配置混合A 1.3600 2.3040 1.3490 2.2930 0.0110 0.82% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162201 宏利成长混合 1.2721 3.4671 1.2618 3.4568 0.0103 0.82% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8750 0.5410 0.8680 0.5380 0.0070 0.81% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.0010 1.0010 0.9930 0.9930 0.0080 0.81% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3940 1.3940 1.3830 1.3830 0.0110 0.80% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000698 宝盈科技30混合 1.2790 1.2790 1.2690 1.2690 0.0100 0.79% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 512000 华宝券商ETF 0.8598 0.8598 0.8531 0.8531 0.0067 0.79% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7810 1.7810 1.7670 1.7670 0.0140 0.79% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005210 东吴双三角股票C 0.8179 0.8179 0.8115 0.8115 0.0064 0.79% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8718 0.8718 0.8650 0.8650 0.0068 0.79% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.8950 0.6310 0.8880 0.6270 0.0070 0.79% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 0.8722 0.8722 0.8654 0.8654 0.0068 0.79% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9538 0.9538 0.9463 0.9463 0.0075 0.79% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 0.8762 0.8762 0.8693 0.8693 0.0069 0.79% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162718 广发鑫瑞混合(LOF) 0.9528 0.9528 0.9453 0.9453 0.0075 0.79% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2433 1.2433 1.2336 1.2336 0.0097 0.79% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9676 0.9676 0.9600 0.9600 0.0076 0.79% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002303 金鹰智慧生活混合A 0.9000 0.9000 0.8930 0.8930 0.0070 0.78% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9032 0.9032 0.8962 0.8962 0.0070 0.78% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8539 0.8539 0.8473 0.8473 0.0066 0.78% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1803 0.1803 0.1789 0.1789 0.0014 0.78% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1620 1.1820 1.1530 1.1730 0.0090 0.78% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005806 华泰柏瑞国企整合 1.0374 1.0374 1.0294 1.0294 0.0080 0.78% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005209 东吴双三角股票A 0.8256 0.8256 0.8192 0.8192 0.0064 0.78% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 080012 长盛电子信息产业混合A 1.1670 2.1950 1.1580 2.1860 0.0090 0.78% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160125 南方香港优选股票 0.9946 1.0846 0.9870 1.0770 0.0076 0.77% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3271 0.3670 0.3246 0.3645 0.0025 0.77% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110025 易方达资源行业混合 0.7840 0.7840 0.7780 0.7780 0.0060 0.77% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 210002 金鹰红利价值混合A 1.0818 2.2798 1.0735 2.2715 0.0083 0.77% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3264 0.3264 0.3239 0.3239 0.0025 0.77% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002624 广发优企精选混合A 1.3120 1.3630 1.3020 1.3530 0.0100 0.77% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519157 新华行业灵活配置混合C 1.1990 1.1990 1.1900 1.1900 0.0090 0.76% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 960001 广发行业领先混合H 0.6670 0.6670 0.6620 0.6620 0.0050 0.76% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 398041 中海量化策略混合 0.7990 1.3360 0.7930 1.3300 0.0060 0.76% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.1340 0.1340 0.1330 0.1330 0.0010 0.75% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9031 0.9031 0.8964 0.8964 0.0067 0.75% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004533 民生加银港股通高股息C 0.8770 0.8770 0.8705 0.8705 0.0065 0.75% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519674 银河创新成长混合A 2.4633 2.4633 2.4450 2.4450 0.0183 0.75% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9945 0.6714 0.9871 0.6688 0.0074 0.75% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005335 浙商全景消费混合A 0.9992 0.9992 0.9918 0.9918 0.0074 0.75% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.8881 0.5675 0.8816 0.5634 0.0065 0.74% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004532 民生加银港股通高股息A 0.8814 0.8814 0.8749 0.8749 0.0065 0.74% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.8948 0.8948 0.8882 0.8882 0.0066 0.74% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1778 0.1778 0.1765 0.1765 0.0013 0.74% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0287 1.0739 1.0211 1.0663 0.0076 0.74% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8140 0.0000 0.8080 -0.0060 0.0060 0.74% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9861 0.0000 0.9789 -0.0072 0.0072 0.74% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006348 银华盛利混合发起式A 1.1071 1.1071 1.0990 1.0990 0.0081 0.74% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000591 中银健康生活混合A 1.3740 1.3740 1.3640 1.3640 0.0100 0.73% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004211 金鹰周期优选混合A 0.9374 0.9374 0.9306 0.9306 0.0068 0.73% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006098 华宝券商ETF联接A 1.2366 1.2366 1.2276 1.2276 0.0090 0.73% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2350 1.2350 1.2260 1.2260 0.0090 0.73% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.2350 1.2350 1.2260 1.2260 0.0090 0.73% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005809 前海开源裕源(FOF) 1.1558 1.1558 1.1474 1.1474 0.0084 0.73% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9148 0.9148 0.9083 0.9083 0.0065 0.72% 2019-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏