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2018年06月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004602 前海开源润和债券A 1.0499 1.0499 0.9762 0.9762 0.0737 7.55% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004603 前海开源润和债券C 1.0412 1.0412 0.9681 0.9681 0.0731 7.55% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9370 0.9370 0.9200 0.9200 0.0170 1.85% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9210 1.3390 0.9050 1.3150 0.0160 1.77% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1090 1.1090 1.0900 1.0900 0.0190 1.74% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2080 1.2080 1.1880 1.1880 0.0200 1.68% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004044 金鹰转型动力混合 0.9664 0.9664 0.9512 0.9512 0.0152 1.60% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8260 0.5260 0.8140 0.5190 0.0120 1.47% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9640 1.0130 0.9510 1.0000 0.0130 1.37% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.5720 1.5720 1.5510 1.5510 0.0210 1.35% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001951 金鹰改革红利混合 1.1250 1.1250 1.1120 1.1120 0.0130 1.17% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9740 0.6850 0.9630 0.6780 0.0110 1.14% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.0140 0.7150 1.0030 0.7080 0.0110 1.10% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0240 0.6440 1.0130 0.6370 0.0110 1.09% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3347 0.3746 0.3311 0.3710 0.0036 1.09% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001298 金鹰民族新兴混合A 1.0510 1.0510 1.0400 1.0400 0.0110 1.06% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 167301 方正富邦中证保险A 1.1730 1.2300 1.1610 1.2170 0.0120 1.03% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2999 0.2999 0.2969 0.2969 0.0030 1.01% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 512070 易方达沪深300非银ETF 1.8115 1.8115 1.7934 1.7934 0.0181 1.01% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002423 华宝标普美国消费美元 0.2147 0.2147 0.2126 0.2126 0.0021 0.99% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3279 0.3279 0.3247 0.3247 0.0032 0.99% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3279 0.3279 0.3247 0.3247 0.0032 0.99% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5876 1.5876 1.5723 1.5723 0.0153 0.97% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001553 天弘中证证券保险C 0.7173 0.7173 0.7105 0.7105 0.0068 0.96% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001552 天弘中证证券保险A 0.7228 0.7228 0.7160 0.7160 0.0068 0.95% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8204 0.8204 0.8127 0.8127 0.0077 0.95% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1803 0.1803 0.1786 0.1786 0.0017 0.95% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1726 0.2143 0.1710 0.2127 0.0016 0.94% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0259 0.6767 1.0168 0.6707 0.0091 0.90% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1506 0.1506 0.1493 0.1493 0.0013 0.87% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0800 1.7020 1.0710 1.6970 0.0090 0.84% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159941 广发纳斯达克100ETF 1.5491 1.5491 1.5364 1.5364 0.0127 0.83% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004211 金鹰周期优选混合A 0.9979 0.9979 0.9897 0.9897 0.0082 0.83% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.4470 2.4470 2.4270 2.4270 0.0200 0.82% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.1410 2.4110 2.1240 2.3940 0.0170 0.80% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 210002 金鹰红利价值混合A 1.2644 2.4624 1.2545 2.4525 0.0099 0.79% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160213 国泰纳斯达克100指数 3.1550 3.2550 3.1310 3.2310 0.0240 0.77% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9300 0.6430 0.9230 0.6400 0.0070 0.76% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 630009 华商稳定增利债券A 1.2620 1.5920 1.2530 1.5830 0.0090 0.72% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8153 0.8153 0.8095 0.8095 0.0058 0.72% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.7809 0.7809 0.7753 0.7753 0.0056 0.72% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.7700 0.7700 0.7646 0.7646 0.0054 0.71% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7220 0.4800 0.7170 0.4770 0.0050 0.70% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 512000 华宝券商ETF 0.7738 0.7738 0.7684 0.7684 0.0054 0.70% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 400018 东方启明量化先锋基金 1.3979 1.3979 1.3883 1.3883 0.0096 0.69% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.8045 0.8045 0.7990 0.7990 0.0055 0.69% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8066 1.5549 0.8011 1.5494 0.0055 0.69% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519961 长信利广混合A 1.1445 1.1445 1.1368 1.1368 0.0077 0.68% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.8192 0.8192 0.8137 0.8137 0.0055 0.68% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240022 华宝资源优选混合A 1.3400 1.4490 1.3310 1.4400 0.0090 0.68% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.8196 0.8196 0.8141 0.8141 0.0055 0.68% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.7894 0.5069 0.7841 0.5035 0.0053 0.68% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8259 0.8259 0.8203 0.8203 0.0056 0.68% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.8002 0.8002 0.7948 0.7948 0.0054 0.68% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005676 易方达标普消费品指数C 1.9230 1.9230 1.9100 1.9100 0.0130 0.68% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 118002 易方达标普消费品指数A 1.9180 1.9180 1.9050 1.9050 0.0130 0.68% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9149 0.0000 0.9087 0.0000 0.0062 0.68% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519960 长信利广混合C 1.0932 1.0932 1.0859 1.0859 0.0073 0.67% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.0970 2.0970 2.0830 2.0830 0.0140 0.67% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.1534 1.1534 1.1457 1.1457 0.0077 0.67% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3730 1.3730 1.3640 1.3640 0.0090 0.66% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6680 1.6680 1.6570 1.6570 0.0110 0.66% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7660 0.4760 0.7610 0.4730 0.0050 0.66% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 630109 华商稳定增利债券C 1.2220 1.5420 1.2140 1.5340 0.0080 0.66% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1040 1.3740 1.0970 1.3670 0.0070 0.64% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.7960 0.5660 0.7910 0.5620 0.0050 0.63% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1540 1.2390 1.1469 1.2319 0.0071 0.62% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519005 海富通股票混合 0.6500 2.5990 0.6460 2.5950 0.0040 0.62% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1784 0.1784 0.1773 0.1773 0.0011 0.62% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.1439 1.1148 1.1370 1.1084 0.0069 0.61% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.8380 0.8380 0.8330 0.8330 0.0050 0.60% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 320017 诺安全球收益不动产 1.3860 1.3860 1.3780 1.3780 0.0080 0.58% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2100 0.2100 0.2088 0.2088 0.0012 0.57% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 630007 华商稳健双利债券A 1.4030 1.4640 1.3950 1.4560 0.0080 0.57% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.5020 1.5020 1.4940 1.4940 0.0080 0.54% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9240 1.6050 0.9190 1.6000 0.0050 0.54% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.5020 1.5020 1.4940 1.4940 0.0080 0.54% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.7450 0.0000 0.7410 0.0000 0.0040 0.54% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9558 0.9558 0.9507 0.9507 0.0051 0.54% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9580 0.9580 0.9529 0.9529 0.0051 0.54% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002910 易方达供给改革混合 1.0133 1.0133 1.0080 1.0080 0.0053 0.53% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005273 华商可转债债券A 0.9450 0.9450 0.9400 0.9400 0.0050 0.53% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9630 0.9630 0.9580 0.9580 0.0050 0.52% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005284 华商可转债债券C 0.9484 0.9484 0.9435 0.9435 0.0049 0.52% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 630107 华商稳健双利债券B 1.3630 1.4170 1.3560 1.4100 0.0070 0.52% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510230 国泰上证180金融ETF 5.7340 1.6285 5.7051 1.6203 0.0289 0.51% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001071 华安媒体互联网混合A 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6488 0.6488 0.6456 0.6456 0.0032 0.50% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6282 0.6282 0.6252 0.6252 0.0030 0.48% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020021 国泰金融ETF联接A 1.5797 1.5797 1.5722 1.5722 0.0075 0.48% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2130 0.2130 0.2120 0.2120 0.0010 0.47% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 630001 华商领先企业混合 0.7846 2.2456 0.7809 2.2419 0.0037 0.47% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0810 1.3120 1.0760 1.3070 0.0050 0.46% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519698 交银先锋混合A 1.2266 1.6306 1.2210 1.6250 0.0056 0.46% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 0.9681 0.9681 0.9637 0.9637 0.0044 0.46% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 0.9721 0.9721 0.9677 0.9677 0.0044 0.45% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040015 华安动态灵活配置混合A 1.5750 2.1880 1.5680 2.1810 0.0070 0.45% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510650 上证金融地产发起式ETF 1.6784 1.6784 1.6711 1.6711 0.0073 0.44% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3660 1.3660 1.3600 1.3600 0.0060 0.44% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2037 0.2206 0.2028 0.2197 0.0009 0.44% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000288 银华永利债券C 1.1430 1.2030 1.1380 1.1980 0.0050 0.44% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.1780 1.1780 1.1728 1.1728 0.0052 0.44% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.8732 0.8732 0.8695 0.8695 0.0037 0.43% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000287 银华永利债券A 1.1610 1.2210 1.1560 1.2160 0.0050 0.43% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002863 金信深圳成长混合A 0.9730 0.9730 0.9690 0.9690 0.0040 0.41% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003119 博时鑫源混合A 1.2340 1.2340 1.2290 1.2290 0.0050 0.41% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 518800 国泰黄金ETF 2.6597 1.0061 2.6492 1.0021 0.0105 0.40% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7794 1.7794 1.7723 1.7723 0.0071 0.40% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7560 0.0000 0.7530 0.0000 0.0030 0.40% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7470 1.7470 1.7400 1.7400 0.0070 0.40% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001865 前海开源事件驱动混合C 1.2470 1.2470 1.2420 1.2420 0.0050 0.40% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159934 易方达黄金ETF 2.6641 1.0853 2.6536 1.0811 0.0105 0.40% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 518880 华安黄金ETF 2.6792 1.0117 2.6686 1.0077 0.0106 0.40% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000251 工银金融地产混合A 2.2810 2.8000 2.2720 2.7910 0.0090 0.40% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000264 博时内需增长混合A 1.0040 0.8770 1.0000 0.8740 0.0040 0.40% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000930 博时黄金I 2.6742 1.1163 2.6638 1.1120 0.0104 0.39% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000929 博时黄金D 2.7206 1.2132 2.7100 1.2088 0.0106 0.39% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0410 1.3500 1.0370 1.3460 0.0040 0.39% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159937 博时黄金ETF 2.6809 1.0527 2.6704 1.0485 0.0105 0.39% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9530 0.9530 0.9494 0.9494 0.0036 0.38% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5870 1.5870 1.5810 1.5810 0.0060 0.38% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000217 华安黄金ETF联接C 0.9861 0.9861 0.9824 0.9824 0.0037 0.38% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9583 0.9583 0.9547 0.9547 0.0036 0.38% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5192 1.5192 1.5136 1.5136 0.0056 0.37% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161211 国投沪深300金融地产联接 1.4471 1.4471 1.4417 1.4417 0.0054 0.37% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.9689 0.9689 0.9653 0.9653 0.0036 0.37% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7268 1.7268 1.7204 1.7204 0.0064 0.37% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002610 博时黄金ETF联接A 0.9521 0.9521 0.9486 0.9486 0.0035 0.37% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000216 华安黄金ETF联接A 0.9926 0.9926 0.9889 0.9889 0.0037 0.37% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0211 1.0211 1.0173 1.0173 0.0038 0.37% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0245 1.0245 1.0207 1.0207 0.0038 0.37% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0908 1.0908 1.0869 1.0869 0.0039 0.36% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1417 1.1417 1.1376 1.1376 0.0041 0.36% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050111 博时信用债券C 2.2280 2.3250 2.2200 2.3170 0.0080 0.36% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002611 博时黄金ETF联接C 0.9443 0.9443 0.9409 0.9409 0.0034 0.36% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510110 海富通上证周期ETF 3.3860 1.3590 3.3740 1.3540 0.0120 0.36% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002713 广发转型升级混合 0.8751 0.8751 0.8720 0.8720 0.0031 0.36% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003154 华宝新活力混合C 1.2404 1.2404 1.2360 1.2360 0.0044 0.36% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510410 博时上证自然资源ETF 0.7175 0.7175 0.7149 0.7149 0.0026 0.36% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1340 0.8160 1.1300 0.8130 0.0040 0.35% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1900 1.1900 1.1860 1.1860 0.0040 0.34% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7007 0.7007 0.6983 0.6983 0.0024 0.34% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8702 0.8702 0.8673 0.8673 0.0029 0.33% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003120 博时鑫源混合C 1.2320 1.2320 1.2280 1.2280 0.0040 0.33% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040020 华安升级主题混合A 1.1990 1.6990 1.1950 1.6950 0.0040 0.33% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9402 0.9402 0.9372 0.9372 0.0030 0.32% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9440 0.9440 0.9410 0.9410 0.0030 0.32% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001393 国富金融地产混合C 1.0511 1.0511 1.0479 1.0479 0.0032 0.31% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001392 国富金融地产混合A 1.0586 1.0586 1.0553 1.0553 0.0033 0.31% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050011 博时信用债券A/B 2.2710 2.3860 2.2640 2.3790 0.0070 0.31% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 960027 博时信用债券R 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 511260 国泰上证10年期国债ETF 101.6520 1.0170 101.3490 1.0130 0.3030 0.30% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0400 1.0400 1.0370 1.0370 0.0030 0.29% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110025 易方达资源行业混合 1.0550 1.0550 1.0520 1.0520 0.0030 0.29% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 360007 光大优势配置混合A 1.0213 1.4805 1.0183 1.4775 0.0030 0.29% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002558 博时鑫瑞混合A 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.0030 0.29% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002559 博时鑫瑞混合C 1.0490 1.0490 1.0460 1.0460 0.0030 0.29% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519007 海富通强化回报混合 0.7230 2.2190 0.7210 2.2170 0.0020 0.28% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0574 1.0574 1.0544 1.0544 0.0030 0.28% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7799 2.6388 0.7777 2.6349 0.0022 0.28% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1409 1.1409 1.1377 1.1377 0.0032 0.28% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.4780 1.4050 1.4740 1.4010 0.0040 0.27% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001566 南方利达A 1.0980 1.0980 1.0950 1.0950 0.0030 0.27% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003145 国联竞争优势 0.8242 0.8242 0.8220 0.8220 0.0022 0.27% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 510060 工银上证央企ETF 1.7530 1.1213 1.7483 1.1183 0.0047 0.27% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001418 宏利创益混合A 1.1210 1.1210 1.1180 1.1180 0.0030 0.27% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 0.9829 0.9829 0.9803 0.9803 0.0026 0.27% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002273 宏利创益混合B 1.1210 1.1210 1.1180 1.1180 0.0030 0.27% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001567 南方利达C 1.0980 1.0980 1.0950 1.0950 0.0030 0.27% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003971 华泰柏瑞兴利混合C 0.9989 1.1239 0.9963 1.1213 0.0026 0.26% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002041 国投瑞银新成长混合A 1.2655 1.2875 1.2622 1.2842 0.0033 0.26% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.3431 1.3431 1.3396 1.3396 0.0035 0.26% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.0407 1.1507 1.0380 1.1480 0.0027 0.26% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002042 国投瑞银新成长混合C 1.2438 1.2648 1.2406 1.2616 0.0032 0.26% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003970 华泰柏瑞兴利混合A 0.9909 1.1159 0.9884 1.1134 0.0025 0.25% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8020 0.8020 0.8000 0.8000 0.0020 0.25% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510030 华宝上证180价值ETF 4.8490 1.6600 4.8370 1.6560 0.0120 0.25% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 570007 诺德优选30混合 1.6560 1.6560 1.6520 1.6520 0.0040 0.24% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.6910 1.7210 1.6870 1.7170 0.0040 0.24% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002095 博时新收益A 1.0471 1.0813 1.0446 1.0788 0.0025 0.24% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0455 1.0455 1.0430 1.0430 0.0025 0.24% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002096 博时新收益C 1.0443 1.0796 1.0418 1.0771 0.0025 0.24% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0639 1.0639 1.0614 1.0614 0.0025 0.24% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9747 0.9747 0.9724 0.9724 0.0023 0.24% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001583 安信新常态股票A 1.3150 1.3150 1.3120 1.3120 0.0030 0.23% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519993 长信增利动态策略混合 0.9873 2.6063 0.9850 2.6040 0.0023 0.23% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003670 国联物联网主题A 0.9326 0.9326 0.9305 0.9305 0.0021 0.23% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160123 南方中债10年期国债A 1.2009 1.2309 1.1982 1.2282 0.0027 0.23% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1761 0.1761 0.1757 0.1757 0.0004 0.23% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519193 万家消费成长 1.2813 1.2813 1.2784 1.2784 0.0029 0.23% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9684 0.9684 0.9662 0.9662 0.0022 0.23% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000496 长安产业精选混合A 1.2174 1.4574 1.2147 1.4547 0.0027 0.22% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3830 1.4580 1.3800 1.4550 0.0030 0.22% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159945 广发中证全指能源ETF 0.6965 0.6965 0.6950 0.6950 0.0015 0.22% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.0343 1.0343 1.0320 1.0320 0.0023 0.22% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005072 中银丰进定期开放债券 1.0425 1.0425 1.0402 1.0402 0.0023 0.22% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160124 南方中债10年期国债C 1.1684 1.1984 1.1658 1.1958 0.0026 0.22% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9660 0.9660 0.9640 0.9640 0.0020 0.21% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9652 0.9652 0.9632 0.9632 0.0020 0.21% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9751 0.9751 0.9731 0.9731 0.0020 0.21% 2018-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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