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2017年07月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.2600 1.2600 1.0020 1.0020 0.2580 25.75% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001840 招商丰享混合C 1.2140 1.2140 1.0310 1.0310 0.1830 17.75% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002779 新疆前海联合新思路混合C 1.8170 1.8170 1.6220 1.6220 0.1950 12.02% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.2340 1.2340 1.2110 1.2110 0.0230 1.90% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2860 1.2860 1.2630 1.2630 0.0230 1.82% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9830 1.0090 0.9660 0.9920 0.0170 1.76% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1580 1.1580 1.1390 1.1390 0.0190 1.67% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1580 1.1580 1.1390 1.1390 0.0190 1.67% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8680 0.5350 0.8540 0.5210 0.0140 1.64% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2190 1.2190 1.2000 1.2000 0.0190 1.58% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5300 0.5300 0.5220 0.5220 0.0080 1.53% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2754 1.2754 1.2566 1.2566 0.0188 1.50% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0780 0.0780 0.0769 0.0769 0.0011 1.43% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2050 1.2050 1.1890 1.1890 0.0160 1.35% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.1950 1.1950 1.1800 1.1800 0.0150 1.27% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 360007 光大优势配置混合A 1.0983 1.4233 1.0851 1.4101 0.0132 1.22% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9680 0.9680 0.9570 0.9570 0.0110 1.15% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8985 0.8985 0.8892 0.8892 0.0093 1.05% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8983 0.8983 0.8891 0.8891 0.0092 1.03% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2080 1.2160 1.1960 1.2040 0.0120 1.00% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9330 0.9330 0.9240 0.9240 0.0090 0.97% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6280 0.6280 0.6220 0.6220 0.0060 0.96% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 165510 信诚四国配置 0.7420 0.7420 0.7350 0.7350 0.0070 0.95% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 118001 易方达亚洲精选股票 0.8660 0.8660 0.8580 0.8580 0.0080 0.93% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7760 0.4770 0.7690 0.4700 0.0070 0.91% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161714 招商标普金砖四国指数 0.8900 0.8900 0.8820 0.8820 0.0080 0.91% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3690 1.3690 1.3570 1.3570 0.0120 0.88% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0385 0.6107 1.0297 0.6019 0.0088 0.85% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9660 0.9970 0.9580 0.9890 0.0080 0.84% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.0925 1.0925 1.0835 1.0835 0.0090 0.83% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.7518 1.7518 1.7377 1.7377 0.0141 0.81% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0251 1.0251 1.0169 1.0169 0.0082 0.81% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003858 前海开源周期优选混合C 1.0015 1.0015 0.9935 0.9935 0.0080 0.81% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2560 1.2930 1.2460 1.2830 0.0100 0.80% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090018 大成新锐产业混合A 1.6440 2.1440 1.6310 2.1310 0.0130 0.80% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003857 前海开源周期优选混合A 1.0020 1.0020 0.9940 0.9940 0.0080 0.80% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 512000 华宝券商ETF 0.9713 0.9713 0.9636 0.9636 0.0077 0.80% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9814 0.9814 0.9736 0.9736 0.0078 0.80% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0447 1.7705 1.0366 1.7624 0.0081 0.78% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7759 1.7759 1.7621 1.7621 0.0138 0.78% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7750 0.7750 0.7690 0.7690 0.0060 0.78% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001703 银华沪港深增长股票A 1.1780 1.2480 1.1690 1.2390 0.0090 0.77% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9200 0.9200 0.9130 0.9130 0.0070 0.77% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.1882 1.1882 1.1791 1.1791 0.0091 0.77% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0470 0.7120 1.0390 0.7040 0.0080 0.77% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510630 华夏消费ETF 1.8274 1.8274 1.8135 1.8135 0.0139 0.77% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1255 0.7210 1.1169 0.7124 0.0086 0.77% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001305 九泰天富改革混合A 0.6670 0.6670 0.6620 0.6620 0.0050 0.76% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3974 1.3974 1.3869 1.3869 0.0105 0.76% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9968 0.9968 0.9893 0.9893 0.0075 0.76% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9300 0.5930 0.9230 0.5860 0.0070 0.76% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.9270 0.9470 0.9200 0.9400 0.0070 0.76% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.7580 2.0280 1.7450 2.0150 0.0130 0.75% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1607 0.1607 0.1595 0.1595 0.0012 0.75% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000433 安信鑫发优选混合A 1.2110 1.2110 1.2020 1.2020 0.0090 0.75% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9951 0.9951 0.9877 0.9877 0.0074 0.75% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0378 0.6476 1.0302 0.6400 0.0076 0.74% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0360 2.0360 2.0210 2.0210 0.0150 0.74% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159941 广发纳斯达克100ETF 1.2778 1.2778 1.2684 1.2684 0.0094 0.74% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7600 1.7600 1.7470 1.7470 0.0130 0.74% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6340 2.7340 2.6150 2.7150 0.0190 0.73% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2450 1.7810 1.2360 1.7720 0.0090 0.73% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000071 华夏恒生ETF联接A 1.3610 1.3610 1.3512 1.3512 0.0098 0.73% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1140 1.1910 1.1060 1.1830 0.0080 0.72% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4060 1.4060 1.3960 1.3960 0.0100 0.72% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2750 1.2750 1.2660 1.2660 0.0090 0.71% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9920 0.5880 0.9850 0.5810 0.0070 0.71% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004482 泰达宏利港股通股票A 1.0190 1.0190 1.0118 1.0118 0.0072 0.71% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519196 万家新兴蓝筹A 1.3119 1.3119 1.3027 1.3027 0.0092 0.71% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7230 0.7280 0.7180 0.7230 0.0050 0.70% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2587 0.2986 0.2569 0.2968 0.0018 0.70% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2590 0.2590 0.2572 0.2572 0.0018 0.70% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2590 0.2590 0.2572 0.2572 0.0018 0.70% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003986 申万菱信中证500指数优选增强A 1.1074 1.1074 1.0998 1.0998 0.0076 0.69% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001255 长城改革红利混合A 0.7340 0.7340 0.7290 0.7290 0.0050 0.69% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.2922 1.1900 2.2766 1.1744 0.0156 0.69% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7260 0.7260 0.7210 0.7210 0.0050 0.69% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160923 大成海外中国机会混合 1.0380 1.0380 1.0310 1.0310 0.0070 0.68% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3370 1.3870 1.3280 1.3780 0.0090 0.68% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4569 2.3074 0.4538 2.3043 0.0031 0.68% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.0761 4.2598 1.0688 4.2525 0.0073 0.68% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1234 1.1234 1.1159 1.1159 0.0075 0.67% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0049 1.6262 0.9982 1.6195 0.0067 0.67% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519191 万家新利灵活配置混合 1.0551 1.3367 1.0481 1.3297 0.0070 0.67% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9090 0.9090 0.9030 0.9030 0.0060 0.66% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 513600 南方恒指ETF 2.3074 1.1967 2.2923 1.1816 0.0151 0.66% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004483 泰达宏利港股通股票C 1.0181 1.0181 1.0114 1.0114 0.0067 0.66% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2003 0.2003 0.1990 0.1990 0.0013 0.65% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2003 0.2003 0.1990 0.1990 0.0013 0.65% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7760 0.7760 0.7710 0.7710 0.0050 0.65% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0840 1.0840 1.0770 1.0770 0.0070 0.65% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000520 上银新兴价值成长混合A 1.2540 1.6590 1.2460 1.6510 0.0080 0.64% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0513 1.0513 1.0446 1.0446 0.0067 0.64% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001553 天弘中证证券保险C 0.7912 0.7912 0.7862 0.7862 0.0050 0.64% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001552 天弘中证证券保险A 0.7954 0.7954 0.7904 0.7904 0.0050 0.63% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519007 海富通强化回报混合 0.7980 2.2940 0.7930 2.2890 0.0050 0.63% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.8040 0.8040 0.7990 0.7990 0.0050 0.63% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1350 1.1350 1.1280 1.1280 0.0070 0.62% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001811 中欧明睿新常态混合A 1.1400 1.1400 1.1330 1.1330 0.0070 0.62% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001487 宝盈优势产业混合A 0.9940 1.1440 0.9880 1.1380 0.0060 0.61% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1570 0.7920 1.1500 0.7850 0.0070 0.61% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001543 宝盈新锐混合A 1.1480 1.1480 1.1410 1.1410 0.0070 0.61% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3340 2.1430 1.3260 2.1350 0.0080 0.60% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9990 0.9990 0.9930 0.9930 0.0060 0.60% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8370 0.5550 0.8320 0.5500 0.0050 0.60% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000431 鹏华品牌传承混合 1.1900 1.2720 1.1830 1.2650 0.0070 0.59% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1870 1.1870 1.1800 1.1800 0.0070 0.59% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003704 光大事件驱动混合 0.9469 0.9469 0.9414 0.9414 0.0055 0.58% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1747 0.1747 0.1737 0.1737 0.0010 0.58% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001726 汇添富新兴消费股票A 1.0360 1.0360 1.0300 1.0300 0.0060 0.58% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8830 0.8830 0.8780 0.8780 0.0050 0.57% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002387 工银沪港深股票A 1.0620 1.0620 1.0560 1.0560 0.0060 0.57% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110025 易方达资源行业混合 1.0580 1.0580 1.0520 1.0520 0.0060 0.57% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160632 鹏华酒A 1.0520 1.0910 1.0460 1.0850 0.0060 0.57% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.4380 1.4480 1.4300 1.4400 0.0080 0.56% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519013 海富通风格优势混合 0.7220 1.8280 0.7180 1.8240 0.0040 0.56% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2680 1.5630 1.2610 1.5560 0.0070 0.56% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3600 0.3600 0.3580 0.3580 0.0020 0.56% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0700 1.0700 1.0640 1.0640 0.0060 0.56% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519195 万家品质生活混合A 1.4313 1.4313 1.4233 1.4233 0.0080 0.56% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.3040 1.3040 1.2970 1.2970 0.0070 0.54% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110003 易方达上证50增强A 1.2160 3.0660 1.2095 3.0595 0.0065 0.54% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003634 嘉实农业产业股票A 1.0111 1.0111 1.0057 1.0057 0.0054 0.54% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519727 交银成长30混合 0.9460 1.4060 0.9410 1.4010 0.0050 0.53% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1430 2.6570 1.1370 2.6510 0.0060 0.53% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004746 易方达上证50增强C 1.2159 1.2159 1.2095 1.2095 0.0064 0.53% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9470 0.9470 0.9420 0.9420 0.0050 0.53% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.1370 1.1370 1.1310 1.1310 0.0060 0.53% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.5500 1.5500 1.5420 1.5420 0.0080 0.52% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5540 1.5540 1.5460 1.5460 0.0080 0.52% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 180012 银华富裕主题混合A 2.2816 3.2346 2.2697 3.2227 0.0119 0.52% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1696 0.7562 1.1635 0.7501 0.0061 0.52% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3450 1.3450 1.3380 1.3380 0.0070 0.52% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 241001 华宝海外中国成长混合 1.5500 1.5500 1.5420 1.5420 0.0080 0.52% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002939 广发创新升级混合 1.1280 1.1280 1.1223 1.1223 0.0057 0.51% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5630 1.5630 1.5550 1.5550 0.0080 0.51% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519056 海富通内需热点混合 0.9950 0.9950 0.9900 0.9900 0.0050 0.51% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 320016 诺安多策略混合A 1.5880 1.5880 1.5800 1.5800 0.0080 0.51% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.2041 1.2041 1.1980 1.1980 0.0061 0.51% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1986 1.1986 1.1926 1.1926 0.0060 0.50% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161606 融通行业景气混合A 1.0100 2.9500 1.0050 2.9450 0.0050 0.50% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4040 1.4270 1.3970 1.4200 0.0070 0.50% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8040 0.8360 0.8000 0.8320 0.0040 0.50% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 167503 安信一带一路指数A 0.7970 0.4680 0.7930 0.4640 0.0040 0.50% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050015 博时大中华亚太精选 1.1960 1.2780 1.1900 1.2720 0.0060 0.50% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0170 1.0170 1.0120 1.0120 0.0050 0.49% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003321 易方达原油C类人民币 0.8287 0.8287 0.8247 0.8247 0.0040 0.49% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163208 诺安油气能源 0.8200 0.8200 0.8160 0.8160 0.0040 0.49% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8130 0.8550 0.8090 0.8510 0.0040 0.49% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001047 光大保德信国企改革股票A 1.0430 1.0430 1.0380 1.0380 0.0050 0.48% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2680 1.2680 1.2620 1.2620 0.0060 0.48% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0450 1.0450 1.0400 1.0400 0.0050 0.48% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510060 工银上证央企ETF 1.7284 1.1056 1.7201 1.0973 0.0083 0.48% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519692 交银成长混合A 3.9622 4.7682 3.9431 4.7491 0.0191 0.48% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161129 易方达原油A类人民币 0.8304 0.8304 0.8264 0.8264 0.0040 0.48% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 960016 交银成长混合H 3.9847 3.9847 3.9656 3.9656 0.0191 0.48% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0550 1.0550 1.0500 1.0500 0.0050 0.48% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6716 0.6716 0.6684 0.6684 0.0032 0.48% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 501018 南方原油A 0.8306 0.8306 0.8267 0.8267 0.0039 0.47% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0650 1.0650 1.0600 1.0600 0.0050 0.47% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6561 0.6561 0.6530 0.6530 0.0031 0.47% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001824 博时沪港深成长企业 1.0730 1.0730 1.0680 1.0680 0.0050 0.47% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0112 1.0112 1.0065 1.0065 0.0047 0.47% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001051 华夏上证50ETF联接A 0.8520 0.8520 0.8480 0.8480 0.0040 0.47% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 512070 易方达沪深300非银ETF 1.8766 1.8766 1.8681 1.8681 0.0085 0.46% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1760 0.1770 0.1752 0.1762 0.0008 0.46% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5400 1.9270 1.5330 1.9200 0.0070 0.46% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519601 海富通中国海外混合 1.5710 1.8410 1.5640 1.8340 0.0070 0.45% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7800 5.3130 1.7720 5.3050 0.0080 0.45% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0999 1.0999 1.0950 1.0950 0.0049 0.45% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001393 国富金融地产混合C 1.1282 1.1282 1.1233 1.1233 0.0049 0.44% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004874 融通巨潮100指数C 1.1430 1.1430 1.1380 1.1380 0.0050 0.44% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001392 国富金融地产混合A 1.1434 1.1434 1.1384 1.1384 0.0050 0.44% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8460 0.8460 0.8424 0.8424 0.0036 0.43% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.3980 1.3980 1.3920 1.3920 0.0060 0.43% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000934 国富大中华精选混合 1.1600 1.1600 1.1550 1.1550 0.0050 0.43% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0964 1.0964 1.0917 1.0917 0.0047 0.43% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9904 0.9904 0.9862 0.9862 0.0042 0.43% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1850 0.7260 1.1800 0.7210 0.0050 0.42% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001371 富国沪港深价值混合A 1.1930 1.1930 1.1880 1.1880 0.0050 0.42% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 206007 鹏华消费优选混合 1.8970 1.8970 1.8890 1.8890 0.0080 0.42% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2030 1.2030 1.1980 1.1980 0.0050 0.42% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000083 汇添富消费行业混合 2.7230 2.7230 2.7120 2.7120 0.0110 0.41% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003323 易方达原油C类美元汇 0.1219 0.1219 0.1214 0.1214 0.0005 0.41% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9800 0.9800 0.9760 0.9760 0.0040 0.41% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003322 易方达原油A类美元汇 0.1222 0.1222 0.1217 0.1217 0.0005 0.41% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050020 博时抗通胀增强回报 0.4970 0.4970 0.4950 0.4950 0.0020 0.40% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0070 1.0570 1.0030 1.0530 0.0040 0.40% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2888 1.8788 1.2837 1.8737 0.0051 0.40% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2266 0.2802 0.2257 0.2793 0.0009 0.40% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.2560 1.5570 1.2510 1.5520 0.0050 0.40% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 510710 博时上证50ETF 2.6136 0.8080 2.6033 0.7977 0.0103 0.40% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2907 1.8807 1.2857 1.8757 0.0050 0.39% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 510680 万家上证50ETF 2.0258 2.0258 2.0179 2.0179 0.0079 0.39% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0300 1.0600 1.0260 1.0560 0.0040 0.39% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0797 1.0797 1.0755 1.0755 0.0042 0.39% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002791 融通通景灵活配置混合 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510050 华夏上证50ETF 2.5770 3.4580 2.5670 3.4480 0.0100 0.39% 2017-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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