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2017年03月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4110 0.4110 0.4020 0.4020 0.0090 2.24% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501018 南方原油A 0.9581 0.9581 0.9432 0.9432 0.0149 1.58% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003563 工银国际原油美元现汇 0.1195 0.1195 0.1182 0.1182 0.0013 1.10% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164815 工银国际原油人民币 0.8230 0.8230 0.8146 0.8146 0.0084 1.03% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003322 易方达原油A类美元汇 0.1399 0.1399 0.1385 0.1385 0.0014 1.01% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161129 易方达原油A类人民币 0.9636 0.9636 0.9546 0.9546 0.0090 0.94% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003323 易方达原油C类美元汇 0.1397 0.1397 0.1384 0.1384 0.0013 0.94% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003321 易方达原油C类人民币 0.9626 0.9626 0.9537 0.9537 0.0089 0.93% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163825 中银互利半年定开债 1.0120 1.4050 1.0050 1.3980 0.0070 0.70% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9680 1.9680 1.9560 1.9560 0.0120 0.61% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160213 国泰纳斯达克100指数 2.5480 2.6480 2.5330 2.6330 0.0150 0.59% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002870 兴业增益五年定开债 0.9940 0.9940 0.9890 0.9890 0.0050 0.51% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4580 0.4580 0.4560 0.4560 0.0020 0.44% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4570 0.4570 0.4550 0.4550 0.0020 0.44% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.5030 1.5030 1.4970 1.4970 0.0060 0.40% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.3370 1.3370 1.3320 1.3320 0.0050 0.38% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1700 1.5660 1.1660 1.5620 0.0040 0.34% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004067 中融鑫回报混合A 1.0146 1.0146 1.0113 1.0113 0.0033 0.33% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0010 1.0010 0.9977 0.9977 0.0033 0.33% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0022 1.0022 0.9989 0.9989 0.0033 0.33% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.1022 1.1022 1.0986 1.0986 0.0036 0.33% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2870 1.2870 1.2830 1.2830 0.0040 0.31% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 167301 方正富邦中证保险A 0.9650 0.9970 0.9620 0.9940 0.0030 0.31% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6700 0.6700 0.6680 0.6680 0.0020 0.30% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3710 1.3710 1.3670 1.3670 0.0040 0.29% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002423 华宝标普美国消费美元 0.1710 0.1710 0.1705 0.1705 0.0005 0.29% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1500 0.1500 0.1496 0.1496 0.0004 0.27% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1780 1.1780 1.1750 1.1750 0.0030 0.26% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513500 博时标普500ETF 1.5074 1.5074 1.5036 1.5036 0.0038 0.25% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050025 博时标普500ETF联接A 1.8510 1.9100 1.8466 1.9056 0.0044 0.24% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0333 1.0333 1.0310 1.0310 0.0023 0.22% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1899 0.2145 0.1895 0.2141 0.0004 0.21% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2475 0.2874 0.2470 0.2869 0.0005 0.20% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.0580 1.0580 1.0560 1.0560 0.0020 0.19% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001824 博时沪港深成长企业 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050020 博时抗通胀增强回报 0.5230 0.5230 0.5220 0.5220 0.0010 0.19% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000286 银华信用季季红债券A 1.0300 1.2370 1.0280 1.2350 0.0020 0.19% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.7050 1.9750 1.7020 1.9720 0.0030 0.18% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6630 1.7730 1.6600 1.7700 0.0030 0.18% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1990 1.4080 1.1970 1.4060 0.0020 0.17% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2484 0.2484 0.2480 0.2480 0.0004 0.16% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2484 0.2484 0.2480 0.2480 0.0004 0.16% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3080 1.4680 1.3060 1.4660 0.0020 0.15% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002873 华夏新锦福混合A 1.0382 1.0382 1.0368 1.0368 0.0014 0.14% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1540 0.1540 0.1538 0.1538 0.0002 0.13% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320017 诺安全球收益不动产 1.5140 1.5140 1.5120 1.5120 0.0020 0.13% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001565 永赢量化混合发起式 0.8260 0.8260 0.8250 0.8250 0.0010 0.12% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7110 1.7110 1.7090 1.7090 0.0020 0.12% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159941 广发纳斯达克100ETF 1.2416 1.2416 1.2401 1.2401 0.0015 0.12% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8590 0.8590 0.8580 0.8580 0.0010 0.12% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.3477 1.3578 1.3462 1.3563 0.0015 0.11% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.0015 1.0015 1.0004 1.0004 0.0011 0.11% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.7430 1.7430 1.7410 1.7410 0.0020 0.11% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1620 0.2030 0.1618 0.2028 0.0002 0.11% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003573 中信建投稳裕定开债A 0.9908 0.9908 0.9897 0.9897 0.0011 0.11% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1771 0.2018 0.1769 0.2016 0.0002 0.11% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001356 广发聚泰混合C 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000997 南方双元A 1.0300 1.0560 1.0290 1.0550 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000564 南方通利债券C 1.0240 1.2360 1.0230 1.2350 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002114 国富新收益混合A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002539 招商丰嘉混合C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002115 国富新收益混合C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0000 1.2100 0.9990 1.2090 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000998 南方双元C 1.0270 1.0530 1.0260 1.0520 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002608 博时泰和债券A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002396 鹏华丰尚定开债B 0.9630 0.9760 0.9620 0.9750 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002056 中银新财富混合C 1.0150 1.0550 1.0140 1.0540 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000563 南方通利债券A 1.0270 1.2370 1.0260 1.2360 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002140 博时裕诚纯债债券A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002869 融通通裕定开债 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001756 嘉实策略优选混合 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040041 华安纯债债券C 1.0510 1.1780 1.0500 1.1770 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004242 兴业稳康三年定开债券 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000562 南方启元债券C 1.0650 1.0970 1.0640 1.0960 0.0010 0.09% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002871 华夏智胜价值成长A 1.0382 1.0382 1.0373 1.0373 0.0009 0.09% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.09% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.09% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.0611 1.0611 1.0601 1.0601 0.0010 0.09% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 750002 安信目标收益债券A 1.1410 1.3060 1.1400 1.3050 0.0010 0.09% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 750003 安信目标收益债券C 1.1170 1.2820 1.1160 1.2810 0.0010 0.09% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000844 南方绝对收益 1.1230 1.1530 1.1220 1.1520 0.0010 0.09% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070015 嘉实多元债券A 1.1700 1.5960 1.1690 1.5950 0.0010 0.09% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002875 华夏新锦安混合A 1.0385 1.0385 1.0376 1.0376 0.0009 0.09% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0313 1.0313 1.0304 1.0304 0.0009 0.09% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.0012 1.0012 1.0003 1.0003 0.0009 0.09% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001572 嘉合磐石C 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.09% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001355 广发聚泰混合A 1.2130 1.2130 1.2120 1.2120 0.0010 0.08% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 253020 国联安增利债券A 1.3070 1.5520 1.3060 1.5510 0.0010 0.08% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1970 1.3610 1.1960 1.3600 0.0010 0.08% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 1.0013 1.0013 1.0005 1.0005 0.0008 0.08% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 1.0013 1.0013 1.0005 1.0005 0.0008 0.08% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003154 华宝新活力混合C 1.0052 1.0052 1.0044 1.0044 0.0008 0.08% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 675111 西部利得汇享债券A 1.0019 1.0019 1.0011 1.0011 0.0008 0.08% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2200 1.3840 1.2190 1.3830 0.0010 0.08% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 253021 国联安增利债券B 1.2880 1.5160 1.2870 1.5150 0.0010 0.08% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004033 金鹰添荣纯债债券A 1.0016 1.0016 1.0009 1.0009 0.0007 0.07% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3690 1.3690 1.3680 1.3680 0.0010 0.07% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217011 招商安心收益债券C 1.4430 1.6830 1.4420 1.6820 0.0010 0.07% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0626 1.0626 1.0619 1.0619 0.0007 0.07% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003640 兴业裕丰债券A 1.0082 1.0082 1.0075 1.0075 0.0007 0.07% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 675113 西部利得汇享债券C 1.0018 1.0018 1.0011 1.0011 0.0007 0.07% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1617 0.1617 0.1616 0.1616 0.0001 0.06% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1617 0.1617 0.1616 0.1616 0.0001 0.06% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002380 工银香港中小盘美元 0.1771 0.1771 0.1770 0.1770 0.0001 0.06% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004141 兴业瑞丰6个月定开债券A 1.0006 1.0006 1.0000 1.0000 0.0006 0.06% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1800 0.1907 0.1799 0.1906 0.0001 0.06% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1584 0.1584 0.1583 0.1583 0.0001 0.06% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002838 华夏新锦程混合A 1.0388 1.0388 1.0383 1.0383 0.0005 0.05% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0015 1.0015 1.0010 1.0010 0.0005 0.05% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 400016 东方强化收益债券A 1.0241 1.3041 1.0236 1.3036 0.0005 0.05% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 675100 西部利得得尊纯债A 1.0035 1.0035 1.0030 1.0030 0.0005 0.05% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9477 0.9477 0.9473 0.9473 0.0004 0.04% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002699 华夏新起航混合A 1.0013 1.0013 1.0009 1.0009 0.0004 0.04% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003026 安信新价值混合A 1.0211 1.0211 1.0207 1.0207 0.0004 0.04% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0012 1.0012 1.0008 1.0008 0.0004 0.04% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9560 0.9560 0.9556 0.9556 0.0004 0.04% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002835 华夏新锦泰混合A 1.0057 1.0057 1.0053 1.0053 0.0004 0.04% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1130 1.4180 1.1125 1.4175 0.0005 0.04% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003027 安信新价值混合C 1.0197 1.0197 1.0193 1.0193 0.0004 0.04% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002700 华夏新起航混合C 1.0007 1.0007 1.0004 1.0004 0.0003 0.03% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002076 浙商中证500增强A 1.0561 1.0561 1.0558 1.0558 0.0003 0.03% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003056 嘉实稳泽纯债债券A 1.0021 1.0021 1.0018 1.0018 0.0003 0.03% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002836 华夏新锦泰混合C 1.0051 1.0051 1.0048 1.0048 0.0003 0.03% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003833 金鹰添富纯债债券 1.0117 1.0117 1.0114 1.0114 0.0003 0.03% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002833 华夏新锦绣混合A 1.0057 1.0057 1.0054 1.0054 0.0003 0.03% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002834 华夏新锦绣混合C 1.0050 1.0050 1.0047 1.0047 0.0003 0.03% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004248 华宝新动力混合 1.0047 1.0047 1.0044 1.0044 0.0003 0.03% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004104 中信保诚稳鑫债券A 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003038 广发集瑞债券C 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0188 1.0188 1.0186 1.0186 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003866 博时富诚纯债债券 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003951 博时鑫润混合C 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003177 德邦景颐债券C 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003561 诺德成长精选A 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0182 1.0182 1.0180 1.0180 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003703 博时富鑫纯债A 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003258 博时富祥纯债债券A 0.9947 0.9947 0.9945 0.9945 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000110 金鹰元安混合A 1.0433 1.3111 1.0431 1.3109 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003307 民生加银鑫益债券C 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003533 汇添富鑫利定开债C 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003338 南方颐元定开债券发起式C 0.9919 0.9919 0.9917 0.9917 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003051 农银汇理金利一年定开债 1.0096 1.0096 1.0094 1.0094 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1940 1.1940 1.1938 1.1938 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0011 1.0476 1.0009 1.0474 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003176 德邦景颐债券A 1.0078 1.0078 1.0076 1.0076 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 675053 西部利得合赢债券C 1.0024 1.0094 1.0022 1.0092 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003546 长城久信债券 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003532 汇添富鑫利定开债A 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003555 华泰柏瑞睿利混合A 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0071 1.0071 1.0069 1.0069 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003249 建信恒丰纯债债券 1.0109 1.0109 1.0107 1.0107 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003853 金鹰信息产业股票A 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003614 中信保诚景瑞债券A 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001316 安信稳健增值混合A 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003794 宏利溢利债券C 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003062 银华通利混合A 1.0099 1.0099 1.0097 1.0097 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003562 诺德成长精选C 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003615 中信保诚景瑞债券C 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001338 安信稳健增值混合C 1.1376 1.1376 1.1374 1.1374 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003337 南方颐元定开债券发起 0.9919 0.9919 0.9917 0.9917 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003037 广发集瑞债券A 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003511 长盛可转债债券C 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003571 招商招琪纯债A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003619 招商招旺纯债C 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003575 大成惠益纯债 1.0027 1.0043 1.0026 1.0042 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003547 鹏华丰禄债券 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003671 兴业裕恒债券A 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003452 招商招盛纯债A 1.2866 1.2866 1.2865 1.2865 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003674 融通通玺债券 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003648 融通通祺债券A 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003628 兴银收益增强A 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003673 中加丰裕纯债债券A 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000753 华宝量化对冲混合A 1.0208 1.2008 1.0207 1.2007 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003551 工银恒丰纯债债券 1.0017 1.0085 1.0016 1.0084 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003569 招商招丰纯债A 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003605 景顺长城景泰汇利定开债A 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003618 招商招旺纯债A 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003654 博时锦禄纯债债券 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003510 长盛可转债债券A 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003450 招商招信定开债A 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003500 鑫元聚利债券 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003517 国泰润利纯债债券A 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003448 招商招华纯债A 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01% 2017-03-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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