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德邦量化优选股票(LOF)A(量化优选) - 基金主页(代码:167702)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2625 -0.0074 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2775 0.0045 0.3511% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4725
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4653亿
最近资产：0.50亿
基金公司：德邦基金
基金经理：李荣兴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.75%	-1.78%	-3.64%	-7.63%	2.15%	41.47%	5.22%	45.96%
同类排名	574/1050	314/1104	430/1102	558/1092	533/1018	568/926	621/834	-

德邦量化优选股票(LOF)A(167702)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2779	1.22%
2026-09-15	1.2625	-0.58%
2026-09-14	1.2699	-0.48%
2026-09-11	1.2760	-0.82%
2026-09-10	1.2865	-0.46%
2026-09-09	1.2924	0.54%

德邦量化优选股票(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	分红	每份派现金0.0700元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-24	分红	每份派现金0.0800元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-18	分红	每份派现金0.0600元

德邦量化优选股票(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.28%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.23%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	3.10%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	2.95%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	2.69%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	2.13%	5.30%
601318	中国平安	0.0000	1.92%	1.13%
002475	立讯精密	0.0000	1.63%	0.09%
688981	中芯国际	0.0000	1.62%	1.23%
600036	招商银行	0.0000	1.58%	1.47%

德邦量化优选股票(LOF)A(167702)基金档案

基金代码	167702	基金简称	德邦量化优选股票(LOF)A	基金全称
发行日期	2017-01-25~2017-04-24	成立日期		基金类型	股票型
基金经理	李荣兴	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	0.50亿	最近份额	0.4653亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.14%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.14%
德邦福鑫A	1.5314	2.72%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.82%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.81%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.54%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.53%
德邦乐享生活混合A	1.7514	1.52%
德邦乐享生活混合C	1.7181	1.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.54%
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.57%
汇丰科技	5.9689	5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.66%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.50%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.47%