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德邦量化优选股票(LOF)A(量化优选)(167702)基金分红送配

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今天最新净值 1.2625 -0.0074 -0.58%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4725
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4653亿
最近资产：0.50亿
基金公司：德邦基金
基金经理：李荣兴

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	每份派现金0.0700元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-24	每份派现金0.0800元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-18	每份派现金0.0600元

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦福鑫A	1.5314	2.79%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.85%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.85%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.56%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.56%