德邦量化优选股票(LOF)A(量化优选)基金净值查询(167702)

今天最新净值 1.2625 -0.0074 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2775 0.0045 0.3511% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4725
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4653亿
最近资产：0.50亿
基金公司：德邦基金
基金经理：李荣兴

近一季德邦量化优选股票(LOF)A|量化优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦量化优选股票(LOF)A(167702)基金累计收益率-7.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2779	1.4879	1.2625	1.4725	0.0154	1.22%
2026-09-15	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2625	1.4725	1.2699	1.4799	-0.0074	-0.58%
2026-09-14	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2699	1.4799	1.2760	1.4860	-0.0061	-0.48%
2026-09-11	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2760	1.4860	1.2865	1.4965	-0.0105	-0.82%
2026-09-10	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2865	1.4965	1.2924	1.5024	-0.0059	-0.46%
2026-09-09	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2924	1.5024	1.2854	1.4954	0.0070	0.54%
2026-09-08	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2854	1.4954	1.2902	1.5002	-0.0048	-0.37%
2026-09-07	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2902	1.5002	1.2740	1.4840	0.0162	1.27%
2026-09-04	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2740	1.4840	1.2815	1.4915	-0.0075	-0.59%
2026-09-03	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2815	1.4915	1.2804	1.4904	0.0011	0.09%

2026-09-02	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2804	1.4904	1.2989	1.5089	-0.0185	-1.42%
2026-09-01	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2989	1.5089	1.3088	1.5188	-0.0099	-0.76%
2026-08-31	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.3088	1.5188	1.2990	1.5090	0.0098	0.75%
2026-08-28	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2990	1.5090	1.3063	1.5163	-0.0073	-0.56%
2026-08-27	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.3063	1.5163	1.2907	1.5007	0.0156	1.21%
2026-08-26	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2907	1.5007	1.2815	1.4915	0.0092	0.72%
2026-08-25	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2815	1.4915	1.2821	1.4921	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2821	1.4921	1.2988	1.5088	-0.0167	-1.29%
2026-08-21	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2988	1.5088	1.2877	1.4977	0.0111	0.86%
2026-08-20	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2877	1.4977	1.2858	1.4958	0.0019	0.15%
2026-08-19	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2858	1.4958	1.3327	1.5427	-0.0469	-3.52%
2026-08-18	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.3327	1.5427	1.3359	1.5459	-0.0032	-0.24%
2026-08-17	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.3359	1.5459	1.3102	1.5202	0.0257	1.96%
2026-08-14	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.3102	1.5202	1.3065	1.5165	0.0037	0.28%
2026-08-13	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.3065	1.5165	1.3141	1.5241	-0.0076	-0.58%

2026-08-12	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.3141	1.5241	1.3035	1.5135	0.0106	0.81%
2026-08-11	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.3035	1.5135	1.3113	1.5213	-0.0078	-0.59%
2026-08-10	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.3113	1.5213	1.3126	1.5226	-0.0013	-0.10%
2026-08-07	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.3126	1.5226	1.2922	1.5022	0.0204	1.58%
2026-08-06	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2922	1.5022	1.2856	1.4956	0.0066	0.51%
2026-08-05	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2856	1.4956	1.2600	1.4700	0.0256	2.03%
2026-08-04	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2600	1.4700	1.2291	1.4391	0.0309	2.51%
2026-08-03	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2291	1.4391	1.2426	1.4526	-0.0135	-1.09%
2026-07-31	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2426	1.4526	1.2267	1.4367	0.0159	1.30%
2026-07-30	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2267	1.4367	1.2516	1.4616	-0.0249	-1.99%
2026-07-29	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2516	1.4616	1.2475	1.4575	0.0041	0.33%
2026-07-28	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2475	1.4575	1.2947	1.5047	-0.0472	-3.65%
2026-07-27	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2947	1.5047	1.2597	1.4697	0.0350	2.78%
2026-07-24	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2597	1.4697	1.2838	1.4938	-0.0241	-1.88%
2026-07-23	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2838	1.4938	1.2722	1.4822	0.0116	0.91%
2026-07-22	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2722	1.4822	1.2841	1.4941	-0.0119	-0.93%
2026-07-21	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2841	1.4941	1.2357	1.4457	0.0484	3.92%
2026-07-20	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2357	1.4457	1.2310	1.4410	0.0047	0.38%
2026-07-17	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2310	1.4410	1.2828	1.4928	-0.0518	-4.04%
2026-07-16	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2828	1.4928	1.3106	1.5206	-0.0278	-2.12%
2026-07-15	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.3106	1.5206	1.3202	1.5302	-0.0096	-0.73%
2026-07-14	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.3202	1.5302	1.2866	1.4966	0.0336	2.61%
2026-07-13	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.2866	1.4966	1.3151	1.5251	-0.0285	-2.17%
2026-07-10	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.3151	1.5251	1.3392	1.5492	-0.0241	-1.80%
2026-07-09	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.3392	1.5492	1.3063	1.5163	0.0329	2.52%
2026-07-08	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.3063	1.5163	1.3168	1.5268	-0.0105	-0.80%
2026-07-07	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.3168	1.5268	1.3301	1.5401	-0.0133	-1.00%
2026-07-06	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.3301	1.5401	1.3336	1.5436	-0.0035	-0.26%
2026-07-03	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.3336	1.5436	1.3205	1.5305	0.0131	0.99%
2026-07-02	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.3205	1.5305	1.3541	1.5641	-0.0336	-2.48%
2026-07-01	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.3541	1.5641	1.3606	1.5706	-0.0065	-0.48%
2026-06-30	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.3606	1.5706	1.3419	1.5519	0.0187	1.39%
2026-06-29	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.3419	1.5519	1.3365	1.5465	0.0054	0.40%
2026-06-26	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.3365	1.5465	1.3773	1.5873	-0.0408	-2.96%
2026-06-25	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.3773	1.5873	1.3710	1.5810	0.0063	0.46%
2026-06-24	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.3710	1.5810	1.3638	1.5738	0.0072	0.53%
2026-06-23	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.3638	1.5738	1.4017	1.6117	-0.0379	-2.70%
2026-06-22	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.4017	1.6117	1.3769	1.5869	0.0248	1.80%
2026-06-18	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.3769	1.5869	1.3722	1.5822	0.0047	0.34%
2026-06-17	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.3722	1.5822	1.3621	1.5721	0.0101	0.74%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦福鑫A	1.5314	2.79%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.85%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.85%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.56%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.56%
德邦乐享生活混合A	1.7514	1.55%
德邦乐享生活混合C	1.7181	1.54%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%