工银恒丰纯债债券 - 基金主页(代码:003551)

今天最新净值 1.0088 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0402
成立日期：2016-10-27
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.0999亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

工银恒丰纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	分红	每份派现金0.0021元
2017-10-27	2017-10-27	2017-10-30	分红	每份派现金0.0031元
2017-09-28	2017-09-28	2017-09-29	分红	每份派现金0.0027元
2017-08-29	2017-08-29	2017-08-30	分红	每份派现金0.0034元
2017-07-27	2017-07-27	2017-07-28	分红	每份派现金0.0040元

工银恒丰纯债债券基金动态

工银恒丰纯债债券公募基金三季度谁主沉浮十家吸金力凸显

对于相关行业受市场青睐的原因，盈码基金研究员杨晓晴坦言，供给侧改革、环保限产等政策调控带动传统制造业盈利提升，如钢铁、新能源汽车在此背景下迎来了不错的行情；传统行业的转型升级、互联网化是未来的发展趋势，市场空间巨大，如无人驾驶、人工智能等；有序金融行业整体估值低，盈利稳定，是价值投资的不二标的。
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工银恒丰纯债债券委外基金单一持有人曝光基金公司股东方、托管行齐撑场

“但如果要变更注册为发起式基金，基金公司就得自掏1000万资金，基金公司也不傻，一般会要求机构你承诺持有期限的，不可能基金一变更成发起式基金，机构就撤走。
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工银恒丰纯债债券年报曝光委外基金单一持有人这些“金主”真的撑足了场面！

“已经成立的单一持有人占比超过50%的委外定制基金，持有人如果想继续购买该基金，只能变更注册成发起式基金，继续持有或赎回都没问题。”上述基金公司市场部人士称。
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工银恒丰纯债债券(003551)基金档案

基金代码	003551	基金简称	工银恒丰纯债债券	基金全称
发行日期	2016-10-21~2016-10-24	成立日期	2016-10-27	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.0999亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%