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西部利得得尊纯债A(西部利得得尊债券) - 基金主页(代码:675100)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1743 0.0005 0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4443
  • 成立日期：2017-03-01
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.1169亿
  • 最近资产：18.44亿
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金经理：严志勇 易圣倩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.68% -0.04% -0.21% -0.02% 3.78% 9.61% 13.63% 48.30%
同类排名 57/835 708/849 668/853 560/851 45/806 136/690 92/600 -
西部利得得尊纯债A(675100)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1741 -0.02%
2026-09-16 1.1743 0.04%
2026-09-15 1.1738 -0.05%
2026-09-14 1.1744 0.09%
2026-09-11 1.1733 -0.05%
2026-09-10 1.1739 -0.08%
西部利得得尊纯债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-31 分红 每份派现金0.0400元
2022-07-29 2022-07-29 2022-08-02 分红 每份派现金0.0400元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-27 分红 每份派现金0.0400元
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-29 分红 每份派现金0.0400元
2021-08-27 2021-08-27 2021-08-31 分红 每份派现金0.0400元
西部利得得尊纯债A基金动态
西部利得得尊纯债A(675100)基金档案
基金代码 675100 基金简称 西部利得得尊纯债A 基金全称
发行日期 2017-01-25~2017-02-24 成立日期 2017-03-01 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 严志勇 易圣倩 基金托管人 基金公司 西部利得基金
最近资产 18.44亿 最近份额 17.1169亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.6098 3.57%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5795 3.57%
西部利得景瑞A 3.8680 2.84%
西部利得时代动力混合发起A 1.8509 2.79%
西部利得时代动力混合发起C 1.8192 2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.8028 2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7653 2.78%
西部利得事件驱动股票A 4.7629 2.74%
创业综指ETF西部利得 1.0886 2.68%
西部利得景程混合A 2.6129 2.66%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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