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西部利得得尊纯债A(西部利得得尊债券)基金净值查询(675100)

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今天最新净值 1.1738 -0.0006 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4438
  • 成立日期：2017-03-01
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.1169亿
  • 最近资产：18.44亿
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金经理：严志勇 易圣倩
近一年西部利得得尊纯债A|西部利得得尊债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,西部利得得尊纯债A(675100)基金累计收益率3.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 675100 西部利得得尊纯债A 1.1743 1.4443 1.1738 1.4438 0.0005 0.04%
2026-09-15 675100 西部利得得尊纯债A 1.1738 1.4438 1.1744 1.4444 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 675100 西部利得得尊纯债A 1.1744 1.4444 1.1733 1.4433 0.0011 0.09%
2026-09-11 675100 西部利得得尊纯债A 1.1733 1.4433 1.1739 1.4439 -0.0006 -0.05%
2026-09-10 675100 西部利得得尊纯债A 1.1739 1.4439 1.1748 1.4448 -0.0009 -0.08%
2026-09-09 675100 西部利得得尊纯债A 1.1748 1.4448 1.1759 1.4459 -0.0011 -0.09%
2026-09-08 675100 西部利得得尊纯债A 1.1759 1.4459 1.1757 1.4457 0.0002 0.02%
2026-09-07 675100 西部利得得尊纯债A 1.1757 1.4457 1.1757 1.4457 0.0000 0.00%
2026-09-04 675100 西部利得得尊纯债A 1.1757 1.4457 1.1759 1.4459 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 675100 西部利得得尊纯债A 1.1759 1.4459 1.1762 1.4462 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 675100 西部利得得尊纯债A 1.1762 1.4462 1.1771 1.4471 -0.0009 -0.08%
2026-09-01 675100 西部利得得尊纯债A 1.1771 1.4471 1.1767 1.4467 0.0004 0.03%
2026-08-31 675100 西部利得得尊纯债A 1.1767 1.4467 1.1773 1.4473 -0.0006 -0.05%
2026-08-28 675100 西部利得得尊纯债A 1.1773 1.4473 1.1780 1.4480 -0.0007 -0.06%
2026-08-27 675100 西部利得得尊纯债A 1.1780 1.4480 1.1782 1.4482 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 675100 西部利得得尊纯债A 1.1782 1.4482 1.1777 1.4477 0.0005 0.04%
2026-08-25 675100 西部利得得尊纯债A 1.1777 1.4477 1.1768 1.4468 0.0009 0.08%
2026-08-24 675100 西部利得得尊纯债A 1.1768 1.4468 1.1766 1.4466 0.0002 0.02%
2026-08-21 675100 西部利得得尊纯债A 1.1766 1.4466 1.1769 1.4469 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 675100 西部利得得尊纯债A 1.1769 1.4469 1.1767 1.4467 0.0002 0.02%
2026-08-19 675100 西部利得得尊纯债A 1.1767 1.4467 1.1780 1.4480 -0.0013 -0.11%
2026-08-18 675100 西部利得得尊纯债A 1.1780 1.4480 1.1779 1.4479 0.0001 0.01%
2026-08-17 675100 西部利得得尊纯债A 1.1779 1.4479 1.1768 1.4468 0.0011 0.09%
2026-08-14 675100 西部利得得尊纯债A 1.1768 1.4468 1.1769 1.4469 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 675100 西部利得得尊纯债A 1.1769 1.4469 1.1781 1.4481 -0.0012 -0.10%
2026-08-12 675100 西部利得得尊纯债A 1.1781 1.4481 1.1788 1.4488 -0.0007 -0.06%
2026-08-11 675100 西部利得得尊纯债A 1.1788 1.4488 1.1794 1.4494 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 675100 西部利得得尊纯债A 1.1794 1.4494 1.1792 1.4492 0.0002 0.02%
2026-08-07 675100 西部利得得尊纯债A 1.1792 1.4492 1.1792 1.4492 0.0000 0.00%
2026-08-06 675100 西部利得得尊纯债A 1.1792 1.4492 1.1800 1.4500 -0.0008 -0.07%
2026-08-05 675100 西部利得得尊纯债A 1.1800 1.4500 1.1797 1.4497 0.0003 0.03%
2026-08-04 675100 西部利得得尊纯债A 1.1797 1.4497 1.1792 1.4492 0.0005 0.04%
2026-08-03 675100 西部利得得尊纯债A 1.1792 1.4492 1.1786 1.4486 0.0006 0.05%
2026-07-31 675100 西部利得得尊纯债A 1.1786 1.4486 1.1780 1.4480 0.0006 0.05%
2026-07-30 675100 西部利得得尊纯债A 1.1780 1.4480 1.1776 1.4476 0.0004 0.03%
2026-07-29 675100 西部利得得尊纯债A 1.1776 1.4476 1.1762 1.4462 0.0014 0.12%
2026-07-28 675100 西部利得得尊纯债A 1.1762 1.4462 1.1770 1.4470 -0.0008 -0.07%
2026-07-27 675100 西部利得得尊纯债A 1.1770 1.4470 1.1753 1.4453 0.0017 0.14%
2026-07-24 675100 西部利得得尊纯债A 1.1753 1.4453 1.1765 1.4465 -0.0012 -0.10%
2026-07-23 675100 西部利得得尊纯债A 1.1765 1.4465 1.1758 1.4458 0.0007 0.06%
2026-07-22 675100 西部利得得尊纯债A 1.1758 1.4458 1.1757 1.4457 0.0001 0.01%
2026-07-21 675100 西部利得得尊纯债A 1.1757 1.4457 1.1747 1.4447 0.0010 0.09%
2026-07-20 675100 西部利得得尊纯债A 1.1747 1.4447 1.1735 1.4435 0.0012 0.10%
2026-07-17 675100 西部利得得尊纯债A 1.1735 1.4435 1.1740 1.4440 -0.0005 -0.04%
2026-07-16 675100 西部利得得尊纯债A 1.1740 1.4440 1.1738 1.4438 0.0002 0.02%
2026-07-15 675100 西部利得得尊纯债A 1.1738 1.4438 1.1726 1.4426 0.0012 0.10%
2026-07-14 675100 西部利得得尊纯债A 1.1726 1.4426 1.1708 1.4408 0.0018 0.15%
2026-07-13 675100 西部利得得尊纯债A 1.1708 1.4408 1.1723 1.4423 -0.0015 -0.13%
2026-07-10 675100 西部利得得尊纯债A 1.1723 1.4423 1.1718 1.4418 0.0005 0.04%
2026-07-09 675100 西部利得得尊纯债A 1.1718 1.4418 1.1722 1.4422 -0.0004 -0.03%
2026-07-08 675100 西部利得得尊纯债A 1.1722 1.4422 1.1722 1.4422 0.0000 0.00%
2026-07-07 675100 西部利得得尊纯债A 1.1722 1.4422 1.1734 1.4434 -0.0012 -0.10%
2026-07-06 675100 西部利得得尊纯债A 1.1734 1.4434 1.1730 1.4430 0.0004 0.03%
2026-07-03 675100 西部利得得尊纯债A 1.1730 1.4430 1.1715 1.4415 0.0015 0.13%
2026-07-02 675100 西部利得得尊纯债A 1.1715 1.4415 1.1708 1.4408 0.0007 0.06%
2026-07-01 675100 西部利得得尊纯债A 1.1708 1.4408 1.1705 1.4405 0.0003 0.03%
2026-06-30 675100 西部利得得尊纯债A 1.1705 1.4405 1.1700 1.4400 0.0005 0.04%
2026-06-29 675100 西部利得得尊纯债A 1.1700 1.4400 1.1699 1.4399 0.0001 0.01%
2026-06-26 675100 西部利得得尊纯债A 1.1699 1.4399 1.1707 1.4407 -0.0008 -0.07%
2026-06-25 675100 西部利得得尊纯债A 1.1707 1.4407 1.1716 1.4416 -0.0009 -0.08%
2026-06-24 675100 西部利得得尊纯债A 1.1716 1.4416 1.1719 1.4419 -0.0003 -0.03%
2026-06-23 675100 西部利得得尊纯债A 1.1719 1.4419 1.1726 1.4426 -0.0007 -0.06%
2026-06-22 675100 西部利得得尊纯债A 1.1726 1.4426 1.1726 1.4426 0.0000 0.00%
2026-06-18 675100 西部利得得尊纯债A 1.1726 1.4426 1.1738 1.4438 -0.0012 -0.10%
2026-06-17 675100 西部利得得尊纯债A 1.1738 1.4438 1.1745 1.4445 -0.0007 -0.06%
2026-06-16 675100 西部利得得尊纯债A 1.1745 1.4445 1.1733 1.4433 0.0012 0.10%
2026-06-15 675100 西部利得得尊纯债A 1.1733 1.4433 1.1716 1.4416 0.0017 0.15%
2026-06-12 675100 西部利得得尊纯债A 1.1716 1.4416 1.1700 1.4400 0.0016 0.14%
2026-06-11 675100 西部利得得尊纯债A 1.1700 1.4400 1.1707 1.4407 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 675100 西部利得得尊纯债A 1.1707 1.4407 1.1728 1.4428 -0.0021 -0.18%
2026-06-09 675100 西部利得得尊纯债A 1.1728 1.4428 1.1726 1.4426 0.0002 0.02%
2026-06-08 675100 西部利得得尊纯债A 1.1726 1.4426 1.1736 1.4436 -0.0010 -0.09%
2026-06-05 675100 西部利得得尊纯债A 1.1736 1.4436 1.1738 1.4438 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 675100 西部利得得尊纯债A 1.1738 1.4438 1.1746 1.4446 -0.0008 -0.07%
2026-06-03 675100 西部利得得尊纯债A 1.1746 1.4446 1.1749 1.4449 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 675100 西部利得得尊纯债A 1.1749 1.4449 1.1746 1.4446 0.0003 0.03%
2026-06-01 675100 西部利得得尊纯债A 1.1746 1.4446 1.1732 1.4432 0.0014 0.12%
2026-05-29 675100 西部利得得尊纯债A 1.1732 1.4432 1.1738 1.4438 -0.0006 -0.05%
2026-05-28 675100 西部利得得尊纯债A 1.1738 1.4438 1.1727 1.4427 0.0011 0.09%
2026-05-27 675100 西部利得得尊纯债A 1.1727 1.4427 1.1731 1.4431 -0.0004 -0.03%
2026-05-26 675100 西部利得得尊纯债A 1.1731 1.4431 1.1737 1.4437 -0.0006 -0.05%
2026-05-25 675100 西部利得得尊纯债A 1.1737 1.4437 1.1734 1.4434 0.0003 0.03%
2026-05-22 675100 西部利得得尊纯债A 1.1734 1.4434 1.1732 1.4432 0.0002 0.02%
2026-05-21 675100 西部利得得尊纯债A 1.1732 1.4432 1.1740 1.4440 -0.0008 -0.07%
2026-05-20 675100 西部利得得尊纯债A 1.1740 1.4440 1.1746 1.4446 -0.0006 -0.05%
2026-05-19 675100 西部利得得尊纯债A 1.1746 1.4446 1.1725 1.4425 0.0021 0.18%
2026-05-18 675100 西部利得得尊纯债A 1.1725 1.4425 1.1724 1.4424 0.0001 0.01%
2026-05-15 675100 西部利得得尊纯债A 1.1724 1.4424 1.1728 1.4428 -0.0004 -0.03%
2026-05-14 675100 西部利得得尊纯债A 1.1728 1.4428 1.1749 1.4449 -0.0021 -0.18%
2026-05-13 675100 西部利得得尊纯债A 1.1749 1.4449 1.1744 1.4444 0.0005 0.04%
2026-05-12 675100 西部利得得尊纯债A 1.1744 1.4444 1.1758 1.4458 -0.0014 -0.12%
2026-05-11 675100 西部利得得尊纯债A 1.1758 1.4458 1.1750 1.4450 0.0008 0.07%
2026-05-08 675100 西部利得得尊纯债A 1.1750 1.4450 1.1749 1.4449 0.0001 0.01%
2026-04-30 675100 西部利得得尊纯债A 1.1732 1.4432 1.1734 1.4434 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 675100 西部利得得尊纯债A 1.1734 1.4434 1.1721 1.4421 0.0013 0.11%
2026-04-28 675100 西部利得得尊纯债A 1.1721 1.4421 1.1728 1.4428 -0.0007 -0.06%
2026-04-27 675100 西部利得得尊纯债A 1.1728 1.4428 1.1729 1.4429 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 675100 西部利得得尊纯债A 1.1729 1.4429 1.1732 1.4432 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 675100 西部利得得尊纯债A 1.1732 1.4432 1.1741 1.4441 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 675100 西部利得得尊纯债A 1.1741 1.4441 1.1728 1.4428 0.0013 0.11%
2026-04-21 675100 西部利得得尊纯债A 1.1728 1.4428 1.1727 1.4427 0.0001 0.01%
2026-04-20 675100 西部利得得尊纯债A 1.1727 1.4427 1.1726 1.4426 0.0001 0.01%
2026-04-17 675100 西部利得得尊纯债A 1.1726 1.4426 1.1714 1.4414 0.0012 0.10%
2026-04-16 675100 西部利得得尊纯债A 1.1714 1.4414 1.1698 1.4398 0.0016 0.14%
2026-04-15 675100 西部利得得尊纯债A 1.1698 1.4398 1.1696 1.4396 0.0002 0.02%
2026-04-14 675100 西部利得得尊纯债A 1.1696 1.4396 1.1681 1.4381 0.0015 0.13%
2026-04-13 675100 西部利得得尊纯债A 1.1681 1.4381 1.1686 1.4386 -0.0005 -0.04%
2026-04-10 675100 西部利得得尊纯债A 1.1686 1.4386 1.1686 1.4386 0.0000 0.00%
2026-04-09 675100 西部利得得尊纯债A 1.1686 1.4386 1.1694 1.4394 -0.0008 -0.07%
2026-04-08 675100 西部利得得尊纯债A 1.1694 1.4394 1.1660 1.4360 0.0034 0.29%
2026-04-07 675100 西部利得得尊纯债A 1.1660 1.4360 1.1649 1.4349 0.0011 0.09%
2026-04-03 675100 西部利得得尊纯债A 1.1649 1.4349 1.1645 1.4345 0.0004 0.03%
2026-04-02 675100 西部利得得尊纯债A 1.1645 1.4345 1.1656 1.4356 -0.0011 -0.09%
2026-04-01 675100 西部利得得尊纯债A 1.1656 1.4356 1.1633 1.4333 0.0023 0.20%
2026-03-31 675100 西部利得得尊纯债A 1.1633 1.4333 1.1641 1.4341 -0.0008 -0.07%
2026-03-30 675100 西部利得得尊纯债A 1.1641 1.4341 1.1647 1.4347 -0.0006 -0.05%
2026-03-27 675100 西部利得得尊纯债A 1.1647 1.4347 1.1639 1.4339 0.0008 0.07%
2026-03-26 675100 西部利得得尊纯债A 1.1639 1.4339 1.1653 1.4353 -0.0014 -0.12%
2026-03-25 675100 西部利得得尊纯债A 1.1653 1.4353 1.1641 1.4341 0.0012 0.10%
2026-03-24 675100 西部利得得尊纯债A 1.1641 1.4341 1.1614 1.4314 0.0027 0.23%
2026-03-23 675100 西部利得得尊纯债A 1.1614 1.4314 1.1626 1.4326 -0.0012 -0.10%
2026-03-20 675100 西部利得得尊纯债A 1.1626 1.4326 1.1638 1.4338 -0.0012 -0.10%
2026-03-19 675100 西部利得得尊纯债A 1.1638 1.4338 1.1655 1.4355 -0.0017 -0.15%
2026-03-18 675100 西部利得得尊纯债A 1.1655 1.4355 1.1640 1.4340 0.0015 0.13%
2026-03-17 675100 西部利得得尊纯债A 1.1640 1.4340 1.1652 1.4352 -0.0012 -0.10%
2026-03-16 675100 西部利得得尊纯债A 1.1652 1.4352 1.1657 1.4357 -0.0005 -0.04%
2026-03-13 675100 西部利得得尊纯债A 1.1657 1.4357 1.1666 1.4366 -0.0009 -0.08%
2026-03-12 675100 西部利得得尊纯债A 1.1666 1.4366 1.1678 1.4378 -0.0012 -0.10%
2026-03-11 675100 西部利得得尊纯债A 1.1678 1.4378 1.1675 1.4375 0.0003 0.03%
2026-03-10 675100 西部利得得尊纯债A 1.1675 1.4375 1.1664 1.4364 0.0011 0.09%
2026-03-09 675100 西部利得得尊纯债A 1.1664 1.4364 1.1675 1.4375 -0.0011 -0.09%
2026-03-06 675100 西部利得得尊纯债A 1.1675 1.4375 1.1666 1.4366 0.0009 0.08%
2026-03-05 675100 西部利得得尊纯债A 1.1666 1.4366 1.1662 1.4362 0.0004 0.03%
2026-03-04 675100 西部利得得尊纯债A 1.1662 1.4362 1.1663 1.4363 -0.0001 -0.01%
2026-03-03 675100 西部利得得尊纯债A 1.1663 1.4363 1.1676 1.4376 -0.0013 -0.11%
2026-03-02 675100 西部利得得尊纯债A 1.1676 1.4376 1.1671 1.4371 0.0005 0.04%
2026-02-27 675100 西部利得得尊纯债A 1.1671 1.4371 1.1669 1.4369 0.0002 0.02%
2026-02-26 675100 西部利得得尊纯债A 1.1669 1.4369 1.1685 1.4385 -0.0016 -0.14%
2026-02-25 675100 西部利得得尊纯债A 1.1685 1.4385 1.1686 1.4386 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 675100 西部利得得尊纯债A 1.1686 1.4386 1.1669 1.4369 0.0017 0.15%
2026-02-13 675100 西部利得得尊纯债A 1.1669 1.4369 1.1671 1.4371 -0.0002 -0.02%
2026-02-12 675100 西部利得得尊纯债A 1.1671 1.4371 1.1671 1.4371 0.0000 0.00%
2026-02-11 675100 西部利得得尊纯债A 1.1671 1.4371 1.1658 1.4358 0.0013 0.11%
2026-02-10 675100 西部利得得尊纯债A 1.1658 1.4358 1.1658 1.4358 0.0000 0.00%
2026-02-09 675100 西部利得得尊纯债A 1.1658 1.4358 1.1637 1.4337 0.0021 0.18%
2026-02-06 675100 西部利得得尊纯债A 1.1637 1.4337 1.1618 1.4318 0.0019 0.16%
2026-02-05 675100 西部利得得尊纯债A 1.1618 1.4318 1.1624 1.4324 -0.0006 -0.05%
2026-02-04 675100 西部利得得尊纯债A 1.1624 1.4324 1.1620 1.4320 0.0004 0.03%
2026-02-03 675100 西部利得得尊纯债A 1.1620 1.4320 1.1588 1.4288 0.0032 0.28%
2026-02-02 675100 西部利得得尊纯债A 1.1588 1.4288 1.1605 1.4305 -0.0017 -0.15%
2026-01-30 675100 西部利得得尊纯债A 1.1605 1.4305 1.1626 1.4326 -0.0021 -0.18%
2026-01-29 675100 西部利得得尊纯债A 1.1626 1.4326 1.1625 1.4325 0.0001 0.01%
2026-01-28 675100 西部利得得尊纯债A 1.1625 1.4325 1.1609 1.4309 0.0016 0.14%
2026-01-27 675100 西部利得得尊纯债A 1.1609 1.4309 1.1611 1.4311 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 675100 西部利得得尊纯债A 1.1611 1.4311 1.1636 1.4336 -0.0025 -0.21%
2026-01-23 675100 西部利得得尊纯债A 1.1636 1.4336 1.1599 1.4299 0.0037 0.32%
2026-01-22 675100 西部利得得尊纯债A 1.1599 1.4299 1.1581 1.4281 0.0018 0.16%
2026-01-21 675100 西部利得得尊纯债A 1.1581 1.4281 1.1563 1.4263 0.0018 0.16%
2026-01-20 675100 西部利得得尊纯债A 1.1563 1.4263 1.1564 1.4264 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 675100 西部利得得尊纯债A 1.1564 1.4264 1.1546 1.4246 0.0018 0.16%
2026-01-16 675100 西部利得得尊纯债A 1.1546 1.4246 1.1534 1.4234 0.0012 0.10%
2026-01-15 675100 西部利得得尊纯债A 1.1534 1.4234 1.1526 1.4226 0.0008 0.07%
2026-01-14 675100 西部利得得尊纯债A 1.1526 1.4226 1.1527 1.4227 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 675100 西部利得得尊纯债A 1.1527 1.4227 1.1544 1.4244 -0.0017 -0.15%
2026-01-12 675100 西部利得得尊纯债A 1.1544 1.4244 1.1520 1.4220 0.0024 0.21%
2026-01-09 675100 西部利得得尊纯债A 1.1520 1.4220 1.1506 1.4206 0.0014 0.12%
2026-01-08 675100 西部利得得尊纯债A 1.1506 1.4206 1.1487 1.4187 0.0019 0.17%
2026-01-07 675100 西部利得得尊纯债A 1.1487 1.4187 1.1481 1.4181 0.0006 0.05%
2026-01-06 675100 西部利得得尊纯债A 1.1481 1.4181 1.1463 1.4163 0.0018 0.16%
2026-01-05 675100 西部利得得尊纯债A 1.1463 1.4163 1.1436 1.4136 0.0027 0.24%
2025-12-31 675100 西部利得得尊纯债A 1.1436 1.4136 1.1431 1.4131 0.0005 0.04%
2025-12-30 675100 西部利得得尊纯债A 1.1431 1.4131 1.1430 1.4130 0.0001 0.01%
2025-12-29 675100 西部利得得尊纯债A 1.1430 1.4130 1.1439 1.4139 -0.0009 -0.08%
2025-12-26 675100 西部利得得尊纯债A 1.1439 1.4139 1.1444 1.4144 -0.0005 -0.04%
2025-12-25 675100 西部利得得尊纯债A 1.1444 1.4144 1.1430 1.4130 0.0014 0.12%
2025-12-24 675100 西部利得得尊纯债A 1.1430 1.4130 1.1420 1.4120 0.0010 0.09%
2025-12-23 675100 西部利得得尊纯债A 1.1420 1.4120 1.1423 1.4123 -0.0003 -0.03%
2025-12-22 675100 西部利得得尊纯债A 1.1423 1.4123 1.1417 1.4117 0.0006 0.05%
2025-12-19 675100 西部利得得尊纯债A 1.1417 1.4117 1.1407 1.4107 0.0010 0.09%
2025-12-18 675100 西部利得得尊纯债A 1.1407 1.4107 1.1397 1.4097 0.0010 0.09%
2025-12-17 675100 西部利得得尊纯债A 1.1397 1.4097 1.1383 1.4083 0.0014 0.12%
2025-12-16 675100 西部利得得尊纯债A 1.1383 1.4083 1.1393 1.4093 -0.0010 -0.09%
2025-12-15 675100 西部利得得尊纯债A 1.1393 1.4093 1.1396 1.4096 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 675100 西部利得得尊纯债A 1.1396 1.4096 1.1394 1.4094 0.0002 0.02%
2025-12-11 675100 西部利得得尊纯债A 1.1394 1.4094 1.1404 1.4104 -0.0010 -0.09%
2025-12-10 675100 西部利得得尊纯债A 1.1404 1.4104 1.1395 1.4095 0.0009 0.08%
2025-12-09 675100 西部利得得尊纯债A 1.1395 1.4095 1.1402 1.4102 -0.0007 -0.06%
2025-12-08 675100 西部利得得尊纯债A 1.1402 1.4102 1.1397 1.4097 0.0005 0.04%
2025-12-05 675100 西部利得得尊纯债A 1.1397 1.4097 1.1381 1.4081 0.0016 0.14%
2025-12-04 675100 西部利得得尊纯债A 1.1381 1.4081 1.1398 1.4098 -0.0017 -0.15%
2025-12-03 675100 西部利得得尊纯债A 1.1398 1.4098 1.1400 1.4100 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 675100 西部利得得尊纯债A 1.1400 1.4100 1.1409 1.4109 -0.0009 -0.08%
2025-12-01 675100 西部利得得尊纯债A 1.1409 1.4109 1.1405 1.4105 0.0004 0.04%
2025-11-28 675100 西部利得得尊纯债A 1.1405 1.4105 1.1392 1.4092 0.0013 0.11%
2025-11-27 675100 西部利得得尊纯债A 1.1392 1.4092 1.1404 1.4104 -0.0012 -0.11%
2025-11-26 675100 西部利得得尊纯债A 1.1404 1.4104 1.1426 1.4126 -0.0022 -0.19%
2025-11-25 675100 西部利得得尊纯债A 1.1426 1.4126 1.1424 1.4124 0.0002 0.02%
2025-11-24 675100 西部利得得尊纯债A 1.1424 1.4124 1.1419 1.4119 0.0005 0.04%
2025-11-21 675100 西部利得得尊纯债A 1.1419 1.4119 1.1438 1.4138 -0.0019 -0.17%
2025-11-20 675100 西部利得得尊纯债A 1.1438 1.4138 1.1441 1.4141 -0.0003 -0.03%
2025-11-19 675100 西部利得得尊纯债A 1.1441 1.4141 1.1438 1.4138 0.0003 0.03%
2025-11-18 675100 西部利得得尊纯债A 1.1438 1.4138 1.1445 1.4145 -0.0007 -0.06%
2025-11-17 675100 西部利得得尊纯债A 1.1445 1.4145 1.1457 1.4157 -0.0012 -0.10%
2025-11-14 675100 西部利得得尊纯债A 1.1457 1.4157 1.1461 1.4161 -0.0004 -0.03%
2025-11-13 675100 西部利得得尊纯债A 1.1461 1.4161 1.1448 1.4148 0.0013 0.11%
2025-11-12 675100 西部利得得尊纯债A 1.1448 1.4148 1.1448 1.4148 0.0000 0.00%
2025-11-11 675100 西部利得得尊纯债A 1.1448 1.4148 1.1447 1.4147 0.0001 0.01%
2025-11-10 675100 西部利得得尊纯债A 1.1447 1.4147 1.1435 1.4135 0.0012 0.10%
2025-11-07 675100 西部利得得尊纯债A 1.1435 1.4135 1.1434 1.4134 0.0001 0.01%
2025-11-06 675100 西部利得得尊纯债A 1.1434 1.4134 1.1431 1.4131 0.0003 0.03%
2025-11-05 675100 西部利得得尊纯债A 1.1431 1.4131 1.1418 1.4118 0.0013 0.11%
2025-11-04 675100 西部利得得尊纯债A 1.1418 1.4118 1.1423 1.4123 -0.0005 -0.04%
2025-11-03 675100 西部利得得尊纯债A 1.1423 1.4123 1.1411 1.4111 0.0012 0.11%
2025-10-31 675100 西部利得得尊纯债A 1.1411 1.4111 1.1395 1.4095 0.0016 0.14%
2025-10-30 675100 西部利得得尊纯债A 1.1395 1.4095 1.1401 1.4101 -0.0006 -0.05%
2025-10-29 675100 西部利得得尊纯债A 1.1401 1.4101 1.1390 1.4090 0.0011 0.10%
2025-10-28 675100 西部利得得尊纯债A 1.1390 1.4090 1.1384 1.4084 0.0006 0.05%
2025-10-27 675100 西部利得得尊纯债A 1.1384 1.4084 1.1367 1.4067 0.0017 0.15%
2025-10-24 675100 西部利得得尊纯债A 1.1367 1.4067 1.1357 1.4057 0.0010 0.09%
2025-10-23 675100 西部利得得尊纯债A 1.1357 1.4057 1.1348 1.4048 0.0009 0.08%
2025-10-22 675100 西部利得得尊纯债A 1.1348 1.4048 1.1350 1.4050 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 675100 西部利得得尊纯债A 1.1350 1.4050 1.1333 1.4033 0.0017 0.15%
2025-10-20 675100 西部利得得尊纯债A 1.1333 1.4033 1.1327 1.4027 0.0006 0.05%
2025-10-17 675100 西部利得得尊纯债A 1.1327 1.4027 1.1327 1.4027 0.0000 0.00%
2025-10-16 675100 西部利得得尊纯债A 1.1327 1.4027 1.1330 1.4030 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 675100 西部利得得尊纯债A 1.1330 1.4030 1.1329 1.4029 0.0001 0.01%
2025-10-14 675100 西部利得得尊纯债A 1.1329 1.4029 1.1335 1.4035 -0.0006 -0.05%
2025-10-13 675100 西部利得得尊纯债A 1.1335 1.4035 1.1331 1.4031 0.0004 0.04%
2025-10-10 675100 西部利得得尊纯债A 1.1331 1.4031 1.1330 1.4030 0.0001 0.01%
2025-10-09 675100 西部利得得尊纯债A 1.1330 1.4030 1.1316 1.4016 0.0014 0.12%
2025-09-30 675100 西部利得得尊纯债A 1.1316 1.4016 1.1308 1.4008 0.0008 0.07%
2025-09-29 675100 西部利得得尊纯债A 1.1308 1.4008 1.1293 1.3993 0.0015 0.13%
2025-09-26 675100 西部利得得尊纯债A 1.1293 1.3993 1.1293 1.3993 0.0000 0.00%
2025-09-25 675100 西部利得得尊纯债A 1.1293 1.3993 1.1299 1.3999 -0.0006 -0.05%
2025-09-24 675100 西部利得得尊纯债A 1.1299 1.3999 1.1291 1.3991 0.0008 0.07%
2025-09-23 675100 西部利得得尊纯债A 1.1291 1.3991 1.1295 1.3995 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 675100 西部利得得尊纯债A 1.1295 1.3995 1.1304 1.4004 -0.0009 -0.08%
2025-09-19 675100 西部利得得尊纯债A 1.1304 1.4004 1.1315 1.4015 -0.0011 -0.10%
2025-09-18 675100 西部利得得尊纯债A 1.1315 1.4015 1.1328 1.4028 -0.0013 -0.11%
2025-09-17 675100 西部利得得尊纯债A 1.1328 1.4028 1.1315 1.4015 0.0013 0.11%
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西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.5650 4.37%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5356 4.37%
西部利得策略A 1.0080 4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.7617 3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7251 3.70%
创业综指ETF西部利得 1.0584 3.67%
西部利得行业主题优选A 1.3450 3.65%
西部利得新动力混合A 1.9312 3.61%
西部利得新动力混合C 1.8866 3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A 1.0597 3.57%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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