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西部利得得尊纯债A(西部利得得尊债券)(675100)基金分红送配

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今天最新净值 1.1743 0.0005 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4443
成立日期：2017-03-01
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：17.1169亿
最近资产：18.44亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇易圣倩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-31	每份派现金0.0400元
2022-07-29	2022-07-29	2022-08-02	每份派现金0.0400元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-27	每份派现金0.0400元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-29	每份派现金0.0400元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-31	每份派现金0.0400元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-28	每份派现金0.0400元

基金动态

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得时代动力混合发起A	1.8007	1.20%
西部利得时代动力混合发起C	1.7699	1.20%
西部利得景瑞A	3.7610	1.05%
西部利得事件驱动股票A	4.6361	1.01%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3507	0.57%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3539	0.56%
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.2247	0.46%
西部利得量化优选一年持有期混合C	1.1896	0.46%