西部利得得尊纯债A(西部利得得尊债券)基金净值查询(675100)
今天最新净值
1.1738
-0.0006 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4438
- 成立日期：2017-03-01
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：17.1169亿
- 最近资产：18.44亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 易圣倩
近一月西部利得得尊纯债A|西部利得得尊债券基金净值查询
近一月,西部利得得尊纯债A(675100)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1743 |
1.4443 |
1.1738 |
1.4438 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1738 |
1.4438 |
1.1744 |
1.4444 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1744 |
1.4444 |
1.1733 |
1.4433 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1733 |
1.4433 |
1.1739 |
1.4439 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1739 |
1.4439 |
1.1748 |
1.4448 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1748 |
1.4448 |
1.1759 |
1.4459 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1759 |
1.4459 |
1.1757 |
1.4457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1757 |
1.4457 |
1.1757 |
1.4457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1757 |
1.4457 |
1.1759 |
1.4459 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1759 |
1.4459 |
1.1762 |
1.4462 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1762 |
1.4462 |
1.1771 |
1.4471 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1771 |
1.4471 |
1.1767 |
1.4467 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1767 |
1.4467 |
1.1773 |
1.4473 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1773 |
1.4473 |
1.1780 |
1.4480 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1780 |
1.4480 |
1.1782 |
1.4482 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1782 |
1.4482 |
1.1777 |
1.4477 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1777 |
1.4477 |
1.1768 |
1.4468 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1768 |
1.4468 |
1.1766 |
1.4466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1766 |
1.4466 |
1.1769 |
1.4469 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1769 |
1.4469 |
1.1767 |
1.4467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1767 |
1.4467 |
1.1780 |
1.4480 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1780 |
1.4480 |
1.1779 |
1.4479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
675100 |
西部利得得尊纯债A |
1.1779 |
1.4479 |
1.1768 |
1.4468 |
0.0011 |
0.09% |
