基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

德邦量化优选股票(LOF)C(优选C) - 基金主页(代码:167703)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2352 0.0148 1.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2364 0.0043 0.3511% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4452
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4796亿
最近资产：0.50亿
基金公司：德邦基金
基金经理：李荣兴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.28%	-1.13%	-2.49%	-6.24%	3.41%	42.48%	5.70%	41.60%
同类排名	557/1050	488/1104	443/1103	535/1092	524/1018	568/926	623/834	-

德邦量化优选股票(LOF)C(167703)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2306	-0.37%
2026-09-16	1.2352	1.21%
2026-09-15	1.2204	-0.57%
2026-09-14	1.2274	-0.49%
2026-09-11	1.2334	-0.82%
2026-09-10	1.2436	-0.46%

德邦量化优选股票(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	分红	每份派现金0.0700元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-24	分红	每份派现金0.0800元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-18	分红	每份派现金0.0600元

德邦量化优选股票(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.28%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.23%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	3.10%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	2.95%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	2.69%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	2.13%	5.30%
601318	中国平安	0.0000	1.92%	1.13%
002475	立讯精密	0.0000	1.63%	0.09%
688981	中芯国际	0.0000	1.62%	1.23%
600036	招商银行	0.0000	1.58%	1.47%

德邦量化优选股票(LOF)C(167703)基金档案

基金代码	167703	基金简称	德邦量化优选股票(LOF)C	基金全称
发行日期	2017-01-25~2017-04-24	成立日期		基金类型	股票型
基金经理	李荣兴	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	0.50亿	最近份额	0.4796亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%
德邦高端装备混合发起式C	0.8915	3.76%
德邦福鑫A	1.5478	1.07%
德邦大消费混合C	0.5767	0.79%
德邦大消费混合A	0.5858	0.77%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9477	0.49%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9443	0.49%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7885	0.48%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7371	0.48%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6513	0.42%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%