德邦量化优选股票(LOF)C(优选C)基金净值查询(167703)
今天最新净值
1.2204
-0.0070 -0.57%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2364
0.0043 0.3511%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4304
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4796亿
- 最近资产：0.50亿
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：李荣兴
近一月德邦量化优选股票(LOF)C|优选C基金净值查询
近一月,德邦量化优选股票(LOF)C(167703)基金累计收益率-3.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.2352 |
1.4452 |
1.2204 |
1.4304 |
0.0148 |
1.21% |
| 2026-09-15 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.2204 |
1.4304 |
1.2274 |
1.4374 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.2274 |
1.4374 |
1.2334 |
1.4434 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.2334 |
1.4434 |
1.2436 |
1.4536 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.2436 |
1.4536 |
1.2493 |
1.4593 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.2493 |
1.4593 |
1.2425 |
1.4525 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.2425 |
1.4525 |
1.2472 |
1.4572 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.2472 |
1.4572 |
1.2315 |
1.4415 |
0.0157 |
1.27% |
| 2026-09-04 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.2315 |
1.4415 |
1.2388 |
1.4488 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2026-09-03 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.2388 |
1.4488 |
1.2377 |
1.4477 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.2377 |
1.4477 |
1.2557 |
1.4657 |
-0.0180 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.2557 |
1.4657 |
1.2653 |
1.4753 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.2653 |
1.4753 |
1.2557 |
1.4657 |
0.0096 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.2557 |
1.4657 |
1.2629 |
1.4729 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.2629 |
1.4729 |
1.2477 |
1.4577 |
0.0152 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.2477 |
1.4577 |
1.2388 |
1.4488 |
0.0089 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.2388 |
1.4488 |
1.2395 |
1.4495 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.2395 |
1.4495 |
1.2556 |
1.4656 |
-0.0161 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.2556 |
1.4656 |
1.2449 |
1.4549 |
0.0107 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.2449 |
1.4549 |
1.2431 |
1.4531 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.2431 |
1.4531 |
1.2884 |
1.4984 |
-0.0453 |
-3.52% |
| 2026-08-18 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.2884 |
1.4984 |
1.2915 |
1.5015 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.2915 |
1.5015 |
1.2667 |
1.4767 |
0.0248 |
1.96% |
