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景顺长城泰安回报混合C(景顺泰安回报混合C) - 基金主页(代码:003604)

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今天最新净值 1.3277 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4356
成立日期：2016-12-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.4078亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：

景顺长城泰安回报混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-11-23	2018-11-23	2018-11-26	分红	每份派现金0.0309元
2018-05-08	2018-05-08	2018-05-09	分红	每份派现金0.0410元
2017-08-11	2017-08-11	2017-08-14	分红	每份派现金0.0360元

景顺长城泰安回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0300	5.09%	-0.05%
300750	宁德时代	0.1000	1.91%	-1.24%
688012	中微公司	0.1300	1.86%	0.99%
002371	北方华创	0.0700	1.59%	-0.09%
601899	紫金矿业	1.1800	1.35%	5.30%
600938	中国海油	0.5700	1.14%	-0.36%
002126	银轮股份	0.5800	1.03%	2.84%
002572	索菲亚	0.5600	1.00%	1.29%
601857	中国石油	1.3000	0.98%	-2.84%
300037	新宙邦	0.2200	0.91%	-1.47%

景顺长城泰安回报混合C(003604)基金档案

基金代码	003604	基金简称	景顺长城泰安回报混合C	基金全称
发行日期	2016-12-05~2016-12-06	成立日期	2016-12-09	基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	2.4078亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%