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嘉实策略优选混合 - 基金主页(代码:001756)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2900 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2333 0.0003 0.0277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7560
成立日期：2016-11-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.4018亿
最近资产：2.58亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.28%	-0.15%	-0.54%	2.06%	6.00%	20.22%	19.33%	84.55%
同类排名	912/2282	933/2314	325/2307	265/2292	941/2265	1580/2173	1122/2101	-

嘉实策略优选混合(001756)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2910	0.08%
2026-09-17	1.2900	0.00%
2026-09-16	1.2900	0.08%
2026-09-15	1.2890	-0.15%
2026-09-14	1.2910	0.16%
2026-09-11	1.2890	-0.23%

嘉实策略优选混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	分红	每份派现金0.0280元
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	分红	每份派现金0.0252元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-16	分红	每份派现金0.0500元
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-17	分红	每份派现金0.0500元
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	分红	每份派现金0.0515元

嘉实策略优选混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	1.55%	0.99%
600900	长江电力	0.0000	1.51%	1.35%
603699	纽威股份	0.0000	1.38%	2.73%
603259	药明康德	0.0000	1.34%	6.71%
300274	阳光电源	0.0000	1.28%	-2.29%
300037	新宙邦	0.0000	1.22%	-1.47%
000338	潍柴动力	0.0000	1.11%	5.19%
600066	宇通客车	0.0000	1.11%	2.26%
000333	美的集团	0.0000	1.06%	1.17%
002938	鹏鼎控股	0.0000	1.03%	1.75%

嘉实策略优选混合(001756)基金档案

基金代码	001756	基金简称	嘉实策略优选混合	基金全称
发行日期	2016-11-04~2016-11-15	成立日期	2016-11-18	基金类型	混合型-灵活
基金经理	胡永青	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	2.58亿元	最近份额	5.4018亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%