嘉实策略优选混合基金净值查询(001756)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2333
0.0003 0.0277%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7560
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.4018亿
- 最近资产：2.58亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青
近一季,嘉实策略优选混合(001756)基金累计收益率2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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1.7560 |
1.2890 |
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0.08% |
| 2026-09-15 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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| 2026-09-14 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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1.2890 |
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| 2026-09-11 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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| 2026-09-10 |
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嘉实策略优选混合 |
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| 2026-09-09 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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001756 |
嘉实策略优选混合 |
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| 2026-09-07 |
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嘉实策略优选混合 |
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| 2026-09-04 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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| 2026-09-03 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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1.2870 |
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|
|
| 2026-09-02 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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| 2026-09-01 |
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嘉实策略优选混合 |
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| 2026-08-31 |
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嘉实策略优选混合 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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嘉实策略优选混合 |
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| 2026-08-26 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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| 2026-08-25 |
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嘉实策略优选混合 |
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1.2920 |
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| 2026-08-24 |
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嘉实策略优选混合 |
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| 2026-08-21 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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| 2026-08-20 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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| 2026-08-19 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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| 2026-08-18 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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| 2026-08-17 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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| 2026-08-14 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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1.2910 |
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| 2026-08-13 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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|
|
| 2026-08-12 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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1.2900 |
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| 2026-08-11 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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| 2026-08-10 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2960 |
1.7620 |
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| 2026-08-07 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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| 2026-08-06 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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1.2810 |
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| 2026-08-05 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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| 2026-08-04 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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| 2026-08-03 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2680 |
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1.2710 |
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| 2026-07-31 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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1.7370 |
1.2700 |
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0.08% |
| 2026-07-30 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2700 |
1.7360 |
1.2740 |
1.7400 |
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-0.31% |
| 2026-07-29 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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1.7400 |
1.2720 |
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| 2026-07-28 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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1.7380 |
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-0.47% |
| 2026-07-27 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2780 |
1.7440 |
1.2650 |
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1.03% |
| 2026-07-24 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2650 |
1.7310 |
1.2710 |
1.7370 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2710 |
1.7370 |
1.2690 |
1.7350 |
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0.16% |
| 2026-07-22 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2690 |
1.7350 |
1.2660 |
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| 2026-07-21 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2660 |
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| 2026-07-20 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2580 |
1.7240 |
1.2540 |
1.7200 |
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| 2026-07-17 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2540 |
1.7200 |
1.2610 |
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-0.56% |
| 2026-07-16 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2610 |
1.7270 |
1.2670 |
1.7330 |
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-0.47% |
| 2026-07-15 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2670 |
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1.2670 |
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0.00% |
| 2026-07-14 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2670 |
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| 2026-07-13 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2620 |
1.7280 |
1.2700 |
1.7360 |
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| 2026-07-10 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2700 |
1.7360 |
1.2730 |
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-0.24% |
| 2026-07-09 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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0.55% |
| 2026-07-08 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2660 |
1.7320 |
1.2730 |
1.7390 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2026-07-07 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2730 |
1.7390 |
1.2780 |
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| 2026-07-06 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2780 |
1.7440 |
1.2760 |
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0.16% |
| 2026-07-03 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2760 |
1.7420 |
1.2730 |
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| 2026-07-02 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
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1.7390 |
1.2820 |
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| 2026-07-01 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2820 |
1.7480 |
1.2820 |
1.7480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2820 |
1.7480 |
1.2760 |
1.7420 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-06-29 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2760 |
1.7420 |
1.2700 |
1.7360 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-06-26 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2700 |
1.7360 |
1.2730 |
1.7390 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-06-25 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2730 |
1.7390 |
1.2710 |
1.7370 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2710 |
1.7370 |
1.2650 |
1.7310 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2650 |
1.7310 |
1.2710 |
1.7370 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-06-22 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2710 |
1.7370 |
1.2650 |
1.7310 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
001756 |
嘉实策略优选混合 |
1.2650 |
1.7310 |
1.2640 |
1.7300 |
0.0010 |
0.08% |
