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景顺长城泰安回报混合A(景顺泰安回报混合A) - 基金主页(代码:003603)

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今天最新净值 1.3410 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4529
成立日期：2016-12-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3892亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：

景顺长城泰安回报混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-11-23	2018-11-23	2018-11-26	分红	每份派现金0.0321元
2018-05-08	2018-05-08	2018-05-09	分红	每份派现金0.0428元
2017-08-11	2017-08-11	2017-08-14	分红	每份派现金0.0370元

景顺长城泰安回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0300	5.09%	-0.05%
300750	宁德时代	0.1000	1.91%	-1.24%
688012	中微公司	0.1300	1.86%	0.99%
002371	北方华创	0.0700	1.59%	-0.09%
601899	紫金矿业	1.1800	1.35%	5.30%
600938	中国海油	0.5700	1.14%	-0.36%
002126	银轮股份	0.5800	1.03%	2.84%
002572	索菲亚	0.5600	1.00%	1.29%
601857	中国石油	1.3000	0.98%	-2.84%
300037	新宙邦	0.2200	0.91%	-1.47%

景顺长城泰安回报混合A(003603)基金档案

基金代码	003603	基金简称	景顺长城泰安回报混合A	基金全称
发行日期	2016-12-05~2016-12-06	成立日期	2016-12-09	基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	2.3892亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.45%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.44%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%