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2016年06月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 960028 建信优选成长混合H 1.6923 1.6923 1.0000 1.0000 0.6923 69.23% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 960029 建信双息红利债券H 1.1980 1.1980 1.0000 1.0000 0.1980 19.80% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9070 0.9070 0.8870 0.8870 0.0200 2.25% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9940 0.9940 0.9730 0.9730 0.0210 2.16% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1199 0.1199 0.1174 0.1174 0.0025 2.13% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002134 广发鑫裕混合A 1.0320 1.0320 1.0110 1.0110 0.0210 2.08% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0917 0.0917 0.0901 0.0901 0.0016 1.78% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1613 0.1613 0.1586 0.1586 0.0027 1.70% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.7870 0.7870 0.7740 0.7740 0.0130 1.68% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164815 工银国际原油人民币 0.8190 0.8190 0.8060 0.8060 0.0130 1.61% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2038 0.2437 0.2008 0.2407 0.0030 1.49% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260111 景顺长城公司治理混合 1.0890 1.6870 1.0730 1.6710 0.0160 1.49% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000823 银华高端制造业混合A 0.8600 0.8600 0.8480 0.8480 0.0120 1.42% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000532 景顺长城优势企业混合A 1.4010 1.4010 1.3820 1.3820 0.0190 1.37% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6020 0.6020 0.5940 0.5940 0.0080 1.35% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7560 1.2520 0.7460 1.2470 0.0100 1.34% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000392 招商标普指数-美元 0.1930 0.1974 0.1905 0.1949 0.0025 1.31% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2099 0.2099 0.2072 0.2072 0.0027 1.30% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2099 0.2099 0.2072 0.2072 0.0027 1.30% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163208 诺安油气能源 0.8630 0.8630 0.8520 0.8520 0.0110 1.29% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000393 招商标普指数-港币 1.4969 1.5309 1.4780 1.5120 0.0189 1.28% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5530 0.5530 0.5460 0.5460 0.0070 1.28% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8990 0.9390 0.8880 0.9280 0.0110 1.24% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0590 1.0590 1.0460 1.0460 0.0130 1.24% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002199 前海开源中证军工指数C 0.8300 1.7900 0.8200 1.7800 0.0100 1.22% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8620 0.8620 0.8520 0.8520 0.0100 1.17% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8720 0.8720 0.8620 0.8620 0.0100 1.16% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1782 0.1951 0.1762 0.1931 0.0020 1.14% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000596 前海开源中证军工指数A 1.6140 1.6140 1.5960 1.5960 0.0180 1.13% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164402 前海开源中航军工指数A 0.9180 0.9460 0.9080 0.9360 0.0100 1.10% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3380 1.6080 1.3240 1.5940 0.0140 1.06% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 165510 信诚四国配置 0.6660 0.6660 0.6590 0.6590 0.0070 1.06% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0820 1.7720 1.0710 1.7650 0.0110 1.03% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1969 0.1969 0.1949 0.1949 0.0020 1.03% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0980 0.0000 1.0868 0.0000 0.0112 1.03% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4890 1.5570 1.4740 1.5420 0.0150 1.02% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9585 1.6361 0.9489 1.6265 0.0096 1.01% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9791 0.9791 0.9693 0.9693 0.0098 1.01% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8200 0.8340 0.8120 0.8260 0.0080 0.99% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000780 鹏华医疗保健股票 1.1660 1.1660 1.1550 1.1550 0.0110 0.95% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513500 博时标普500ETF 1.2795 1.2795 1.2678 1.2678 0.0117 0.92% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1180 1.1180 1.1080 1.1080 0.0100 0.90% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0110 1.0610 1.0020 1.0520 0.0090 0.90% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3780 1.3780 1.3660 1.3660 0.0120 0.88% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 570007 诺德优选30混合 1.2600 1.2600 1.2490 1.2490 0.0110 0.88% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050025 博时标普500ETF联接A 1.5847 1.6437 1.5709 1.6299 0.0138 0.88% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000391 招商标普指数-人民币 1.2669 1.2939 1.2560 1.2830 0.0109 0.87% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001071 华安媒体互联网混合A 1.1620 1.1620 1.1520 1.1520 0.0100 0.87% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001811 中欧明睿新常态混合A 0.9450 0.9450 0.9370 0.9370 0.0080 0.85% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.8980 1.8980 1.8820 1.8820 0.0160 0.85% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2080 1.2080 1.1980 1.1980 0.0100 0.83% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 630011 华商主题精选混合 2.6760 2.7760 2.6540 2.7540 0.0220 0.83% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001468 广发改革混合 0.8510 0.8510 0.8440 0.8440 0.0070 0.83% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.9900 0.9900 0.9820 0.9820 0.0080 0.81% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0420 1.4380 1.0340 1.4300 0.0080 0.77% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9110 0.9110 0.9040 0.9040 0.0070 0.77% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7819 0.7819 0.7761 0.7761 0.0058 0.75% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000263 工银信息产业混合A 1.8800 1.8800 1.8660 1.8660 0.0140 0.75% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7800 0.7800 0.7743 0.7743 0.0057 0.74% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001000 中欧明睿新起点混合 0.9730 0.9730 0.9660 0.9660 0.0070 0.72% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9780 0.9780 0.9710 0.9710 0.0070 0.72% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1700 1.2800 1.1620 1.2720 0.0080 0.69% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000800 华商未来主题混合 1.2100 1.2100 1.2020 1.2020 0.0080 0.67% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002423 华宝标普美国消费美元 0.1550 0.1550 0.1540 0.1540 0.0010 0.65% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9400 0.9400 0.9340 0.9340 0.0060 0.64% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 590002 中邮核心成长混合A 0.8012 0.8012 0.7961 0.7961 0.0051 0.64% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 118002 易方达标普消费品指数A 1.2930 1.2930 1.2850 1.2850 0.0080 0.62% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5160 1.8360 1.5070 1.8270 0.0090 0.60% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000061 华夏盛世混合 1.0210 1.0210 1.0150 1.0150 0.0060 0.59% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0190 1.0190 1.0130 1.0130 0.0060 0.59% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8533 0.8533 0.8485 0.8485 0.0048 0.57% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1943 0.2189 0.1932 0.2178 0.0011 0.57% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9020 0.9020 0.8970 0.8970 0.0050 0.56% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2510 1.2510 1.2440 1.2440 0.0070 0.56% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1645 0.1645 0.1636 0.1636 0.0009 0.55% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1645 0.1645 0.1636 0.1636 0.0009 0.55% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000654 华商新锐产业混合 1.4680 1.4880 1.4600 1.4800 0.0080 0.55% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0990 1.0990 1.0930 1.0930 0.0060 0.55% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001490 汇添富国企创新股票A 0.9380 0.9380 0.9330 0.9330 0.0050 0.54% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000080 天治可转债增强债券A 1.1620 1.1620 1.1560 1.1560 0.0060 0.52% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6040 1.6040 1.5960 1.5960 0.0080 0.50% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6020 1.6020 1.5940 1.5940 0.0080 0.50% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0050 0.0000 1.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 710302 富安达增强收益债券C 1.1866 1.2066 1.1808 1.2008 0.0058 0.49% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0260 1.0260 1.0210 1.0210 0.0050 0.49% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 710301 富安达增强收益债券A 1.2065 1.2265 1.2007 1.2207 0.0058 0.48% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 571002 诺德灵活配置混合 2.0782 2.0782 2.0685 2.0685 0.0097 0.47% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001956 国联安科技动力 1.0710 1.0710 1.0660 1.0660 0.0050 0.47% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8560 0.8560 0.8520 0.8520 0.0040 0.47% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 183001 银华全球优选 0.8810 0.8810 0.8770 0.8770 0.0040 0.46% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 410001 华富竞争力优选混合A 0.9139 2.4148 0.9098 2.4073 0.0041 0.45% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000081 天治可转债增强债券C 1.1510 1.1510 1.1460 1.1460 0.0050 0.44% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001500 泓德远见回报混合 1.1480 1.1480 1.1430 1.1430 0.0050 0.44% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 200010 长城双动力混合A 1.9889 2.0939 1.9802 2.0852 0.0087 0.44% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001449 华商双驱优选混合 1.1440 1.1440 1.1390 1.1390 0.0050 0.44% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.6520 1.6520 1.6450 1.6450 0.0070 0.43% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 210009 金鹰核心资源混合A 1.6480 1.7480 1.6410 1.7410 0.0070 0.43% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161714 招商标普金砖四国指数 0.7010 0.7010 0.6980 0.6980 0.0030 0.43% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.1086 1.1086 1.1038 1.1038 0.0048 0.43% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0959 1.0959 1.0912 1.0912 0.0047 0.43% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7140 0.7140 0.7110 0.7110 0.0030 0.42% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9710 0.9710 0.9670 0.9670 0.0040 0.41% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9740 1.0540 0.9700 1.0500 0.0040 0.41% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 590008 中邮战略新兴产业混合A 5.1460 5.1460 5.1250 5.1250 0.0210 0.41% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002250 红土创新改革红利混合 0.9780 0.9980 0.9740 0.9940 0.0040 0.41% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 410003 华富成长趋势混合A 1.0013 1.2913 0.9972 1.2872 0.0041 0.41% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519939 长信海外收益一年定开债人民币 0.9998 0.9998 0.9958 0.9958 0.0040 0.40% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2920 1.2920 1.2870 1.2870 0.0050 0.39% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161902 万家增强收益债券C 1.0928 2.1227 1.0886 2.1182 0.0042 0.39% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7670 0.7670 0.7640 0.7640 0.0030 0.39% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519035 富国天博创新主题混合 1.3465 4.2938 1.3413 4.2799 0.0052 0.39% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 690007 民生加银景气行业混合A 1.8200 1.8200 1.8130 1.8130 0.0070 0.39% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7650 0.7850 0.7620 0.7820 0.0030 0.39% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0220 1.0220 1.0180 1.0180 0.0040 0.39% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0450 1.1310 1.0410 1.1270 0.0040 0.38% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 630006 华商产业升级混合 1.0620 1.2920 1.0580 1.2880 0.0040 0.38% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050123 博时天颐债券C 1.0710 1.3140 1.0670 1.3100 0.0040 0.37% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001705 泓德战略转型股票 1.0980 1.0980 1.0940 1.0940 0.0040 0.37% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 377010 摩根阿尔法混合A 3.0011 4.9211 2.9903 4.9103 0.0108 0.36% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519157 新华行业灵活配置混合C 1.1270 1.1270 1.1230 1.1230 0.0040 0.36% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 660013 农银信用添利债券 1.1247 1.3227 1.1207 1.3187 0.0040 0.36% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8540 0.8540 0.8510 0.8510 0.0030 0.35% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 257040 国联安红利混合 1.1840 2.1370 1.1800 2.1330 0.0040 0.34% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000520 上银新兴价值成长混合A 1.1890 1.5940 1.1850 1.5900 0.0040 0.34% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 080012 长盛电子信息产业混合A 2.4430 3.0130 2.4350 3.0050 0.0080 0.33% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163817 中银转债增强债券B 1.8280 1.8280 1.8220 1.8220 0.0060 0.33% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.5010 1.5010 1.4960 1.4960 0.0050 0.33% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9140 0.9140 0.9110 0.9110 0.0030 0.33% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8990 0.8990 0.8960 0.8960 0.0030 0.33% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 340008 兴全有机增长混合 1.8765 2.6965 1.8703 2.6903 0.0062 0.33% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9140 0.9140 0.9110 0.9110 0.0030 0.33% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001723 华商新动力混合A 0.9460 0.9460 0.9430 0.9430 0.0030 0.32% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163816 中银转债增强债券A 1.8640 1.8640 1.8580 1.8580 0.0060 0.32% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 470059 汇添富可转换债券C 1.2690 1.3390 1.2650 1.3350 0.0040 0.32% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.5830 1.7030 1.5780 1.6980 0.0050 0.32% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519156 新华行业灵活配置混合A 1.2690 2.2130 1.2650 2.2090 0.0040 0.32% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 470058 汇添富可转换债券A 1.2930 1.3630 1.2890 1.3590 0.0040 0.31% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1253 2.1253 2.1188 2.1188 0.0065 0.31% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001388 国联新经济混合C 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519056 海富通内需热点混合 0.9870 0.9870 0.9840 0.9840 0.0030 0.30% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001387 国联新经济混合A 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000598 长盛生态环境混合 1.3500 1.3500 1.3460 1.3460 0.0040 0.30% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9930 0.0000 0.9900 0.0000 0.0030 0.30% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000971 诺安新经济股票 1.0340 1.0340 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519190 万家双利债券A 1.0682 1.1356 1.0651 1.1325 0.0031 0.29% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 673020 西部利得成长精选混合 1.0290 1.0290 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 420009 天弘安康颐养混合A 1.3920 1.3920 1.3880 1.3880 0.0040 0.29% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000410 益民服务领先混合A 2.3840 2.3840 2.3770 2.3770 0.0070 0.29% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0380 1.0930 1.0350 1.0900 0.0030 0.29% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 200012 长城中小盘成长混合A 1.0630 1.0630 1.0600 1.0600 0.0030 0.28% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0770 1.2990 1.0740 1.2960 0.0030 0.28% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050023 博时天颐债券A 1.0910 1.3440 1.0880 1.3410 0.0030 0.28% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 470028 汇添富社会责任混合A 1.7620 1.7620 1.7570 1.7570 0.0050 0.28% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001170 宏利复兴混合A 0.7050 0.7050 0.7030 0.7030 0.0020 0.28% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 290005 泰信优势增长混合 1.4520 2.0620 1.4480 2.0580 0.0040 0.28% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040023 华安可转债债券B 1.1350 1.1350 1.1320 1.1320 0.0030 0.27% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002236 大成360互联网+大数据100A 1.1180 1.1180 1.1150 1.1150 0.0030 0.27% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7380 0.7380 0.7360 0.7360 0.0020 0.27% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100051 富国可转债A 1.4830 1.4830 1.4790 1.4790 0.0040 0.27% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1790 1.1790 1.1760 1.1760 0.0030 0.26% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3733 2.0633 1.3697 2.0597 0.0036 0.26% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1360 1.2990 1.1330 1.2960 0.0030 0.26% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000684 长盛养老健康混合A 1.1910 1.1910 1.1880 1.1880 0.0030 0.25% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160603 鹏华普天收益混合 1.2130 3.6910 1.2100 3.6880 0.0030 0.25% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000697 汇添富移动互联股票A 1.6210 1.6210 1.6170 1.6170 0.0040 0.25% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 233008 大摩消费领航混合 0.9609 0.9609 0.9585 0.9585 0.0024 0.25% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 150170 汇添富恒生指数分级B 0.8010 0.8010 0.7990 0.7990 0.0020 0.25% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000003 中海可转债债券A 0.8520 1.0620 0.8500 1.0600 0.0020 0.24% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8490 1.5280 0.8470 1.5260 0.0020 0.24% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1280 2.1880 2.1230 2.1830 0.0050 0.24% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161625 融通可转债债券C 0.8500 0.9600 0.8480 0.9580 0.0020 0.24% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161624 融通可转债债券A 0.8550 0.9650 0.8530 0.9630 0.0020 0.23% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8830 0.8830 0.8810 0.8810 0.0020 0.23% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 180001 银华优势企业混合 1.3027 3.1598 1.2997 3.1568 0.0030 0.23% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202105 南方广利回报债券A/B 1.3330 1.5130 1.3300 1.5100 0.0030 0.23% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.8690 0.8690 0.8670 0.8670 0.0020 0.23% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202107 南方广利回报债券C 1.3140 1.4940 1.3110 1.4910 0.0030 0.23% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000996 中银新动力股票A 0.8730 0.8730 0.8710 0.8710 0.0020 0.23% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001113 南方大数据100A 0.8838 0.8838 0.8818 0.8818 0.0020 0.23% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519670 银河行业混合A 1.3820 2.9070 1.3790 2.9040 0.0030 0.22% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 165809 东吴中证可转债指数 0.9310 0.8770 0.9290 0.8750 0.0020 0.22% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 310518 申万菱信可转债债券A 1.3440 1.4940 1.3410 1.4910 0.0030 0.22% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050019 博时转债增强债券A 1.3730 1.3780 1.3700 1.3750 0.0030 0.22% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 240018 华宝可转债债券A 0.9763 0.9763 0.9742 0.9742 0.0021 0.22% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.3500 4.6650 1.3470 4.6620 0.0030 0.22% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 320008 诺安增利债券A 1.4620 1.6270 1.4590 1.6240 0.0030 0.21% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050026 博时医疗保健行业混合A 1.4120 1.5510 1.4090 1.5480 0.0030 0.21% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 166801 浙商聚潮新思维混合A 2.3720 2.3720 2.3670 2.3670 0.0050 0.21% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 320009 诺安增利债券B 1.4050 1.5700 1.4020 1.5670 0.0030 0.21% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 080015 长盛中小盘精选混合 0.9550 0.9550 0.9530 0.9530 0.0020 0.21% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 630005 华商动态阿尔法混合 2.4430 2.4430 2.4380 2.4380 0.0050 0.21% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161719 招商可转债债券 0.9600 1.3860 0.9580 1.3840 0.0020 0.21% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002172 海富通新内需混合C 1.4100 1.4100 1.4070 1.4070 0.0030 0.21% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9630 0.9630 0.9610 0.9610 0.0020 0.21% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0811 2.6002 1.0789 2.5949 0.0022 0.20% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002362 国富恒瑞债券C 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001230 鹏华医药科技股票A 0.5100 0.5100 0.5090 0.5090 0.0010 0.20% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001409 工银互联网加股票 0.5020 0.5020 0.5010 0.5010 0.0010 0.20% 2016-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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