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2016年06月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002794 天弘永利债券E 1.0675 1.0675 1.0211 1.0211 0.0464 4.54% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.2810 1.2810 1.2520 1.2520 0.0290 2.32% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4660 0.4660 0.4570 0.4570 0.0090 1.97% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6140 0.6140 0.6030 0.6030 0.0110 1.82% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519698 交银先锋混合A 1.4197 1.8237 1.3946 1.7986 0.0251 1.80% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4710 0.4710 0.4630 0.4630 0.0080 1.73% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4970 0.4970 0.4890 0.4890 0.0080 1.64% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7420 1.2440 0.7310 1.2380 0.0110 1.50% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7660 0.7660 0.7550 0.7550 0.0110 1.46% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0590 1.0590 1.0440 1.0440 0.0150 1.44% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160719 嘉实黄金 0.7070 0.7070 0.6970 0.6970 0.0100 1.43% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7160 0.7160 0.7060 0.7060 0.0100 1.42% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1480 1.1480 1.1320 1.1320 0.0160 1.41% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4370 1.4870 1.4170 1.4670 0.0200 1.41% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320013 诺安全球黄金 0.7950 0.8800 0.7840 0.8690 0.0110 1.40% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000755 富安达新兴成长混合A 1.4108 1.4108 1.3919 1.3919 0.0189 1.36% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0670 1.0670 1.0530 1.0530 0.0140 1.33% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5550 0.5550 0.5480 0.5480 0.0070 1.28% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8670 0.8670 0.8570 0.8570 0.0100 1.17% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100022 富国天瑞强势混合A 0.5178 4.1310 0.5122 4.1177 0.0056 1.09% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000934 国富大中华精选混合 0.8410 0.8410 0.8320 0.8320 0.0090 1.08% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000654 华商新锐产业混合 1.4120 1.4320 1.3970 1.4170 0.0150 1.07% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0370 1.0870 1.0260 1.0760 0.0110 1.07% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1490 1.1490 1.1370 1.1370 0.0120 1.06% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1460 1.1460 1.1340 1.1340 0.0120 1.06% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000800 华商未来主题混合 1.1660 1.1660 1.1540 1.1540 0.0120 1.04% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9770 0.9980 0.9670 0.9880 0.0100 1.03% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8100 0.8240 0.8020 0.8160 0.0080 1.00% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.0790 1.0790 1.0690 1.0690 0.0100 0.94% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6851 1.7851 1.6695 1.7695 0.0156 0.93% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7750 0.7950 0.7680 0.7880 0.0070 0.91% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 630005 华商动态阿尔法混合 2.3640 2.3640 2.3430 2.3430 0.0210 0.90% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9414 1.6190 0.9330 1.6106 0.0084 0.90% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0773 0.0000 1.0677 0.0000 0.0096 0.90% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000596 前海开源中证军工指数A 1.5940 1.5940 1.5800 1.5800 0.0140 0.89% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100060 富国高新技术产业混合 2.1850 2.1850 2.1660 2.1660 0.0190 0.88% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217008 招商安本增利债券C 1.3504 1.9704 1.3386 1.9586 0.0118 0.88% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 630011 华商主题精选混合 2.5700 2.6700 2.5480 2.6480 0.0220 0.86% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002199 前海开源中证军工指数C 0.8190 1.7790 0.8120 1.7720 0.0070 0.86% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0670 1.7620 1.0580 1.7570 0.0090 0.85% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000073 摩根成长动力混合A 1.1880 1.1880 1.1780 1.1780 0.0100 0.85% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 518800 国泰黄金ETF 2.6312 0.9953 2.6094 0.9871 0.0218 0.84% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 518880 华安黄金ETF 2.6504 1.0008 2.6284 0.9925 0.0220 0.84% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519704 交银先进制造混合A 2.4240 2.4240 2.4040 2.4040 0.0200 0.83% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000930 博时黄金I 2.6526 1.1061 2.6308 1.0970 0.0218 0.83% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000929 博时黄金D 2.6670 1.1910 2.6450 1.1818 0.0220 0.83% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159934 易方达黄金ETF 2.6398 1.0754 2.6180 1.0665 0.0218 0.83% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159937 博时黄金ETF 2.6482 1.0398 2.6263 1.0312 0.0219 0.83% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000216 华安黄金ETF联接A 0.9889 0.9889 0.9811 0.9811 0.0078 0.80% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000217 华安黄金ETF联接C 0.9863 0.9863 0.9785 0.9785 0.0078 0.80% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.2980 1.4090 1.2880 1.3980 0.0100 0.78% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 370027 摩根智选30混合A 1.5570 1.5570 1.5450 1.5450 0.0120 0.78% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0143 1.0143 1.0066 1.0066 0.0077 0.77% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 164402 前海开源中航军工指数A 0.9120 0.9400 0.9050 0.9330 0.0070 0.77% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000940 富国中小盘精选混合A 1.2100 1.2100 1.2010 1.2010 0.0090 0.75% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217023 招商信用增强债券A 1.0700 1.3590 1.0620 1.3510 0.0080 0.75% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 165510 信诚四国配置 0.6750 0.6750 0.6700 0.6700 0.0050 0.75% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6850 1.2260 0.6800 1.2210 0.0050 0.74% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040025 华安科技动力混合A 2.8920 2.8920 2.8710 2.8710 0.0210 0.73% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1114 1.6398 1.1033 1.6317 0.0081 0.73% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 377020 摩根内需动力混合A 1.0319 1.5645 1.0244 1.5570 0.0075 0.73% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 377240 摩根新兴动力混合A 2.2450 2.2450 2.2290 2.2290 0.0160 0.72% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9900 0.0000 0.9830 0.0000 0.0070 0.71% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002190 农银新能源主题A 1.0139 1.0139 1.0071 1.0071 0.0068 0.68% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000471 富国城镇发展股票 2.3850 2.3850 2.3690 2.3690 0.0160 0.68% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9030 0.9030 0.8970 0.8970 0.0060 0.67% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1980 1.1980 1.1900 1.1900 0.0080 0.67% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001158 工银新材料新能源股票 0.7540 0.7540 0.7490 0.7490 0.0050 0.67% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1990 1.1990 1.1910 1.1910 0.0080 0.67% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 960007 摩根新兴动力混合H 2.2460 2.2460 2.2310 2.2310 0.0150 0.67% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 375010 摩根中国优势混合A 1.0452 5.0972 1.0386 5.0906 0.0066 0.64% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1912 0.2158 0.1900 0.2146 0.0012 0.63% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000367 国泰安康定期支付混合A 1.3300 1.3300 1.3220 1.3220 0.0080 0.61% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6789 2.3737 0.6748 2.3666 0.0041 0.61% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 164815 工银国际原油人民币 0.8320 0.8320 0.8270 0.8270 0.0050 0.60% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 200006 长城消费增值混合A 0.9501 2.3901 0.9444 2.3844 0.0057 0.60% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 350005 天治中国制造2025 1.6775 1.6775 1.6679 1.6679 0.0096 0.58% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0540 1.0540 1.0480 1.0480 0.0060 0.57% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1780 0.1910 0.1770 0.1900 0.0010 0.57% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240004 华宝动力组合混合A 1.5424 4.0524 1.5336 4.0436 0.0088 0.57% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.0730 3.0590 1.0670 3.0530 0.0060 0.56% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2540 1.4140 1.2470 1.4070 0.0070 0.56% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002061 国泰安康定期支付混合C 2.4130 2.4130 2.4000 2.4000 0.0130 0.54% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 410009 华富量子生命力混合A 0.9550 0.9550 0.9499 0.9499 0.0051 0.54% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001349 富国改革动力混合 0.7530 0.7530 0.7490 0.7490 0.0040 0.53% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000392 招商标普指数-美元 0.1919 0.1963 0.1909 0.1953 0.0010 0.52% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000393 招商标普指数-港币 1.4902 1.5242 1.4827 1.5167 0.0075 0.51% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000520 上银新兴价值成长混合A 1.1720 1.5770 1.1660 1.5710 0.0060 0.51% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2160 1.2160 1.2100 1.2100 0.0060 0.50% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002256 金信行业优选混合发起式A 1.0120 1.0120 1.0070 1.0070 0.0050 0.50% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000591 中银健康生活混合A 1.4460 1.4460 1.4390 1.4390 0.0070 0.49% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000391 招商标普指数-人民币 1.2586 1.2856 1.2525 1.2795 0.0061 0.49% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 233001 大摩基础行业混合 0.8012 2.3462 0.7973 2.3423 0.0039 0.49% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0710 1.0710 1.0660 1.0660 0.0050 0.47% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8600 0.8750 0.8560 0.8710 0.0040 0.47% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8520 0.8520 0.8480 0.8480 0.0040 0.47% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3000 1.3000 1.2940 1.2940 0.0060 0.46% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 398021 中海能源策略混合 0.6613 0.9713 0.6583 0.9683 0.0030 0.46% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217021 招商优势企业混合A 1.9840 1.9840 1.9750 1.9750 0.0090 0.46% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000866 华宝制造股票 1.3000 1.3000 1.2940 1.2940 0.0060 0.46% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6680 0.6680 0.6650 0.6650 0.0030 0.45% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1190 1.2820 1.1140 1.2770 0.0050 0.45% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001663 中银互联网+股票 0.8870 0.8870 0.8830 0.8830 0.0040 0.45% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100026 富国天合稳健优选混合 1.1723 3.2338 1.1670 3.2285 0.0053 0.45% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000924 宝盈先进制造混合A 1.1440 1.1440 1.1390 1.1390 0.0050 0.44% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6439 4.3319 1.6369 4.3249 0.0070 0.43% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7110 0.7430 0.7080 0.7400 0.0030 0.42% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9550 0.9550 0.9510 0.9510 0.0040 0.42% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9550 0.9550 0.9510 0.9510 0.0040 0.42% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519156 新华行业灵活配置混合A 1.2440 2.1880 1.2390 2.1830 0.0050 0.40% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002345 华夏高端制造混合A 1.0060 1.0060 1.0020 1.0020 0.0040 0.40% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519758 交银丰硕收益债券C 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001719 工银国家战略股票 1.0230 1.0230 1.0190 1.0190 0.0040 0.39% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159930 汇添富中证能源ETF 0.7526 0.7526 0.7497 0.7497 0.0029 0.39% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002251 华夏军工安全混合A 1.0400 1.0400 1.0360 1.0360 0.0040 0.39% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3000 1.3000 1.2950 1.2950 0.0050 0.39% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 630006 华商产业升级混合 1.0330 1.2630 1.0290 1.2590 0.0040 0.39% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3160 1.3160 1.3110 1.3110 0.0050 0.38% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 671010 西部利得策略优选混合A 0.7970 0.7970 0.7940 0.7940 0.0030 0.38% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000535 长盛航天海工混合A 1.0790 1.5940 1.0750 1.5900 0.0040 0.37% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.9070 2.0670 1.9000 2.0600 0.0070 0.37% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002182 东兴蓝海财富混合A 0.8220 0.8220 0.8190 0.8190 0.0030 0.37% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 233011 大摩主题优选混合 1.8910 2.1230 1.8840 2.1160 0.0070 0.37% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000815 鑫元合享纯债A 1.0930 1.0930 1.0890 1.0890 0.0040 0.37% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519157 新华行业灵活配置混合C 1.1050 1.1050 1.1010 1.1010 0.0040 0.36% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001071 华安媒体互联网混合A 1.1090 1.1090 1.1050 1.1050 0.0040 0.36% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001540 浙商汇金转型驱动 0.8320 0.8320 0.8290 0.8290 0.0030 0.36% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000928 国联国企改革混合A 0.8590 0.8590 0.8560 0.8560 0.0030 0.35% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519160 新华安享惠金定期债券A 1.1580 1.4160 1.1540 1.4120 0.0040 0.35% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519993 长信增利动态策略混合 1.0855 2.5445 1.0817 2.5407 0.0038 0.35% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159945 广发中证全指能源ETF 0.6072 0.6072 0.6051 0.6051 0.0021 0.35% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050116 博时宏观回报债券C 1.1470 1.1900 1.1430 1.1860 0.0040 0.35% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8600 0.8600 0.8570 0.8570 0.0030 0.35% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 398001 中海优质成长混合 0.4244 3.2631 0.4229 3.2594 0.0015 0.35% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1480 1.1990 1.1440 1.1950 0.0040 0.35% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5720 0.5720 0.5700 0.5700 0.0020 0.35% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5850 0.5850 0.5830 0.5830 0.0020 0.34% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8970 0.9370 0.8940 0.9340 0.0030 0.34% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 398061 中海消费混合A 2.0720 2.2820 2.0650 2.2750 0.0070 0.34% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6478 0.6478 0.6456 0.6456 0.0022 0.34% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.7510 1.5190 1.7450 1.5140 0.0060 0.34% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9190 0.9190 0.9160 0.9160 0.0030 0.33% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519091 新华泛资源优势混合 1.8260 1.8260 1.8200 1.8200 0.0060 0.33% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 260115 景顺长城中小盘混合A 1.5060 1.5060 1.5010 1.5010 0.0050 0.33% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1810 0.1979 0.1804 0.1973 0.0006 0.33% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5700 1.5700 1.5650 1.5650 0.0050 0.32% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2410 1.2410 1.2370 1.2370 0.0040 0.32% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6230 0.6230 0.6210 0.6210 0.0020 0.32% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1549 0.1549 0.1544 0.1544 0.0005 0.32% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9600 0.9600 0.9570 0.9570 0.0030 0.31% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 513500 博时标普500ETF 1.2817 1.2817 1.2778 1.2778 0.0039 0.31% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3180 1.3180 1.3140 1.3140 0.0040 0.30% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000199 国泰量化策略收益混合A 1.3220 1.5650 1.3180 1.5600 0.0040 0.30% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.0400 1.0400 1.0370 1.0370 0.0030 0.29% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519749 交银丰泽收益债券A 1.0490 1.1190 1.0460 1.1160 0.0030 0.29% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8250 0.8771 0.8226 0.8747 0.0024 0.29% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001692 南方国策动力 1.0370 1.0670 1.0340 1.0640 0.0030 0.29% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0280 1.0280 1.0250 1.0250 0.0030 0.29% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1392 0.1392 0.1388 0.1388 0.0004 0.29% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001975 景顺长城环保优势股票 1.0390 1.0390 1.0360 1.0360 0.0030 0.29% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1392 0.1392 0.1388 0.1388 0.0004 0.29% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001256 泓德优选成长混合 1.0380 1.0380 1.0350 1.0350 0.0030 0.29% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519745 交银丰润收益债券C 1.0540 1.1060 1.0510 1.1030 0.0030 0.29% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050025 博时标普500ETF联接A 1.5875 1.6465 1.5829 1.6419 0.0046 0.29% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 700003 平安策略先锋混合 1.7760 1.8760 1.7710 1.8710 0.0050 0.28% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 350006 天治稳健双盈债券 1.7228 1.7628 1.7180 1.7580 0.0048 0.28% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1424 0.1434 0.1420 0.1430 0.0004 0.28% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001268 富国国家安全主题混合A 0.7110 0.7110 0.7090 0.7090 0.0020 0.28% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519740 交银丰盈收益债券A 1.0720 1.1730 1.0690 1.1700 0.0030 0.28% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4290 1.4290 1.4250 1.4250 0.0040 0.28% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001864 中海魅力长三角混合 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4920 3.2050 1.4880 3.2010 0.0040 0.27% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000747 广发逆向策略混合A 1.4620 1.4620 1.4580 1.4580 0.0040 0.27% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519161 新华安享惠金定期债券C 1.1450 1.4030 1.1420 1.4000 0.0030 0.26% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160718 嘉实多利收益债券A 1.0021 1.2614 0.9995 1.2588 0.0026 0.26% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.1620 1.1620 1.1590 1.1590 0.0030 0.26% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000277 博时双月薪债券A 1.1360 1.3850 1.1330 1.3810 0.0030 0.26% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 200015 长城优化升级混合A 1.5740 1.6890 1.5700 1.6850 0.0040 0.25% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9307 0.9307 0.9284 0.9284 0.0023 0.25% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2080 1.2180 1.2050 1.2150 0.0030 0.25% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 410003 华富成长趋势混合A 0.9972 1.2872 0.9947 1.2847 0.0025 0.25% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519983 长信量化先锋混合A 1.9810 2.2810 1.9760 2.2760 0.0050 0.25% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 233006 大摩领先优势混合 1.7440 1.7440 1.7396 1.7396 0.0044 0.25% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000911 鑫元合丰纯债A 1.1890 1.1890 1.1860 1.1860 0.0030 0.25% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 582201 东吴优信稳健债券C 1.0928 1.1048 1.0901 1.1021 0.0027 0.25% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1870 1.2970 1.1840 1.2940 0.0030 0.25% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001616 嘉实环保低碳股票 1.1880 1.1880 1.1850 1.1850 0.0030 0.25% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 582001 东吴优信稳健债券A 1.1222 1.1342 1.1195 1.1315 0.0027 0.24% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001018 易方达新经济混合 1.2390 1.2390 1.2360 1.2360 0.0030 0.24% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000823 银华高端制造业混合A 0.8260 0.8260 0.8240 0.8240 0.0020 0.24% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9130 0.9130 0.9109 0.9109 0.0021 0.23% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8620 0.8620 0.8600 0.8600 0.0020 0.23% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001475 易方达国防军工混合A 0.8850 0.8850 0.8830 0.8830 0.0020 0.23% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000549 华安大国新经济股票A 1.7380 1.7380 1.7340 1.7340 0.0040 0.23% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202009 南方盛元红利混合 0.8800 1.4500 0.8780 1.4480 0.0020 0.23% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.3190 1.4990 1.3160 1.4960 0.0030 0.23% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000778 鹏华先进制造股票 1.3280 1.3280 1.3250 1.3250 0.0030 0.23% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8900 2.8550 0.8880 2.8520 0.0020 0.23% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9080 0.9080 0.9060 0.9060 0.0020 0.22% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9300 1.6370 0.9280 1.6360 0.0020 0.22% 2016-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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