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2016年02月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1390 1.2990 1.1160 1.2760 0.0230 2.06% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1744 0.1990 0.1709 0.1955 0.0035 2.05% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8070 0.8070 0.7940 0.7940 0.0130 1.64% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0350 1.1780 1.0190 1.1620 0.0160 1.57% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1692 0.1861 0.1666 0.1835 0.0026 1.56% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1050 1.2150 1.0880 1.1980 0.0170 1.56% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.8920 0.8920 0.8790 0.8790 0.0130 1.48% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 320017 诺安全球收益不动产 1.3940 1.3940 1.3740 1.3740 0.0200 1.46% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159937 博时黄金ETF 2.5998 1.0208 2.5660 1.0076 0.0338 1.32% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000930 博时黄金I 2.6078 1.0864 2.5741 1.0724 0.0337 1.31% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000929 博时黄金D 2.8145 1.1692 2.7781 1.1540 0.0364 1.31% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 518800 国泰黄金ETF 2.5847 0.9777 2.5517 0.9652 0.0330 1.29% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159934 易方达黄金ETF 2.5947 1.0571 2.5616 1.0436 0.0331 1.29% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 518880 华安黄金ETF 2.6050 0.9840 2.5720 0.9710 0.0330 1.28% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000216 华安黄金ETF联接A 0.9720 0.9720 0.9600 0.9600 0.0120 1.25% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000217 华安黄金ETF联接C 0.9690 0.9690 0.9570 0.9570 0.0120 1.25% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3300 0.3300 0.3260 0.3260 0.0040 1.23% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513500 博时标普500ETF 1.1735 1.1735 1.1599 1.1599 0.0136 1.17% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2310 1.2310 1.2170 1.2170 0.0140 1.15% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1570 1.1570 1.1440 1.1440 0.0130 1.14% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0040 1.1410 0.9930 1.1300 0.0110 1.11% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050025 博时标普500ETF联接A 1.4603 1.5193 1.4442 1.5032 0.0161 1.11% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4690 1.4690 1.4530 1.4530 0.0160 1.10% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 118002 易方达标普消费品指数A 1.2850 1.2850 1.2710 1.2710 0.0140 1.10% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1967 0.1967 0.1946 0.1946 0.0021 1.08% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3440 1.4120 1.3300 1.3980 0.0140 1.05% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0180 1.0180 1.0080 1.0080 0.0100 0.99% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000391 招商标普指数-人民币 1.1385 1.1655 1.1275 1.1545 0.0110 0.98% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4560 1.4560 1.4420 1.4420 0.0140 0.97% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160213 国泰纳斯达克100指数 1.8750 1.9750 1.8570 1.9570 0.0180 0.97% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0730 1.0730 1.0630 1.0630 0.0100 0.94% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9313 0.9313 0.9226 0.9226 0.0087 0.94% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9730 1.3690 0.9640 1.3600 0.0090 0.93% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000392 招商标普指数-美元 0.1743 0.1787 0.1727 0.1771 0.0016 0.93% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000393 招商标普指数-港币 1.3539 1.3879 1.3414 1.3754 0.0125 0.93% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9840 0.9840 0.9750 0.9750 0.0090 0.92% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1506 0.1506 0.1493 0.1493 0.0013 0.87% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2029 0.2029 0.2012 0.2012 0.0017 0.84% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2029 0.2029 0.2012 0.2012 0.0017 0.84% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3250 1.3250 1.3140 1.3140 0.0110 0.84% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.2760 1.5460 1.2660 1.5360 0.0100 0.79% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.1954 0.2353 0.1939 0.2338 0.0015 0.77% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164815 工银国际原油人民币 0.6970 0.6970 0.6920 0.6920 0.0050 0.72% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.7970 0.7970 0.7920 0.7920 0.0050 0.63% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.6860 0.6860 0.6820 0.6820 0.0040 0.59% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4180 0.4180 0.4160 0.4160 0.0020 0.48% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 183001 银华全球优选 0.8100 0.8100 0.8070 0.8070 0.0030 0.37% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163208 诺安油气能源 0.6860 0.6860 0.6840 0.6840 0.0020 0.29% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0770 1.0770 1.0740 1.0740 0.0030 0.28% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7350 0.7750 0.7330 0.7730 0.0020 0.27% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161620 融通核心价值混合A 0.7940 0.7940 0.7920 0.7920 0.0020 0.25% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4020 0.4020 0.4010 0.4010 0.0010 0.25% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4080 0.4080 0.4070 0.4070 0.0010 0.25% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4430 0.4430 0.4420 0.4420 0.0010 0.23% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.3760 1.6960 1.3730 1.6930 0.0030 0.22% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.9910 1.2130 0.9890 1.2110 0.0020 0.20% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002074 圆信永丰兴融C 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002073 圆信永丰兴融A 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0615 0.0615 0.0614 0.0614 0.0001 0.16% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.7800 0.7800 0.7790 0.7790 0.0010 0.13% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9780 0.9780 0.9770 0.9770 0.0010 0.10% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0130 1.3310 1.0120 1.3300 0.0010 0.10% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001776 中欧兴利债券A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000016 华夏纯债债券C 1.1370 1.1670 1.1360 1.1660 0.0010 0.09% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0770 1.3440 1.0760 1.3430 0.0010 0.09% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000302 国泰淘金互联网债券 1.1600 1.1600 1.1590 1.1590 0.0010 0.09% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1194 0.1194 0.1193 0.1193 0.0001 0.08% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.3410 1.3410 1.3400 1.3400 0.0010 0.07% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000130 大成景兴信用债债券A 1.4150 1.4150 1.4140 1.4140 0.0010 0.07% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001903 光大欣鑫混合A 1.5650 1.5650 1.5640 1.5640 0.0010 0.06% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001395 博时新趋势混合C 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001729 银华逆向投资定开混合 0.8790 0.8790 0.8790 0.8790 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000504 中信建投景和中短债C 1.0130 1.1380 1.0130 1.1380 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000752 博时优势收益信用债 1.0570 1.1340 1.0570 1.1340 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0680 1.1280 1.0680 1.1280 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9820 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9820 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000024 大摩双利增强债券A 1.2790 1.2790 1.2790 1.2790 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001819 兴全稳益定开债发起式 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000032 易方达信用债债券A 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000033 易方达信用债债券C 1.1760 1.1760 1.1760 1.1760 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000403 工银纯债债券B 1.2230 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000737 诺安聚利债券C 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002175 博时裕乾纯债债券A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001939 光大睿鑫混合A 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001945 东方红信用债债券A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001522 博时新策略灵活配置混合A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002232 华夏新趋势混合C 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1770 0.1830 0.1770 0.1830 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000998 南方双元C 1.0310 1.0570 1.0310 1.0570 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001213 华润元大稳健债券C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001494 信诚新鑫混合A 1.4150 1.4150 1.4150 1.4150 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001906 东方红6个月定开债 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001933 华商新兴活力混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001353 广发聚康混合A 1.2610 1.2610 1.2610 1.2610 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001055 博时产业债纯债债券A 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000573 天弘通利混合A 1.0860 1.1550 1.0860 1.1550 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000772 景顺长城中国回报混合A 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001607 英大策略优选A 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000503 中信建投景和中短债A 1.0240 1.1490 1.0240 1.1490 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001941 融通通源短融债券B 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001750 景顺长城景瑞收益债券A 1.0300 1.0350 1.0300 1.0350 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002143 博时裕坤3个月定开债 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002156 长盛盛世混合A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0300 1.0320 1.0300 1.0320 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001665 平安鑫安混合C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001664 平安鑫安混合A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.2600 1.2600 1.2600 1.2600 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001314 易方达新益混合I 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002198 博时裕达纯债债券A 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000440 大成景祥分级债券 1.3980 1.3980 1.3980 1.3980 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002206 博时裕康纯债债券A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000131 大成景兴信用债债券C 1.4030 1.4030 1.4030 1.4030 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000997 南方双元A 1.0320 1.0580 1.0320 1.0580 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0710 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0690 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0090 1.1890 1.0090 1.1890 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000141 富国国有企业债债券C 1.0060 1.1780 1.0060 1.1780 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0370 1.0750 1.0370 1.0750 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001904 光大欣鑫混合C 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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135 002145 诺安景鑫灵活配置混合 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000150 华安双债添利债券C 1.4030 1.4030 1.4030 1.4030 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000152 大成景旭纯债债券A 1.1250 1.2550 1.1250 1.2550 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000153 大成景旭纯债债券C 1.1170 1.2470 1.1170 1.2470 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000490 光大岁末红利纯债C 1.0420 1.1130 1.0420 1.1130 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001394 博时新趋势混合A 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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144 002110 中海中鑫灵活配置混合 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002139 泓德裕泰债券C 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001425 博时新起点混合C 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000629 圆信永丰纯债A 1.1960 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001433 易方达瑞景混合 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001940 农银现代农业加 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001299 兴业添利债券 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0220 1.2020 1.0220 1.2020 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1350 1.2000 1.1350 1.2000 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1290 1.1940 1.1290 1.1940 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000191 富国信用债债券A/B 1.0270 1.2040 1.0270 1.2040 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001286 易方达新鑫混合E 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000938 华商稳固添利债券C 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000489 光大岁末红利纯债A 1.0430 1.1190 1.0430 1.1190 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002026 广发聚盛混合C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002025 广发聚盛混合A 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0110 1.0180 1.0110 1.0180 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001285 易方达新鑫混合I 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000674 中海中短债债券A 1.0580 1.0750 1.0580 1.0750 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000497 财通纯债债券A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2510 1.2510 1.2510 1.2510 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000254 长城增强收益定开债券A 1.0840 1.2700 1.0840 1.2700 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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169 001315 易方达新益混合E 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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171 001613 长城久祥混合A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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175 000937 华商稳固添利债券A 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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177 001608 英大策略优选C 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0350 1.0700 1.0350 1.0700 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000286 银华信用季季红债券A 1.0340 1.1840 1.0340 1.1840 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000287 银华永利债券A 1.2560 1.2560 1.2560 1.2560 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000288 银华永利债券C 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001424 博时新起点混合A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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184 000291 鹏华普悦债券 1.0230 1.3270 1.0230 1.3270 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001794 兴银朝阳A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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187 002138 泓德裕泰债券A 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001342 易方达新享混合A 1.3850 1.3850 1.3850 1.3850 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000299 中海纯债债券C 1.0110 1.1510 1.0110 1.1510 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000305 中银中高等级债券A 1.1050 1.2250 1.1050 1.2250 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001212 华润元大稳健债券A 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000398 华富灵活配置混合A 1.1290 1.2640 1.1290 1.2640 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000394 融通通源短融债券A 1.0530 1.1370 1.0530 1.1370 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000694 鑫元鸿利A 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000319 宏利淘利债券A 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000320 宏利淘利债券C 1.1840 1.1840 1.1840 1.1840 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1520 1.1760 1.1520 1.1760 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000333 长城稳固收益债券A 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000334 长城稳固收益债券C 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.00% 2016-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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