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2013年09月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510500 南方中证500ETF 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0183 1.77% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510290 南方上证380ETF 0.8972 0.8972 0.0000 0.0000 0.0136 1.54% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202025 南方上证380ETF联接A 0.8973 0.8973 0.0000 0.0000 0.0128 1.45% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202027 南方高端装备混合A 1.0720 1.0920 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8291 0.9891 0.0000 0.0000 0.0101 1.23% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 180031 银华中小盘混合 1.1010 1.1810 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 350005 天治中国制造2025 1.5325 1.5325 0.0000 0.0000 0.0180 1.19% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510020 博时上证超大盘ETF 1.6191 0.5972 0.0000 0.0000 0.0181 1.13% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0870 1.1470 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 518880 华安黄金ETF 2.7890 1.0530 0.0000 0.0000 0.0280 1.01% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519714 交银消费新驱动股票 1.0950 1.1250 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 518800 国泰黄金ETF 2.7873 1.0544 0.0000 0.0000 0.0277 1.00% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 290011 泰信中小盘精选混合 1.1530 1.1680 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8657 1.2657 0.0000 0.0000 0.0081 0.94% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 350008 天治新消费混合 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8090 2.4050 0.0000 0.0000 0.0064 0.80% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 0.0079 0.79% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0078 0.78% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 470028 汇添富社会责任混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 350001 天治财富增长混合 0.7765 2.3218 0.0000 0.0000 0.0056 0.73% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000083 汇添富消费行业混合 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 630001 华商领先企业混合 1.2987 1.4037 0.0000 0.0000 0.0092 0.71% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519672 银河蓝筹混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 630008 华商策略精选混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260111 景顺长城公司治理混合 1.0870 1.4350 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510170 国联安上证商品ETF 1.6540 0.5130 0.0000 0.0000 0.0100 0.61% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 410003 华富成长趋势混合A 0.6173 0.9073 0.0000 0.0000 0.0037 0.60% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 590001 中邮核心优选混合A 0.9932 2.2132 0.0000 0.0000 0.0059 0.60% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510410 博时上证自然资源ETF 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0039 0.58% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5280 0.5280 0.0000 0.0000 0.0030 0.57% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 377530 摩根行业轮动混合A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6809 0.6809 0.0000 0.0000 0.0037 0.55% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 630011 华商主题精选混合 1.5270 1.5270 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510440 大成中证500沪市ETF 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6080 0.6080 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 420005 天弘周期策略混合A 1.0090 1.0510 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 690004 民生加银稳健成长混合 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110029 易方达科讯混合 0.8699 4.5709 0.0000 0.0000 0.0042 0.49% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1453 1.3353 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 180010 银华优质增长混合 1.6537 3.2137 0.0000 0.0000 0.0079 0.48% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090020 大成健康产业混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100026 富国天合稳健优选混合 0.9587 2.3762 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9460 1.9460 0.0000 0.0000 0.0090 0.46% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 690005 民生加银内需增长混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519704 交银先进制造混合A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 630002 华商盛世成长混合 2.0794 2.3444 0.0000 0.0000 0.0089 0.43% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9857 1.4757 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519087 新华优选分红混合A 0.8416 2.5448 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 210002 金鹰红利价值混合A 1.0099 1.3979 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 213008 宝盈资源优选混合 1.1866 1.4756 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070022 嘉实领先成长混合 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202007 南方隆元产业主题混合 0.4900 0.4900 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 399011 中海医疗保健主题股票A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110025 易方达资源行业混合 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 290008 泰信发展主题混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000219 博时裕益混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000264 博时内需增长混合A 1.0000 0.8740 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 470009 汇添富民营活力混合 1.5180 1.5180 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.7470 0.7550 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0140 1.1940 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 373010 摩根双息平衡混合A 1.0296 2.4588 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202009 南方盛元红利混合 0.7780 0.8760 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519093 新华钻石品质企业混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000017 财通可持续混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519033 海富通国策导向混合A 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8270 0.8440 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510210 上证综指ETF 2.2450 0.7680 0.0000 0.0000 0.0080 0.36% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 481015 工银主题策略混合A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 080001 长盛成长价值混合A 0.9110 2.8550 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 690007 民生加银景气行业混合A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 398001 中海优质成长混合 0.5347 2.8134 0.0000 0.0000 0.0017 0.32% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 398031 中海蓝筹混合A 1.1743 1.5693 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 630005 华商动态阿尔法混合 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519117 浦银安盛基本面400指数 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8822 5.2609 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 210009 金鹰核心资源混合A 1.0170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163406 兴全合润混合A 1.0903 1.0832 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000173 汇添富美丽30混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 470007 汇添富上证综合指数A 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202212 南方平衡配置混合 1.0710 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0811 1.0811 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 660011 农银中证500指数 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7480 2.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320009 诺安增利债券B 1.1240 1.1390 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7400 0.7920 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159922 嘉实中证500ETF 3.7765 1.0589 0.0000 0.0000 0.0103 0.27% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9275 0.9975 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 164809 工银中证500ETF联接A 1.0135 1.0391 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 630006 华商产业升级混合 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510510 广发中证500ETF 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5101 2.9871 0.0000 0.0000 0.0039 0.26% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 340007 兴全社会责任混合 1.5430 1.7330 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 210004 金鹰稳健成长混合 0.7750 0.9550 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 585001 东吴中证新兴指数 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 630010 华商价值精选混合 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0471 1.0675 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070011 嘉实策略混合 1.2010 1.6290 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519187 万家稳健增利债券C 1.0810 1.1910 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519186 万家稳健增利债券A 1.0979 1.2079 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240022 华宝资源优选混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 320016 诺安多策略混合A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162711 广发中证500ETF联接A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110010 易方达价值成长混合 1.2447 1.3347 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 217002 招商安泰平衡混合 1.0813 2.4963 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 620004 金元顺安价值增长混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 590002 中邮核心成长混合A 0.4704 0.4704 0.0000 0.0000 0.0011 0.23% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 580002 东吴双动力混合A 1.2584 1.8384 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9150 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519150 新华优选消费混合 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 690011 民生加银积极成长混合发起式 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110005 易方达积极成长混合 0.8304 4.1689 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 481013 工银消费服务混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519993 长信增利动态策略混合 0.7242 1.9632 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5729 2.1279 0.0000 0.0000 0.0012 0.21% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 370024 摩根核心优选混合A 1.5100 1.5100 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020003 国泰金龙行业混合 0.4890 3.5710 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7108 2.4308 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100056 富国低碳环保混合 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519726 交银稳固收益债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 700005 平安添利债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070013 嘉实研究精选混合 1.6110 2.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110030 易方达沪深300量化增强 1.0694 1.0694 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 340008 兴全有机增长混合 1.2894 1.2894 0.0000 0.0000 0.0025 0.19% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1090 1.5290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1260 1.1370 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5072 2.3325 0.0000 0.0000 0.0009 0.18% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070019 嘉实价值优势混合A 1.1250 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 690009 民生加银红利回报混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 530019 建信社会责任混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6123 0.6123 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240001 华宝宝康消费品 1.5366 4.6892 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217020 招商安达灵活配置混合 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0674 1.0974 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 350006 天治稳健双盈债券 1.2112 1.2512 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320008 诺安增利债券A 1.1480 1.1630 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 150103 银河银泰混合 1.1467 3.6867 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090018 大成新锐产业混合A 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 570001 诺德价值优势混合 0.8275 0.8275 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159915 易方达创业板ETF 1.2177 1.3950 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 210005 金鹰主题优势混合 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110026 易方达创业板ETF联接A 1.5115 1.5115 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519029 华夏稳增混合 1.5330 2.2380 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 310328 申万菱信新动力混合A 0.6215 2.4088 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519700 交银主题优选混合A 0.8040 0.8190 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100038 富国沪深300指数增强A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159918 嘉实中创400ETF 1.2084 1.2084 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 180020 银华成长先锋混合 0.8490 0.8740 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8630 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7970 1.2850 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 320012 诺安主题精选混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002031 华夏策略混合 1.8880 2.4880 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6328 0.6328 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0667 2.5303 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 080005 长盛量化红利混合A 0.9060 0.9460 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1953 1.1953 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0320 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000024 大摩双利增强债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 550005 中信保诚三得益债券B 0.9980 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000066 诺安鸿鑫混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519156 新华行业灵活配置混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 400015 东方新能源汽车混合 1.3584 1.3584 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000105 建信安心回报债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 550006 信诚经典优债债券A 1.0340 1.1880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9770 1.3570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202213 南方核心竞争混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000142 融通增强收益债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000143 鹏华双债加利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 217021 招商优势企业混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0100 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 550004 中信保诚三得益债券A 1.0120 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000191 富国信用债债券A/B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000192 富国信用债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000194 银华信用四季红债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001031 华夏安康债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 630107 华商稳健双利债券B 1.0480 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 560003 益民创新优势混合A 0.8239 0.8439 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217022 招商产业债券A 1.0020 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217018 招商安瑞进取债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3149 0.7834 0.0000 0.0000 0.0003 0.10% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9930 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0090 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0470 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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