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2008年09月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 288102 华夏稳定双利债券C 1.0192 1.2372 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020002 国泰金龙债券A 1.0350 1.2840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270009 广发增强债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 395001 中海稳健收益债券 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 530008 建信稳定增利债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001003 华夏债券C 1.0840 1.3940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050006 博时稳定价值债券B 1.0840 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050106 博时稳定价值债券A 1.0870 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161603 融通债券A/B 1.1490 1.3740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161902 万家增强收益债券C 1.0160 1.4528 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519680 交银增利债券A/B 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519682 交银增利债券C 1.0234 1.0234 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090002 大成债券A/B 1.0418 1.3418 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217003 招商安泰债券A 1.1504 1.3869 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217203 招商安泰债券B 1.1392 1.3757 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 092002 大成债券C 1.0269 1.3269 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519666 银河银信债券B 1.0382 1.1272 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519667 银河银信债券A 1.0391 1.1281 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040009 华安稳定收益债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040010 华安稳定收益债券B 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070009 嘉实超短债债券C 1.0022 1.0736 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110007 易方达稳健收益债券A 1.0335 1.0701 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110008 易方达稳健收益债券B 1.0359 1.0725 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 410005 华富收益增强债券B 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 485005 工银增强收益债券B 1.1049 1.1249 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 485105 工银增强收益债券A 1.1110 1.1310 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000004 中海可转债债券C 1.0410 2.7220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001001 华夏债券A/B 1.0930 1.4030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001011 华夏希望债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020012 国泰金龙债券C 1.0340 1.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020018 国泰金鹿混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070005 嘉实债券A 1.1570 1.5670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070015 嘉实多元债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070016 嘉实多元债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9523 0.9523 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110017 易方达增强回报债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110018 易方达增强回报债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160602 鹏华普天债券A 1.1300 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160612 鹏华丰收债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270008 广发核心精选混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 290005 泰信优势增长混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 410004 华富收益增强债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519078 汇添富增强收益债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519089 新华优选成长混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100018 富国天利增长债券A 1.1928 1.7178 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240003 华宝宝康债券A 1.1441 1.5441 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320004 诺安优化收益债券C 1.0273 1.0769 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 485007 工银添利债券B 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 485107 工银添利债券A 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 560005 益民多利债券 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 180013 银华领先策略混合 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 290003 泰信双息双利债券C 1.0374 1.0617 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 420002 天弘永利债券A 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 420102 天弘永利债券B 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0236 1.0566 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0255 1.0585 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202102 南方多利增强债券C 1.0290 1.0942 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 151002 银河收益混合 1.4974 1.7974 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 350005 天治中国制造2025 0.7854 0.7854 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160608 鹏华普天债券B 1.1080 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001013 华夏希望债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050010 博时特许价值混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 610002 信澳精华配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1248 1.7948 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162205 宏利风险预算混合 1.2402 1.9902 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.14% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217008 招商安本增利债券C 1.0964 1.1964 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9610 1.6970 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9872 0.9872 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8864 1.5664 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.25% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 121001 国投瑞银融华债券 1.0473 1.9993 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 340001 兴全可转债混合 1.0339 2.4999 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 410001 华富竞争力优选混合A 0.6476 1.9268 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.34% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 253010 国联安安心成长混合 0.7890 1.7220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320006 诺安灵活配置混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 350001 天治财富增长混合 0.6416 2.1869 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.43% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8540 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.43% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 400001 东方龙混合 0.5194 2.2809 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.44% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 450004 国富深化价值混合A 0.9378 0.9378 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.44% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050007 博时平衡配置混合 0.9910 2.0520 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 450002 国富弹性市值混合A 1.5039 2.2139 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.51% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 210001 金鹰成份优选混合 0.5387 2.0644 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.52% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 590001 中邮核心优选混合A 0.8644 2.0844 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.53% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110001 易方达平稳增长混合 1.2910 2.5210 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.54% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 373020 摩根双核平衡混合A 0.9062 0.9062 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.54% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 080001 长盛成长价值混合A 0.6820 2.5260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.58% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217002 招商安泰平衡混合 1.6470 2.2620 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.59% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7229 1.8229 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.59% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240005 华宝多策略增长A 0.4922 3.7543 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.63% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 590002 中邮核心成长混合A 0.5039 0.5039 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.67% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162201 宏利成长混合 1.4175 2.4975 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.68% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519601 海富通中国海外混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163805 中银动态策略混合A 0.8732 0.8732 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.73% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 288001 华夏经典混合 1.4054 2.4054 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.76% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 560002 益民红利成长混合 0.5864 1.5184 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.78% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 400003 东方精选混合 0.5773 2.1524 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.79% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110029 易方达科讯混合 0.6382 3.8880 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.81% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202101 南方宝元债券A 0.9928 2.2128 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.82% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5610 2.2810 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.83% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070013 嘉实研究精选混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000011 华夏大盘精选混合A 4.7820 5.0620 0.0000 0.0000 -0.0420 -0.87% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.87% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519991 长信双利优选混合A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.87% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519668 银河成长混合 0.9366 0.9366 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.89% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 080002 长盛创新先锋混合A 0.9412 0.9412 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.91% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 206001 鹏华弘泰A 0.6715 2.5844 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.91% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002021 华夏回报二号混合 0.8490 2.1370 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.93% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002001 华夏回报混合A 1.0580 3.0700 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.94% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 350002 天治低碳经济混合 0.5996 3.1096 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.94% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8316 0.8316 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.94% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040004 华安宝利配置混合 0.7330 3.0130 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.95% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7215 2.0627 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.97% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 560003 益民创新优势混合A 0.6456 0.6656 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.97% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 320001 诺安平衡混合A 0.5779 2.8379 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.99% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162202 宏利周期混合 1.1638 2.6388 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.01% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 180001 银华优势企业混合 0.8450 2.4650 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.02% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1857 2.4207 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.05% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 217001 招商安泰偏股混合 0.6577 3.2717 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.05% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163804 中银收益混合A 0.6437 1.8237 0.0000 0.0000 -0.0069 -1.06% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6332 2.6022 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.09% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1650 2.2750 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.10% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9003 4.2149 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.11% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1533 2.5833 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.11% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 257010 国联安小盘精选混合 0.6090 2.7390 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.14% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 373010 摩根双息平衡混合A 0.7281 2.1573 0.0000 0.0000 -0.0085 -1.15% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040001 华安创新混合 0.5960 2.7910 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.16% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217005 招商先锋混合 0.6005 2.5505 0.0000 0.0000 -0.0071 -1.17% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050001 博时价值增长混合 0.5860 3.0880 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.18% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070002 嘉实增长混合 2.8440 3.3850 0.0000 0.0000 -0.0340 -1.18% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.18% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 570001 诺德价值优势混合 0.7522 0.7522 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.18% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7797 2.0403 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.19% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050201 博时价值增长贰号混合 0.5750 2.0300 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.20% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161601 融通新蓝筹混合 0.6189 2.9139 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.20% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 213003 宝盈策略增长混合 0.9258 1.1258 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.21% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5674 2.1804 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.22% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 255010 国联安稳健混合A 1.3800 2.0000 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.22% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000031 华夏复兴混合A 0.6360 0.6360 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.24% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 290002 泰信先行策略混合 0.5428 2.2518 0.0000 0.0000 -0.0068 -1.24% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7260 2.2980 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.24% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 530001 建信恒久价值混合 0.7646 2.0088 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.25% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9411 2.3051 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.26% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0020 2.1320 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 420001 天弘精选混合A 0.4790 1.4793 0.0000 0.0000 -0.0062 -1.28% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6073 1.4623 0.0000 0.0000 -0.0079 -1.28% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 270006 广发策略优选混合 1.3413 1.8713 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.29% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 288002 华夏收入混合 1.5018 2.9018 0.0000 0.0000 -0.0197 -1.29% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 340007 兴全社会责任混合 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.29% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5733 3.1433 0.0000 0.0000 -0.0076 -1.31% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519039 长盛同德主题混合 0.5929 1.6990 0.0000 0.0000 -0.0079 -1.31% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519001 银华价值优选混合 0.8633 3.0107 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.33% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8603 0.8603 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.33% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 320005 诺安价值增长混合A 0.6167 1.5617 0.0000 0.0000 -0.0084 -1.34% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 580002 东吴双动力混合A 1.1377 1.6577 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.34% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050008 博时第三产业混合 0.8790 1.9440 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.35% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070003 嘉实稳健混合 0.8030 2.3890 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.35% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100029 富国天成红利混合 0.8495 0.8495 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.35% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162204 宏利行业精选混合A 2.9464 3.1164 0.0000 0.0000 -0.0403 -1.35% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 400007 东方策略成长混合 0.9203 0.9203 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.35% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519688 交银精选混合 0.8035 2.7993 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.35% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002011 华夏红利混合 2.0310 2.8640 0.0000 0.0000 -0.0280 -1.36% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070001 嘉实成长收益混合A 0.6507 2.6488 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.36% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110002 易方达策略成长混合 2.8360 3.5760 0.0000 0.0000 -0.0390 -1.36% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5270 2.9880 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.36% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 360006 光大新增长混合A 0.8429 2.1229 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.36% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 398001 中海优质成长混合 0.5452 2.2471 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.36% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 150103 银河银泰混合 0.6269 3.1669 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.37% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6460 0.6460 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.37% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 180010 银华优质增长混合 1.2694 2.4694 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.38% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 090006 大成2020生命周期混合A 0.4980 2.3200 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.39% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160314 华夏行业混合(LOF) 0.6400 3.1210 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.39% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 240010 华宝行业精选混合 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.39% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 450001 国富中国收益混合A 0.8208 1.7242 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.39% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050009 博时新兴成长混合 0.6330 2.3750 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.40% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6360 1.8470 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.40% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6263 2.9163 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.40% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240002 华宝宝康配置混合 1.1591 2.7491 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.41% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 510081 长盛动态精选混合 0.7490 2.4490 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.41% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519003 海富通收益增长混合 0.5600 2.1750 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.41% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 112002 易方达策略成长二号混合 1.0400 2.5750 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.42% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7620 2.2760 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.42% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8310 2.1810 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.42% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160603 鹏华普天收益混合 0.5510 2.9970 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.43% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 310358 申万菱信新经济混合A 0.5735 1.9054 0.0000 0.0000 -0.0083 -1.43% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519015 海富通精选贰号混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.43% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9550 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.44% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163803 中银持续增长混合A 0.6708 2.1355 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.45% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4970 1.6770 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.45% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519692 交银成长混合A 1.7117 1.8917 0.0000 0.0000 -0.0252 -1.45% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 260104 景顺长城内需增长混合A 2.4220 3.2920 0.0000 0.0000 -0.0360 -1.46% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.46% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 180003 银华-道琼斯88指数 0.7549 2.5549 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.47% 2008-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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