基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城品牌优选混合A 富国中证军工指数(LOF)A 银华富裕主题混合A 华安创新混合 易方达国防军工混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达消费行业股票 易方达蓝筹精选混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 景顺长城资源垄断混合 汇添富均衡增长混合 华泰柏瑞盛世中国混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2026年08月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025217 永赢资源慧选混合发起C 1.2178 1.2178 1.1644 1.1644 0.0534 4.59% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025216 永赢资源慧选混合发起A 1.2256 1.2256 1.1719 1.1719 0.0537 4.58% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.7212 1.7212 1.6462 1.6462 0.0750 4.56% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.6613 1.6613 1.5889 1.5889 0.0724 4.56% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.9197 1.9197 1.8442 1.8442 0.0755 3.93% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 021665 中银周期优选混合发起A 1.7472 1.7472 1.6825 1.6825 0.0647 3.85% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 021666 中银周期优选混合发起C 1.7326 1.7326 1.6685 1.6685 0.0641 3.84% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004936 中航混改精选混合A 1.1578 1.1578 1.1154 1.1154 0.0424 3.80% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004937 中航混改精选混合C 1.1298 1.1298 1.0885 1.0885 0.0413 3.79% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.4263 1.4263 1.3781 1.3781 0.0482 3.50% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.4174 1.4174 1.3695 1.3695 0.0479 3.50% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5547 0.5547 0.5364 0.5364 0.0183 3.41% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5363 0.5363 0.5187 0.5187 0.0176 3.39% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 019748 金鹰周期优选混合C 0.6881 0.6881 0.6658 0.6658 0.0223 3.35% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004211 金鹰周期优选混合A 0.7003 0.7003 0.6776 0.6776 0.0227 3.35% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011740 博时成长精选混合A 1.2585 1.2585 1.2183 1.2183 0.0402 3.30% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011741 博时成长精选混合C 1.2178 1.2178 1.1790 1.1790 0.0388 3.29% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013491 同泰金融精选股票C 0.9974 0.9974 0.9672 0.9672 0.0302 3.12% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013490 同泰金融精选股票A 1.0165 1.0165 0.9858 0.9858 0.0307 3.11% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002174 东方互联网嘉混合 1.1079 1.1079 1.0751 1.0751 0.0328 3.05% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012421 华夏优加生活混合A 0.6752 0.6752 0.6553 0.6553 0.0199 3.04% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012422 华夏优加生活混合C 0.6509 0.6509 0.6317 0.6317 0.0192 3.04% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013312 工银主题策略混合C 9.1400 9.1400 8.8730 8.8730 0.2670 3.01% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 481015 工银主题策略混合A 9.3630 9.3630 9.0890 9.0890 0.2740 3.01% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001614 东方区域发展混合 1.2002 1.2002 1.1657 1.1657 0.0345 2.96% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 2.2611 2.2611 2.1945 2.1945 0.0666 2.95% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.9614 1.9614 1.9058 1.9058 0.0556 2.92% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.9520 1.9520 1.8967 1.8967 0.0553 2.92% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 400032 东方主题精选混合 0.9493 0.9493 0.9224 0.9224 0.0269 2.92% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 026602 国泰产业机遇混合发起A 1.1293 1.1293 1.0974 1.0974 0.0319 2.91% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 026603 国泰产业机遇混合发起C 1.1269 1.1269 1.0951 1.0951 0.0318 2.90% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012244 广发金融地产精选股票A 0.8350 0.8350 0.8115 0.8115 0.0235 2.90% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 2.1125 2.1125 2.0531 2.0531 0.0594 2.89% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 2.1055 2.1055 2.0463 2.0463 0.0592 2.89% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010912 国泰成长价值混合A 1.7909 1.7909 1.7407 1.7407 0.0502 2.88% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010913 国泰成长价值混合C 1.7427 1.7427 1.6939 1.6939 0.0488 2.88% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012245 广发金融地产精选股票C 0.8178 0.8178 0.7949 0.7949 0.0229 2.88% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001470 融通通鑫灵活配置混合 3.1030 3.1620 3.0170 3.0760 0.0860 2.85% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000742 国泰新经济灵活配置混合A 5.0740 5.9800 4.9340 5.8400 0.1400 2.84% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005819 国泰优势行业混合A 4.3822 4.3822 4.2612 4.2612 0.1210 2.84% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014989 国泰新经济灵活配置混合C 5.0020 5.0020 4.8640 4.8640 0.1380 2.84% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015585 国泰优势行业混合C 4.2722 4.2722 4.1543 4.1543 0.1179 2.84% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070027 嘉实周期优选混合 4.1380 4.8970 4.0240 4.7830 0.1140 2.83% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013840 银华集成电路混合A 3.1946 3.1946 3.1072 3.1072 0.0874 2.81% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013841 银华集成电路混合C 3.1645 3.1645 3.0780 3.0780 0.0865 2.81% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 025847 中海港股通睿选混合C 0.8724 0.8724 0.8488 0.8488 0.0236 2.78% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 025838 中海港股通睿选混合A 0.8766 0.8766 0.8529 0.8529 0.0237 2.78% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159157 天弘中证工业有色金属主题ETF 0.8583 0.8583 0.8346 0.8346 0.0237 2.76% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017599 华夏景气驱动混合C 1.2199 1.2199 1.1871 1.1871 0.0328 2.76% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159168 富国中证工业有色金属主题ETF 0.8924 0.8924 0.8678 0.8678 0.0246 2.76% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012241 工银量化策略混合C 4.5120 4.5120 4.3910 4.3910 0.1210 2.76% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017598 华夏景气驱动混合A 1.2458 1.2458 1.2123 1.2123 0.0335 2.76% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 481017 工银量化策略混合A 4.6630 5.1080 4.5380 4.9830 0.1250 2.75% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 025667 银华鑫禾混合C 0.9195 0.9195 0.8950 0.8950 0.0245 2.74% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 025666 银华鑫禾混合A 0.9237 0.9237 0.8991 0.8991 0.0246 2.74% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.6431 1.6431 1.5981 1.5981 0.0450 2.74% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 026332 广发盛世精选混合A 0.8706 0.8706 0.8475 0.8475 0.0231 2.73% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159162 鹏华中证工业有色金属主题ETF 0.8538 0.8538 0.8305 0.8305 0.0233 2.73% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 026333 广发盛世精选混合C 0.8532 0.8532 0.8306 0.8306 0.0226 2.72% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159171 博时中证工业有色金属主题ETF 0.8210 0.8210 0.7987 0.7987 0.0223 2.72% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.8700 2.8700 2.7950 2.7950 0.0750 2.68% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0952 1.0952 1.0659 1.0659 0.0293 2.68% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001716 工银新趋势灵活配置混合A 3.1750 3.1750 3.0920 3.0920 0.0830 2.68% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0840 1.0840 1.0550 1.0550 0.0290 2.68% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.8051 1.8051 1.7580 1.7580 0.0471 2.68% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1018 1.1018 1.0723 1.0723 0.0295 2.68% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.8196 1.8196 1.7721 1.7721 0.0475 2.68% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001060 前海开源高端装备制造混合A 3.3212 3.3212 3.2347 3.2347 0.0865 2.67% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 512000 华宝券商ETF 0.5237 1.0474 0.5097 1.0194 0.0140 2.67% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.2605 1.2605 1.2269 1.2269 0.0336 2.67% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016721 前海开源高端装备制造混合C 3.2989 3.2989 3.2130 3.2130 0.0859 2.67% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3657 1.3657 1.3292 1.3292 0.0365 2.67% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.6868 1.6868 1.6429 1.6429 0.0439 2.67% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.9928 0.9928 0.9663 0.9663 0.0265 2.67% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9299 0.9299 0.9051 0.9051 0.0248 2.67% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.6761 1.6761 1.6326 1.6326 0.0435 2.66% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0053 1.0053 0.9786 0.9786 0.0267 2.66% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.1823 1.1823 1.1508 1.1508 0.0315 2.66% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159842 银华中证全指证券公司ETF 1.0426 1.0426 1.0149 1.0149 0.0277 2.66% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0473 1.0473 1.0195 1.0195 0.0278 2.65% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.1754 1.1754 1.1442 1.1442 0.0312 2.65% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002288 中银稳进策略混合A 2.0019 2.1019 1.9503 2.0503 0.0516 2.65% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 023839 银华甄选价值回报混合A 1.0188 1.0188 0.9925 0.9925 0.0263 2.65% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016520 中银稳进策略混合C 1.9707 1.9707 1.9200 1.9200 0.0507 2.64% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0151 1.0151 0.9890 0.9890 0.0261 2.64% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0759 1.0759 1.0475 1.0475 0.0284 2.64% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8946 0.8946 0.8717 0.8717 0.0229 2.63% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.2298 1.2298 1.1983 1.1983 0.0315 2.63% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159260 博时证券公司ETF 0.8656 0.8656 0.8428 0.8428 0.0228 2.63% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.2424 1.2424 1.2106 1.2106 0.0318 2.63% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1823 1.1823 1.1520 1.1520 0.0303 2.63% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1824 1.1824 1.1522 1.1522 0.0302 2.62% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.1383 1.1383 1.1092 1.1092 0.0291 2.62% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.8725 1.0814 0.8496 1.0531 0.0229 2.62% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9930 0.9930 0.9670 0.9670 0.0260 2.62% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8929 0.8929 0.8701 0.8701 0.0228 2.62% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007531 华宝券商ETF联接C 1.4905 1.4905 1.4526 1.4526 0.0379 2.61% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159692 证券ETF东财 1.2225 1.2225 1.1906 1.1906 0.0319 2.61% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.2010 1.2010 1.1704 1.1704 0.0306 2.61% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.1398 1.1398 1.1108 1.1108 0.0290 2.61% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1957 1.1957 1.1653 1.1653 0.0304 2.61% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1343 1.1343 1.1054 1.1054 0.0289 2.61% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006098 华宝券商ETF联接A 1.5336 1.5336 1.4946 1.4946 0.0390 2.61% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1574 1.1574 1.1280 1.1280 0.0294 2.61% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2172 1.2172 1.1862 1.1862 0.0310 2.61% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2709 0.8535 1.2386 0.8334 0.0323 2.61% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2048 1.2048 1.1742 1.1742 0.0306 2.61% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9330 1.9719 0.9094 1.9483 0.0236 2.60% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0795 0.6345 1.0521 0.6239 0.0274 2.60% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9957 0.9957 0.9698 0.9698 0.0259 2.60% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0622 1.0622 1.0353 1.0353 0.0269 2.60% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0457 1.0457 1.0192 1.0192 0.0265 2.60% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1627 0.7446 1.1332 0.7345 0.0295 2.60% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 022509 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0568 1.0568 1.0300 1.0300 0.0268 2.60% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2453 1.2453 1.2137 1.2137 0.0316 2.60% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2349 1.2349 1.2037 1.2037 0.0312 2.59% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0404 1.0404 1.0141 1.0141 0.0263 2.59% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2115 1.2115 1.1809 1.1809 0.0306 2.59% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9148 0.9148 0.8917 0.8917 0.0231 2.59% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0310 1.0310 1.0050 1.0050 0.0260 2.59% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9199 0.9199 0.8967 0.8967 0.0232 2.59% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 023766 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2132 1.2132 1.1826 1.1826 0.0306 2.59% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1788 1.1788 1.1491 1.1491 0.0297 2.58% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1715 1.1715 1.1420 1.1420 0.0295 2.58% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.1180 1.1180 1.0899 1.0899 0.0281 2.58% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510200 汇安上证证券ETF 1.1922 1.1922 1.1614 1.1614 0.0308 2.58% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.1062 1.1062 1.0785 1.0785 0.0277 2.57% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0910 1.0910 1.0638 1.0638 0.0272 2.56% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018686 博时证券公司ETF联接C 1.3401 1.3401 1.3067 1.3067 0.0334 2.56% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 021556 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0867 1.0867 1.0596 1.0596 0.0271 2.56% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0420 0.6320 1.0160 0.6230 0.0260 2.56% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.1265 1.1265 1.0985 1.0985 0.0280 2.55% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3323 1.3323 1.2992 1.2992 0.0331 2.55% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016043 东财证券30A 1.2192 1.2192 1.1889 1.1889 0.0303 2.55% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016044 东财证券30C 1.2013 1.2013 1.1714 1.1714 0.0299 2.55% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160516 博时证券公司ETF联接A 1.3532 0.9366 1.3195 0.9133 0.0337 2.55% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007876 国融融兴混合C 0.7809 0.7809 0.7615 0.7615 0.0194 2.55% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 026020 东财证券30E 1.2154 1.2154 1.1852 1.1852 0.0302 2.55% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8807 0.8807 0.8588 0.8588 0.0219 2.55% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1369 0.7656 1.1086 0.7466 0.0283 2.55% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007875 国融融兴混合A 0.7919 0.7919 0.7722 0.7722 0.0197 2.55% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8789 0.8789 0.8571 0.8571 0.0218 2.54% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.1031 1.1031 1.0760 1.0760 0.0271 2.52% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.1144 1.1144 1.0870 1.0870 0.0274 2.52% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019085 工银价值精选混合A 0.9840 0.9840 0.9600 0.9600 0.0240 2.50% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 019086 工银价值精选混合C 0.9792 0.9792 0.9553 0.9553 0.0239 2.50% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.7233 1.7233 1.6815 1.6815 0.0418 2.49% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013339 创金合信芯片产业股票发起A 1.7662 1.7662 1.7233 1.7233 0.0429 2.49% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4893 1.4893 1.4524 1.4524 0.0369 2.48% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 016524 招商均衡成长混合A 1.0571 1.0571 1.0315 1.0315 0.0256 2.48% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4647 1.4647 1.4284 1.4284 0.0363 2.48% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 2.5269 2.5269 2.4660 2.4660 0.0609 2.47% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016525 招商均衡成长混合C 1.0317 1.0317 1.0068 1.0068 0.0249 2.47% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 515630 鹏华中证800证保ETF 1.2839 1.2839 1.2522 1.2522 0.0317 2.47% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0078 1.0078 0.9837 0.9837 0.0241 2.45% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8520 1.9030 0.8316 1.8917 0.0204 2.45% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.2699 1.2699 1.2395 1.2395 0.0304 2.45% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001552 天弘中证证券保险A 1.0594 1.0594 1.0343 1.0343 0.0251 2.43% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 026262 银华智享混合C 1.3594 1.3594 1.3272 1.3272 0.0322 2.43% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001553 天弘中证证券保险C 1.0343 1.0343 1.0098 1.0098 0.0245 2.43% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013559 招商均衡回报混合A 0.8812 0.8812 0.8604 0.8604 0.0208 2.42% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013560 招商均衡回报混合C 0.8470 0.8470 0.8270 0.8270 0.0200 2.42% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 026261 银华智享混合A 1.3623 1.3623 1.3301 1.3301 0.0322 2.42% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 026125 汇丰晋信周期优选股票C 0.7761 0.7761 0.7578 0.7578 0.0183 2.41% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6796 0.6796 0.6632 0.6632 0.0164 2.41% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 021844 东财证券保险E 1.1411 1.1411 1.1143 1.1143 0.0268 2.41% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 026124 汇丰晋信周期优选股票A 0.7775 0.7775 0.7592 0.7592 0.0183 2.41% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012606 东财证券保险C 1.1371 1.1371 1.1104 1.1104 0.0267 2.40% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6847 0.6847 0.6683 0.6683 0.0164 2.40% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012605 东财证券保险A 1.1605 1.1605 1.1333 1.1333 0.0272 2.40% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019759 中欧半导体产业股票发起A 2.3667 2.3667 2.3113 2.3113 0.0554 2.40% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020004 中欧臻选成长混合发起A 1.0673 1.0673 1.0424 1.0424 0.0249 2.39% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019764 中欧半导体产业股票发起C 2.3348 2.3348 2.2802 2.2802 0.0546 2.39% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020013 中欧臻选成长混合发起C 1.0501 1.0501 1.0257 1.0257 0.0244 2.38% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017811 东方人工智能主题混合C 3.3714 3.3714 3.2931 3.2931 0.0783 2.38% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005844 东方人工智能主题混合A 3.4165 3.4165 3.3372 3.3372 0.0793 2.38% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.2777 1.2777 1.2480 1.2480 0.0297 2.38% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001392 国富金融地产混合A 1.2682 1.2682 1.2388 1.2388 0.0294 2.37% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002861 工银智能制造股票A 3.3730 3.3730 3.2950 3.2950 0.0780 2.37% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001393 国富金融地产混合C 1.2903 1.2903 1.2604 1.2604 0.0299 2.37% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.3549 1.3549 1.3230 1.3230 0.0319 2.35% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.4422 1.4422 1.4092 1.4092 0.0330 2.34% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.8390 1.8390 1.7970 1.7970 0.0420 2.34% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 1.8320 1.8320 1.7901 1.7901 0.0419 2.34% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 1.7845 1.7845 1.7437 1.7437 0.0408 2.34% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 022710 工银智能制造股票C 3.3390 3.3390 3.2630 3.2630 0.0760 2.33% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021512 景顺长城支柱产业混合C 2.8090 3.0080 2.7450 2.9440 0.0640 2.33% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007490 南方信息创新混合A 5.1894 5.1894 5.0715 5.0715 0.1179 2.32% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007491 南方信息创新混合C 4.9000 4.9000 4.7888 4.7888 0.1112 2.32% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 260117 景顺长城支柱产业混合A 2.8340 3.3130 2.7700 3.2490 0.0640 2.31% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 024053 工银科技先锋混合发起式C 2.1398 2.1398 2.0918 2.0918 0.0480 2.29% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 024052 工银科技先锋混合发起式A 2.1494 2.1494 2.1012 2.1012 0.0482 2.29% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 512070 易方达沪深300非银ETF 0.8065 2.4195 0.7880 2.3640 0.0185 2.29% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.3554 1.3554 1.3251 1.3251 0.0303 2.29% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.3629 1.3629 1.3325 1.3325 0.0304 2.28% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020469 长城半导体混合发起式A 3.5593 3.5593 3.4801 3.4801 0.0792 2.28% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 1.1443 1.1443 1.1189 1.1189 0.0254 2.27% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1041 1.1041 1.0796 1.0796 0.0245 2.27% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020470 长城半导体混合发起式C 3.5063 3.5063 3.4284 3.4284 0.0779 2.27% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7703 0.7703 0.7532 0.7532 0.0171 2.27% 2026-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏