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2025年09月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 022852 中航优选领航混合发起A 2.1803 2.1803 2.0199 2.0199 0.1604 7.94% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 022853 中航优选领航混合发起C 2.1711 2.1711 2.0116 2.0116 0.1595 7.93% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.4795 1.4795 1.3748 1.3748 0.1047 7.62% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.5226 1.5226 1.4149 1.4149 0.1077 7.61% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001302 前海开源金银珠宝混合A 2.1430 2.1430 1.9920 1.9920 0.1510 7.58% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002207 前海开源金银珠宝混合C 2.0940 2.0940 1.9480 1.9480 0.1460 7.49% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009394 银华同力精选混合 1.1191 1.1191 1.0466 1.0466 0.0725 6.93% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161810 银华内需精选混合(LOF) 3.5120 3.3390 3.2850 3.1230 0.2160 6.91% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.7609 1.7609 1.6473 1.6473 0.1136 6.90% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3927 1.3927 1.3039 1.3039 0.0888 6.81% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4463 1.4463 1.3542 1.3542 0.0921 6.80% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.4350 1.4350 1.3439 1.3439 0.0911 6.78% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.4320 1.4320 1.3411 1.3411 0.0909 6.78% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.9215 1.9215 1.7999 1.7999 0.1216 6.76% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 021958 南方黄金股A 1.5150 1.5150 1.4198 1.4198 0.0952 6.71% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 021959 南方黄金股C 1.5137 1.5137 1.4186 1.4186 0.0951 6.70% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.7274 1.7274 1.6193 1.6193 0.1081 6.68% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.7192 1.7192 1.6117 1.6117 0.1075 6.67% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3544 1.3544 1.2703 1.2703 0.0841 6.62% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.4351 1.4351 1.3464 1.3464 0.0887 6.59% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.4923 1.4923 1.4004 1.4004 0.0919 6.56% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.4968 1.4968 1.4046 1.4046 0.0922 6.56% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159583 富国中证通信设备主题ETF 2.2615 2.2615 2.1230 2.1230 0.1385 6.52% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.3496 1.3496 1.2696 1.2696 0.0800 6.30% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.3462 1.3462 1.2664 1.2664 0.0798 6.30% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159382 南方创业板人工智能ETF 1.9517 1.9517 1.8381 1.8381 0.1136 6.18% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159381 华夏创业板人工智能ETF 1.7162 1.7162 1.6166 1.6166 0.0996 6.16% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159363 华宝创业板人工智能ETF 0.9110 1.8220 0.8581 1.7162 0.1058 6.16% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159242 大成创业板人工智能ETF 1.5339 1.5339 1.4450 1.4450 0.0889 6.15% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.7056 2.7056 2.5489 2.5489 0.1567 6.15% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159246 富国创业板人工智能ETF 1.7193 1.7193 1.6199 1.6199 0.0994 6.14% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159388 国泰创业板人工智能ETF 1.8618 1.8618 1.7543 1.7543 0.1075 6.13% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006616 工银战略新兴产业混合C 2.9901 2.9901 2.8184 2.8184 0.1717 6.09% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006615 工银战略新兴产业混合A 3.0745 3.0745 2.8979 2.8979 0.1766 6.09% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021673 国泰黄金股ETF联接A 1.2948 1.2948 1.2209 1.2209 0.0739 6.05% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 021674 国泰黄金股ETF联接C 1.2917 1.2917 1.2180 1.2180 0.0737 6.05% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.5480 1.6980 1.4630 1.6130 0.0850 5.81% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.6526 1.6526 1.5619 1.5619 0.0907 5.81% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.6670 1.6670 1.5754 1.5754 0.0916 5.81% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.5605 1.5605 1.4757 1.4757 0.0848 5.75% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.4963 1.4963 1.4150 1.4150 0.0813 5.75% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008327 东财通信C 2.4054 2.4054 2.2747 2.2747 0.1307 5.75% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008326 东财通信A 2.4395 2.4395 2.3069 2.3069 0.1326 5.75% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.5330 1.5330 1.4500 1.4500 0.0830 5.72% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009199 万家价值优势一年持有期混合 2.2907 2.2907 2.1672 2.1672 0.1235 5.70% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002938 中银证券健康产业混合 2.8773 2.8773 2.7231 2.7231 0.1542 5.66% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013348 创金合信大健康混合A 0.8753 0.8753 0.8288 0.8288 0.0465 5.61% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.9501 0.9501 0.8997 0.8997 0.0504 5.60% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012482 泓德医疗创新混合发起式C 1.0926 1.0926 1.0347 1.0347 0.0579 5.60% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013349 创金合信大健康混合C 0.8597 0.8597 0.8141 0.8141 0.0456 5.60% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.9313 0.9313 0.8819 0.8819 0.0494 5.60% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012481 泓德医疗创新混合发起式A 1.1091 1.1091 1.0504 1.0504 0.0587 5.59% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016551 诺德策略回报股票A 1.1681 1.1681 1.1063 1.1063 0.0618 5.59% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016552 诺德策略回报股票C 1.1479 1.1479 1.0872 1.0872 0.0607 5.58% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 1.8120 1.8120 1.7169 1.7169 0.0951 5.54% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 1.8165 1.8165 1.7211 1.7211 0.0954 5.54% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159622 创新药ETF沪港深 1.2825 1.2825 1.2160 1.2160 0.0665 5.47% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.9004 0.9004 0.8537 0.8537 0.0467 5.47% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.1803 2.1803 2.0675 2.0675 0.1128 5.46% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.6813 1.6813 1.5942 1.5942 0.0871 5.46% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.1856 2.1856 2.0724 2.0724 0.1132 5.46% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 1.1713 1.1713 1.1108 1.1108 0.0605 5.45% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 1.1834 1.1834 1.1222 1.1222 0.0612 5.45% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 1.0567 1.0567 1.0022 1.0022 0.0545 5.44% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.8553 0.8553 0.8112 0.8112 0.0441 5.44% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 0.6532 1.3064 0.6195 1.2390 0.0674 5.44% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005094 万家臻选混合A 4.3876 4.3876 4.1614 4.1614 0.2262 5.44% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 022709 万家臻选混合C 4.3726 4.3726 4.1474 4.1474 0.2252 5.43% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 2.3185 2.3185 2.1998 2.1998 0.1187 5.40% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 2.3137 2.3137 2.1953 2.1953 0.1184 5.39% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159273 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 1.3235 1.3235 1.2559 1.2559 0.0676 5.38% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8686 0.8686 0.8243 0.8243 0.0443 5.37% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 1.6184 1.6184 1.5359 1.5359 0.0825 5.37% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 1.6159 1.6159 1.5335 1.5335 0.0824 5.37% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.8043 0.8043 0.7633 0.7633 0.0410 5.37% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 1.8605 1.8605 1.7658 1.7658 0.0947 5.36% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.7577 1.7577 1.6685 1.6685 0.0892 5.35% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519195 万家品质生活混合A 4.4406 4.8586 4.2164 4.6344 0.2242 5.32% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016600 万家品质生活混合C 4.3766 4.3766 4.1558 4.1558 0.2208 5.31% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.7207 1.7207 1.6343 1.6343 0.0864 5.29% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.3403 2.0603 1.2729 1.9929 0.0674 5.29% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.7245 1.7245 1.6378 1.6378 0.0867 5.29% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.6715 1.6715 1.5875 1.5875 0.0840 5.29% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519196 万家新兴蓝筹A 4.0940 4.5877 3.8901 4.3838 0.2039 5.24% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162201 宏利成长混合 3.5736 5.9701 3.3957 5.7922 0.1779 5.24% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 022714 万家新兴蓝筹C 4.0792 4.0792 3.8762 3.8762 0.2030 5.24% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010709 安信医药健康股票A 1.6866 1.7446 1.6027 1.6607 0.0839 5.23% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012284 光大健康优加混合A 0.9958 0.9958 0.9463 0.9463 0.0495 5.23% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010710 安信医药健康股票C 1.6486 1.7056 1.5667 1.6237 0.0819 5.23% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018076 光大健康优加混合C 1.0151 1.0151 0.9647 0.9647 0.0504 5.22% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2421 0.2421 0.2301 0.2301 0.0120 5.22% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012982 华夏创新医药龙头混合C 1.0807 1.0807 1.0272 1.0272 0.0535 5.21% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012981 华夏创新医药龙头混合A 1.1065 1.1065 1.0517 1.0517 0.0548 5.21% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.6786 1.6786 1.5957 1.5957 0.0829 5.20% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.6727 1.6727 1.5901 1.5901 0.0826 5.19% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.2417 2.2417 2.1313 2.1313 0.1104 5.18% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.2476 2.2476 2.1369 2.1369 0.1107 5.18% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018529 华宝大健康混合C 2.9336 2.9336 2.7895 2.7895 0.1441 5.17% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006881 华宝大健康混合A 2.9756 2.9756 2.8293 2.8293 0.1463 5.17% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.3791 1.3791 1.3114 1.3114 0.0677 5.16% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9602 0.9602 0.9131 0.9131 0.0471 5.16% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003284 中邮医药健康混合A 2.5395 2.5395 2.4152 2.4152 0.1243 5.15% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019898 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 1.2731 1.2731 1.2109 1.2109 0.0622 5.14% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019478 中邮医药健康混合C 2.5241 2.5241 2.4007 2.4007 0.1234 5.14% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.2778 1.2778 1.2153 1.2153 0.0625 5.14% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 1.0682 1.0682 1.0161 1.0161 0.0521 5.13% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.9092 1.9092 1.8161 1.8161 0.0931 5.13% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.5441 1.5441 1.4689 1.4689 0.0752 5.12% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 257070 国联安优选行业混合 3.8574 4.1584 3.6695 3.9705 0.1879 5.12% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.3515 1.3515 1.2857 1.2857 0.0658 5.12% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003230 创金合信医疗保健股票A 2.4260 2.3483 2.3078 2.2339 0.1144 5.12% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003231 创金合信医疗保健股票C 2.3223 2.1211 2.2093 2.0179 0.1032 5.11% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001900 诺安精选价值混合A 2.0882 2.0882 1.9867 1.9867 0.1015 5.11% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.7309 1.7309 1.6467 1.6467 0.0842 5.11% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.7291 1.7291 1.6451 1.6451 0.0840 5.11% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 022150 诺安精选价值混合C 2.0717 2.0717 1.9711 1.9711 0.1006 5.10% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006969 圆信永丰高端制造A 2.2147 2.2147 2.1073 2.1073 0.1074 5.10% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.5974 1.5974 1.5201 1.5201 0.0773 5.09% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.6200 1.6200 1.5415 1.5415 0.0785 5.09% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.9759 1.9759 1.8804 1.8804 0.0955 5.08% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014118 国泰创新药ETF联接C 0.9084 0.9084 0.8646 0.8646 0.0438 5.07% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159366 永赢中证港股通医疗主题ETF 1.6666 1.6666 1.5864 1.5864 0.0802 5.06% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014117 国泰创新药ETF联接A 0.9187 0.9187 0.8745 0.8745 0.0442 5.05% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.3485 1.3485 1.2837 1.2837 0.0648 5.05% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009162 富国医药成长30股票A 1.3359 1.3359 1.2718 1.2718 0.0641 5.04% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.3374 1.3374 1.2732 1.2732 0.0642 5.04% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.3092 1.3092 1.2464 1.2464 0.0628 5.04% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 180020 银华成长先锋混合 1.3770 1.4020 1.3110 1.3360 0.0660 5.03% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 025056 富国医药成长30股票C 1.3355 1.3355 1.2715 1.2715 0.0640 5.03% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013941 东吴医疗服务股票C 0.8364 0.8364 0.7964 0.7964 0.0400 5.02% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001956 国联安科技动力 2.4205 2.4205 2.3048 2.3048 0.1157 5.02% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.5322 2.5322 2.4112 2.4112 0.1210 5.02% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013940 东吴医疗服务股票A 0.8430 0.8430 0.8027 0.8027 0.0403 5.02% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 1.0997 1.0997 1.0471 1.0471 0.0526 5.02% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.5379 2.5379 2.4166 2.4166 0.1213 5.02% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.4903 2.4903 2.3713 2.3713 0.1190 5.02% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 2.4730 2.4730 2.3550 2.3550 0.1180 5.01% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.4960 2.5720 2.3770 2.4530 0.1190 5.01% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010654 天弘医药创新A 1.1589 1.1589 1.1036 1.1036 0.0553 5.01% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010655 天弘医药创新C 1.1377 1.1377 1.0834 1.0834 0.0543 5.01% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011002 同泰大健康主题混合A 0.6505 0.6505 0.6195 0.6195 0.0310 5.00% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011003 同泰大健康主题混合C 0.6392 0.6392 0.6088 0.6088 0.0304 4.99% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159507 广发国证通信ETF 1.8609 1.8609 1.7724 1.7724 0.0885 4.99% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159511 南方中证通信服务ETF 1.7436 1.7436 1.6607 1.6607 0.0829 4.99% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010034 安信成长精选混合C 1.5169 1.5169 1.4450 1.4450 0.0719 4.98% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010033 安信成长精选混合A 1.5548 1.5548 1.4810 1.4810 0.0738 4.98% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 560660 新华中证云计算50ETF 1.9391 1.9391 1.8473 1.8473 0.0918 4.97% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 520510 华夏中证港股通医疗主题ETF 1.0900 1.0900 1.0385 1.0385 0.0515 4.96% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.6044 1.6044 1.5286 1.5286 0.0758 4.96% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 022690 华安医药生物股票发起式A 2.1662 2.1662 2.0641 2.0641 0.1021 4.95% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020232 嘉实互融精选股票C 2.3874 2.3874 2.2747 2.2747 0.1127 4.95% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006603 嘉实互融精选股票A 2.4067 2.4067 2.2931 2.2931 0.1136 4.95% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 589720 国泰上证科创板创新药ETF 1.1039 1.1039 1.0518 1.0518 0.0521 4.95% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 022691 华安医药生物股票发起式C 2.1599 2.1599 2.0581 2.0581 0.1018 4.95% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.5956 1.5956 1.5203 1.5203 0.0753 4.95% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.4671 1.4671 1.3979 1.3979 0.0692 4.95% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159695 嘉实国证通信ETF 2.0244 2.0244 1.9291 1.9291 0.0953 4.94% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 1.6817 1.6817 1.6026 1.6026 0.0791 4.94% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 1.7007 1.7007 1.6206 1.6206 0.0801 4.94% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240020 华宝医药生物混合A 3.9330 4.8330 3.7480 4.6480 0.1850 4.94% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006720 平安核心优势混合A 2.9390 2.9390 2.8010 2.8010 0.1380 4.93% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 1.9499 1.9499 1.8585 1.8585 0.0914 4.92% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.7364 0.7364 0.7019 0.7019 0.0345 4.92% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 1.9575 1.9575 1.8657 1.8657 0.0918 4.92% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011601 前海开源公共卫生股票A 0.5077 0.5077 0.4839 0.4839 0.0238 4.92% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020458 平安医药精选股票A 2.1227 2.1227 2.0232 2.0232 0.0995 4.92% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.7781 0.7781 0.7416 0.7416 0.0365 4.92% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006721 平安核心优势混合C 2.7760 2.7760 2.6459 2.6459 0.1301 4.92% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019029 华宝医药生物混合C 3.9210 4.3820 3.7370 4.1980 0.1840 4.92% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.9792 0.9792 0.9334 0.9334 0.0458 4.91% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4019 1.4019 1.3363 1.3363 0.0656 4.91% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.5080 1.5080 1.4374 1.4374 0.0706 4.91% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.9586 0.9586 0.9137 0.9137 0.0449 4.91% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 1.0905 1.0905 1.0395 1.0395 0.0510 4.91% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015357 摩根慧享成长混合A 1.3151 1.3151 1.2536 1.2536 0.0615 4.91% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 1.0710 1.0710 1.0209 1.0209 0.0501 4.91% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020459 平安医药精选股票C 2.1166 2.1166 2.0175 2.0175 0.0991 4.91% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.5180 1.5180 1.4470 1.4470 0.0710 4.91% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.5216 1.5216 1.4504 1.4504 0.0712 4.91% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4988 0.4988 0.4755 0.4755 0.0233 4.90% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015358 摩根慧享成长混合C 1.2912 1.2912 1.2309 1.2309 0.0603 4.90% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3903 1.3903 1.3253 1.3253 0.0650 4.90% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011917 山证资管品质生活混合A 0.7490 0.7490 0.7141 0.7141 0.0349 4.89% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.8566 1.8566 1.7701 1.7701 0.0865 4.89% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519181 万家和谐增长混合A 2.7063 5.5222 2.5801 5.3016 0.2206 4.89% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005454 前海开源医疗健康C 1.3648 1.3648 1.3012 1.3012 0.0636 4.89% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016954 万家和谐增长混合C 2.6791 2.6791 2.5542 2.5542 0.1249 4.89% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009414 中银大健康股票A 1.9290 1.9290 1.8392 1.8392 0.0898 4.88% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010321 中银大健康股票C 1.8929 1.8929 1.8049 1.8049 0.0880 4.88% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011918 山证资管品质生活混合C 0.7301 0.7301 0.6961 0.6961 0.0340 4.88% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005453 前海开源医疗健康A 1.3752 1.3752 1.3112 1.3112 0.0640 4.88% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.8356 1.8356 1.7504 1.7504 0.0852 4.87% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.3322 1.3322 1.2705 1.2705 0.0617 4.86% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.8324 1.8324 1.7474 1.7474 0.0850 4.86% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 024544 平安中证港股医药ETF联接E 1.4079 1.4079 1.3427 1.3427 0.0652 4.86% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019598 平安中证港股医药ETF联接A 1.4081 1.4081 1.3429 1.3429 0.0652 4.86% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019599 平安中证港股医药ETF联接C 1.4004 1.4004 1.3356 1.3356 0.0648 4.85% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018159 国泰创新医疗混合发起A 1.3126 1.3126 1.2519 1.2519 0.0607 4.85% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 1.8975 1.8975 1.8098 1.8098 0.0877 4.85% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.6547 1.6547 1.5782 1.5782 0.0765 4.85% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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