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2025年07月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.6925 0.6925 0.6463 0.6463 0.0462 7.15% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.6337 0.6337 0.5915 0.5915 0.0422 7.13% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6906 0.6906 0.6448 0.6448 0.0458 7.10% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9663 0.9663 0.9065 0.9065 0.0598 6.60% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9622 0.9622 0.9026 0.9026 0.0596 6.60% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.8038 1.8668 1.7075 1.7705 0.0963 5.64% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.7765 1.8395 1.6818 1.7448 0.0947 5.63% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159635 华夏中证基建ETF 1.0820 1.0820 1.0343 1.0343 0.0477 4.61% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159619 国泰中证基建ETF 1.0207 1.0207 0.9760 0.9760 0.0447 4.58% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 516950 银华中证基建ETF 1.1258 1.1258 1.0770 1.0770 0.0488 4.53% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.9632 0.9632 0.9229 0.9229 0.0403 4.37% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.9696 0.9696 0.9290 0.9290 0.0406 4.37% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.2048 1.2048 1.1550 1.1550 0.0498 4.31% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.1981 1.1981 1.1486 1.1486 0.0495 4.31% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 516970 广发中证基建工程ETF 1.1475 1.1475 1.1001 1.1001 0.0474 4.31% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016908 华安中证基建指数发起A 1.1703 1.1703 1.1223 1.1223 0.0480 4.28% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016909 华安中证基建指数发起C 1.1641 1.1641 1.1164 1.1164 0.0477 4.27% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8434 0.8434 0.8101 0.8101 0.0333 4.11% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8432 0.8432 0.8100 0.8100 0.0332 4.10% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8329 0.8329 0.8001 0.8001 0.0328 4.10% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7462 0.7462 0.7170 0.7170 0.0292 4.07% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 023596 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7578 0.7578 0.7282 0.7282 0.0296 4.06% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7578 0.7658 0.7282 0.7362 0.0296 4.06% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005541 前海开源盛鑫混合A 1.5212 2.6462 1.4626 2.5876 0.0586 4.01% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.0926 1.0926 1.0506 1.0506 0.0420 4.00% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.0971 1.0971 1.0549 1.0549 0.0422 4.00% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5273 2.6373 1.4685 2.5785 0.0588 4.00% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 022522 中欧农业产业混合发起C 1.2650 1.2650 1.2185 1.2185 0.0465 3.82% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 022521 中欧农业产业混合发起A 1.2687 1.2687 1.2221 1.2221 0.0466 3.81% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1860 1.1860 1.1432 1.1432 0.0428 3.74% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2023 1.2218 1.1589 1.1784 0.0434 3.74% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.9848 0.9848 0.9494 0.9494 0.0354 3.73% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159326 华夏中证电网设备主题ETF 1.1446 1.1446 1.1046 1.1046 0.0400 3.62% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016054 泰康先进材料股票发起C 0.9375 0.9375 0.9050 0.9050 0.0325 3.59% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016053 泰康先进材料股票发起A 0.9514 0.9514 0.9184 0.9184 0.0330 3.59% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 560280 广发中证工程机械主题ETF 1.3950 1.3950 1.3469 1.3469 0.0481 3.57% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.3691 2.3691 2.2885 2.2885 0.0806 3.52% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.3971 2.3971 2.3155 2.3155 0.0816 3.52% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 515210 国泰中证钢铁ETF 1.3745 1.5395 1.3278 1.4928 0.0467 3.52% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.0451 1.0451 1.0097 1.0097 0.0354 3.51% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 1.1207 1.1207 1.0827 1.0827 0.0380 3.51% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.0407 1.0407 1.0055 1.0055 0.0352 3.50% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 1.1223 1.1223 1.0843 1.0843 0.0380 3.50% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.1123 1.1123 1.0750 1.0750 0.0373 3.47% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.1182 1.1182 1.0807 1.0807 0.0375 3.47% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159542 大成中证工程机械ETF 1.2396 1.2396 1.1990 1.1990 0.0406 3.39% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020904 广发工程机械ETF联接C 1.2608 1.2608 1.2201 1.2201 0.0407 3.34% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020903 广发工程机械ETF联接A 1.2658 1.2658 1.2250 1.2250 0.0408 3.33% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 022586 国泰中证钢铁ETF联接E 1.3374 1.3374 1.2947 1.2947 0.0427 3.30% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.3398 1.5398 1.2970 1.4970 0.0428 3.30% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.3169 1.5169 1.2749 1.4749 0.0420 3.29% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017998 中欧融恒平衡混合A 1.3904 1.3904 1.3462 1.3462 0.0442 3.28% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017999 中欧融恒平衡混合C 1.3740 1.3740 1.3304 1.3304 0.0436 3.28% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017993 方正富邦远见成长混合A 1.0882 1.0882 1.0542 1.0542 0.0340 3.23% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017994 方正富邦远见成长混合C 1.0678 1.0678 1.0344 1.0344 0.0334 3.23% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.3600 1.3600 1.3177 1.3177 0.0423 3.21% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.3696 1.5296 1.3270 1.4870 0.0426 3.21% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013341 工银核心机遇混合A 0.7435 0.7435 0.7205 0.7205 0.0230 3.19% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013342 工银核心机遇混合C 0.7230 0.7230 0.7007 0.7007 0.0223 3.18% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.3113 1.3113 1.2710 1.2710 0.0403 3.17% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010434 红土创新医疗保健股票A 1.5323 1.5323 1.4854 1.4854 0.0469 3.16% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159713 富国中证稀土产业ETF 0.9734 0.9734 0.9437 0.9437 0.0297 3.15% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.3599 1.3599 1.3185 1.3185 0.0414 3.14% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159715 易方达中证稀土产业ETF 0.8877 0.8877 0.8608 0.8608 0.0269 3.12% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.1337 1.1337 1.0996 1.0996 0.0341 3.10% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.7320 2.7320 2.6500 2.6500 0.0820 3.09% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019342 富国价值发现混合A 1.1440 1.1440 1.1097 1.1097 0.0343 3.09% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014271 大成北交所两年定开混合A 1.3402 1.3402 1.3002 1.3002 0.0400 3.08% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019343 富国价值发现混合C 1.1334 1.1334 1.0995 1.0995 0.0339 3.08% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014272 大成北交所两年定开混合C 1.3208 1.3208 1.2814 1.2814 0.0394 3.07% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016313 富国研究精选灵活配置混合C 2.6840 2.6840 2.6040 2.6040 0.0800 3.07% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 019636 富国研究精选灵活配置混合D 2.7290 2.7290 2.6480 2.6480 0.0810 3.06% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 561790 博时中证国新央企现代能源ETF 1.1304 1.1304 1.0968 1.0968 0.0336 3.06% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.1302 1.1302 1.0966 1.0966 0.0336 3.06% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014064 银华农业产业股票发起式C 1.3398 1.3398 1.3004 1.3004 0.0394 3.03% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005106 银华农业产业股票发起式A 1.3492 1.3492 1.3095 1.3095 0.0397 3.03% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009500 国寿安保高股息混合A 0.8681 0.8681 0.8427 0.8427 0.0254 3.01% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009501 国寿安保高股息混合C 0.8557 0.8557 0.8307 0.8307 0.0250 3.01% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.6019 1.6239 1.5554 1.5774 0.0465 2.99% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005117 金信价值精选混合A 1.8560 1.8560 1.8021 1.8021 0.0539 2.99% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005118 金信价值精选混合C 1.5926 1.7687 1.5464 1.7225 0.0462 2.99% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.5882 1.5962 1.5422 1.5502 0.0460 2.98% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008638 广发科技创新混合A 2.0329 2.0329 1.9747 1.9747 0.0582 2.95% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9237 0.9237 0.8972 0.8972 0.0265 2.95% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.6837 1.1708 1.6354 1.1401 0.0307 2.95% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 024184 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 1.1184 1.1184 1.0863 1.0863 0.0321 2.95% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 1.1287 1.1287 1.0965 1.0965 0.0322 2.94% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 1.1248 1.1248 1.0927 1.0927 0.0321 2.94% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159944 广发中证全指原材料ETF 1.0484 1.0484 1.0185 1.0185 0.0299 2.94% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013533 广发科技创新混合C 1.9871 1.9871 1.9303 1.9303 0.0568 2.94% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.1888 1.1888 1.1550 1.1550 0.0338 2.93% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.1790 1.1790 1.1457 1.1457 0.0333 2.91% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016340 银河价值成长混合A 0.8637 0.8637 0.8393 0.8393 0.0244 2.91% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1.0521 1.0521 1.0223 1.0223 0.0298 2.91% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159881 国泰中证有色金属ETF 1.1907 1.1907 1.1570 1.1570 0.0337 2.91% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011845 博时周期优选混合A 0.8708 0.8708 0.8463 0.8463 0.0245 2.89% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2480 1.2480 1.2130 1.2130 0.0350 2.89% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016341 银河价值成长混合C 0.8496 0.8496 0.8257 0.8257 0.0239 2.89% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159876 华宝有色金属ETF 1.2730 1.2730 1.2374 1.2374 0.0356 2.88% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159871 银华中证有色金属ETF 1.2452 1.2452 1.2103 1.2103 0.0349 2.88% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011846 博时周期优选混合C 0.8495 0.8495 0.8257 0.8257 0.0238 2.88% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 021923 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C 1.0117 1.0117 0.9834 0.9834 0.0283 2.88% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002770 安信新回报混合A 3.3871 3.4371 3.2925 3.3425 0.0946 2.87% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002771 安信新回报混合C 3.3220 3.3720 3.2293 3.2793 0.0927 2.87% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021922 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A 1.0130 1.0130 0.9847 0.9847 0.0283 2.87% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004926 中航军民融合精选A 1.5066 1.5066 1.4646 1.4646 0.0420 2.87% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004927 中航军民融合精选C 1.4845 1.4845 1.4432 1.4432 0.0413 2.86% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.9546 0.9546 0.9281 0.9281 0.0265 2.86% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.2150 1.2150 1.1813 1.1813 0.0337 2.85% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.9508 0.9508 0.9245 0.9245 0.0263 2.84% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019889 中欧周期优选混合发起C 1.1783 1.1783 1.1459 1.1459 0.0324 2.83% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019888 中欧周期优选混合发起A 1.1898 1.1898 1.1570 1.1570 0.0328 2.83% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016815 国联国证钢铁指数C 1.2380 1.2380 1.2040 1.2040 0.0340 2.82% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011888 民生加银周期优选混合A 0.7201 0.7201 0.7004 0.7004 0.0197 2.81% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 023037 中欧资源精选混合发起C 1.1227 1.1227 1.0921 1.0921 0.0306 2.80% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 023036 中欧资源精选混合发起A 1.1261 1.1261 1.0954 1.0954 0.0307 2.80% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011889 民生加银周期优选混合C 0.7083 0.7083 0.6890 0.6890 0.0193 2.80% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018409 中欧价值回报混合A 1.4440 1.4440 1.4048 1.4048 0.0392 2.79% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011630 东财有色增强A 1.4254 1.4254 1.3869 1.3869 0.0385 2.78% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.9199 0.9199 0.8950 0.8950 0.0249 2.78% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020735 东财有色增强E 1.4198 1.4198 1.3814 1.3814 0.0384 2.78% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.2218 1.2318 1.1888 1.1988 0.0330 2.78% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240022 华宝资源优选混合A 3.6260 3.7350 3.5280 3.6370 0.0980 2.78% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011631 东财有色增强C 1.4070 1.4070 1.3690 1.3690 0.0380 2.78% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.9117 0.9117 0.8871 0.8871 0.0246 2.77% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018410 中欧价值回报混合C 1.4186 1.4186 1.3803 1.3803 0.0383 2.77% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 019164 汇添富有色金属ETF联接A 1.3141 1.3141 1.2787 1.2787 0.0354 2.77% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011068 华宝资源优选混合C 3.5630 3.5630 3.4670 3.4670 0.0960 2.77% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 021534 华夏有色金属ETF联接D 1.1631 1.1631 1.1318 1.1318 0.0313 2.77% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.3054 1.3054 1.2704 1.2704 0.0350 2.76% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005660 嘉实资源精选股票A 3.1725 3.1725 3.0872 3.0872 0.0853 2.76% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.1725 1.1725 1.1410 1.1410 0.0315 2.76% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.0906 1.0906 1.0613 1.0613 0.0293 2.76% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016708 华夏有色金属ETF联接C 1.1629 1.1629 1.1317 1.1317 0.0312 2.76% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005661 嘉实资源精选股票C 3.0703 3.0703 2.9879 2.9879 0.0824 2.76% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 023448 上银资源精选混合发起式A 1.1192 1.1192 1.0891 1.0891 0.0301 2.76% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 023449 上银资源精选混合发起式C 1.1177 1.1177 1.0877 1.0877 0.0300 2.76% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.0980 1.0980 1.0685 1.0685 0.0295 2.76% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011637 广发沪港深价值成长混合A 0.8601 0.8601 0.8372 0.8372 0.0229 2.74% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.8461 0.8461 0.8236 0.8236 0.0225 2.73% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.2305 1.2305 1.1978 1.1978 0.0327 2.73% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.8925 0.8925 0.8688 0.8688 0.0237 2.73% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018167 国泰有色矿业ETF联接A 1.1624 1.1624 1.1316 1.1316 0.0308 2.72% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.8693 0.8693 0.8463 0.8463 0.0230 2.72% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9773 0.9773 0.9515 0.9515 0.0258 2.71% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 0.9892 0.9892 0.9631 0.9631 0.0261 2.71% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 2.1810 2.1810 2.1234 2.1234 0.0576 2.71% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018168 国泰有色矿业ETF联接C 1.1580 1.1580 1.1274 1.1274 0.0306 2.71% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.1901 1.1901 1.1588 1.1588 0.0313 2.70% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.1925 1.1925 1.1611 1.1611 0.0314 2.70% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000772 景顺长城中国回报混合A 1.3740 1.8110 1.3380 1.7750 0.0360 2.69% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161715 招商大宗商品(LOF) 1.6702 1.8087 1.6268 1.7653 0.0434 2.67% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.0985 1.0985 1.0699 1.0699 0.0286 2.67% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.0901 1.0901 1.0617 1.0617 0.0284 2.67% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021146 银华甄选价值成长混合C 1.1333 1.1333 1.1038 1.1038 0.0295 2.67% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021145 银华甄选价值成长混合A 1.1376 1.1376 1.1080 1.1080 0.0296 2.67% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 018983 国泰海通新材料混合发起A 1.0342 1.0342 1.0073 1.0073 0.0269 2.67% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018984 国泰海通新材料混合发起C 1.0266 1.0266 1.0000 1.0000 0.0266 2.66% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 1.0856 1.1356 1.0576 1.1076 0.0280 2.65% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510170 国联安上证商品ETF 0.9690 1.2020 0.9440 1.1710 0.0310 2.65% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 018995 景顺长城中国回报混合C 1.3570 1.3570 1.3220 1.3220 0.0350 2.65% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004432 南方有色金属ETF联接A 1.2439 1.2439 1.2119 1.2119 0.0320 2.64% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 1.0702 1.1202 1.0427 1.0927 0.0275 2.64% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010990 南方有色金属ETF联接E 1.2255 1.2255 1.1940 1.1940 0.0315 2.64% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 021021 南方有色金属ETF联接I 1.2437 1.2437 1.2117 1.2117 0.0320 2.64% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000634 富国天盛灵活配置基金 1.3210 2.8500 1.2870 2.8150 0.0350 2.64% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004433 南方有色金属ETF联接C 1.2055 1.2055 1.1745 1.1745 0.0310 2.64% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4833 1.0637 1.4454 1.0386 0.0251 2.62% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.4748 1.4748 1.4371 1.4371 0.0377 2.62% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 021881 鑫元华证沪深港红利50指数A 1.1359 1.1359 1.1069 1.1069 0.0290 2.62% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.3411 2.3411 2.2814 2.2814 0.0597 2.62% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021637 长城周期优选混合发起式C 0.9531 0.9531 0.9288 0.9288 0.0243 2.62% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021882 鑫元华证沪深港红利50指数C 1.1334 1.1334 1.1045 1.1045 0.0289 2.62% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.6490 1.6490 1.6071 1.6071 0.0419 2.61% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.6733 1.6733 1.6308 1.6308 0.0425 2.61% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018351 国泰海通周期精选混合发起A 1.1562 1.1562 1.1268 1.1268 0.0294 2.61% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021636 长城周期优选混合发起式A 0.9584 0.9584 0.9340 0.9340 0.0244 2.61% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018352 国泰海通周期精选混合发起C 1.1462 1.1462 1.1170 1.1170 0.0292 2.61% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015401 弘毅远方甄选混合C 1.0450 1.0450 1.0185 1.0185 0.0265 2.60% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015400 弘毅远方甄选混合A 1.0464 1.0464 1.0199 1.0199 0.0265 2.60% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 1.1250 1.1250 1.0967 1.0967 0.0283 2.58% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 1.1273 1.1273 1.0989 1.0989 0.0284 2.58% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9686 0.9686 0.9442 0.9442 0.0244 2.58% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.1994 1.1994 1.1692 1.1692 0.0302 2.58% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005284 华商可转债债券C 1.6916 1.6916 1.6491 1.6491 0.0425 2.58% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9822 0.9822 0.9575 0.9575 0.0247 2.58% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005273 华商可转债债券A 1.7358 1.7358 1.6921 1.6921 0.0437 2.58% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.8433 1.7513 1.7972 1.7231 0.0282 2.57% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.8152 1.8152 1.7699 1.7699 0.0453 2.56% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9650 0.9650 0.9409 0.9409 0.0241 2.56% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 1.8436 1.8436 1.7975 1.7975 0.0461 2.56% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 0.9544 0.9544 0.9307 0.9307 0.0237 2.55% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9356 0.9356 0.9123 0.9123 0.0233 2.55% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 0.9651 0.9651 0.9411 0.9411 0.0240 2.55% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 515220 国泰中证煤炭ETF 1.0419 2.3438 1.0160 2.2920 0.0518 2.55% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.0057 1.0057 0.9808 0.9808 0.0249 2.54% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.0061 1.0061 0.9812 0.9812 0.0249 2.54% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010293 华商量化优质精选混合 0.7270 0.7270 0.7091 0.7091 0.0179 2.52% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.0695 0.9208 2.0187 0.8995 0.0213 2.52% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.2686 1.2686 1.2375 1.2375 0.0311 2.51% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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