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2025年05月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.7005 1.7005 1.6271 1.6271 0.0734 4.51% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.6803 1.6803 1.6080 1.6080 0.0723 4.50% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017835 信澳匠心回报混合A 1.4126 1.4126 1.3732 1.3732 0.0394 2.87% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017836 信澳匠心回报混合C 1.3985 1.3985 1.3595 1.3595 0.0390 2.87% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.0890 1.0890 1.0650 1.0650 0.0240 2.25% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1850 0.1850 0.1810 0.1810 0.0040 2.21% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.4020 1.4020 1.3720 1.3720 0.0300 2.19% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.4140 1.4140 1.3840 1.3840 0.0300 2.17% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018088 东财远见成长A 0.7353 0.7353 0.7206 0.7206 0.0147 2.04% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018089 东财远见成长C 0.7198 0.7198 0.7055 0.7055 0.0143 2.03% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5550 0.5550 0.5440 0.5440 0.0110 2.02% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007976 易方达黄金主题人民币C 1.3270 1.3270 1.3010 1.3010 0.0260 2.00% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160719 嘉实黄金 1.6470 1.6470 1.6150 1.6150 0.0320 1.98% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320013 诺安全球黄金 1.7600 1.9230 1.7260 1.8890 0.0340 1.97% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.8743 0.8743 0.8577 0.8577 0.0166 1.94% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8486 0.8486 0.8326 0.8326 0.0160 1.92% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161116 易方达黄金主题人民币A 1.3320 1.3320 1.3070 1.3070 0.0250 1.91% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010710 安信医药健康股票C 1.1324 1.1894 1.1123 1.1693 0.0201 1.81% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010709 安信医药健康股票A 1.1568 1.2148 1.1363 1.1943 0.0205 1.80% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.5490 2.5490 2.5040 2.5040 0.0450 1.80% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011338 兴全合远两年持有混合A 0.7607 0.7607 0.7474 0.7474 0.0133 1.78% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011339 兴全合远两年持有混合C 0.7423 0.7423 0.7294 0.7294 0.0129 1.77% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.4850 2.4850 2.4420 2.4420 0.0430 1.76% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008618 永赢医药健康A 0.8062 0.8062 0.7924 0.7924 0.0138 1.74% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008619 永赢医药健康C 0.7981 0.7981 0.7845 0.7845 0.0136 1.73% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.8420 0.8420 0.8280 0.8280 0.0140 1.69% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159512 广发中证全指汽车ETF 1.4674 1.4674 1.4432 1.4432 0.0242 1.68% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.5297 1.5581 1.5046 1.5330 0.0251 1.67% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021689 国泰汽车整车ETF联接E 1.1115 1.1115 1.0934 1.0934 0.0181 1.66% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1850 0.1850 0.1820 0.1820 0.0030 1.65% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012973 国泰汽车整车ETF联接A 1.1134 1.1134 1.0953 1.0953 0.0181 1.65% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012974 国泰汽车整车ETF联接C 1.1011 1.1011 1.0833 1.0833 0.0178 1.64% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021770 南方中证全指汽车指数发起A 1.3771 1.3771 1.3550 1.3550 0.0221 1.63% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 021771 南方中证全指汽车指数发起C 1.3762 1.3762 1.3541 1.3541 0.0221 1.63% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004854 广发中证全指汽车指数A 1.8111 1.8111 1.7822 1.7822 0.0289 1.62% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.2441 1.2441 1.2243 1.2243 0.0198 1.62% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004855 广发中证全指汽车指数C 1.7915 1.7915 1.7630 1.7630 0.0285 1.62% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.2091 1.2091 1.1899 1.1899 0.0192 1.61% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8390 0.8390 0.8260 0.8260 0.0130 1.57% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.1145 1.1145 1.0979 1.0979 0.0166 1.51% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015666 银河医药混合C 0.5157 0.5157 0.5081 0.5081 0.0076 1.50% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.6682 0.6682 0.6584 0.6584 0.0098 1.49% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011335 银河医药混合A 0.5280 0.5280 0.5203 0.5203 0.0077 1.48% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.3637 1.3637 1.3440 1.3440 0.0197 1.47% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.6196 1.6196 1.5966 1.5966 0.0230 1.44% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019414 长城消费增值混合C 1.0112 1.0112 0.9968 0.9968 0.0144 1.44% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200006 长城消费增值混合A 1.0215 2.4615 1.0070 2.4470 0.0145 1.44% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010434 红土创新医疗保健股票A 1.0712 1.0712 1.0560 1.0560 0.0152 1.44% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012079 信澳新能源精选混合A 1.6298 1.6298 1.6069 1.6069 0.0229 1.43% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020624 信澳新能源精选混合C 1.5973 1.5973 1.5748 1.5748 0.0225 1.43% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1323 1.1323 1.1165 1.1165 0.0158 1.42% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 022302 安信医药创新股票型发起C 1.0220 1.0220 1.0077 1.0077 0.0143 1.42% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.1291 1.1291 1.1133 1.1133 0.0158 1.42% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 022301 安信医药创新股票型发起A 1.0251 1.0251 1.0108 1.0108 0.0143 1.41% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 022081 景顺长城医疗产业股票A 1.1675 1.1675 1.1513 1.1513 0.0162 1.41% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 022082 景顺长城医疗产业股票C 1.1659 1.1659 1.1498 1.1498 0.0161 1.40% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.3728 0.3728 0.3677 0.3677 0.0051 1.39% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018195 建信新材料精选股票发起C 1.4205 1.4205 1.4012 1.4012 0.0193 1.38% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010469 圆信永丰聚优股票A 1.1058 1.1058 1.0908 1.0908 0.0150 1.38% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.3771 0.3771 0.3720 0.3720 0.0051 1.37% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018194 建信新材料精选股票发起A 1.4321 1.4321 1.4127 1.4127 0.0194 1.37% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010470 圆信永丰聚优股票C 1.0878 1.0878 1.0731 1.0731 0.0147 1.37% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6096 0.6096 0.6014 0.6014 0.0082 1.36% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015058 华夏高端制造混合C 1.1260 1.1260 1.1110 1.1110 0.0150 1.35% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.4464 0.4464 0.4405 0.4405 0.0059 1.34% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002345 华夏高端制造混合A 1.1470 1.1470 1.1320 1.1320 0.0150 1.33% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.4873 0.4873 0.4809 0.4809 0.0064 1.33% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015455 信澳周期动力混合C 1.3244 1.3244 1.3070 1.3070 0.0174 1.33% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010963 信澳周期动力混合A 1.3492 1.3492 1.3315 1.3315 0.0177 1.33% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4406 0.4406 0.4348 0.4348 0.0058 1.33% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.4809 0.4809 0.4746 0.4746 0.0063 1.33% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.9814 0.9814 0.9690 0.9690 0.0124 1.28% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1365 0.1365 0.1348 0.1348 0.0017 1.26% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 164824 工银印度基金人民币 1.5371 1.5371 1.5180 1.5180 0.0191 1.26% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006274 圆信永丰医药健康A 1.9773 1.9773 1.9527 1.9527 0.0246 1.26% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 023103 圆信永丰医药健康C 1.9769 1.9769 1.9523 1.9523 0.0246 1.26% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.7760 1.7760 1.7540 1.7540 0.0220 1.25% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.9914 0.9914 0.9793 0.9793 0.0121 1.24% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015553 融通价值成长混合A 1.1341 1.1341 1.1202 1.1202 0.0139 1.24% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015554 融通价值成长混合C 1.1181 1.1181 1.1044 1.1044 0.0137 1.24% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018377 融通远见价值一年持有期混合A 1.0716 1.0716 1.0585 1.0585 0.0131 1.24% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018378 融通远见价值一年持有期混合C 1.0617 1.0617 1.0488 1.0488 0.0129 1.23% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011223 信澳星奕混合C 1.4275 1.4275 1.4102 1.4102 0.0173 1.23% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005801 工银印度基金美元 0.2137 0.2137 0.2111 0.2111 0.0026 1.23% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011188 信澳星奕混合A 1.4777 1.4777 1.4598 1.4598 0.0179 1.23% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014121 大成品质医疗股票A 0.7652 0.7652 0.7560 0.7560 0.0092 1.22% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.9445 1.9445 1.9210 1.9210 0.0235 1.22% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014122 大成品质医疗股票C 0.7557 0.7557 0.7466 0.7466 0.0091 1.22% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.7360 1.7360 1.7150 1.7150 0.0210 1.22% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.9602 1.9602 1.9365 1.9365 0.0237 1.22% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011404 融通鑫新成长混合C 1.1993 1.1993 1.1849 1.1849 0.0144 1.22% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011403 融通鑫新成长混合A 1.2219 1.2219 1.2073 1.2073 0.0146 1.21% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014221 恒越医疗健康精选混合C 0.6713 0.6713 0.6634 0.6634 0.0079 1.19% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014220 恒越医疗健康精选混合A 0.6849 0.6849 0.6769 0.6769 0.0080 1.18% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0575 1.0575 1.0453 1.0453 0.0122 1.17% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0399 1.0399 1.0279 1.0279 0.0120 1.17% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1378 0.1378 0.1362 0.1362 0.0016 1.17% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010055 万家健康产业混合C 0.6970 0.6970 0.6890 0.6890 0.0080 1.16% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010054 万家健康产业混合A 0.7130 0.7130 0.7048 0.7048 0.0082 1.16% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016018 银河康乐股票C 2.3080 2.3080 2.2820 2.2820 0.0260 1.14% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.1315 1.1315 1.1189 1.1189 0.0126 1.13% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159377 国泰创业板医药卫生ETF 1.0339 1.0339 1.0223 1.0223 0.0116 1.13% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.2481 1.2481 1.2342 1.2342 0.0139 1.13% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519673 银河康乐股票A 2.3540 2.3540 2.3280 2.3280 0.0260 1.12% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017721 华夏汽车产业混合A 1.0269 1.0269 1.0155 1.0155 0.0114 1.12% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017722 华夏汽车产业混合C 1.0128 1.0128 1.0017 1.0017 0.0111 1.11% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006775 前海开源优质成长混合 0.9256 0.9256 0.9155 0.9155 0.0101 1.10% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.1528 1.1528 1.1403 1.1403 0.0125 1.10% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017668 鹏华新材料混合发起式C 0.8711 0.8711 0.8616 0.8616 0.0095 1.10% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.1523 1.1523 1.1398 1.1398 0.0125 1.10% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017667 鹏华新材料混合发起式A 0.8825 0.8825 0.8729 0.8729 0.0096 1.10% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.8002 1.8002 1.7808 1.7808 0.0194 1.09% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.7924 1.7924 1.7731 1.7731 0.0193 1.09% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006216 前海开源价值成长混合A 1.1245 1.3845 1.1126 1.3726 0.0119 1.07% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.6943 0.6943 0.6870 0.6870 0.0073 1.06% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008188 前海开源稳健增长三年混合 0.7138 0.7138 0.7063 0.7063 0.0075 1.06% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006217 前海开源价值成长混合C 1.1167 1.3767 1.1050 1.3650 0.0117 1.06% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006449 浙商汇金量化精选混合A 0.9551 0.9551 0.9451 0.9451 0.0100 1.06% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6046 0.6046 0.5983 0.5983 0.0063 1.05% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014867 大摩优悦安和混合C 0.5642 0.5642 0.5585 0.5585 0.0057 1.02% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014589 招商成长先导股票A 0.7548 0.7548 0.7472 0.7472 0.0076 1.02% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9799 0.9799 0.9701 0.9701 0.0098 1.01% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009893 大摩优悦安和混合A 0.5717 0.5717 0.5660 0.5660 0.0057 1.01% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014590 招商成长先导股票C 0.7382 0.7382 0.7308 0.7308 0.0074 1.01% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.9960 0.9960 0.9860 0.9860 0.0100 1.01% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0090 1.1590 0.9990 1.1490 0.0100 1.00% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9526 0.9526 0.9432 0.9432 0.0094 1.00% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.2073 1.2073 1.1954 1.1954 0.0119 1.00% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 0.9575 0.9575 0.9480 0.9480 0.0095 1.00% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007713 华富科技动能混合A 1.3560 1.4060 1.3426 1.3926 0.0134 1.00% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017968 华富科技动能混合C 1.3384 1.3384 1.3252 1.3252 0.0132 1.00% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.2550 1.2550 1.2426 1.2426 0.0124 1.00% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 0.9502 0.9502 0.9409 0.9409 0.0093 0.99% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9254 0.9254 0.9163 0.9163 0.0091 0.99% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.0550 1.0550 1.0448 1.0448 0.0102 0.98% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0516 1.0516 1.0414 1.0414 0.0102 0.98% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.0500 1.0500 1.0399 1.0399 0.0101 0.97% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160605 鹏华中国50混合 1.8800 4.2500 1.8620 4.2320 0.0180 0.97% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.0402 1.0402 1.0303 1.0303 0.0099 0.96% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010594 广发睿选三年持有期混合 0.7751 0.7751 0.7677 0.7677 0.0074 0.96% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.6967 0.6967 0.6901 0.6901 0.0066 0.96% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.0593 1.0593 1.0492 1.0492 0.0101 0.96% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0982 1.0982 1.0879 1.0879 0.0103 0.95% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0992 1.0992 1.0889 1.0889 0.0103 0.95% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0401 1.0401 1.0303 1.0303 0.0098 0.95% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.0487 1.0487 1.0389 1.0389 0.0098 0.94% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010596 广发成长精选混合C 0.5253 0.5253 0.5204 0.5204 0.0049 0.94% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.7190 1.8440 1.7030 1.8280 0.0160 0.94% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7072 0.7072 0.7006 0.7006 0.0066 0.94% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010372 大成成长进取混合C 1.0862 1.0862 1.0761 1.0761 0.0101 0.94% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010371 大成成长进取混合A 1.1061 1.1061 1.0958 1.0958 0.0103 0.94% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010595 广发成长精选混合A 0.5345 0.5345 0.5295 0.5295 0.0050 0.94% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.3143 1.3143 1.3022 1.3022 0.0121 0.93% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.0657 1.0657 1.0559 1.0559 0.0098 0.93% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.1238 1.1238 1.1136 1.1136 0.0102 0.92% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 023427 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 1.0080 1.0080 0.9988 0.9988 0.0092 0.92% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.1446 0.1446 0.1433 0.1433 0.0013 0.91% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0084 1.0084 0.9993 0.9993 0.0091 0.91% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.9543 0.9543 0.9458 0.9458 0.0085 0.90% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1458 0.1458 0.1445 0.1445 0.0013 0.90% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.1635 1.1635 1.1531 1.1531 0.0104 0.90% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.3097 1.3097 1.2980 1.2980 0.0117 0.90% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015140 泰康医疗健康股票发起C 0.9393 0.9393 0.9309 0.9309 0.0084 0.90% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 019958 湘财医药健康混合A 1.3328 1.3328 1.3211 1.3211 0.0117 0.89% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 019959 湘财医药健康混合C 1.3286 1.3286 1.3169 1.3169 0.0117 0.89% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008934 大成科技消费股票A 0.7223 0.7223 0.7161 0.7161 0.0062 0.87% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4277 1.4277 1.4154 1.4154 0.0123 0.87% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0699 1.0699 1.0607 1.0607 0.0092 0.87% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4705 1.4705 1.4578 1.4578 0.0127 0.87% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4673 1.4673 1.4546 1.4546 0.0127 0.87% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0697 1.0697 1.0606 1.0606 0.0091 0.86% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.0874 1.0874 1.0781 1.0781 0.0093 0.86% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002264 华夏乐享健康混合A 1.6450 1.6450 1.6310 1.6310 0.0140 0.86% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008935 大成科技消费股票C 0.6948 0.6948 0.6889 0.6889 0.0059 0.86% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.5607 1.5607 1.5475 1.5475 0.0132 0.85% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1345 1.1345 1.1249 1.1249 0.0096 0.85% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1758 1.1758 1.1659 1.1659 0.0099 0.85% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.2742 1.2742 1.2636 1.2636 0.0106 0.84% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018485 财通资管医疗保健混合C 0.9980 0.9980 0.9897 0.9897 0.0083 0.84% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.1458 1.1458 1.1363 1.1363 0.0095 0.84% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007110 国投瑞银港股通混合A 1.0581 1.0581 1.0493 1.0493 0.0088 0.84% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.2760 1.2760 1.2654 1.2654 0.0106 0.84% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.1801 1.1801 1.1703 1.1703 0.0098 0.84% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018484 财通资管医疗保健混合A 1.0053 1.0053 0.9969 0.9969 0.0084 0.84% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0389 1.0389 1.0302 1.0302 0.0087 0.84% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 021958 南方黄金股A 1.2432 1.2432 1.2329 1.2329 0.0103 0.84% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1085 1.1085 1.0993 1.0993 0.0092 0.84% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 021959 南方黄金股C 1.2425 1.2425 1.2323 1.2323 0.0102 0.83% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001325 鹏华弘和混合A 1.1974 1.4104 1.1876 1.4006 0.0098 0.83% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.2238 1.2238 1.2137 1.2137 0.0101 0.83% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.2213 1.2213 1.2113 1.2113 0.0100 0.83% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.1057 1.1057 1.0966 1.0966 0.0091 0.83% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.1078 1.1078 1.0987 1.0987 0.0091 0.83% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012346 易方达港股通成长混合A 0.6776 0.6776 0.6721 0.6721 0.0055 0.82% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.4195 1.4195 1.4080 1.4080 0.0115 0.82% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.2202 1.2202 1.2103 1.2103 0.0099 0.82% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001326 鹏华弘和混合C 1.1799 1.3859 1.1703 1.3763 0.0096 0.82% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.4961 0.4961 0.4921 0.4921 0.0040 0.81% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.4140 1.4140 1.4026 1.4026 0.0114 0.81% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012347 易方达港股通成长混合C 0.6684 0.6684 0.6630 0.6630 0.0054 0.81% 2025-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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