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圆信永丰医药健康C - 基金主页(代码:023103)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9959 0.0339 1.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1374 0.0162 0.7632% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1259
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9947亿
最近资产：7.17亿元
基金公司：
基金经理：肖世源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.45%	0.52%	-7.50%	6.22%	-10.83%	-	-	31.68%
同类排名	3146/4974	1572/5414	3736/5417	357/5373	3644/4734			-

圆信永丰医药健康C(023103)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.0063	0.52%
2026-09-16	1.9959	1.73%
2026-09-15	1.9620	-1.01%
2026-09-14	1.9821	1.91%
2026-09-11	1.9450	-2.62%
2026-09-10	1.9959	-2.05%

圆信永丰医药健康C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-30	分红	每份派现金0.1300元

圆信永丰医药健康C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688114	华大智造	130.0000	10.25%	3.29%
688212	澳华内镜	164.0800	10.00%	2.94%
688198	佰仁医疗	63.5600	9.83%	2.37%
300558	贝达药业	70.3000	9.25%	3.60%
301239	普瑞眼科	222.1700	8.58%	4.75%
002044	美年健康	0.0000	4.48%	3.32%
688426	康为世纪	0.0000	3.58%	4.63%
300244	迪安诊断	0.0000	3.27%	4.04%
688410	山外山	222.0000	2.95%	6.48%
688606	奥泰生物	0.0000	2.58%	0.85%

圆信永丰医药健康C(023103)基金档案

基金代码	023103	基金简称	圆信永丰医药健康C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	肖世源	基金托管人		基金公司
最近资产	7.17亿元	最近份额	0.9947亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%