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2025年05月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.3254 2.3254 2.2325 2.2325 0.0929 4.16% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7510 1.8140 1.6851 1.7481 0.0659 3.91% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.7257 1.7887 1.6609 1.7239 0.0648 3.90% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.6489 1.6489 1.5982 1.5982 0.0507 3.17% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.6261 1.6261 1.5761 1.5761 0.0500 3.17% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014271 大成北交所两年定开混合A 1.3254 1.3254 1.2897 1.2897 0.0357 2.77% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014272 大成北交所两年定开混合C 1.3071 1.3071 1.2719 1.2719 0.0352 2.77% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 1.1787 1.1787 1.1485 1.1485 0.0302 2.63% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.1935 1.1935 1.1629 1.1629 0.0306 2.63% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004634 前海联合泳涛混合A 1.2976 1.2976 1.2648 1.2648 0.0328 2.59% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007041 前海联合泳涛混合C 1.2741 1.2741 1.2420 1.2420 0.0321 2.58% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011378 创金合信积极成长股票C 1.0346 1.0346 1.0094 1.0094 0.0252 2.50% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011377 创金合信积极成长股票A 1.0571 1.0571 1.0314 1.0314 0.0257 2.49% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010701 恒越内需驱动混合A 0.8432 0.8432 0.8232 0.8232 0.0200 2.43% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.6101 0.6101 0.5956 0.5956 0.0145 2.43% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010702 恒越内需驱动混合C 0.8139 0.8139 0.7947 0.7947 0.0192 2.42% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.1645 2.1645 2.1138 2.1138 0.0507 2.40% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.1407 2.1407 2.0906 2.0906 0.0501 2.40% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 2.1153 2.1153 2.0664 2.0664 0.0489 2.37% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.5103 1.5103 1.4754 1.4754 0.0349 2.37% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.8998 2.1268 1.8560 2.0830 0.0438 2.36% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8732 2.0982 1.8301 2.0551 0.0431 2.36% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6002 0.6002 0.5866 0.5866 0.0136 2.32% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5890 0.5890 0.5757 0.5757 0.0133 2.31% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015041 西部利得新富混合C 1.0750 1.3600 1.0510 1.3360 0.0240 2.28% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006721 平安核心优势混合C 1.8777 1.8777 1.8362 1.8362 0.0415 2.26% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 673120 西部利得新富混合A 1.0850 1.3740 1.0610 1.3500 0.0240 2.26% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017525 华夏北证50成份指数A 1.3866 1.3866 1.3560 1.3560 0.0306 2.26% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018112 工银北证50成份指数A 1.5998 1.5998 1.5645 1.5645 0.0353 2.26% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006720 平安核心优势混合A 1.9832 1.9832 1.9393 1.9393 0.0439 2.26% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 021162 天弘北证50成份指数发起C 1.2511 1.2511 1.2235 1.2235 0.0276 2.26% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017512 广发北证50成份指数A 1.7047 1.7047 1.6671 1.6671 0.0376 2.26% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9976 1.9976 1.9537 1.9537 0.0439 2.25% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017526 华夏北证50成份指数C 1.3768 1.3768 1.3465 1.3465 0.0303 2.25% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007770 同泰开泰混合A 1.0116 1.0116 0.9893 0.9893 0.0223 2.25% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017515 易方达北证50成份指数A 1.4698 1.4698 1.4375 1.4375 0.0323 2.25% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9925 1.9925 1.9487 1.9487 0.0438 2.25% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017524 南方北证50成份指数发起C 1.3512 1.3512 1.3215 1.3215 0.0297 2.25% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 021115 南方北证50成份指数发起I 1.3608 1.3608 1.3309 1.3309 0.0299 2.25% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017522 富国北证50成份指数C 1.3654 1.3654 1.3353 1.3353 0.0301 2.25% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3609 1.3609 1.3310 1.3310 0.0299 2.25% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007771 同泰开泰混合C 0.9879 0.9879 0.9662 0.9662 0.0217 2.25% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019916 富国医药创新股票A 1.3315 1.3315 1.3022 1.3022 0.0293 2.25% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017513 广发北证50成份指数C 1.6927 1.6927 1.6555 1.6555 0.0372 2.25% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017527 嘉实北证50成份指数A 1.4153 1.4153 1.3841 1.3841 0.0312 2.25% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020828 东财北证50A 1.8799 1.8799 1.8386 1.8386 0.0413 2.25% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2525 1.2525 1.2249 1.2249 0.0276 2.25% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017516 易方达北证50成份指数C 1.4594 1.4594 1.4273 1.4273 0.0321 2.25% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017521 富国北证50成份指数A 1.3721 1.3721 1.3419 1.3419 0.0302 2.25% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017528 嘉实北证50成份指数C 1.4067 1.4067 1.3757 1.3757 0.0310 2.25% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018113 工银北证50成份指数C 1.5897 1.5897 1.5547 1.5547 0.0350 2.25% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020829 东财北证50C 1.8736 1.8736 1.8325 1.8325 0.0411 2.24% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021172 华安北证50成份指数发起式A 2.0085 2.0085 1.9644 1.9644 0.0441 2.24% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6679 1.6679 1.6314 1.6314 0.0365 2.24% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019917 富国医药创新股票C 1.3210 1.3210 1.2920 1.2920 0.0290 2.24% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017520 汇添富北证50成份指数C 1.4218 1.4218 1.3907 1.3907 0.0311 2.24% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017519 汇添富北证50成份指数A 1.4353 1.4353 1.4039 1.4039 0.0314 2.24% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6834 1.6834 1.6465 1.6465 0.0369 2.24% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 021173 华安北证50成份指数发起式C 2.0054 2.0054 1.9614 1.9614 0.0440 2.24% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.2995 1.2995 1.2711 1.2711 0.0284 2.23% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.5037 1.5037 1.4709 1.4709 0.0328 2.23% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.5099 1.5099 1.4769 1.4769 0.0330 2.23% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0503 1.0503 1.0275 1.0275 0.0228 2.22% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 021102 国泰北证50成份指数发起C 1.2254 1.2254 1.1988 1.1988 0.0266 2.22% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0500 1.0500 1.0272 1.0272 0.0228 2.22% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0502 1.0502 1.0274 1.0274 0.0228 2.22% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.5134 1.5134 1.4806 1.4806 0.0328 2.22% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.1208 1.1208 1.0965 1.0965 0.0243 2.22% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0768 1.0768 1.0534 1.0534 0.0234 2.22% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 021101 国泰北证50成份指数发起A 1.2266 1.2266 1.2000 1.2000 0.0266 2.22% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1227 1.1227 1.0983 1.0983 0.0244 2.22% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0761 1.0761 1.0527 1.0527 0.0234 2.22% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.5243 1.5243 1.4913 1.4913 0.0330 2.21% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 021688 鹏华北证50成份指数发起式C 1.1910 1.1910 1.1653 1.1653 0.0257 2.21% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.4373 1.4373 1.4064 1.4064 0.0309 2.20% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1924 1.1924 1.1667 1.1667 0.0257 2.20% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.4254 1.4254 1.3949 1.3949 0.0305 2.19% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020885 鹏华成长先锋混合C 1.2171 1.2171 1.1913 1.1913 0.0258 2.17% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020884 鹏华成长先锋混合A 1.2227 1.2227 1.1968 1.1968 0.0259 2.16% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020397 中银港股通医药混合发起A 1.2387 1.2387 1.2126 1.2126 0.0261 2.15% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021765 长盛北证50成份指数增强A 1.1942 1.1942 1.1692 1.1692 0.0250 2.14% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.5719 1.5939 1.5390 1.5610 0.0329 2.14% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020398 中银港股通医药混合发起C 1.2265 1.2265 1.2008 1.2008 0.0257 2.14% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 023441 前海开源北证50成份指数发起A 1.1269 1.1269 1.1034 1.1034 0.0235 2.13% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021766 长盛北证50成份指数增强C 1.1922 1.1922 1.1673 1.1673 0.0249 2.13% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.5598 1.5678 1.5273 1.5353 0.0325 2.13% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1263 1.1263 1.1028 1.1028 0.0235 2.13% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008051 同泰慧择混合C 0.6702 0.6702 0.6565 0.6565 0.0137 2.09% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008050 同泰慧择混合A 0.6850 0.6850 0.6710 0.6710 0.0140 2.09% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.2912 1.2912 1.2649 1.2649 0.0263 2.08% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9584 0.9584 0.9389 0.9389 0.0195 2.08% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.2800 1.2800 1.2539 1.2539 0.0261 2.08% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9786 0.9786 0.9587 0.9587 0.0199 2.08% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0870 1.0870 1.0650 1.0650 0.0220 2.07% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0867 1.0867 1.0648 1.0648 0.0219 2.06% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1587 0.1587 0.1555 0.1555 0.0032 2.06% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.1416 1.1416 1.1188 1.1188 0.0228 2.04% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009693 富国积极成长一年定开混合 1.4479 1.4479 1.4190 1.4190 0.0289 2.04% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.0238 1.0238 1.0035 1.0035 0.0203 2.02% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.1295 1.1295 1.1074 1.1074 0.0221 2.00% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.1742 1.1742 1.1513 1.1513 0.0229 1.99% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.3833 1.3833 1.3565 1.3565 0.0268 1.98% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.3874 1.3874 1.3604 1.3604 0.0270 1.98% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003032 平安医疗健康混合A 2.0631 2.0631 2.0231 2.0231 0.0400 1.98% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.0737 1.0737 1.0530 1.0530 0.0207 1.97% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020137 平安医疗健康混合C 2.0524 2.0524 2.0127 2.0127 0.0397 1.97% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.0742 1.0742 1.0535 1.0535 0.0207 1.96% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6419 0.6419 0.6296 0.6296 0.0123 1.95% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1256 0.1256 0.1232 0.1232 0.0024 1.95% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1105 0.1105 0.1084 0.1084 0.0021 1.94% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009162 富国医药成长30股票A 0.8835 0.8835 0.8667 0.8667 0.0168 1.94% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.9036 0.9036 0.8864 0.8864 0.0172 1.94% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.6312 0.6312 0.6192 0.6192 0.0120 1.94% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1270 0.1270 0.1246 0.1246 0.0024 1.93% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.9136 0.9136 0.8963 0.8963 0.0173 1.93% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9172 0.9172 0.9000 0.9000 0.0172 1.91% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019054 富国价值成长混合A 1.1460 1.1460 1.1245 1.1245 0.0215 1.91% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 019055 富国价值成长混合C 1.1421 1.1421 1.1207 1.1207 0.0214 1.91% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018159 国泰创新医疗混合发起A 0.8757 0.8757 0.8594 0.8594 0.0163 1.90% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.5382 1.6582 1.5097 1.6297 0.0285 1.89% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.7945 0.7945 0.7798 0.7798 0.0147 1.89% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018160 国泰创新医疗混合发起C 0.8691 0.8691 0.8530 0.8530 0.0161 1.89% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.1652 1.1652 1.1437 1.1437 0.0215 1.88% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0316 1.0316 1.0126 1.0126 0.0190 1.88% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0325 1.0325 1.0135 1.0135 0.0190 1.87% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 0.8048 0.8048 0.7900 0.7900 0.0148 1.87% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.0563 1.0563 1.0369 1.0369 0.0194 1.87% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020559 工银健康产业混合C 1.1181 1.1181 1.0978 1.0978 0.0203 1.85% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020558 工银健康产业混合A 1.1225 1.1225 1.1022 1.1022 0.0203 1.84% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.0344 1.0344 1.0158 1.0158 0.0186 1.83% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.0001 1.0001 0.9823 0.9823 0.0178 1.81% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010709 安信医药健康股票A 1.0601 1.1181 1.0414 1.0994 0.0187 1.80% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010710 安信医药健康股票C 1.0379 1.0949 1.0195 1.0765 0.0184 1.80% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.2347 1.2347 1.2129 1.2129 0.0218 1.80% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006396 长信双利优选混合E 1.6647 2.0637 1.6354 2.0344 0.0293 1.79% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.9905 0.9905 0.9731 0.9731 0.0174 1.79% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9859 0.9859 0.9686 0.9686 0.0173 1.79% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519991 长信双利优选混合A 1.6823 2.7299 1.6527 2.7003 0.0296 1.79% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017977 信澳优享生活混合A 0.9832 0.9832 0.9660 0.9660 0.0172 1.78% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.2323 1.2323 1.2109 1.2109 0.0214 1.77% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.3694 1.3694 1.3456 1.3456 0.0238 1.77% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017978 信澳优享生活混合C 0.9704 0.9704 0.9535 0.9535 0.0169 1.77% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.3586 1.3586 1.3351 1.3351 0.0235 1.76% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.0613 1.0613 1.0432 1.0432 0.0181 1.74% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.0645 1.0645 1.0463 1.0463 0.0182 1.74% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.8518 0.8518 0.8373 0.8373 0.0145 1.73% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.8324 0.8324 0.8183 0.8183 0.0141 1.72% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000057 中银消费主题混合A 1.7170 1.7170 1.6880 1.6880 0.0290 1.72% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020458 平安医药精选股票A 1.4667 1.4667 1.4419 1.4419 0.0248 1.72% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011069 工银成长精选混合A 0.6166 0.6166 0.6062 0.6062 0.0104 1.72% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020459 平安医药精选股票C 1.4638 1.4638 1.4391 1.4391 0.0247 1.72% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.6272 1.6272 1.5999 1.5999 0.0273 1.71% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011070 工银成长精选混合C 0.6015 0.6015 0.5914 0.5914 0.0101 1.71% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.6339 1.6339 1.6065 1.6065 0.0274 1.71% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013841 银华集成电路混合C 0.9804 0.9804 0.9640 0.9640 0.0164 1.70% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013840 银华集成电路混合A 0.9871 0.9871 0.9706 0.9706 0.0165 1.70% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3799 1.3799 1.3570 1.3570 0.0229 1.69% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3828 1.3828 1.3599 1.3599 0.0229 1.68% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.3443 1.3443 1.3222 1.3222 0.0221 1.67% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.3599 1.3599 1.3375 1.3375 0.0224 1.67% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011144 华安汇宏精选混合A 1.0597 1.0597 1.0423 1.0423 0.0174 1.67% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 019708 中银消费主题混合C 1.7060 1.7060 1.6780 1.6780 0.0280 1.67% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011145 华安汇宏精选混合C 1.0337 1.0337 1.0168 1.0168 0.0169 1.66% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.9278 1.9278 1.8966 1.8966 0.0312 1.65% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.8200 1.8200 1.7907 1.7907 0.0293 1.64% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019776 鹏华产业精选混合C 1.1155 1.1155 1.0976 1.0976 0.0179 1.63% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005812 鹏华产业精选混合A 1.5573 1.5573 1.5323 1.5323 0.0250 1.63% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013666 银河成长优选一年持有混合C 0.7524 0.7524 0.7404 0.7404 0.0120 1.62% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013665 银河成长优选一年持有混合A 0.7629 0.7629 0.7508 0.7508 0.0121 1.61% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519655 银河服务混合A 1.6441 1.6441 1.6180 1.6180 0.0261 1.61% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006364 招商丰韵混合A 1.2432 1.2432 1.2235 1.2235 0.0197 1.61% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018889 银河服务混合C 1.6244 1.6244 1.5987 1.5987 0.0257 1.61% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006365 招商丰韵混合C 1.1837 1.1837 1.1650 1.1650 0.0187 1.61% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1943 1.5437 1.1757 1.5251 0.0186 1.58% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019789 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1273 1.1273 1.1098 1.1098 0.0175 1.58% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.5865 0.5865 0.5774 0.5774 0.0091 1.58% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007261 融通消费升级混合A 1.5401 1.8601 1.5162 1.8362 0.0239 1.58% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 019951 融通消费升级混合C 1.5188 1.8088 1.4952 1.7852 0.0236 1.58% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001172 鹏华弘泽混合A 1.6208 1.6208 1.5957 1.5957 0.0251 1.57% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001381 鹏华弘泽混合C 1.5762 1.5762 1.5518 1.5518 0.0244 1.57% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019345 交银医疗健康混合发起A 1.1221 1.1221 1.1048 1.1048 0.0173 1.57% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 512200 南方中证房地产ETF 1.3749 0.4923 1.3537 0.4847 0.0076 1.57% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5647 0.5647 0.5560 0.5560 0.0087 1.56% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008274 大成行业先锋混合A 1.1282 1.1282 1.1109 1.1109 0.0173 1.56% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008275 大成行业先锋混合C 1.1053 1.1053 1.0883 1.0883 0.0170 1.56% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019346 交银医疗健康混合发起C 1.1119 1.1119 1.0948 1.0948 0.0171 1.56% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013483 华安医疗创新混合C 0.9270 0.9270 0.9128 0.9128 0.0142 1.56% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020433 金信核心竞争力混合C 0.9593 0.9593 0.9447 0.9447 0.0146 1.55% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008359 华安医疗创新混合A 0.9472 0.9472 0.9327 0.9327 0.0145 1.55% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009805 国泰医药健康股票A 0.7464 0.7464 0.7351 0.7351 0.0113 1.54% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011326 国泰医药健康股票C 0.7355 0.7355 0.7244 0.7244 0.0111 1.53% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 019820 鹏华远见精选混合发起式A 1.2348 1.2348 1.2162 1.2162 0.0186 1.53% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009317 金信核心竞争力混合A 0.9514 2.3472 0.9371 2.3329 0.0143 1.53% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6043 2.8101 0.5952 2.7943 0.0158 1.53% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019821 鹏华远见精选混合发起式C 1.2235 1.2235 1.2052 1.2052 0.0183 1.52% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519678 银河消费混合A 1.6680 1.6680 1.6430 1.6430 0.0250 1.52% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6163 0.6163 0.6072 0.6072 0.0091 1.50% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.8889 0.8889 0.8758 0.8758 0.0131 1.50% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015668 银河消费混合C 1.6280 1.6280 1.6040 1.6040 0.0240 1.50% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8697 0.8697 0.8569 0.8569 0.0128 1.49% 2025-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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