| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.7521 | 0.7521 | 0.7122 | 0.7122 | 0.0399 | 5.60% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 1.5792 | 0.5655 | 1.4956 | 0.5355 | 0.0836 | 5.59% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5937 | 0.5937 | 0.5637 | 0.5637 | 0.0300 | 5.32% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5770 | 0.5770 | 0.5479 | 0.5479 | 0.0291 | 5.31% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.5776 | 0.5776 | 0.5485 | 0.5485 | 0.0291 | 5.31% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.5938 | 0.5938 | 0.5639 | 0.5639 | 0.0299 | 5.30% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 008088 | 华夏房地产ETF联接A | 0.7310 | 0.7310 | 0.6945 | 0.6945 | 0.0365 | 5.26% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 008089 | 华夏房地产ETF联接C | 0.7204 | 0.7204 | 0.6845 | 0.6845 | 0.0359 | 5.24% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.7117 | 0.7117 | 0.6780 | 0.6780 | 0.0337 | 4.97% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.6849 | 0.6849 | 0.6530 | 0.6530 | 0.0319 | 4.89% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6966 | 1.5470 | 0.6641 | 1.5266 | 0.0325 | 4.89% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 0.6389 | 0.6389 | 0.6092 | 0.6092 | 0.0297 | 4.88% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 0.9234 | 0.9234 | 0.8834 | 0.8834 | 0.0400 | 4.53% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 0.9150 | 0.9150 | 0.8754 | 0.8754 | 0.0396 | 4.52% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | 0.8337 | 0.8337 | 0.7980 | 0.7980 | 0.0357 | 4.47% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 0.7352 | 0.7352 | 0.7042 | 0.7042 | 0.0310 | 4.40% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 0.7410 | 1.5967 | 0.7098 | 1.5655 | 0.0312 | 4.40% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4091 | 1.1892 | 0.3922 | 1.1786 | 0.0169 | 4.31% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4079 | 0.4079 | 0.3911 | 0.3911 | 0.0168 | 4.30% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 010745 | 工银灵动价值混合C | 0.7756 | 0.7756 | 0.7448 | 0.7448 | 0.0308 | 4.14% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 010744 | 工银灵动价值混合A | 0.7920 | 0.7920 | 0.7606 | 0.7606 | 0.0314 | 4.13% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 007674 | 工银产业升级股票A | 1.1437 | 1.1437 | 1.1002 | 1.1002 | 0.0435 | 3.95% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 007675 | 工银产业升级股票C | 1.1057 | 1.1057 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0420 | 3.95% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 001719 | 工银国家战略股票 | 1.8720 | 1.8720 | 1.8020 | 1.8020 | 0.0700 | 3.88% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 013341 | 工银核心机遇混合A | 0.7092 | 0.7092 | 0.6834 | 0.6834 | 0.0258 | 3.78% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 013342 | 工银核心机遇混合C | 0.6939 | 0.6939 | 0.6687 | 0.6687 | 0.0252 | 3.77% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.5380 | 1.5380 | 1.4860 | 1.4860 | 0.0520 | 3.50% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.5720 | 1.5720 | 1.5190 | 1.5190 | 0.0530 | 3.49% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 017860 | 景顺长城致远混合A | 0.7453 | 0.7453 | 0.7206 | 0.7206 | 0.0247 | 3.43% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 017861 | 景顺长城致远混合C | 0.7361 | 0.7361 | 0.7118 | 0.7118 | 0.0243 | 3.41% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 000772 | 景顺长城中国回报混合A | 1.3120 | 1.7490 | 1.2690 | 1.7060 | 0.0430 | 3.39% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 018995 | 景顺长城中国回报混合C | 1.3020 | 1.3020 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0420 | 3.33% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF)A | 0.4420 | 3.2700 | 0.4280 | 3.2560 | 0.0140 | 3.27% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 1.0429 | 1.0429 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0327 | 3.24% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.3157 | 1.3157 | 1.2746 | 1.2746 | 0.0411 | 3.22% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY | 1.2173 | 1.2173 | 1.1794 | 1.1794 | 0.0379 | 3.21% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 1.2066 | 1.2066 | 1.1691 | 1.1691 | 0.0375 | 3.21% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.6693 | 0.6693 | 0.6486 | 0.6486 | 0.0207 | 3.19% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 0.6074 | 0.6074 | 0.5886 | 0.5886 | 0.0188 | 3.19% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C | 1.0104 | 1.0104 | 0.9792 | 0.9792 | 0.0312 | 3.19% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 012244 | 广发金融地产精选股票A | 0.7529 | 0.7529 | 0.7297 | 0.7297 | 0.0232 | 3.18% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A | 1.0246 | 1.0246 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0316 | 3.18% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 012245 | 广发金融地产精选股票C | 0.7429 | 0.7429 | 0.7201 | 0.7201 | 0.0228 | 3.17% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.2125 | 1.2125 | 1.1755 | 1.1755 | 0.0370 | 3.15% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.3500 | 1.3500 | 1.3090 | 1.3090 | 0.0410 | 3.13% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.6638 | 0.6638 | 0.6439 | 0.6439 | 0.0199 | 3.09% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 0.9566 | 0.9566 | 0.9281 | 0.9281 | 0.0285 | 3.07% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 0.9455 | 0.9455 | 0.9174 | 0.9174 | 0.0281 | 3.06% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9218 | 0.9218 | 0.8944 | 0.8944 | 0.0274 | 3.06% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.9722 | 0.9722 | 0.9433 | 0.9433 | 0.0289 | 3.06% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.9988 | 0.9988 | 0.9692 | 0.9692 | 0.0296 | 3.05% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9243 | 0.9243 | 0.8969 | 0.8969 | 0.0274 | 3.05% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.3210 | 1.3210 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0390 | 3.04% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 0.9425 | 0.9425 | 0.9148 | 0.9148 | 0.0277 | 3.03% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.9432 | 0.9432 | 0.9155 | 0.9155 | 0.0277 | 3.03% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.0898 | 1.0898 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0317 | 3.00% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.0598 | 1.0598 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0309 | 3.00% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.9445 | 0.9445 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0275 | 3.00% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 2.1421 | 2.1421 | 2.0806 | 2.0806 | 0.0615 | 2.96% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 2.1842 | 2.3972 | 2.1215 | 2.3345 | 0.0627 | 2.96% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 001385 | 东方新思路混合C | 1.2262 | 1.2262 | 1.1913 | 1.1913 | 0.0349 | 2.93% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 001384 | 东方新思路混合A | 1.2723 | 1.2723 | 1.2362 | 1.2362 | 0.0361 | 2.92% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 0.9990 | 0.9990 | 0.9708 | 0.9708 | 0.0282 | 2.90% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.2069 | 1.2069 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0339 | 2.89% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.2043 | 1.2043 | 1.1705 | 1.1705 | 0.0338 | 2.89% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 008297 | 广发价值优势混合 | 1.5421 | 1.5421 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0421 | 2.81% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 021674 | 国泰黄金股ETF联接C | 0.9491 | 0.9491 | 0.9234 | 0.9234 | 0.0257 | 2.78% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 270022 | 广发内需增长混合A | 1.8490 | 1.9490 | 1.7990 | 1.8990 | 0.0500 | 2.78% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 021673 | 国泰黄金股ETF联接A | 0.9496 | 0.9496 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0256 | 2.77% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 011183 | 广发内需增长混合C | 1.8210 | 1.8210 | 1.7720 | 1.7720 | 0.0490 | 2.77% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 0.9414 | 0.9414 | 0.9163 | 0.9163 | 0.0251 | 2.74% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 011135 | 广发价值优选混合C | 1.0126 | 1.0126 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0269 | 2.73% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 0.9279 | 0.9279 | 0.9032 | 0.9032 | 0.0247 | 2.73% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 011134 | 广发价值优选混合A | 1.0271 | 1.0271 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0272 | 2.72% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.6300 | 3.6300 | 3.5350 | 3.5350 | 0.0950 | 2.69% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 011473 | 工银战略转型股票C | 3.5640 | 3.5640 | 3.4710 | 3.4710 | 0.0930 | 2.68% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 020194 | 天弘金融优选混合发起C | 1.1900 | 1.1900 | 1.1592 | 1.1592 | 0.0308 | 2.66% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 020193 | 天弘金融优选混合发起A | 1.1874 | 1.1874 | 1.1567 | 1.1567 | 0.0307 | 2.65% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.0194 | 1.0194 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0257 | 2.59% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.0193 | 1.0193 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0257 | 2.59% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 010380 | 广发均衡优选混合C | 1.0380 | 1.0380 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0260 | 2.57% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 010379 | 广发均衡优选混合A | 1.0537 | 1.0537 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0263 | 2.56% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 516310 | 易方达中证银行ETF | 1.1828 | 1.1828 | 1.1534 | 1.1534 | 0.0294 | 2.55% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.2568 | 1.2568 | 1.2258 | 1.2258 | 0.0310 | 2.53% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C | 1.1251 | 1.1251 | 1.0977 | 1.0977 | 0.0274 | 2.50% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 1.2912 | 1.2912 | 1.2597 | 1.2597 | 0.0315 | 2.50% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 512820 | 汇添富中证银行ETF | 1.4692 | 1.4692 | 1.4335 | 1.4335 | 0.0357 | 2.49% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 512700 | 南方中证银行ETF | 1.4597 | 1.6267 | 1.4242 | 1.5912 | 0.0355 | 2.49% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A | 1.1441 | 1.1441 | 1.1163 | 1.1163 | 0.0278 | 2.49% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1.4486 | 1.4486 | 1.4136 | 1.4136 | 0.0350 | 2.48% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 1.1798 | 1.1798 | 1.1513 | 1.1513 | 0.0285 | 2.48% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 1.5280 | 1.5280 | 1.4911 | 1.4911 | 0.0369 | 2.47% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 1.5770 | 1.5770 | 1.5390 | 1.5390 | 0.0380 | 2.47% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 516210 | 华安中证银行ETF | 1.2302 | 1.2302 | 1.2008 | 1.2008 | 0.0294 | 2.45% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 1.5870 | 1.6730 | 1.5490 | 1.6350 | 0.0380 | 2.45% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 016343 | 招商中证银行指数E | 1.4790 | 1.4790 | 1.4441 | 1.4441 | 0.0349 | 2.42% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 161723 | 招商中证银行指数A | 1.4886 | 1.6163 | 1.4534 | 1.5811 | 0.0352 | 2.42% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 1.4836 | 1.4836 | 1.4485 | 1.4485 | 0.0351 | 2.42% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.4414 | 1.5576 | 1.4075 | 1.5237 | 0.0339 | 2.41% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.4233 | 1.4233 | 1.3898 | 1.3898 | 0.0335 | 2.41% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 014028 | 招商中证银行指数C | 1.4843 | 1.4843 | 1.4493 | 1.4493 | 0.0350 | 2.41% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.2462 | 1.2492 | 1.2171 | 1.2201 | 0.0291 | 2.39% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.5260 | 2.4020 | 2.4670 | 2.3450 | 0.0590 | 2.39% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.2395 | 1.2425 | 1.2106 | 1.2136 | 0.0289 | 2.39% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 011972 | 东财银行C | 1.1662 | 1.1662 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0271 | 2.38% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 021129 | 东财银行E | 1.1826 | 1.1826 | 1.1551 | 1.1551 | 0.0275 | 2.38% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 011971 | 东财银行A | 1.1825 | 1.1825 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0275 | 2.38% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 0.9729 | 0.9729 | 0.9503 | 0.9503 | 0.0226 | 2.38% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 009394 | 银华同力精选混合 | 0.8153 | 0.8153 | 0.7964 | 0.7964 | 0.0189 | 2.37% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.2314 | 1.3588 | 1.2030 | 1.3304 | 0.0284 | 2.36% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C | 1.1972 | 1.1972 | 1.1696 | 1.1696 | 0.0276 | 2.36% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 016374 | 华泰柏瑞新金融地产混合C | 1.5724 | 1.6328 | 1.5362 | 1.5966 | 0.0362 | 2.36% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A | 1.5816 | 1.6427 | 1.5452 | 1.6063 | 0.0364 | 2.36% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.3148 | 1.3148 | 1.2846 | 1.2846 | 0.0302 | 2.35% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 018591 | 博时中证银行指数(LOF)C | 1.6100 | 1.6100 | 1.5730 | 1.5730 | 0.0370 | 2.35% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.5496 | 1.5496 | 1.5140 | 1.5140 | 0.0356 | 2.35% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.3085 | 1.3085 | 1.2784 | 1.2784 | 0.0301 | 2.35% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.6174 | 1.8202 | 1.5802 | 1.7784 | 0.0372 | 2.35% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.5818 | 1.5818 | 1.5455 | 1.5455 | 0.0363 | 2.35% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 1.4549 | 2.0197 | 1.4217 | 1.9865 | 0.0332 | 2.34% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.5241 | 1.5921 | 1.4893 | 1.5573 | 0.0348 | 2.34% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.5439 | 1.6119 | 1.5086 | 1.5766 | 0.0353 | 2.34% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.4972 | 1.5652 | 1.4631 | 1.5311 | 0.0341 | 2.33% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 1.5434 | 1.6114 | 1.5082 | 1.5762 | 0.0352 | 2.33% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.4335 | 1.4335 | 1.4008 | 1.4008 | 0.0327 | 2.33% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.4357 | 1.4357 | 1.4033 | 1.4033 | 0.0324 | 2.31% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 1.1742 | 1.3282 | 1.1478 | 1.3018 | 0.0264 | 2.30% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 1.1684 | 1.1684 | 1.1421 | 1.1421 | 0.0263 | 2.30% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.4566 | 1.4566 | 1.4238 | 1.4238 | 0.0328 | 2.30% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.1944 | 1.1944 | 1.1678 | 1.1678 | 0.0266 | 2.28% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.1816 | 1.1816 | 1.1553 | 1.1553 | 0.0263 | 2.28% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 009999 | 东方中国红利混合 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8703 | 0.8703 | 0.0197 | 2.26% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8068 | 0.8068 | 0.7893 | 0.7893 | 0.0175 | 2.22% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | 0.8056 | 0.8056 | 0.7882 | 0.7882 | 0.0174 | 2.21% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合A | 1.2484 | 1.2484 | 1.2216 | 1.2216 | 0.0268 | 2.19% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 021604 | 新华积极价值灵活配置混合C | 1.0890 | 1.0890 | 1.0657 | 1.0657 | 0.0233 | 2.19% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 0.9486 | 0.9486 | 0.9283 | 0.9283 | 0.0203 | 2.19% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.9414 | 0.9414 | 0.9213 | 0.9213 | 0.0201 | 2.18% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 004871 | 中银金融地产混合A | 1.4937 | 1.4937 | 1.4620 | 1.4620 | 0.0317 | 2.17% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 010312 | 中银金融地产混合C | 1.4711 | 1.4711 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0311 | 2.16% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 1.3182 | 1.3182 | 1.2905 | 1.2905 | 0.0277 | 2.15% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 1.3009 | 1.3009 | 1.2736 | 1.2736 | 0.0273 | 2.14% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 0.6970 | 0.6970 | 0.6824 | 0.6824 | 0.0146 | 2.14% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 011203 | 永赢惠添益混合A | 0.6783 | 0.6783 | 0.6641 | 0.6641 | 0.0142 | 2.14% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 0.6899 | 0.6899 | 0.6755 | 0.6755 | 0.0144 | 2.13% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 011204 | 永赢惠添益混合C | 0.6685 | 0.6685 | 0.6546 | 0.6546 | 0.0139 | 2.12% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | 1.1877 | 1.1877 | 1.1632 | 1.1632 | 0.0245 | 2.11% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | 1.1907 | 1.1907 | 1.1662 | 1.1662 | 0.0245 | 2.10% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 011371 | 华商远见价值A | 0.4666 | 0.4666 | 0.4570 | 0.4570 | 0.0096 | 2.10% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.3692 | 1.5292 | 1.3410 | 1.5010 | 0.0282 | 2.10% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 1.0272 | 1.0272 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0210 | 2.09% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 011372 | 华商远见价值C | 0.4546 | 0.4546 | 0.4453 | 0.4453 | 0.0093 | 2.09% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 1.0151 | 1.0151 | 0.9944 | 0.9944 | 0.0207 | 2.08% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0202 | 1.0202 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0208 | 2.08% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0254 | 1.0254 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0208 | 2.07% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 0.6297 | 0.6297 | 0.6169 | 0.6169 | 0.0128 | 2.07% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.0107 | 1.0107 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0205 | 2.07% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0356 | 1.0356 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0210 | 2.07% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 0.6334 | 0.6334 | 0.6206 | 0.6206 | 0.0128 | 2.06% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0190 | 2.03% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 1.0200 | 1.0450 | 1.0000 | 1.0250 | 0.0200 | 2.00% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.1748 | 1.1748 | 1.1518 | 1.1518 | 0.0230 | 2.00% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.1699 | 1.1699 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0229 | 2.00% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 000251 | 工银金融地产混合A | 2.7180 | 3.7620 | 2.6650 | 3.7090 | 0.0530 | 1.99% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 010696 | 工银金融地产混合C | 2.6270 | 2.6270 | 2.5760 | 2.5760 | 0.0510 | 1.98% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 2.0448 | 2.0448 | 2.0061 | 2.0061 | 0.0387 | 1.93% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 0.5394 | 0.5394 | 0.5294 | 0.5294 | 0.0100 | 1.89% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 010695 | 华夏磐益一年定开混合 | 0.9929 | 1.0519 | 0.9746 | 1.0336 | 0.0183 | 1.88% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 007893 | 平安估值精选混合A | 1.1225 | 1.1715 | 1.1018 | 1.1508 | 0.0207 | 1.88% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 007894 | 平安估值精选混合C | 1.1348 | 1.1348 | 1.1139 | 1.1139 | 0.0209 | 1.88% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 0.5463 | 0.5463 | 0.5362 | 0.5362 | 0.0101 | 1.88% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 1.0963 | 1.0963 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0201 | 1.87% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.0783 | 1.0783 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0197 | 1.86% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.0600 | 1.0600 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0193 | 1.85% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.3306 | 1.3306 | 1.3064 | 1.3064 | 0.0242 | 1.85% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 019375 | 广发睿杰精选混合发起式A2 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0192 | 1.85% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 019376 | 广发睿杰精选混合发起式A3 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0192 | 1.85% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 019374 | 广发睿杰精选混合发起式A1 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0191 | 1.85% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 1.0646 | 1.0646 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0191 | 1.83% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 1.0671 | 1.0671 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0191 | 1.82% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 0.5624 | 0.5624 | 0.5524 | 0.5524 | 0.0100 | 1.81% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 019085 | 工银价值精选混合A | 1.1150 | 1.1150 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0198 | 1.81% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 002862 | 金信量化精选混合A | 0.8332 | 1.1641 | 0.8184 | 1.1493 | 0.0148 | 1.81% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 1.0920 | 1.0920 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0194 | 1.81% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 020434 | 金信量化精选混合C | 0.8342 | 0.8342 | 0.8194 | 0.8194 | 0.0148 | 1.81% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 019086 | 工银价值精选混合C | 1.1207 | 1.1207 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0199 | 1.81% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 2.0003 | 2.1963 | 1.9846 | 2.1606 | 0.0357 | 1.80% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 1.9386 | 2.1346 | 1.9241 | 2.1001 | 0.0345 | 1.79% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.4249 | 1.4249 | 1.3999 | 1.3999 | 0.0250 | 1.79% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 1.3080 | 1.8860 | 1.2850 | 1.8630 | 0.0230 | 1.79% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 1.3050 | 1.3800 | 1.2820 | 1.3570 | 0.0230 | 1.79% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.3406 | 1.3406 | 1.3170 | 1.3170 | 0.0236 | 1.79% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.2946 | 1.2946 | 1.2718 | 1.2718 | 0.0228 | 1.79% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 006123 | 国联高股息混合A | 1.0888 | 1.2788 | 1.0698 | 1.2598 | 0.0190 | 1.78% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 0.8003 | 0.8003 | 0.7863 | 0.7863 | 0.0140 | 1.78% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 0.5487 | 0.5487 | 0.5391 | 0.5391 | 0.0096 | 1.78% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 006124 | 国联高股息混合C | 1.0874 | 1.2264 | 1.0684 | 1.2074 | 0.0190 | 1.78% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 1.1275 | 1.1275 | 1.1078 | 1.1078 | 0.0197 | 1.78% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 0.8100 | 0.8100 | 0.7959 | 0.7959 | 0.0141 | 1.77% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.3598 | 1.3798 | 1.3361 | 1.3561 | 0.0237 | 1.77% | 2024-10-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
