广发睿杰精选混合发起式A3基金净值查询(019376)
今天最新净值
1.7460
-0.0005 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5696
0.0317 2.0608%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8016
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3545亿
- 最近资产：0.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈韫中
近一月,广发睿杰精选混合发起式A3(019376)基金累计收益率-5.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019376 |
广发睿杰精选混合发起式A3 |
1.7437 |
1.7993 |
1.7460 |
1.8016 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
019376 |
广发睿杰精选混合发起式A3 |
1.7460 |
1.8016 |
1.7465 |
1.8021 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
019376 |
广发睿杰精选混合发起式A3 |
1.7465 |
1.8021 |
1.7689 |
1.8245 |
-0.0224 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
019376 |
广发睿杰精选混合发起式A3 |
1.7689 |
1.8245 |
1.7695 |
1.8251 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
019376 |
广发睿杰精选混合发起式A3 |
1.7695 |
1.8251 |
1.7762 |
1.8318 |
-0.0067 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
019376 |
广发睿杰精选混合发起式A3 |
1.7762 |
1.8318 |
1.7849 |
1.8405 |
-0.0087 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
019376 |
广发睿杰精选混合发起式A3 |
1.7849 |
1.8405 |
1.6983 |
1.7539 |
0.0866 |
5.10% |
| 2026-09-04 |
019376 |
广发睿杰精选混合发起式A3 |
1.6983 |
1.7539 |
1.7645 |
1.8201 |
-0.0662 |
-3.90% |
| 2026-09-03 |
019376 |
广发睿杰精选混合发起式A3 |
1.7645 |
1.8201 |
1.7454 |
1.8010 |
0.0191 |
1.09% |
| 2026-09-02 |
019376 |
广发睿杰精选混合发起式A3 |
1.7454 |
1.8010 |
1.7778 |
1.8334 |
-0.0324 |
-1.86% |
|
|
| 2026-09-01 |
019376 |
广发睿杰精选混合发起式A3 |
1.7778 |
1.8334 |
1.8376 |
1.8932 |
-0.0598 |
-3.36% |
| 2026-08-31 |
019376 |
广发睿杰精选混合发起式A3 |
1.8376 |
1.8932 |
1.8002 |
1.8558 |
0.0374 |
2.08% |
| 2026-08-28 |
019376 |
广发睿杰精选混合发起式A3 |
1.8002 |
1.8558 |
1.8399 |
1.8955 |
-0.0397 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
019376 |
广发睿杰精选混合发起式A3 |
1.8399 |
1.8955 |
1.7589 |
1.8145 |
0.0810 |
4.61% |
| 2026-08-26 |
019376 |
广发睿杰精选混合发起式A3 |
1.7589 |
1.8145 |
1.7668 |
1.8224 |
-0.0079 |
-0.45% |
| 2026-08-25 |
019376 |
广发睿杰精选混合发起式A3 |
1.7668 |
1.8224 |
1.7949 |
1.8505 |
-0.0281 |
-1.59% |
| 2026-08-24 |
019376 |
广发睿杰精选混合发起式A3 |
1.7949 |
1.8505 |
1.8173 |
1.8729 |
-0.0224 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
019376 |
广发睿杰精选混合发起式A3 |
1.8173 |
1.8729 |
1.7969 |
1.8525 |
0.0204 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
019376 |
广发睿杰精选混合发起式A3 |
1.7969 |
1.8525 |
1.7999 |
1.8555 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
019376 |
广发睿杰精选混合发起式A3 |
1.7999 |
1.8555 |
1.9827 |
2.0383 |
-0.1828 |
-10.16% |
| 2026-08-18 |
019376 |
广发睿杰精选混合发起式A3 |
1.9827 |
2.0383 |
1.9335 |
1.9891 |
0.0492 |
2.54% |
| 2026-08-17 |
019376 |
广发睿杰精选混合发起式A3 |
1.9335 |
1.9891 |
1.8450 |
1.9006 |
0.0885 |
4.80% |
