鹏扬中证国有企业红利ETF联接A基金净值查询(020115)

今天最新净值 1.1529 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1610 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1529
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3455亿
最近资产：0.38亿
基金公司：
基金经理：施红俊

近一月鹏扬中证国有企业红利ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115)基金累计收益率1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1451	1.1451	1.1529	1.1529	-0.0078	-0.68%
2026-09-14	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1529	1.1529	1.1530	1.1530	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1530	1.1530	1.1705	1.1705	-0.0175	-1.50%
2026-09-10	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1705	1.1705	1.1733	1.1733	-0.0028	-0.24%
2026-09-09	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1733	1.1733	1.1659	1.1659	0.0074	0.63%
2026-09-08	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1659	1.1659	1.1515	1.1515	0.0144	1.25%
2026-09-07	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1515	1.1515	1.1621	1.1621	-0.0106	-0.92%
2026-09-04	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1621	1.1621	1.1585	1.1585	0.0036	0.31%
2026-09-03	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1585	1.1585	1.1592	1.1592	-0.0007	-0.06%
2026-09-02	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1592	1.1592	1.1727	1.1727	-0.0135	-1.15%

2026-09-01	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1727	1.1727	1.1687	1.1687	0.0040	0.34%
2026-08-31	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1687	1.1687	1.1635	1.1635	0.0052	0.45%
2026-08-28	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1635	1.1635	1.1608	1.1608	0.0027	0.23%
2026-08-27	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1608	1.1608	1.1614	1.1614	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1614	1.1614	1.1554	1.1554	0.0060	0.52%
2026-08-25	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1554	1.1554	1.1586	1.1586	-0.0032	-0.28%
2026-08-24	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1586	1.1586	1.1455	1.1455	0.0131	1.14%
2026-08-21	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1455	1.1455	1.1499	1.1499	-0.0044	-0.38%
2026-08-20	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1499	1.1499	1.1449	1.1449	0.0050	0.44%
2026-08-19	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1449	1.1449	1.1408	1.1408	0.0041	0.36%
2026-08-18	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1408	1.1408	1.1343	1.1343	0.0065	0.57%
2026-08-17	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1343	1.1343	1.1315	1.1315	0.0028	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%