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鹏扬中证国有企业红利ETF联接A - 基金主页(代码:020115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1389 -0.0062 -0.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1610 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1389
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3455亿
最近资产：0.38亿
基金公司：
基金经理：施红俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.99%	-2.93%	0.65%	3.00%	4.13%	25.87%	-	17.71%
同类排名	1492/4773	4407/5465	478/5421	504/5231	1920/4394	2462/2954		-

鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1344	-0.40%
2026-09-16	1.1389	-0.54%
2026-09-15	1.1451	-0.68%
2026-09-14	1.1529	-0.01%
2026-09-11	1.1530	-1.50%
2026-09-10	1.1705	-0.24%

鹏扬中证国有企业红利ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000933	神火股份	0.0100	0.01%	-2.67%
000937	冀中能源	0.0500	0.01%	1.21%
000983	山西焦煤	0.0300	0.01%	-2.65%
000030	富奥股份	0.0300	0.00%	3.41%
000157	中联重科	0.0200	0.00%	3.45%
000429	粤高速A	0.0100	0.00%	3.78%
000932	华菱钢铁	0.0300	0.00%	3.24%
002267	陕天然气	0.0200	0.00%	2.98%
002966	苏州银行	0.0200	0.00%	3.79%

鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115)基金档案

基金代码	020115	基金简称	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	施红俊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.38亿	最近份额	0.3455亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%