鹏扬中证国有企业红利ETF联接A基金净值查询(020115)

今天最新净值 1.1451 -0.0078 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1610 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1451
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3455亿
最近资产：0.38亿
基金公司：
基金经理：施红俊

近一季鹏扬中证国有企业红利ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115)基金累计收益率2.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1389	1.1389	1.1451	1.1451	-0.0062	-0.54%
2026-09-15	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1451	1.1451	1.1529	1.1529	-0.0078	-0.68%
2026-09-14	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1529	1.1529	1.1530	1.1530	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1530	1.1530	1.1705	1.1705	-0.0175	-1.50%
2026-09-10	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1705	1.1705	1.1733	1.1733	-0.0028	-0.24%
2026-09-09	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1733	1.1733	1.1659	1.1659	0.0074	0.63%
2026-09-08	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1659	1.1659	1.1515	1.1515	0.0144	1.25%
2026-09-07	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1515	1.1515	1.1621	1.1621	-0.0106	-0.92%
2026-09-04	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1621	1.1621	1.1585	1.1585	0.0036	0.31%
2026-09-03	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1585	1.1585	1.1592	1.1592	-0.0007	-0.06%

2026-09-02	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1592	1.1592	1.1727	1.1727	-0.0135	-1.15%
2026-09-01	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1727	1.1727	1.1687	1.1687	0.0040	0.34%
2026-08-31	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1687	1.1687	1.1635	1.1635	0.0052	0.45%
2026-08-28	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1635	1.1635	1.1608	1.1608	0.0027	0.23%
2026-08-27	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1608	1.1608	1.1614	1.1614	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1614	1.1614	1.1554	1.1554	0.0060	0.52%
2026-08-25	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1554	1.1554	1.1586	1.1586	-0.0032	-0.28%
2026-08-24	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1586	1.1586	1.1455	1.1455	0.0131	1.14%
2026-08-21	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1455	1.1455	1.1499	1.1499	-0.0044	-0.38%
2026-08-20	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1499	1.1499	1.1449	1.1449	0.0050	0.44%
2026-08-19	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1449	1.1449	1.1408	1.1408	0.0041	0.36%
2026-08-18	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1408	1.1408	1.1343	1.1343	0.0065	0.57%
2026-08-17	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1343	1.1343	1.1315	1.1315	0.0028	0.25%
2026-08-14	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1315	1.1315	1.1305	1.1305	0.0010	0.09%
2026-08-13	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1305	1.1305	1.1381	1.1381	-0.0076	-0.67%

2026-08-12	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1381	1.1381	1.1421	1.1421	-0.0040	-0.35%
2026-08-11	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1421	1.1421	1.1469	1.1469	-0.0048	-0.42%
2026-08-10	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1469	1.1469	1.1378	1.1378	0.0091	0.80%
2026-08-07	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1378	1.1378	1.1429	1.1429	-0.0051	-0.45%
2026-08-06	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1429	1.1429	1.1327	1.1327	0.0102	0.90%
2026-08-05	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1327	1.1327	1.1399	1.1399	-0.0072	-0.63%
2026-08-04	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1399	1.1399	1.1603	1.1603	-0.0204	-1.79%
2026-08-03	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1603	1.1603	1.1608	1.1608	-0.0005	-0.04%
2026-07-31	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1608	1.1608	1.1611	1.1611	-0.0003	-0.03%
2026-07-30	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1611	1.1611	1.1464	1.1464	0.0147	1.28%
2026-07-29	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1464	1.1464	1.1321	1.1321	0.0143	1.26%
2026-07-28	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1321	1.1321	1.1284	1.1284	0.0037	0.33%
2026-07-27	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1284	1.1284	1.1074	1.1074	0.0210	1.90%
2026-07-24	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1074	1.1074	1.1235	1.1235	-0.0161	-1.43%
2026-07-23	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1235	1.1235	1.1143	1.1143	0.0092	0.83%
2026-07-22	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1143	1.1143	1.1053	1.1053	0.0090	0.81%
2026-07-21	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1053	1.1053	1.1187	1.1187	-0.0134	-1.21%
2026-07-20	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1187	1.1187	1.0901	1.0901	0.0286	2.62%
2026-07-17	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0901	1.0901	1.0921	1.0921	-0.0020	-0.18%
2026-07-16	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0921	1.0921	1.1003	1.1003	-0.0082	-0.75%
2026-07-15	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1003	1.1003	1.0877	1.0877	0.0126	1.16%
2026-07-14	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0877	1.0877	1.0719	1.0719	0.0158	1.47%
2026-07-13	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0719	1.0719	1.0631	1.0631	0.0088	0.83%
2026-07-10	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0631	1.0631	1.0596	1.0596	0.0035	0.33%
2026-07-09	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0596	1.0596	1.0722	1.0722	-0.0126	-1.18%
2026-07-08	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0722	1.0722	1.0636	1.0636	0.0086	0.81%
2026-07-07	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0636	1.0636	1.0763	1.0763	-0.0127	-1.18%
2026-07-06	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0763	1.0763	1.0566	1.0566	0.0197	1.86%
2026-07-03	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0566	1.0566	1.0478	1.0478	0.0088	0.84%
2026-07-02	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0478	1.0478	1.0385	1.0385	0.0093	0.90%
2026-07-01	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0385	1.0385	1.0231	1.0231	0.0154	1.51%
2026-06-30	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0231	1.0231	1.0435	1.0435	-0.0204	-1.99%
2026-06-29	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0435	1.0435	1.0391	1.0391	0.0044	0.42%
2026-06-26	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0391	1.0391	1.0501	1.0501	-0.0110	-1.05%
2026-06-25	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0501	1.0501	1.0613	1.0613	-0.0112	-1.06%
2026-06-24	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0613	1.0613	1.0800	1.0800	-0.0187	-1.76%
2026-06-23	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0800	1.0800	1.0813	1.0813	-0.0013	-0.12%
2026-06-22	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0813	1.0813	1.0738	1.0738	0.0075	0.70%
2026-06-18	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0738	1.0738	1.0955	1.0955	-0.0217	-2.02%
2026-06-17	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0955	1.0955	1.1057	1.1057	-0.0102	-0.93%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%