鹏扬中证国有企业红利ETF(国企红利ETF)基金净值查询(159515)
今天最新净值
1.2076
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2066
-0.0052 -0.4289%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2076
- 成立日期：2023-08-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5344亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：施红俊 王凯
近一月鹏扬中证国有企业红利ETF|国企红利ETF基金净值查询
近一月,鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)基金累计收益率2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159515 |
鹏扬中证国有企业红利ETF |
1.1988 |
1.1988 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
159515 |
鹏扬中证国有企业红利ETF |
1.2076 |
1.2076 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
159515 |
鹏扬中证国有企业红利ETF |
1.2076 |
1.2076 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0183 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
159515 |
鹏扬中证国有企业红利ETF |
1.2259 |
1.2259 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
159515 |
鹏扬中证国有企业红利ETF |
1.2288 |
1.2288 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0081 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
159515 |
鹏扬中证国有企业红利ETF |
1.2207 |
1.2207 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0157 |
1.29% |
| 2026-09-07 |
159515 |
鹏扬中证国有企业红利ETF |
1.2050 |
1.2050 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0114 |
-0.94% |
| 2026-09-04 |
159515 |
鹏扬中证国有企业红利ETF |
1.2164 |
1.2164 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
159515 |
鹏扬中证国有企业红利ETF |
1.2124 |
1.2124 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
159515 |
鹏扬中证国有企业红利ETF |
1.2131 |
1.2131 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0149 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
159515 |
鹏扬中证国有企业红利ETF |
1.2280 |
1.2280 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-08-31 |
159515 |
鹏扬中证国有企业红利ETF |
1.2228 |
1.2228 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0061 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
159515 |
鹏扬中证国有企业红利ETF |
1.2167 |
1.2167 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
159515 |
鹏扬中证国有企业红利ETF |
1.2138 |
1.2138 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
159515 |
鹏扬中证国有企业红利ETF |
1.2145 |
1.2145 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
159515 |
鹏扬中证国有企业红利ETF |
1.2080 |
1.2080 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
159515 |
鹏扬中证国有企业红利ETF |
1.2115 |
1.2115 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0144 |
1.19% |
| 2026-08-21 |
159515 |
鹏扬中证国有企业红利ETF |
1.1971 |
1.1971 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-08-20 |
159515 |
鹏扬中证国有企业红利ETF |
1.2019 |
1.2019 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0055 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
159515 |
鹏扬中证国有企业红利ETF |
1.1964 |
1.1964 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-08-18 |
159515 |
鹏扬中证国有企业红利ETF |
1.1919 |
1.1919 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0071 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
159515 |
鹏扬中证国有企业红利ETF |
1.1848 |
1.1848 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0031 |
0.26% |
