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广发睿杰精选混合发起式A1 - 基金主页(代码:019374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7137 -0.0024 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5472 0.0312 2.0608% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7686
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3563亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：
基金经理：陈韫中

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.20%	0.55%	-3.62%	-5.70%	51.61%	104.52%	-	63.69%
同类排名	701/3845	856/4176	2267/4186	1742/4147	240/3656	698/3267		-

广发睿杰精选混合发起式A1(019374)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7487	2.04%
2026-09-15	1.7137	-0.14%
2026-09-14	1.7161	-0.03%
2026-09-11	1.7166	-1.27%
2026-09-10	1.7387	-0.03%
2026-09-09	1.7392	-0.38%

广发睿杰精选混合发起式A1分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-17	分红	每份派现金0.0549元

广发睿杰精选混合发起式A1重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000811	冰轮环境	0.0000	8.36%	10.02%
688392	骄成超声	0.0000	7.76%	6.08%
002353	杰瑞股份	0.0000	7.37%	5.54%
688809	强一股份	0.0000	6.78%	2.19%
300604	长川科技	0.0000	5.59%	3.35%
688123	聚辰股份	0.0000	5.47%	-0.02%
603986	兆易创新	0.0000	5.42%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	5.36%	-0.09%
603031	安孚科技	0.0000	5.08%	2.20%

广发睿杰精选混合发起式A1(019374)基金档案

基金代码	019374	基金简称	广发睿杰精选混合发起式A1	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈韫中	基金托管人		基金公司
最近资产	0.31亿元	最近份额	0.3563亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%