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2024年08月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 560080 汇添富中证中药ETF 1.0522 1.0522 1.0247 1.0247 0.0275 2.68% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 562390 银华中证中药ETF 0.9636 0.9636 0.9387 0.9387 0.0249 2.65% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0293 1.0293 1.0028 1.0028 0.0265 2.64% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159647 鹏华中证中药ETF 0.9719 0.9719 0.9470 0.9470 0.0249 2.63% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1021 1.1021 1.0746 1.0746 0.0275 2.56% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0746 1.0746 1.0478 1.0478 0.0268 2.56% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016892 鹏华中证中药ETF联接C 0.8341 0.8341 0.8141 0.8141 0.0200 2.46% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016891 鹏华中证中药ETF联接A 0.8370 0.8370 0.8170 0.8170 0.0200 2.45% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1400 0.1400 0.1370 0.1370 0.0030 2.19% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1400 0.1400 0.1370 0.1370 0.0030 2.19% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007976 易方达黄金主题人民币C 0.9980 0.9980 0.9770 0.9770 0.0210 2.15% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161116 易方达黄金主题人民币A 1.0010 1.0010 0.9800 0.9800 0.0210 2.14% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.0590 1.0590 1.0410 1.0410 0.0180 1.73% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005505 前海开源中药股票A 2.2114 2.2114 2.1748 2.1748 0.0366 1.68% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015053 东方红医疗升级股票发起C 0.8834 0.8834 0.8688 0.8688 0.0146 1.68% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015052 东方红医疗升级股票发起A 0.8941 0.8941 0.8793 0.8793 0.0148 1.68% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005506 前海开源中药股票C 2.1825 2.1825 2.1464 2.1464 0.0361 1.68% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200006 长城消费增值混合A 0.9435 2.3835 0.9282 2.3682 0.0153 1.65% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000831 工银医疗保健股票 2.2210 2.2210 2.1850 2.1850 0.0360 1.65% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.0540 1.0540 1.0370 1.0370 0.0170 1.64% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 019414 长城消费增值混合C 0.9381 0.9381 0.9230 0.9230 0.0151 1.64% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014221 恒越医疗健康精选混合C 0.5574 0.5574 0.5484 0.5484 0.0090 1.64% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014220 恒越医疗健康精选混合A 0.5661 0.5661 0.5570 0.5570 0.0091 1.63% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7530 0.7530 0.7410 0.7410 0.0120 1.62% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.5661 0.5661 0.5571 0.5571 0.0090 1.62% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7530 0.7530 0.7410 0.7410 0.0120 1.62% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5050 0.5050 0.4970 0.4970 0.0080 1.61% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.6072 0.6072 0.5976 0.5976 0.0096 1.61% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 0.6392 0.6392 0.6291 0.6291 0.0101 1.61% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5246 1.5246 1.5004 1.5004 0.0242 1.61% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6839 0.6839 0.6734 0.6734 0.0105 1.56% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.5735 0.5735 0.5647 0.5647 0.0088 1.56% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002300 长盛医疗量化股票A 1.6914 1.6914 1.6654 1.6654 0.0260 1.56% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018009 长盛医疗量化股票C 1.6776 1.6776 1.6519 1.6519 0.0257 1.56% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 512290 国泰中证生物医药ETF 0.8557 0.8557 0.8426 0.8426 0.0131 1.55% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6310 0.6310 0.6214 0.6214 0.0096 1.54% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005293 诺德新旺 1.0522 1.0522 1.0362 1.0362 0.0160 1.54% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6274 0.6274 0.6179 0.6179 0.0095 1.54% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6023 0.6023 0.5932 0.5932 0.0091 1.53% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8734 0.8734 0.8603 0.8603 0.0131 1.52% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 0.5990 0.5990 0.5901 0.5901 0.0089 1.51% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.9390 0.9390 0.9250 0.9250 0.0140 1.51% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8748 0.8748 0.8618 0.8618 0.0130 1.51% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9470 0.9470 0.9330 0.9330 0.0140 1.50% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.6004 0.6004 0.5915 0.5915 0.0089 1.50% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.5854 0.5854 0.5768 0.5768 0.0086 1.49% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.7550 0.9460 0.7440 0.9350 0.0110 1.48% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012284 光大健康优加混合A 0.6320 0.6320 0.6228 0.6228 0.0092 1.48% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010685 工银前沿医疗股票C 2.5310 2.5310 2.4940 2.4940 0.0370 1.48% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017963 广发医药创新混合发起式C 0.9324 0.9324 0.9189 0.9189 0.0135 1.47% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.5784 0.5784 0.5700 0.5700 0.0084 1.47% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017962 广发医药创新混合发起式A 0.9381 0.9381 0.9245 0.9245 0.0136 1.47% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.7650 2.0900 0.7540 2.0790 0.0110 1.46% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018076 光大健康优加混合C 0.6384 0.6384 0.6292 0.6292 0.0092 1.46% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.8757 0.8757 0.8631 0.8631 0.0126 1.46% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.8586 0.8586 0.8463 0.8463 0.0123 1.45% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.6703 0.6703 0.6607 0.6607 0.0096 1.45% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001717 工银前沿医疗股票A 2.5860 2.5860 2.5490 2.5490 0.0370 1.45% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0073 1.0073 0.9930 0.9930 0.0143 1.44% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501018 南方原油A 1.2890 1.2890 1.2711 1.2711 0.0179 1.41% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006476 南方原油C 1.2646 1.2646 1.2471 1.2471 0.0175 1.40% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9629 0.9629 0.9497 0.9497 0.0132 1.39% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015655 富荣医药健康混合发起A 0.7235 0.7235 0.7136 0.7136 0.0099 1.39% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005360 汇安资产轮动混合A 0.8304 0.8304 0.8190 0.8190 0.0114 1.39% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160719 嘉实黄金 1.2400 1.2400 1.2230 1.2230 0.0170 1.39% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017213 汇安资产轮动混合C 0.8233 0.8233 0.8120 0.8120 0.0113 1.39% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012187 招商品质成长混合C 0.5381 0.5381 0.5308 0.5308 0.0073 1.38% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015656 富荣医药健康混合发起C 0.7174 0.7174 0.7076 0.7076 0.0098 1.38% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012186 招商品质成长混合A 0.5507 0.5507 0.5432 0.5432 0.0075 1.38% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017312 农银医疗精选股票A 0.8045 0.8045 0.7936 0.7936 0.0109 1.37% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017313 农银医疗精选股票C 0.8002 0.8002 0.7894 0.7894 0.0108 1.37% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002708 大摩健康产业混合A 1.6450 1.6450 1.6230 1.6230 0.0220 1.36% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5231 0.5231 0.5161 0.5161 0.0070 1.36% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009361 招商创新增长混合C 0.5460 0.5460 0.5387 0.5387 0.0073 1.36% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009360 招商创新增长混合A 0.5645 0.5645 0.5569 0.5569 0.0076 1.36% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7666 0.7666 0.7564 0.7564 0.0102 1.35% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320013 诺安全球黄金 1.3550 1.4980 1.3370 1.4800 0.0180 1.35% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0171 1.0171 1.0036 1.0036 0.0135 1.35% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000913 农银医疗保健股票 1.3473 1.3473 1.3293 1.3293 0.0180 1.35% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5323 0.5323 0.5252 0.5252 0.0071 1.35% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021546 国投瑞银创新医疗混合C 0.7660 0.7660 0.7558 0.7558 0.0102 1.35% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011467 兴业医疗保健混合C 0.6227 0.6227 0.6144 0.6144 0.0083 1.35% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011466 兴业医疗保健混合A 0.6334 0.6334 0.6250 0.6250 0.0084 1.34% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 512120 华安中证细分医药ETF 0.3810 1.1430 0.3760 1.1280 0.0050 1.33% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9946 0.9946 0.9815 0.9815 0.0131 1.33% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007005 中金新医药股票C 1.2338 1.2338 1.2176 1.2176 0.0162 1.33% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008293 农银汇理创新医疗混合 0.7489 0.7489 0.7391 0.7391 0.0098 1.33% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006981 中金新医药股票A 1.2645 1.2645 1.2479 1.2479 0.0166 1.33% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012402 天弘中证医药主题指数增强C 0.6292 0.6292 0.6210 0.6210 0.0082 1.32% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7530 0.7530 0.7432 0.7432 0.0098 1.32% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019959 湘财医药健康混合C 1.1068 1.1068 1.0924 1.0924 0.0144 1.32% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7683 0.7683 0.7583 0.7583 0.0100 1.32% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019958 湘财医药健康混合A 1.1068 1.1068 1.0924 1.0924 0.0144 1.32% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1075 0.1075 0.1061 0.1061 0.0014 1.32% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4449 0.4449 0.4391 0.4391 0.0058 1.32% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014030 大摩健康产业混合C 1.6270 1.6270 1.6060 1.6060 0.0210 1.31% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006003 工银医药健康股票C 1.4261 1.9693 1.4077 1.9509 0.0184 1.31% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006002 工银医药健康股票A 1.4838 2.0314 1.4646 2.0122 0.0192 1.31% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161035 富国中证医药主题指数增强A 1.0090 1.1980 0.9960 1.1850 0.0130 1.31% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.4498 0.6697 0.4440 0.6618 0.0058 1.31% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.6348 0.6348 0.6266 0.6266 0.0082 1.31% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005112 银华中证全指医药卫生 1.1297 1.1297 1.1152 1.1152 0.0145 1.30% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.4372 0.4372 0.4316 0.4316 0.0056 1.30% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020492 万家医药量化选股混合发起式C 0.8344 0.8344 0.8237 0.8237 0.0107 1.30% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8077 1.5127 0.7973 1.5023 0.0104 1.30% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020491 万家医药量化选股混合发起式A 0.8368 0.8368 0.8261 0.8261 0.0107 1.30% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9152 0.9152 0.9035 0.9035 0.0117 1.29% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9205 0.9205 0.9088 0.9088 0.0117 1.29% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 0.7983 0.7983 0.7881 0.7881 0.0102 1.29% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.0290 1.0290 1.0160 1.0160 0.0130 1.28% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018209 富国精准医疗混合C 2.1998 2.1998 2.1721 2.1721 0.0277 1.28% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.4264 0.4264 0.4210 0.4210 0.0054 1.28% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7062 0.7062 0.6973 0.6973 0.0089 1.28% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005176 富国精准医疗混合A 2.2162 2.2162 2.1882 2.1882 0.0280 1.28% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.2239 1.2239 1.2086 1.2086 0.0153 1.27% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 010394 工银健康生活混合C 0.5337 0.5337 0.5270 0.5270 0.0067 1.27% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.7032 0.7032 0.6944 0.6944 0.0088 1.27% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010393 工银健康生活混合A 0.5500 0.5500 0.5431 0.5431 0.0069 1.27% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000780 鹏华医疗保健股票 1.5920 1.5920 1.5720 1.5720 0.0200 1.27% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000854 鹏华养老产业股票 1.9960 1.9960 1.9710 1.9710 0.0250 1.27% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.5351 0.5351 0.5284 0.5284 0.0067 1.27% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1281 0.1281 0.1265 0.1265 0.0016 1.26% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1288 0.1288 0.1272 0.1272 0.0016 1.26% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4338 0.4338 0.4284 0.4284 0.0054 1.26% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001171 工银养老产业股票A 1.2890 1.2890 1.2730 1.2730 0.0160 1.26% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.4122 0.4122 0.4071 0.4071 0.0051 1.25% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.1340 1.1340 1.1200 1.1200 0.0140 1.25% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159938 广发中证全指医药卫生ETF 0.5742 1.1484 0.5671 1.1342 0.0071 1.25% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000960 招商医药健康产业股票 1.5500 1.5500 1.5310 1.5310 0.0190 1.24% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1470 1.6870 1.1330 1.6730 0.0140 1.24% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000376 华安中证细分医药ETF联接C 0.9890 0.9890 0.9770 0.9770 0.0120 1.23% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001766 摩根医疗健康股票A 1.2002 1.2002 1.1856 1.1856 0.0146 1.23% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014932 摩根医疗健康股票C 1.1804 1.1804 1.1661 1.1661 0.0143 1.23% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014933 南方医药保健灵活配置混合C 1.9469 2.1619 1.9234 2.1384 0.0235 1.22% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4316 0.4316 0.4264 0.4264 0.0052 1.22% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.9853 2.2003 1.9613 2.1763 0.0240 1.22% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.4648 0.4648 0.4592 0.4592 0.0056 1.22% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.1864 1.1864 1.1721 1.1721 0.0143 1.22% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159622 创新药ETF沪港深 0.7017 0.7017 0.6933 0.6933 0.0084 1.21% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004851 广发医疗保健股票A 1.5737 1.5737 1.5549 1.5549 0.0188 1.21% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009163 广发医疗保健股票C 1.5466 1.5466 1.5281 1.5281 0.0185 1.21% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005626 富国中证医药主题指数增强C 1.0020 1.1910 0.9900 1.1790 0.0120 1.21% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014590 招商成长先导股票C 0.6448 0.6448 0.6371 0.6371 0.0077 1.21% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001230 鹏华医药科技股票A 0.9601 0.9601 0.9487 0.9487 0.0114 1.20% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015065 华夏乐享健康混合C 1.3510 1.3510 1.3350 1.3350 0.0160 1.20% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0812 1.0812 1.0684 1.0684 0.0128 1.20% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012238 工银养老产业股票C 1.2640 1.2640 1.2490 1.2490 0.0150 1.20% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017900 鹏华医药科技股票C 0.8094 0.8094 0.7998 0.7998 0.0096 1.20% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001558 天弘医疗健康混合A 1.2190 1.2190 1.2046 1.2046 0.0144 1.20% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 400007 东方策略成长混合 3.1872 3.1872 3.1493 3.1493 0.0379 1.20% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008924 建信医疗健康行业股票C 0.9563 0.9563 0.9450 0.9450 0.0113 1.20% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.1760 1.1760 1.1620 1.1620 0.0140 1.20% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001559 天弘医疗健康混合C 1.1796 1.1796 1.1656 1.1656 0.0140 1.20% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014589 招商成长先导股票A 0.6555 0.6555 0.6477 0.6477 0.0078 1.20% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510660 华夏医药ETF 1.9285 1.9285 1.9056 1.9056 0.0229 1.20% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0896 1.0896 1.0767 1.0767 0.0129 1.20% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008923 建信医疗健康行业股票A 0.9664 0.9664 0.9550 0.9550 0.0114 1.19% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000059 国联安中证医药100A 0.8621 1.4221 0.8520 1.4120 0.0101 1.19% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.4860 0.4860 0.4803 0.4803 0.0057 1.19% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.4347 0.4347 0.4296 0.4296 0.0051 1.19% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001657 长安鑫富领先混合A 1.5250 1.5250 1.5070 1.5070 0.0180 1.19% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002264 华夏乐享健康混合A 1.3710 1.3710 1.3550 1.3550 0.0160 1.18% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001551 天弘中证医药100C 0.6922 0.6922 0.6841 0.6841 0.0081 1.18% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.7903 0.7903 0.7811 0.7811 0.0092 1.18% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0740 1.0740 1.0615 1.0615 0.0125 1.18% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001180 广发医药卫生联接A 0.7208 0.7208 0.7124 0.7124 0.0084 1.18% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002978 广发医药卫生联接C 0.7093 0.7093 0.7010 0.7010 0.0083 1.18% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0574 1.0574 1.0451 1.0451 0.0123 1.18% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006569 国联安中证医药100C 0.8679 0.8679 0.8578 0.8578 0.0101 1.18% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001550 天弘中证医药100A 0.7058 0.7058 0.6976 0.6976 0.0082 1.18% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7923 0.7923 0.7831 0.7831 0.0092 1.17% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008551 东财医药A 0.7779 0.7779 0.7689 0.7689 0.0090 1.17% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004075 交银医药创新股票A 2.0967 2.0967 2.0724 2.0724 0.0243 1.17% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014128 东财创新药A 0.5461 0.5461 0.5398 0.5398 0.0063 1.17% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014046 交银医药创新股票C 2.0630 2.0630 2.0392 2.0392 0.0238 1.17% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.6325 0.6325 0.6252 0.6252 0.0073 1.17% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014129 东财创新药C 0.5401 0.5401 0.5339 0.5339 0.0062 1.16% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3324 0.3324 0.3286 0.3286 0.0038 1.16% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008552 东财医药C 0.7695 0.7695 0.7607 0.7607 0.0088 1.16% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 562600 华夏中证全指医疗器械ETF 0.8110 0.8110 0.8017 0.8017 0.0093 1.16% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.5391 0.5391 0.5329 0.5329 0.0062 1.16% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.4626 0.4626 0.4573 0.4573 0.0053 1.16% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.6384 0.6384 0.6311 0.6311 0.0073 1.16% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.0587 1.0587 1.0467 1.0467 0.0120 1.15% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.4050 1.4050 1.3890 1.3890 0.0160 1.15% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.0609 1.0609 1.0488 1.0488 0.0121 1.15% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.4856 0.4856 0.4801 0.4801 0.0055 1.15% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.3750 2.3750 2.3481 2.3481 0.0269 1.15% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.7795 0.7795 0.7706 0.7706 0.0089 1.15% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 570006 诺德中小盘混合 0.7040 1.6340 0.6960 1.6260 0.0080 1.15% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159760 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF 0.5440 0.5440 0.5378 0.5378 0.0062 1.15% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001801 汇添富达欣混合A 1.6660 1.7210 1.6470 1.7020 0.0190 1.15% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 0.7134 0.7134 0.7053 0.7053 0.0081 1.15% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8085 0.7349 0.7993 0.7266 0.0092 1.15% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.3557 2.3557 2.3290 2.3290 0.0267 1.15% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3819 2.3819 2.3548 2.3548 0.0271 1.15% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007077 汇添富中证医药ETF联接C 0.8066 0.8066 0.7975 0.7975 0.0091 1.14% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016796 长安鑫富领先混合C 1.5130 1.5130 1.4960 1.4960 0.0170 1.14% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.5770 0.9380 0.5705 0.9274 0.0065 1.14% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007076 汇添富中证医药ETF联接A 0.8240 0.8240 0.8147 0.8147 0.0093 1.14% 2024-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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