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2022年08月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.3930 2.8320 2.3110 2.7500 0.0820 3.55% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3539 0.4157 0.3419 0.4037 0.0120 3.51% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3160 1.3160 1.2746 1.2746 0.0414 3.25% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.3116 1.3116 1.2703 1.2703 0.0413 3.25% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1940 0.1940 0.1880 0.1880 0.0060 3.19% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1946 0.1946 0.1886 0.1886 0.0060 3.18% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1164 1.1164 1.0828 1.0828 0.0336 3.10% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2660 1.2660 1.2280 1.2280 0.0380 3.09% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2410 1.2410 1.2040 1.2040 0.0370 3.07% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.9210 4.6050 0.8950 4.4750 0.1300 2.91% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.0020 4.0020 3.8900 3.8900 0.1120 2.88% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.1388 1.1388 1.1070 1.1070 0.0318 2.87% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159941 广发纳斯达克100ETF 0.6965 2.7860 0.6771 2.7084 0.0776 2.87% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160213 国泰纳斯达克100指数 5.4110 5.9110 5.2600 5.7600 0.1510 2.87% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.0500 4.0500 3.9370 3.9370 0.1130 2.87% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.0960 3.0960 3.0100 3.0100 0.0860 2.86% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.9337 4.2037 3.8245 4.0945 0.1092 2.86% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.8962 3.8962 3.7880 3.7880 0.1082 2.86% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0050 3.0350 2.9220 2.9520 0.0830 2.84% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5990 0.5990 0.5825 0.5825 0.0165 2.83% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5990 0.5990 0.5825 0.5825 0.0165 2.83% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9850 3.0150 2.9030 2.9330 0.0820 2.82% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5763 0.5763 0.5605 0.5605 0.0158 2.82% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5818 0.6217 0.5659 0.6058 0.0159 2.81% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.1080 2.1080 2.0510 2.0510 0.0570 2.78% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.0890 2.0890 2.0330 2.0330 0.0560 2.75% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.1069 2.1069 2.0506 2.0506 0.0563 2.75% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.1163 2.1163 2.0598 2.0598 0.0565 2.74% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002423 华宝标普美国消费美元 0.3118 0.3118 0.3035 0.3035 0.0083 2.73% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9994 0.9994 0.9729 0.9729 0.0265 2.72% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9984 0.9984 0.9720 0.9720 0.0264 2.72% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.2330 2.2330 2.1740 2.1740 0.0590 2.71% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.2350 2.2350 2.1760 2.1760 0.0590 2.71% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.2380 2.2380 2.1790 2.1790 0.0590 2.71% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3116 0.3116 0.3034 0.3034 0.0082 2.70% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.6294 1.6294 1.5866 1.5866 0.0428 2.70% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3130 0.3130 0.3048 0.3048 0.0082 2.69% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5981 1.5981 1.5562 1.5562 0.0419 2.69% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.7281 2.7281 2.6571 2.6571 0.0710 2.67% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.7399 2.7399 2.6686 2.6686 0.0713 2.67% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2364 0.2364 0.2303 0.2303 0.0061 2.65% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2410 0.2410 0.2348 0.2348 0.0062 2.64% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4035 0.4035 0.3932 0.3932 0.0103 2.62% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4052 0.4052 0.3949 0.3949 0.0103 2.61% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.0030 3.0030 2.9290 2.9290 0.0740 2.53% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.3471 1.3471 1.3140 1.3140 0.0331 2.52% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.3523 1.3523 1.3191 1.3191 0.0332 2.52% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.7090 2.7090 2.6440 2.6440 0.0650 2.46% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006049 恒越研究精选混合A/B 2.6312 2.6312 2.5689 2.5689 0.0623 2.43% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007192 恒越研究精选混合C 2.6145 2.6145 2.5526 2.5526 0.0619 2.42% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9450 0.9450 0.9230 0.9230 0.0220 2.38% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6400 0.6400 0.6260 0.6260 0.0140 2.24% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3270 0.3270 0.3200 0.3200 0.0070 2.19% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001521 国寿安保成长优选股票A 2.1080 2.1780 2.0630 2.1330 0.0450 2.18% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 513500 博时标普500ETF 1.3453 2.6906 1.3167 2.6334 0.0572 2.17% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008083 国寿安保研究精选混合C 1.8022 1.8022 1.7641 1.7641 0.0381 2.16% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008082 国寿安保研究精选混合A 1.8160 1.8160 1.7776 1.7776 0.0384 2.16% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0940 1.0940 1.0710 1.0710 0.0230 2.15% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 398061 中海消费混合A 5.1440 5.3540 5.0360 5.2460 0.1080 2.14% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.2110 2.6050 2.1650 2.5590 0.0460 2.12% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1618 0.1618 0.1585 0.1585 0.0033 2.08% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012860 易方达标普500指数人民币C 1.7727 1.7727 1.7367 1.7367 0.0360 2.07% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161125 易方达标普500指数人民币A 1.7790 1.7790 1.7429 1.7429 0.0361 2.07% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050025 博时标普500ETF联接A 3.1863 3.2453 3.1219 3.1809 0.0644 2.06% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006075 博时标普500ETF联接C 3.1293 3.1293 3.0660 3.0660 0.0633 2.06% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4713 0.4713 0.4619 0.4619 0.0094 2.04% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2631 0.2631 0.2579 0.2579 0.0052 2.02% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000166 中海信息产业混合A 1.4262 2.0601 1.3979 2.0208 0.0283 2.02% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 118002 易方达标普消费品指数A 2.6220 2.6220 2.5700 2.5700 0.0520 2.02% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2622 0.2622 0.2570 0.2570 0.0052 2.02% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001865 前海开源事件驱动混合C 1.7230 1.7230 1.6890 1.6890 0.0340 2.01% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005676 易方达标普消费品指数C 2.5930 2.5930 2.5420 2.5420 0.0510 2.01% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4628 0.4628 0.4537 0.4537 0.0091 2.01% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000423 前海开源事件驱动混合A 1.8940 1.8940 1.8570 1.8570 0.0370 1.99% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3878 0.3878 0.3803 0.3803 0.0075 1.97% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7271 1.7271 1.6946 1.6946 0.0325 1.92% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7355 1.7355 1.7029 1.7029 0.0326 1.91% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013955 广发中小盘精选混合C 2.0592 2.0592 2.0211 2.0211 0.0381 1.89% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005598 广发中小盘精选混合A 2.0654 2.0654 2.0271 2.0271 0.0383 1.89% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.3183 1.3183 1.2938 1.2938 0.0245 1.89% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.3081 1.3081 1.2839 1.2839 0.0242 1.88% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2554 0.2554 0.2507 0.2507 0.0047 1.87% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2567 0.2567 0.2520 0.2520 0.0047 1.87% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005660 嘉实资源精选股票A 2.6224 2.6224 2.5749 2.5749 0.0475 1.84% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005661 嘉实资源精选股票C 2.5753 2.5753 2.5287 2.5287 0.0466 1.84% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 580009 东吴多策略混合A 2.4938 3.2568 2.4498 3.2128 0.0440 1.80% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011949 东吴多策略混合C 2.4786 2.4786 2.4349 2.4349 0.0437 1.79% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011160 富国质量成长6个月持有混合A 0.9556 0.9556 0.9388 0.9388 0.0168 1.79% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011161 富国质量成长6个月持有混合C 0.9477 0.9477 0.9310 0.9310 0.0167 1.79% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.6490 2.1660 1.6200 2.1370 0.0290 1.79% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.0576 2.0576 2.0227 2.0227 0.0349 1.73% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014318 广发价值领航一年持有混合C 1.0773 1.0773 1.0591 1.0591 0.0182 1.72% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014317 广发价值领航一年持有混合A 1.0781 1.0781 1.0599 1.0599 0.0182 1.72% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.1990 1.1990 1.1790 1.1790 0.0200 1.70% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 1.1990 1.1990 1.1790 1.1790 0.0200 1.70% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320017 诺安全球收益不动产 1.5690 1.5690 1.5430 1.5430 0.0260 1.69% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.0923 2.0923 2.0577 2.0577 0.0346 1.68% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002418 汇添富优选回报混合C 2.5390 2.5390 2.4970 2.4970 0.0420 1.68% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6828 0.6828 0.6715 0.6715 0.0113 1.68% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007163 浦银安盛环保新能源A 3.1616 3.1616 3.1093 3.1093 0.0523 1.68% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007164 浦银安盛环保新能源C 3.1169 3.1169 3.0654 3.0654 0.0515 1.68% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2440 0.2440 0.2400 0.2400 0.0040 1.67% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6751 0.6751 0.6640 0.6640 0.0111 1.67% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 470021 汇添富优选回报混合A 2.5650 2.5650 2.5230 2.5230 0.0420 1.66% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008960 长信国防军工量化混合C 1.7892 1.7892 1.7604 1.7604 0.0288 1.64% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002983 长信国防军工量化混合A 1.8062 1.8062 1.7771 1.7771 0.0291 1.64% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9920 0.9960 0.9761 0.9801 0.0159 1.63% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014929 民生加银创新成长混合C 1.8258 1.8258 1.7966 1.7966 0.0292 1.63% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006072 民生加银创新成长混合A 1.8297 1.8297 1.8004 1.8004 0.0293 1.63% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010452 广发瑞福精选混合A 0.8990 0.8990 0.8847 0.8847 0.0143 1.62% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010453 广发瑞福精选混合C 0.8925 0.8925 0.8783 0.8783 0.0142 1.62% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1010 0.1010 0.0994 0.0994 0.0016 1.61% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010375 国金鑫悦经济新动能A 1.0623 1.0623 1.0455 1.0455 0.0168 1.61% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002703 长城久源灵活配置混合A 1.5248 1.5248 1.5008 1.5008 0.0240 1.60% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010376 国金鑫悦经济新动能C 1.0531 1.0531 1.0365 1.0365 0.0166 1.60% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015058 华夏高端制造混合C 1.7730 1.7730 1.7450 1.7450 0.0280 1.60% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 506002 易方达科创板两年定开混合 1.1893 1.2093 1.1707 1.1907 0.0186 1.59% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014381 长城久源灵活配置混合C 1.5185 1.5185 1.4947 1.4947 0.0238 1.59% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1467 0.1473 0.1444 0.1450 0.0023 1.59% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014571 东吴安享量化混合C 1.4179 1.4179 1.3957 1.3957 0.0222 1.59% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 580007 东吴安享量化混合A 1.4172 1.9972 1.3951 1.9751 0.0221 1.58% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014652 大成专精特新混合C 1.1416 1.1416 1.1239 1.1239 0.0177 1.57% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014651 大成专精特新混合A 1.1453 1.1453 1.1276 1.1276 0.0177 1.57% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003300 华夏圆和混合A 1.3132 1.5217 1.2932 1.5017 0.0200 1.55% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2158 1.2358 1.1974 1.2174 0.0184 1.54% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015068 华夏圆和混合C 1.3097 1.3097 1.2898 1.2898 0.0199 1.54% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002345 华夏高端制造混合A 1.7750 1.7750 1.7480 1.7480 0.0270 1.54% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9569 0.9569 0.9425 0.9425 0.0144 1.53% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1935 1.2135 1.1755 1.1955 0.0180 1.53% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9548 0.9548 0.9405 0.9405 0.0143 1.52% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.9556 0.9556 0.9414 0.9414 0.0142 1.51% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008422 国联研发创新混合A 1.1956 1.1956 1.1778 1.1778 0.0178 1.51% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008423 国联研发创新混合C 1.1919 1.1919 1.1742 1.1742 0.0177 1.51% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.9522 0.9522 0.9382 0.9382 0.0140 1.49% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020015 国泰区位优势混合A 4.5608 4.6058 4.4941 4.5391 0.0667 1.48% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2350 1.7300 1.2170 1.7120 0.0180 1.48% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015594 国泰区位优势混合C 4.5498 4.5498 4.4834 4.4834 0.0664 1.48% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002271 招商安弘灵活配置混合A 1.6403 1.6403 1.6166 1.6166 0.0237 1.47% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.8961 0.8961 0.8831 0.8831 0.0130 1.47% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.9460 3.9460 3.8889 3.8889 0.0571 1.47% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.9608 3.9608 3.9035 3.9035 0.0573 1.47% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014819 国金新兴价值混合C 1.1009 1.1009 1.0851 1.0851 0.0158 1.46% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.8774 0.8774 0.8648 0.8648 0.0126 1.46% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002863 金信深圳成长混合A 2.3600 2.3600 2.3260 2.3260 0.0340 1.46% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.7453 1.7453 1.7204 1.7204 0.0249 1.45% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014818 国金新兴价值混合A 1.1033 1.1033 1.0875 1.0875 0.0158 1.45% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.7347 1.7347 1.7101 1.7101 0.0246 1.44% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1827 0.2579 0.1801 0.2553 0.0026 1.44% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.6140 2.6140 2.5770 2.5770 0.0370 1.44% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 2.5504 2.5504 2.5145 2.5145 0.0359 1.43% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004846 南华瑞盈混合发起C 1.4148 1.4148 1.3950 1.3950 0.0198 1.42% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004845 南华瑞盈混合发起A 1.3723 1.3723 1.3531 1.3531 0.0192 1.42% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011270 中银证券优势制造股票C 1.0571 1.0571 1.0424 1.0424 0.0147 1.41% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 2.3010 2.3010 2.2690 2.2690 0.0320 1.41% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011269 中银证券优势制造股票A 1.0618 1.0618 1.0470 1.0470 0.0148 1.41% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 112002 易方达策略成长二号混合 1.1000 3.7340 1.0850 3.7190 0.0150 1.38% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.7220 2.7220 2.6850 2.6850 0.0370 1.38% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 398021 中海能源策略混合 1.5910 1.9010 1.5693 1.8793 0.0217 1.38% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9520 0.9520 0.9390 0.9390 0.0130 1.38% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110002 易方达策略成长混合 4.7440 6.6870 4.6800 6.6230 0.0640 1.37% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519606 国泰金鑫股票A 2.3152 2.5135 2.2840 2.4796 0.0312 1.37% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015593 国泰金鑫股票C 2.3125 2.3125 2.2814 2.2814 0.0311 1.36% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 164824 工银印度基金人民币 1.2167 1.2167 1.2004 1.2004 0.0163 1.36% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005801 工银印度基金美元 0.1800 0.1800 0.1776 0.1776 0.0024 1.35% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011815 恒越优势精选混合A 1.0090 1.0090 0.9956 0.9956 0.0134 1.35% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003670 国联物联网主题A 1.7531 1.7531 1.7297 1.7297 0.0234 1.35% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 206002 鹏华精选成长混合A 3.3200 3.3200 3.2760 3.2760 0.0440 1.34% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001075 宝盈转型动力混合A 0.9680 0.9680 0.9552 0.9552 0.0128 1.34% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015389 宝盈转型动力混合C 0.9666 0.9666 0.9539 0.9539 0.0127 1.33% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007713 华富科技动能混合A 1.3717 1.4217 1.3538 1.4038 0.0179 1.32% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2891 1.2891 1.2725 1.2725 0.0166 1.30% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001250 天弘新活力混合发起A 1.9303 1.9303 1.9057 1.9057 0.0246 1.29% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1050 1.1050 1.0910 1.0910 0.0140 1.28% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.1040 1.1040 1.0900 1.0900 0.0140 1.28% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.4300 1.4300 1.4120 1.4120 0.0180 1.27% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1907 0.1907 0.1883 0.1883 0.0024 1.27% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1907 0.1907 0.1883 0.1883 0.0024 1.27% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005207 南方高端装备混合C 3.8610 4.2360 3.8130 4.1880 0.0480 1.26% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202027 南方高端装备混合A 4.0070 4.3820 3.9570 4.3320 0.0500 1.26% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013028 恒越品质生活混合发起式 0.6113 0.6113 0.6037 0.6037 0.0076 1.26% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011460 鹏华创新成长混合A 0.8788 0.8788 0.8680 0.8680 0.0108 1.24% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.4076 1.4076 1.3904 1.3904 0.0172 1.24% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011461 鹏华创新成长混合C 0.8687 0.8687 0.8581 0.8581 0.0106 1.24% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1430 1.5610 1.1290 1.5470 0.0140 1.24% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7320 0.7320 0.7230 0.7230 0.0090 1.24% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010008 国联成长优选混合A 1.4295 1.4295 1.4121 1.4121 0.0174 1.23% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010009 国联成长优选混合C 1.4105 1.4105 1.3933 1.3933 0.0172 1.23% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.3854 1.3854 1.3685 1.3685 0.0169 1.23% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000535 长盛航天海工混合A 1.9000 2.4440 1.8770 2.4210 0.0230 1.23% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2082 0.2082 0.2057 0.2057 0.0025 1.22% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002020 国都创新驱动 1.2490 1.2890 1.2340 1.2740 0.0150 1.22% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2082 0.2082 0.2057 0.2057 0.0025 1.22% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010922 朱雀匠心一年持有 0.9902 0.9902 0.9783 0.9783 0.0119 1.22% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.8889 0.8889 0.8783 0.8783 0.0106 1.21% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 1.0612 1.0612 1.0486 1.0486 0.0126 1.20% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002885 大摩万众创新混合A 1.1622 1.1622 1.1484 1.1484 0.0138 1.20% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011480 广发诚享混合C 0.9842 0.9842 0.9725 0.9725 0.0117 1.20% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011712 大摩万众创新混合C 1.1591 1.1591 1.1453 1.1453 0.0138 1.20% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011479 广发诚享混合A 0.9901 0.9901 0.9784 0.9784 0.0117 1.20% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009847 圆信永丰研究精选混合A 1.2928 1.2928 1.2775 1.2775 0.0153 1.20% 2022-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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