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恒越品质生活混合发起式基金盘中实时估值(013028)

今天最新净值 0.2705 -0.0011 -0.41%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.2705
  • 成立日期:2021-08-31
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.7806亿
  • 最近资产:0.22亿元
  • 基金公司:恒越基金
  • 基金经理:叶佳
恒越品质生活混合发起式基金013028重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603993 洛阳钼业 39.6700 5.55% 5.34% 0.2964%
002475 立讯精密 7.3600 4.77% 0.09% 0.0043%
01415 高伟电子 12.9000 4.76% 2.70% 0.1285%
300433 蓝思科技 15.2400 4.58% 0.43% 0.0197%
600023 浙能电力 38.7900 4.54% 2.29% 0.1040%
00152 深圳国际 48.0000 4.50% -0.67% -0.0302%
688120 华海清科 1.2900 4.02% 1.51% 0.0607%
601138 工业富联 7.4300 3.35% 2.61% 0.0874%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
36.07% 0.6708% 87.62%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
恒越品质生活混合发起式基金013028实时估值图
恒越品质生活混合发起式基金013028实时估值图
恒越品质生活混合发起式基金动态
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%