恒越品质生活混合发起式 - 基金主页(代码:013028)

今天最新净值 0.2705 -0.0011 -0.41%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2705
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.7806亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：叶佳

恒越品质生活混合发起式基金动态

恒越品质生活混合发起式公募机构频频播种发起式基金求解“成长的烦恼”

近期，公募新发市场出现了不少“迷你”发起式基金。中国证券报记者发现，这些产品的首募规模大多不足5千万元，甚至不少产品的规模仅有1千万-2千万元。夏盛尹也表示，发起式基金通常会在那些市场尚未充分挖掘的领域进行布局，这有助于基金公司进行产品创新和多样化。“但最终，基金公司需要通过业绩来证明自己。”
标签：发起规模公司产品布局成立投资关联基金：博时中证油气资源ETF 恒越品质生活混合发起式
恒越品质生活混合发起式净值不足3毛钱又一基金被迫清盘年内近200只清盘清盘节奏明显加快

今年以来，市场波动持续，业绩压力和赎回压力也加大，不少基金规模持续萎缩，已有180余只基金清盘。步入下半年，基金清盘的节奏也有加快。以华富国潮优选混合型发起式为例，该基金的《基金合同》生效日为2021年9月23日，基金合同生效日起三年后的对应日为2024年9月23日。
标签：清盘规模发起合同截至生效压力关联基金：恒越品质生活混合发起式银华中证研发创新100ETF
恒越品质生活混合发起式只剩两毛七，清盘！

成立三年后，一只发起式基金清盘了，净值只有0.2705元。对于在该基金成立时就买入的投资者来说，持有三年时间，结果亏了七成多，这实在令人难以接受。从基金产品数量看，截至9月3日，公募基金产品共有12000多只。但从基金产品规模看，最新披露的数据显示，截至今年二季度末，有1600多只基金规模低于5000万元，其中有700多只规模低于2000万元，更有约200只不足1000万元，已经处于临近清盘的危险状态。
标签：清盘净值合同低于成立规模发起关联基金：恒越品质生活混合发起式天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF

恒越品质生活混合发起式重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	39.6700	5.55%	5.34%
002475	立讯精密	7.3600	4.77%	0.09%
01415	高伟电子	12.9000	4.76%	2.70%
300433	蓝思科技	15.2400	4.58%	0.43%
600023	浙能电力	38.7900	4.54%	2.29%
00152	深圳国际	48.0000	4.50%	-0.67%
688120	华海清科	1.2900	4.02%	1.51%
601138	工业富联	7.4300	3.35%	2.61%

恒越品质生活混合发起式(013028)基金档案

基金代码	013028	基金简称	恒越品质生活混合发起式	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-08-27	成立日期	2021-08-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	叶佳	基金托管人		基金公司	恒越基金
最近资产	0.22亿元	最近份额	2.7806亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越优势精选混合A	1.7196	0.81%
恒越核心精选混合A	2.7174	0.80%
恒越医疗健康精选混合A	0.6732	0.45%
恒越医疗健康精选混合C	0.6545	0.43%
恒越内需驱动混合A	0.6234	0.14%
恒越内需驱动混合C	0.5951	0.13%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7067	0.03%
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7203	0.01%
恒越嘉鑫债券A	1.2345	0.00%
恒越嘉鑫债券C	1.2207	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%