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南方高端装备混合C(南方高端装备C) - 基金主页(代码:005207)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.7696 -0.0828 -1.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.3791 0.0738 2.2314% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.6056
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6975亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：
基金经理：张磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	42.59%	-2.07%	-3.19%	-6.28%	63.50%	205.00%	127.33%	155.56%
同类排名	237/4982	2063/5417	1866/5423	2193/5358	138/4733	183/4208	241/3661	-

南方高端装备混合C(005207)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	4.7535	-0.34%
2026-09-14	4.7696	-1.74%
2026-09-11	4.8524	-0.29%
2026-09-10	4.8663	0.61%
2026-09-09	4.8370	-0.35%
2026-09-08	4.8538	-1.94%

南方高端装备混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	7.27%	4.20%
300750	宁德时代	0.0000	5.55%	-1.24%
688012	中微公司	0.0000	5.25%	0.99%
00981	中芯国际	0.0000	5.17%	1.11%
688409	富创精密	0.0000	4.52%	5.72%
688627	精智达	0.0000	4.23%	4.39%
601138	工业富联	0.0000	3.55%	2.61%
300308	中际旭创	0.0000	3.51%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	3.32%	1.64%
688362	甬矽电子	0.0000	3.03%	3.42%

南方高端装备混合C(005207)基金档案

基金代码	005207	基金简称	南方高端装备混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张磊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.82亿元	最近份额	4.6975亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%