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南方高端装备混合C(南方高端装备C)基金净值查询(005207)

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今天最新净值 4.7696 -0.0828 -1.74% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 3.3791 0.0738 2.2314% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：5.6056
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6975亿
  • 最近资产：0.82亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张磊
近一年南方高端装备混合C|南方高端装备C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方高端装备混合C(005207)基金累计收益率63.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 005207 南方高端装备混合C 4.7535 5.5895 4.7696 5.6056 -0.0161 -0.34%
2026-09-14 005207 南方高端装备混合C 4.7696 5.6056 4.8524 5.6884 -0.0828 -1.74%
2026-09-11 005207 南方高端装备混合C 4.8524 5.6884 4.8663 5.7023 -0.0139 -0.29%
2026-09-10 005207 南方高端装备混合C 4.8663 5.7023 4.8370 5.6730 0.0293 0.61%
2026-09-09 005207 南方高端装备混合C 4.8370 5.6730 4.8538 5.6898 -0.0168 -0.35%
2026-09-08 005207 南方高端装备混合C 4.8538 5.6898 4.9478 5.7838 -0.0940 -1.94%
2026-09-07 005207 南方高端装备混合C 4.9478 5.7838 4.6219 5.4579 0.3259 7.05%
2026-09-04 005207 南方高端装备混合C 4.6219 5.4579 4.7513 5.5873 -0.1294 -2.80%
2026-09-03 005207 南方高端装备混合C 4.7513 5.5873 4.7467 5.5827 0.0046 0.10%
2026-09-02 005207 南方高端装备混合C 4.7467 5.5827 4.8364 5.6724 -0.0897 -1.89%
2026-09-01 005207 南方高端装备混合C 4.8364 5.6724 4.9715 5.8075 -0.1351 -2.79%
2026-08-31 005207 南方高端装备混合C 4.9715 5.8075 4.9624 5.7984 0.0091 0.18%
2026-08-28 005207 南方高端装备混合C 4.9624 5.7984 5.0653 5.9013 -0.1029 -2.07%
2026-08-27 005207 南方高端装备混合C 5.0653 5.9013 4.8562 5.6922 0.2091 4.31%
2026-08-26 005207 南方高端装备混合C 4.8562 5.6922 4.8657 5.7017 -0.0095 -0.20%
2026-08-25 005207 南方高端装备混合C 4.8657 5.7017 4.8697 5.7057 -0.0040 -0.08%
2026-08-24 005207 南方高端装备混合C 4.8697 5.7057 4.9743 5.8103 -0.1046 -2.10%
2026-08-21 005207 南方高端装备混合C 4.9743 5.8103 4.8983 5.7343 0.0760 1.55%
2026-08-20 005207 南方高端装备混合C 4.8983 5.7343 4.7479 5.5839 0.1504 3.17%
2026-08-19 005207 南方高端装备混合C 4.7479 5.5839 5.1278 5.9638 -0.3799 -8.00%
2026-08-18 005207 南方高端装备混合C 5.1278 5.9638 5.1668 6.0028 -0.0390 -0.75%
2026-08-17 005207 南方高端装备混合C 5.1668 6.0028 4.9102 5.7462 0.2566 5.23%
2026-08-14 005207 南方高端装备混合C 4.9102 5.7462 4.8253 5.6613 0.0849 1.76%
2026-08-13 005207 南方高端装备混合C 4.8253 5.6613 4.8288 5.6648 -0.0035 -0.07%
2026-08-12 005207 南方高端装备混合C 4.8288 5.6648 4.6213 5.4573 0.2075 4.49%
2026-08-11 005207 南方高端装备混合C 4.6213 5.4573 4.6452 5.4812 -0.0239 -0.51%
2026-08-10 005207 南方高端装备混合C 4.6452 5.4812 4.6641 5.5001 -0.0189 -0.41%
2026-08-07 005207 南方高端装备混合C 4.6641 5.5001 4.5590 5.3950 0.1051 2.31%
2026-08-06 005207 南方高端装备混合C 4.5590 5.3950 4.5009 5.3369 0.0581 1.29%
2026-08-05 005207 南方高端装备混合C 4.5009 5.3369 4.3655 5.2015 0.1354 3.10%
2026-08-04 005207 南方高端装备混合C 4.3655 5.2015 4.0231 4.8591 0.3424 8.51%
2026-08-03 005207 南方高端装备混合C 4.0231 4.8591 4.1381 4.9741 -0.1150 -2.86%
2026-07-31 005207 南方高端装备混合C 4.1381 4.9741 4.0289 4.8649 0.1092 2.71%
2026-07-30 005207 南方高端装备混合C 4.0289 4.8649 4.3275 5.1635 -0.2986 -7.41%
2026-07-29 005207 南方高端装备混合C 4.3275 5.1635 4.3736 5.2096 -0.0461 -1.07%
2026-07-28 005207 南方高端装备混合C 4.3736 5.2096 4.7256 5.5616 -0.3520 -8.05%
2026-07-27 005207 南方高端装备混合C 4.7256 5.5616 4.6111 5.4471 0.1145 2.48%
2026-07-24 005207 南方高端装备混合C 4.6111 5.4471 4.6200 5.4560 -0.0089 -0.19%
2026-07-23 005207 南方高端装备混合C 4.6200 5.4560 4.7473 5.5833 -0.1273 -2.76%
2026-07-22 005207 南方高端装备混合C 4.7473 5.5833 4.8688 5.7048 -0.1215 -2.50%
2026-07-21 005207 南方高端装备混合C 4.8688 5.7048 4.4113 5.2473 0.4575 10.37%
2026-07-20 005207 南方高端装备混合C 4.4113 5.2473 4.5148 5.3508 -0.1035 -2.29%
2026-07-17 005207 南方高端装备混合C 4.5148 5.3508 4.9111 5.7471 -0.3963 -8.78%
2026-07-16 005207 南方高端装备混合C 4.9111 5.7471 5.1011 5.9371 -0.1900 -3.87%
2026-07-15 005207 南方高端装备混合C 5.1011 5.9371 5.2267 6.0627 -0.1256 -2.40%
2026-07-14 005207 南方高端装备混合C 5.2267 6.0627 5.1209 5.9569 0.1058 2.07%
2026-07-13 005207 南方高端装备混合C 5.1209 5.9569 5.3303 6.1663 -0.2094 -3.93%
2026-07-10 005207 南方高端装备混合C 5.3303 6.1663 5.6476 6.4836 -0.3173 -5.95%
2026-07-09 005207 南方高端装备混合C 5.6476 6.4836 5.2538 6.0898 0.3938 7.50%
2026-07-08 005207 南方高端装备混合C 5.2538 6.0898 5.2743 6.1103 -0.0205 -0.39%
2026-07-07 005207 南方高端装备混合C 5.2743 6.1103 5.2613 6.0973 0.0130 0.25%
2026-07-06 005207 南方高端装备混合C 5.2613 6.0973 5.3138 6.1498 -0.0525 -0.99%
2026-07-03 005207 南方高端装备混合C 5.3138 6.1498 5.4044 6.2404 -0.0906 -1.70%
2026-07-02 005207 南方高端装备混合C 5.4044 6.2404 5.8644 6.7004 -0.4600 -8.51%
2026-07-01 005207 南方高端装备混合C 5.8644 6.7004 6.0280 6.8640 -0.1636 -2.79%
2026-06-30 005207 南方高端装备混合C 6.0280 6.8640 5.8066 6.6426 0.2214 3.81%
2026-06-29 005207 南方高端装备混合C 5.8066 6.6426 5.6692 6.5052 0.1374 2.42%
2026-06-26 005207 南方高端装备混合C 5.6692 6.5052 5.8135 6.6495 -0.1443 -2.48%
2026-06-25 005207 南方高端装备混合C 5.8135 6.6495 5.7641 6.6001 0.0494 0.86%
2026-06-24 005207 南方高端装备混合C 5.7641 6.6001 5.4889 6.3249 0.2752 5.01%
2026-06-23 005207 南方高端装备混合C 5.4889 6.3249 5.6156 6.4516 -0.1267 -2.26%
2026-06-22 005207 南方高端装备混合C 5.6156 6.4516 5.5072 6.3432 0.1084 1.97%
2026-06-18 005207 南方高端装备混合C 5.5072 6.3432 5.3880 6.2240 0.1192 2.21%
2026-06-17 005207 南方高端装备混合C 5.3880 6.2240 5.1971 6.0331 0.1909 3.67%
2026-06-16 005207 南方高端装备混合C 5.1971 6.0331 5.0720 5.9080 0.1251 2.47%
2026-06-15 005207 南方高端装备混合C 5.0720 5.9080 4.7164 5.5524 0.3556 7.54%
2026-06-12 005207 南方高端装备混合C 4.7164 5.5524 4.7500 5.5860 -0.0336 -0.71%
2026-06-11 005207 南方高端装备混合C 4.7500 5.5860 4.6919 5.5279 0.0581 1.24%
2026-06-10 005207 南方高端装备混合C 4.6919 5.5279 4.8051 5.6411 -0.1132 -2.36%
2026-06-09 005207 南方高端装备混合C 4.8051 5.6411 4.5701 5.4061 0.2350 5.14%
2026-06-08 005207 南方高端装备混合C 4.5701 5.4061 4.7600 5.5960 -0.1899 -4.16%
2026-06-05 005207 南方高端装备混合C 4.7600 5.5960 4.9600 5.7960 -0.2000 -4.20%
2026-06-04 005207 南方高端装备混合C 4.9600 5.7960 4.9578 5.7938 0.0022 0.04%
2026-06-03 005207 南方高端装备混合C 4.9578 5.7938 4.8049 5.6409 0.1529 3.18%
2026-06-02 005207 南方高端装备混合C 4.8049 5.6409 4.6564 5.4924 0.1485 3.19%
2026-06-01 005207 南方高端装备混合C 4.6564 5.4924 4.8652 5.7012 -0.2088 -4.48%
2026-05-29 005207 南方高端装备混合C 4.8652 5.7012 5.0483 5.8843 -0.1831 -3.63%
2026-05-28 005207 南方高端装备混合C 5.0483 5.8843 4.8637 5.6997 0.1846 3.80%
2026-05-27 005207 南方高端装备混合C 4.8637 5.6997 4.9036 5.7396 -0.0399 -0.81%
2026-05-26 005207 南方高端装备混合C 4.9036 5.7396 4.8351 5.6711 0.0685 1.42%
2026-05-25 005207 南方高端装备混合C 4.8351 5.6711 4.6497 5.4857 0.1854 3.99%
2026-05-22 005207 南方高端装备混合C 4.6497 5.4857 4.4798 5.3158 0.1699 3.79%
2026-05-21 005207 南方高端装备混合C 4.4798 5.3158 4.6713 5.5073 -0.1915 -4.10%
2026-05-20 005207 南方高端装备混合C 4.6713 5.5073 4.5354 5.3714 0.1359 3.00%
2026-05-19 005207 南方高端装备混合C 4.5354 5.3714 4.5042 5.3402 0.0312 0.69%
2026-05-18 005207 南方高端装备混合C 4.5042 5.3402 4.4879 5.3239 0.0163 0.36%
2026-05-15 005207 南方高端装备混合C 4.4879 5.3239 4.5440 5.3800 -0.0561 -1.23%
2026-05-14 005207 南方高端装备混合C 4.5440 5.3800 4.6193 5.4553 -0.0753 -1.63%
2026-05-13 005207 南方高端装备混合C 4.6193 5.4553 4.4993 5.3353 0.1200 2.67%
2026-05-12 005207 南方高端装备混合C 4.4993 5.3353 4.4975 5.3335 0.0018 0.04%
2026-05-11 005207 南方高端装备混合C 4.4975 5.3335 4.3407 5.1767 0.1568 3.61%
2026-05-08 005207 南方高端装备混合C 4.3407 5.1767 4.4053 5.2413 -0.0646 -1.47%
2026-04-30 005207 南方高端装备混合C 4.1232 4.9592 4.0526 4.8886 0.0706 1.74%
2026-04-29 005207 南方高端装备混合C 4.0526 4.8886 4.0449 4.8809 0.0077 0.19%
2026-04-28 005207 南方高端装备混合C 4.0449 4.8809 4.1003 4.9363 -0.0554 -1.35%
2026-04-27 005207 南方高端装备混合C 4.1003 4.9363 4.0092 4.8452 0.0911 2.27%
2026-04-24 005207 南方高端装备混合C 4.0092 4.8452 3.9847 4.8207 0.0245 0.61%
2026-04-23 005207 南方高端装备混合C 3.9847 4.8207 4.1076 4.9436 -0.1229 -3.08%
2026-04-22 005207 南方高端装备混合C 4.1076 4.9436 3.9651 4.8011 0.1425 3.59%
2026-04-21 005207 南方高端装备混合C 3.9651 4.8011 3.9456 4.7816 0.0195 0.49%
2026-04-20 005207 南方高端装备混合C 3.9456 4.7816 3.9665 4.8025 -0.0209 -0.53%
2026-04-17 005207 南方高端装备混合C 3.9665 4.8025 3.8907 4.7267 0.0758 1.95%
2026-04-16 005207 南方高端装备混合C 3.8907 4.7267 3.8085 4.6445 0.0822 2.16%
2026-04-15 005207 南方高端装备混合C 3.8085 4.6445 3.8216 4.6576 -0.0131 -0.34%
2026-04-14 005207 南方高端装备混合C 3.8216 4.6576 3.7451 4.5811 0.0765 2.04%
2026-04-13 005207 南方高端装备混合C 3.7451 4.5811 3.7079 4.5439 0.0372 1.00%
2026-04-10 005207 南方高端装备混合C 3.7079 4.5439 3.6464 4.4824 0.0615 1.69%
2026-04-09 005207 南方高端装备混合C 3.6464 4.4824 3.6024 4.4384 0.0440 1.22%
2026-04-08 005207 南方高端装备混合C 3.6024 4.4384 3.3686 4.2046 0.2338 6.94%
2026-04-07 005207 南方高端装备混合C 3.3686 4.2046 3.3518 4.1878 0.0168 0.50%
2026-04-03 005207 南方高端装备混合C 3.3518 4.1878 3.3019 4.1379 0.0499 1.51%
2026-04-02 005207 南方高端装备混合C 3.3019 4.1379 3.3945 4.2305 -0.0926 -2.80%
2026-04-01 005207 南方高端装备混合C 3.3945 4.2305 3.2378 4.0738 0.1567 4.84%
2026-03-31 005207 南方高端装备混合C 3.2378 4.0738 3.3664 4.2024 -0.1286 -3.97%
2026-03-30 005207 南方高端装备混合C 3.3664 4.2024 3.3567 4.1927 0.0097 0.29%
2026-03-27 005207 南方高端装备混合C 3.3567 4.1927 3.3343 4.1703 0.0224 0.67%
2026-03-26 005207 南方高端装备混合C 3.3343 4.1703 3.3822 4.2182 -0.0479 -1.42%
2026-03-25 005207 南方高端装备混合C 3.3822 4.2182 3.2764 4.1124 0.1058 3.23%
2026-03-24 005207 南方高端装备混合C 3.2764 4.1124 3.2173 4.0533 0.0591 1.84%
2026-03-23 005207 南方高端装备混合C 3.2173 4.0533 3.3720 4.2080 -0.1547 -4.59%
2026-03-20 005207 南方高端装备混合C 3.3720 4.2080 3.3462 4.1822 0.0258 0.77%
2026-03-19 005207 南方高端装备混合C 3.3462 4.1822 3.4020 4.2380 -0.0558 -1.64%
2026-03-18 005207 南方高端装备混合C 3.4020 4.2380 3.3053 4.1413 0.0967 2.93%
2026-03-17 005207 南方高端装备混合C 3.3053 4.1413 3.4627 4.2987 -0.1574 -4.76%
2026-03-16 005207 南方高端装备混合C 3.4627 4.2987 3.4089 4.2449 0.0538 1.58%
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2026-03-11 005207 南方高端装备混合C 3.5144 4.3504 3.5350 4.3710 -0.0206 -0.58%
2026-03-10 005207 南方高端装备混合C 3.5350 4.3710 3.3661 4.2021 0.1689 5.02%
2026-03-09 005207 南方高端装备混合C 3.3661 4.2021 3.4477 4.2837 -0.0816 -2.42%
2026-03-06 005207 南方高端装备混合C 3.4477 4.2837 3.4858 4.3218 -0.0381 -1.11%
2026-03-05 005207 南方高端装备混合C 3.4858 4.3218 3.4734 4.3094 0.0124 0.36%
2026-03-04 005207 南方高端装备混合C 3.4734 4.3094 3.5061 4.3421 -0.0327 -0.93%
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2026-02-26 005207 南方高端装备混合C 3.7528 4.5888 3.6987 4.5347 0.0541 1.46%
2026-02-25 005207 南方高端装备混合C 3.6987 4.5347 3.6745 4.5105 0.0242 0.66%
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2026-02-13 005207 南方高端装备混合C 3.6042 4.4402 3.6899 4.5259 -0.0857 -2.32%
2026-02-12 005207 南方高端装备混合C 3.6899 4.5259 3.5720 4.4080 0.1179 3.30%
2026-02-11 005207 南方高端装备混合C 3.5720 4.4080 3.6006 4.4366 -0.0286 -0.79%
2026-02-10 005207 南方高端装备混合C 3.6006 4.4366 3.6185 4.4545 -0.0179 -0.49%
2026-02-09 005207 南方高端装备混合C 3.6185 4.4545 3.4448 4.2808 0.1737 5.04%
2026-02-06 005207 南方高端装备混合C 3.4448 4.2808 3.4212 4.2572 0.0236 0.69%
2026-02-05 005207 南方高端装备混合C 3.4212 4.2572 3.5201 4.3561 -0.0989 -2.81%
2026-02-04 005207 南方高端装备混合C 3.5201 4.3561 3.5726 4.4086 -0.0525 -1.47%
2026-02-03 005207 南方高端装备混合C 3.5726 4.4086 3.4694 4.3054 0.1032 2.97%
2026-02-02 005207 南方高端装备混合C 3.4694 4.3054 3.6464 4.4824 -0.1770 -4.85%
2026-01-30 005207 南方高端装备混合C 3.6464 4.4824 3.5783 4.4143 0.0681 1.90%
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2026-01-12 005207 南方高端装备混合C 3.5648 4.4008 3.5385 4.3745 0.0263 0.74%
2026-01-09 005207 南方高端装备混合C 3.5385 4.3745 3.5216 4.3576 0.0169 0.48%
2026-01-08 005207 南方高端装备混合C 3.5216 4.3576 3.5596 4.3956 -0.0380 -1.07%
2026-01-07 005207 南方高端装备混合C 3.5596 4.3956 3.4610 4.2970 0.0986 2.85%
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2025-12-31 005207 南方高端装备混合C 3.3337 4.1697 3.3735 4.2095 -0.0398 -1.18%
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2025-11-03 005207 南方高端装备混合C 3.2593 4.0953 3.2896 4.1256 -0.0303 -0.92%
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2025-10-23 005207 南方高端装备混合C 3.1391 3.9751 3.1823 4.0183 -0.0432 -1.36%
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2025-09-26 005207 南方高端装备混合C 3.1707 4.0067 3.2338 4.0698 -0.0631 -1.95%
2025-09-25 005207 南方高端装备混合C 3.2338 4.0698 3.2076 4.0436 0.0262 0.82%
2025-09-24 005207 南方高端装备混合C 3.2076 4.0436 3.1353 3.9713 0.0723 2.31%
2025-09-23 005207 南方高端装备混合C 3.1353 3.9713 3.1428 3.9788 -0.0075 -0.24%
2025-09-22 005207 南方高端装备混合C 3.1428 3.9788 3.0756 3.9116 0.0672 2.18%
2025-09-19 005207 南方高端装备混合C 3.0756 3.9116 3.0635 3.8995 0.0121 0.39%
2025-09-18 005207 南方高端装备混合C 3.0635 3.8995 3.0172 3.8532 0.0463 1.53%
2025-09-17 005207 南方高端装备混合C 3.0172 3.8532 2.9255 3.7615 0.0917 3.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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