南方高端装备混合C(南方高端装备C)基金净值查询(005207)

今天最新净值 4.7696 -0.0828 -1.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.3791 0.0738 2.2314% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.6056
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6975亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：
基金经理：张磊

近一季南方高端装备混合C|南方高端装备C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方高端装备混合C(005207)基金累计收益率-6.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005207	南方高端装备混合C	4.7535	5.5895	4.7696	5.6056	-0.0161	-0.34%
2026-09-14	005207	南方高端装备混合C	4.7696	5.6056	4.8524	5.6884	-0.0828	-1.74%
2026-09-11	005207	南方高端装备混合C	4.8524	5.6884	4.8663	5.7023	-0.0139	-0.29%
2026-09-10	005207	南方高端装备混合C	4.8663	5.7023	4.8370	5.6730	0.0293	0.61%
2026-09-09	005207	南方高端装备混合C	4.8370	5.6730	4.8538	5.6898	-0.0168	-0.35%
2026-09-08	005207	南方高端装备混合C	4.8538	5.6898	4.9478	5.7838	-0.0940	-1.94%
2026-09-07	005207	南方高端装备混合C	4.9478	5.7838	4.6219	5.4579	0.3259	7.05%
2026-09-04	005207	南方高端装备混合C	4.6219	5.4579	4.7513	5.5873	-0.1294	-2.80%
2026-09-03	005207	南方高端装备混合C	4.7513	5.5873	4.7467	5.5827	0.0046	0.10%
2026-09-02	005207	南方高端装备混合C	4.7467	5.5827	4.8364	5.6724	-0.0897	-1.89%

2026-09-01	005207	南方高端装备混合C	4.8364	5.6724	4.9715	5.8075	-0.1351	-2.79%
2026-08-31	005207	南方高端装备混合C	4.9715	5.8075	4.9624	5.7984	0.0091	0.18%
2026-08-28	005207	南方高端装备混合C	4.9624	5.7984	5.0653	5.9013	-0.1029	-2.07%
2026-08-27	005207	南方高端装备混合C	5.0653	5.9013	4.8562	5.6922	0.2091	4.31%
2026-08-26	005207	南方高端装备混合C	4.8562	5.6922	4.8657	5.7017	-0.0095	-0.20%
2026-08-25	005207	南方高端装备混合C	4.8657	5.7017	4.8697	5.7057	-0.0040	-0.08%
2026-08-24	005207	南方高端装备混合C	4.8697	5.7057	4.9743	5.8103	-0.1046	-2.10%
2026-08-21	005207	南方高端装备混合C	4.9743	5.8103	4.8983	5.7343	0.0760	1.55%
2026-08-20	005207	南方高端装备混合C	4.8983	5.7343	4.7479	5.5839	0.1504	3.17%
2026-08-19	005207	南方高端装备混合C	4.7479	5.5839	5.1278	5.9638	-0.3799	-8.00%
2026-08-18	005207	南方高端装备混合C	5.1278	5.9638	5.1668	6.0028	-0.0390	-0.75%
2026-08-17	005207	南方高端装备混合C	5.1668	6.0028	4.9102	5.7462	0.2566	5.23%
2026-08-14	005207	南方高端装备混合C	4.9102	5.7462	4.8253	5.6613	0.0849	1.76%
2026-08-13	005207	南方高端装备混合C	4.8253	5.6613	4.8288	5.6648	-0.0035	-0.07%
2026-08-12	005207	南方高端装备混合C	4.8288	5.6648	4.6213	5.4573	0.2075	4.49%

2026-08-11	005207	南方高端装备混合C	4.6213	5.4573	4.6452	5.4812	-0.0239	-0.51%
2026-08-10	005207	南方高端装备混合C	4.6452	5.4812	4.6641	5.5001	-0.0189	-0.41%
2026-08-07	005207	南方高端装备混合C	4.6641	5.5001	4.5590	5.3950	0.1051	2.31%
2026-08-06	005207	南方高端装备混合C	4.5590	5.3950	4.5009	5.3369	0.0581	1.29%
2026-08-05	005207	南方高端装备混合C	4.5009	5.3369	4.3655	5.2015	0.1354	3.10%
2026-08-04	005207	南方高端装备混合C	4.3655	5.2015	4.0231	4.8591	0.3424	8.51%
2026-08-03	005207	南方高端装备混合C	4.0231	4.8591	4.1381	4.9741	-0.1150	-2.86%
2026-07-31	005207	南方高端装备混合C	4.1381	4.9741	4.0289	4.8649	0.1092	2.71%
2026-07-30	005207	南方高端装备混合C	4.0289	4.8649	4.3275	5.1635	-0.2986	-7.41%
2026-07-29	005207	南方高端装备混合C	4.3275	5.1635	4.3736	5.2096	-0.0461	-1.07%
2026-07-28	005207	南方高端装备混合C	4.3736	5.2096	4.7256	5.5616	-0.3520	-8.05%
2026-07-27	005207	南方高端装备混合C	4.7256	5.5616	4.6111	5.4471	0.1145	2.48%
2026-07-24	005207	南方高端装备混合C	4.6111	5.4471	4.6200	5.4560	-0.0089	-0.19%
2026-07-23	005207	南方高端装备混合C	4.6200	5.4560	4.7473	5.5833	-0.1273	-2.76%
2026-07-22	005207	南方高端装备混合C	4.7473	5.5833	4.8688	5.7048	-0.1215	-2.50%
2026-07-21	005207	南方高端装备混合C	4.8688	5.7048	4.4113	5.2473	0.4575	10.37%
2026-07-20	005207	南方高端装备混合C	4.4113	5.2473	4.5148	5.3508	-0.1035	-2.29%
2026-07-17	005207	南方高端装备混合C	4.5148	5.3508	4.9111	5.7471	-0.3963	-8.78%
2026-07-16	005207	南方高端装备混合C	4.9111	5.7471	5.1011	5.9371	-0.1900	-3.87%
2026-07-15	005207	南方高端装备混合C	5.1011	5.9371	5.2267	6.0627	-0.1256	-2.40%
2026-07-14	005207	南方高端装备混合C	5.2267	6.0627	5.1209	5.9569	0.1058	2.07%
2026-07-13	005207	南方高端装备混合C	5.1209	5.9569	5.3303	6.1663	-0.2094	-3.93%
2026-07-10	005207	南方高端装备混合C	5.3303	6.1663	5.6476	6.4836	-0.3173	-5.95%
2026-07-09	005207	南方高端装备混合C	5.6476	6.4836	5.2538	6.0898	0.3938	7.50%
2026-07-08	005207	南方高端装备混合C	5.2538	6.0898	5.2743	6.1103	-0.0205	-0.39%
2026-07-07	005207	南方高端装备混合C	5.2743	6.1103	5.2613	6.0973	0.0130	0.25%
2026-07-06	005207	南方高端装备混合C	5.2613	6.0973	5.3138	6.1498	-0.0525	-0.99%
2026-07-03	005207	南方高端装备混合C	5.3138	6.1498	5.4044	6.2404	-0.0906	-1.70%
2026-07-02	005207	南方高端装备混合C	5.4044	6.2404	5.8644	6.7004	-0.4600	-8.51%
2026-07-01	005207	南方高端装备混合C	5.8644	6.7004	6.0280	6.8640	-0.1636	-2.79%
2026-06-30	005207	南方高端装备混合C	6.0280	6.8640	5.8066	6.6426	0.2214	3.81%
2026-06-29	005207	南方高端装备混合C	5.8066	6.6426	5.6692	6.5052	0.1374	2.42%
2026-06-26	005207	南方高端装备混合C	5.6692	6.5052	5.8135	6.6495	-0.1443	-2.48%
2026-06-25	005207	南方高端装备混合C	5.8135	6.6495	5.7641	6.6001	0.0494	0.86%
2026-06-24	005207	南方高端装备混合C	5.7641	6.6001	5.4889	6.3249	0.2752	5.01%
2026-06-23	005207	南方高端装备混合C	5.4889	6.3249	5.6156	6.4516	-0.1267	-2.26%
2026-06-22	005207	南方高端装备混合C	5.6156	6.4516	5.5072	6.3432	0.1084	1.97%
2026-06-18	005207	南方高端装备混合C	5.5072	6.3432	5.3880	6.2240	0.1192	2.21%
2026-06-17	005207	南方高端装备混合C	5.3880	6.2240	5.1971	6.0331	0.1909	3.67%
2026-06-16	005207	南方高端装备混合C	5.1971	6.0331	5.0720	5.9080	0.1251	2.47%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%