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2022年07月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008595 平安惠智纯债A 1.1041 1.1041 1.0715 1.0715 0.0326 3.04% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004128 前海联合泳隆混合A 1.3592 1.5372 1.3272 1.5052 0.0320 2.41% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007040 前海联合泳隆混合C 1.3489 1.3489 1.3172 1.3172 0.0317 2.41% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1534 1.1534 1.1309 1.1309 0.0225 1.99% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1498 1.1498 1.1274 1.1274 0.0224 1.99% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.2970 1.2970 1.2739 1.2739 0.0231 1.81% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.2892 1.2892 1.2663 1.2663 0.0229 1.81% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5550 3.3830 0.5460 3.3740 0.0090 1.65% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000772 景顺长城中国回报混合A 1.9910 1.9910 1.9590 1.9590 0.0320 1.63% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8070 0.8150 0.7944 0.8024 0.0126 1.59% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8044 0.8044 0.7918 0.7918 0.0126 1.59% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8773 0.8773 0.8636 0.8636 0.0137 1.59% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8718 0.8718 0.8582 0.8582 0.0136 1.58% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1714 0.1714 0.1689 0.1689 0.0025 1.48% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1709 0.1709 0.1684 0.1684 0.0025 1.48% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001719 工银国家战略股票 2.3530 2.3530 2.3210 2.3210 0.0320 1.38% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.6420 1.6420 1.6200 1.6200 0.0220 1.36% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001614 东方区域发展混合 1.0356 1.0356 1.0220 1.0220 0.0136 1.33% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.7130 1.7130 1.6910 1.6910 0.0220 1.30% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011124 富国金融地产行业混合C 1.3732 1.3732 1.3557 1.3557 0.0175 1.29% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006652 富国金融地产行业混合A 1.3857 1.3857 1.3680 1.3680 0.0177 1.29% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.1828 1.1828 1.1683 1.1683 0.0145 1.24% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.1715 1.1715 1.1571 1.1571 0.0144 1.24% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0099 1.0099 0.9977 0.9977 0.0122 1.22% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0093 1.0093 0.9977 0.9977 0.0116 1.16% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0196 3.0196 2.9881 2.9881 0.0315 1.05% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9688 2.9688 2.9379 2.9379 0.0309 1.05% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014650 永赢优质精选混合发起C 0.8343 0.8343 0.8264 0.8264 0.0079 0.96% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5780 1.6430 1.5630 1.6280 0.0150 0.96% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014649 永赢优质精选混合发起A 0.8369 0.8369 0.8290 0.8290 0.0079 0.95% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009500 国寿安保高股息混合A 0.9099 0.9099 0.9017 0.9017 0.0082 0.91% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009501 国寿安保高股息混合C 0.9050 0.9050 0.8969 0.8969 0.0081 0.90% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.5660 2.5660 2.5430 2.5430 0.0230 0.90% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012578 富国红利混合A 1.0714 1.0714 1.0621 1.0621 0.0093 0.88% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4463 1.4463 1.4337 1.4337 0.0126 0.88% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.4593 1.4593 1.4466 1.4466 0.0127 0.88% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012579 富国红利混合C 1.0678 1.0678 1.0586 1.0586 0.0092 0.87% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.5602 1.5602 1.5470 1.5470 0.0132 0.85% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.5729 1.5729 1.5596 1.5596 0.0133 0.85% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 398041 中海量化策略混合 1.2120 1.7490 1.2020 1.7390 0.0100 0.83% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.1070 1.1070 1.0980 1.0980 0.0090 0.82% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.1159 1.1159 1.1069 1.1069 0.0090 0.81% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.3181 1.3481 1.3075 1.3375 0.0106 0.81% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.3442 1.3742 1.3334 1.3634 0.0108 0.81% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519191 万家新利灵活配置混合 1.4927 1.8553 1.4809 1.8435 0.0118 0.80% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013759 招商精选平衡混合A 1.0476 1.0476 1.0393 1.0393 0.0083 0.80% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013760 招商精选平衡混合C 1.0449 1.0449 1.0367 1.0367 0.0082 0.79% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.8825 1.8825 1.8678 1.8678 0.0147 0.79% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 1.0280 1.0280 1.0199 1.0199 0.0081 0.79% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0371 1.0371 1.0290 1.0290 0.0081 0.79% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0378 1.0378 1.0297 1.0297 0.0081 0.79% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6156 1.6656 1.6031 1.6531 0.0125 0.78% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.3742 1.3742 1.3635 1.3635 0.0107 0.78% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.3766 1.3766 1.3659 1.3659 0.0107 0.78% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007675 工银产业升级股票C 1.4153 1.4153 1.4044 1.4044 0.0109 0.78% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 1.0276 1.0276 1.0196 1.0196 0.0080 0.78% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000991 工银战略转型股票A 3.9250 3.9250 3.8950 3.8950 0.0300 0.77% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007674 工银产业升级股票A 1.4444 1.4444 1.4333 1.4333 0.0111 0.77% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.2550 2.2550 2.2380 2.2380 0.0170 0.76% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011473 工银战略转型股票C 3.8980 3.8980 3.8690 3.8690 0.0290 0.75% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012975 西部利得碳中和混合发起A 0.9567 0.9667 0.9496 0.9596 0.0071 0.75% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007678 泰达宏利品牌升级混合A 1.0701 1.0701 1.0622 1.0622 0.0079 0.74% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012976 西部利得碳中和混合发起C 0.9531 0.9631 0.9461 0.9561 0.0070 0.74% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.9095 0.9095 0.9028 0.9028 0.0067 0.74% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007679 泰达宏利品牌升级混合C 1.0604 1.0604 1.0526 1.0526 0.0078 0.74% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.9070 0.9070 0.9004 0.9004 0.0066 0.73% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.3870 1.9330 1.3770 1.9190 0.0100 0.73% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010696 工银金融地产混合C 2.5000 2.5000 2.4820 2.4820 0.0180 0.73% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011726 安信新常态股票C 1.5548 1.5548 1.5435 1.5435 0.0113 0.73% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001583 安信新常态股票A 1.5628 1.8944 1.5514 1.8830 0.0114 0.73% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011905 安信价值启航混合A 1.1006 1.1006 1.0927 1.0927 0.0079 0.72% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011906 安信价值启航混合C 1.0960 1.0960 1.0882 1.0882 0.0078 0.72% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.1098 1.6404 1.1019 1.6287 0.0079 0.72% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9777 0.9777 0.9707 0.9707 0.0070 0.72% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9801 0.9801 0.9731 0.9731 0.0070 0.72% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014015 招商臻选平衡混合C 1.0689 1.0689 1.0613 1.0613 0.0076 0.72% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.8046 1.8046 1.7917 1.7917 0.0129 0.72% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.1031 1.1031 1.0952 1.0952 0.0079 0.72% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014014 招商臻选平衡混合A 1.0728 1.0728 1.0652 1.0652 0.0076 0.71% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000251 工银金融地产混合A 2.5510 3.5950 2.5330 3.5770 0.0180 0.71% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 501059 西部利得国企红利指数增强A 2.0474 2.0474 2.0332 2.0332 0.0142 0.70% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015566 万家精选混合C 1.4310 1.4310 1.4210 1.4210 0.0100 0.70% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007671 建信中证红利潜力指数A 1.3512 1.3512 1.3418 1.3418 0.0094 0.70% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519185 万家精选混合A 1.4324 2.6787 1.4224 2.6687 0.0100 0.70% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007672 建信中证红利潜力指数C 1.3355 1.3355 1.3262 1.3262 0.0093 0.70% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009439 西部利得国企红利指数增强C 2.0028 2.0028 1.9890 1.9890 0.0138 0.69% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007084 天治转型升级混合 1.3199 1.3199 1.3108 1.3108 0.0091 0.69% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012963 招商稳健平衡混合A 1.1432 1.1432 1.1355 1.1355 0.0077 0.68% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002849 金信智能中国2025混合A 1.3270 1.5910 1.3180 1.5820 0.0090 0.68% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012964 招商稳健平衡混合C 1.1374 1.1374 1.1297 1.1297 0.0077 0.68% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001382 易方达国企改革混合 2.2380 2.2380 2.2230 2.2230 0.0150 0.67% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003232 创金合信金融地产A 0.9695 1.0520 0.9632 1.0452 0.0063 0.65% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003233 创金合信金融地产C 0.9439 1.0340 0.9378 1.0273 0.0061 0.65% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1800 1.2300 1.1724 1.2224 0.0076 0.65% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1511 1.1511 1.1437 1.1437 0.0074 0.65% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.1920 1.2420 1.1843 1.2343 0.0077 0.65% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6565 1.6565 1.6458 1.6458 0.0107 0.65% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.5820 1.8620 1.5720 1.8520 0.0100 0.64% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 257040 国联安红利混合 1.1130 2.0660 1.1060 2.0590 0.0070 0.63% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9800 1.7250 0.9740 1.7220 0.0060 0.62% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9710 0.9710 0.9650 0.9650 0.0060 0.62% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.9676 0.9676 0.9616 0.9616 0.0060 0.62% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7076 1.3760 0.7033 1.3733 0.0043 0.61% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7071 0.7071 0.7028 0.7028 0.0043 0.61% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002910 易方达供给改革混合 2.7021 2.7021 2.6856 2.6856 0.0165 0.61% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.9662 0.9662 0.9603 0.9603 0.0059 0.61% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.2037 1.2037 1.1965 1.1965 0.0072 0.60% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006478 长盛多因子策略优选 1.3615 1.8625 1.3534 1.8544 0.0081 0.60% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013776 中泰兴为价值精选混合A 1.0252 1.0252 1.0192 1.0192 0.0060 0.59% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010923 永赢鑫欣混合A 0.9794 0.9794 0.9738 0.9738 0.0056 0.58% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013777 中泰兴为价值精选混合C 1.0227 1.0227 1.0168 1.0168 0.0059 0.58% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009912 九泰天富改革混合C 1.0340 1.0340 1.0280 1.0280 0.0060 0.58% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010994 博时创新经济混合A 0.9399 0.9399 0.9347 0.9347 0.0052 0.56% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8841 1.7398 0.8793 1.7350 0.0048 0.55% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010995 博时创新经济混合C 0.9287 0.9287 0.9236 0.9236 0.0051 0.55% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8831 0.8831 0.8783 0.8783 0.0048 0.55% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012244 广发金融地产精选股票A 0.8578 0.8578 0.8532 0.8532 0.0046 0.54% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.2693 1.2693 1.2625 1.2625 0.0068 0.54% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9360 0.9360 0.9310 0.9310 0.0050 0.54% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012245 广发金融地产精选股票C 0.8542 0.8542 0.8496 0.8496 0.0046 0.54% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011971 东财银行A 0.9169 0.9169 0.9121 0.9121 0.0048 0.53% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2435 1.2435 1.2370 1.2370 0.0065 0.53% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.2783 1.2783 1.2715 1.2715 0.0068 0.53% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240005 华宝多策略增长A 0.5137 4.9440 0.5110 4.9378 0.0027 0.53% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006700 红土创新稳健混合A 1.4543 1.4543 1.4468 1.4468 0.0075 0.52% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1322 1.1322 1.1263 1.1263 0.0059 0.52% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.2633 1.2633 1.2568 1.2568 0.0065 0.52% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0300 1.0300 1.0247 1.0247 0.0053 0.52% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9600 1.0870 0.9550 1.0820 0.0050 0.52% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014983 华安中证银行ETF联接C 0.9273 0.9273 0.9225 0.9225 0.0048 0.52% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.1640 2.1640 2.1529 2.1529 0.0111 0.52% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0326 1.0326 1.0273 1.0273 0.0053 0.52% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2342 1.2342 1.2278 1.2278 0.0064 0.52% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2687 1.2687 1.2621 1.2621 0.0066 0.52% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014028 招商中证银行指数C 1.1550 1.1550 1.1490 1.1490 0.0060 0.52% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011972 东财银行C 0.9125 0.9125 0.9078 0.9078 0.0047 0.52% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1235 1.1235 1.1177 1.1177 0.0058 0.52% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2145 1.2145 1.2082 1.2082 0.0063 0.52% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.1640 2.1640 2.1529 2.1529 0.0111 0.52% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006701 红土创新稳健混合C 1.4238 1.4238 1.4165 1.4165 0.0073 0.52% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9278 1.0818 0.9230 1.0770 0.0048 0.52% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161723 招商中证银行指数A 1.1556 1.2833 1.1497 1.2774 0.0059 0.51% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1198 1.2360 1.1141 1.2303 0.0057 0.51% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1134 1.1134 1.1077 1.1077 0.0057 0.51% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015613 华宝多策略增长C 0.5136 0.5136 0.5110 0.5110 0.0026 0.51% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.1860 2.2160 2.1750 2.2050 0.0110 0.51% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9835 0.9835 0.9785 0.9785 0.0050 0.51% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1368 1.1368 1.1310 1.1310 0.0058 0.51% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000803 工银研究精选股票 3.1720 3.1720 3.1560 3.1560 0.0160 0.51% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1485 1.7133 1.1427 1.7075 0.0058 0.51% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013491 同泰金融精选股票C 0.9039 0.9039 0.8994 0.8994 0.0045 0.50% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7671 0.7671 0.7633 0.7633 0.0038 0.50% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7671 0.7671 0.7633 0.7633 0.0038 0.50% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011836 银华智能建造股票发起式 0.8975 0.8975 0.8930 0.8930 0.0045 0.50% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008737 南方高股息股票C 0.9015 0.9015 0.8970 0.8970 0.0045 0.50% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2290 1.2290 1.2230 1.2230 0.0060 0.49% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015614 华宝价值发现混合C 1.5497 1.5497 1.5421 1.5421 0.0076 0.49% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2310 1.3170 1.2250 1.3110 0.0060 0.49% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001305 九泰天富改革混合A 1.0270 1.0270 1.0220 1.0220 0.0050 0.49% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7821 0.7821 0.7783 0.7783 0.0038 0.49% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2390 1.3944 1.2329 1.3875 0.0061 0.49% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008736 南方高股息股票A 0.9158 0.9158 0.9113 0.9113 0.0045 0.49% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9179 0.9179 0.9134 0.9134 0.0045 0.49% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 320017 诺安全球收益不动产 1.4500 1.4500 1.4430 1.4430 0.0070 0.49% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0160 1.0160 1.0110 1.0110 0.0050 0.49% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005445 华宝价值发现混合A 1.5508 1.5508 1.5432 1.5432 0.0076 0.49% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013490 同泰金融精选股票A 0.9062 0.9062 0.9018 0.9018 0.0044 0.49% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9250 0.9250 0.9205 0.9205 0.0045 0.49% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0510 1.0510 1.0460 1.0460 0.0050 0.48% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012940 中泰星元灵活配置混合C 2.4306 2.4306 2.4191 2.4191 0.0115 0.48% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004871 中银金融地产混合A 1.3099 1.3099 1.3036 1.3036 0.0063 0.48% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001392 国富金融地产混合A 1.2496 1.2496 1.2436 1.2436 0.0060 0.48% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8440 0.3710 0.8400 0.3700 0.0040 0.48% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006567 中泰星元灵活配置混合A 2.4395 2.4395 2.4279 2.4279 0.0116 0.48% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010312 中银金融地产混合C 1.3016 1.3016 1.2954 1.2954 0.0062 0.48% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001393 国富金融地产混合C 1.2979 1.2979 1.2917 1.2917 0.0062 0.48% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002429 华安全球美元票息债C 1.0750 1.0750 1.0700 1.0700 0.0050 0.47% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9845 0.9845 0.9800 0.9800 0.0045 0.46% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9460 1.9460 1.9370 1.9370 0.0090 0.46% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9490 1.3580 1.9400 1.3520 0.0090 0.46% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 217002 招商安泰平衡混合 1.5687 3.7268 1.5615 3.7196 0.0072 0.46% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519671 银河沪深300价值指数A 1.5210 1.7460 1.5140 1.7390 0.0070 0.46% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2573 1.7758 1.2515 1.7700 0.0058 0.46% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003845 汇安丰恒灵活配置混合A 1.0106 1.0106 1.0060 1.0060 0.0046 0.46% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0000 1.0000 0.9954 0.9954 0.0046 0.46% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007800 申万菱信沪深300价值指数C 0.9779 1.0939 0.9734 1.0894 0.0045 0.46% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003846 汇安丰恒灵活配置混合C 1.0988 1.0988 1.0938 1.0938 0.0050 0.46% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002393 华安全球美元收益债C 1.0930 1.0930 1.0880 1.0880 0.0050 0.46% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0002 2.3002 1.9913 2.2913 0.0089 0.45% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1230 1.1230 1.1180 1.1180 0.0050 0.45% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1050 1.1050 1.1000 1.1000 0.0050 0.45% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0168 2.3168 2.0078 2.3078 0.0090 0.45% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8080 1.8080 1.8000 1.8000 0.0080 0.44% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.6050 1.9390 1.5980 1.9320 0.0070 0.44% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1320 1.1320 1.1270 1.1270 0.0050 0.44% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202021 南方小康ETF联接A 1.5845 1.6045 1.5780 1.5980 0.0065 0.41% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004346 南方小康ETF联接C 1.5545 1.5745 1.5482 1.5682 0.0063 0.41% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 166402 浦银安盛沪港深基本面100 0.9583 0.9583 0.9545 0.9545 0.0038 0.40% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002377 建信睿怡纯债A 1.0727 1.2289 1.0684 1.2246 0.0043 0.40% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9671 0.9671 0.9632 0.9632 0.0039 0.40% 2022-07-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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