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2020年08月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1540 1.1540 1.0890 1.0890 0.0650 5.97% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001475 易方达国防军工混合A 1.4480 1.4480 1.3680 1.3680 0.0800 5.85% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000690 前海开源大海洋混合 1.6870 1.6870 1.6070 1.6070 0.0800 4.98% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002251 华夏军工安全混合A 1.5420 1.5420 1.4720 1.4720 0.0700 4.76% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.3938 1.3938 1.3336 1.3336 0.0602 4.51% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 512670 鹏华中证国防ETF 1.8014 1.8014 1.7305 1.7305 0.0709 4.10% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2570 1.3050 1.2090 1.2880 0.0480 3.97% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 512680 广发中证军工ETF 1.2342 1.2342 1.1873 1.1873 0.0469 3.95% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 512660 国泰中证军工ETF 1.2114 1.2114 1.1655 1.1655 0.0459 3.94% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164402 前海开源中航军工指数A 1.4550 0.9880 1.4000 0.9550 0.0550 3.93% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 512810 华宝中证军工ETF 1.1745 1.1745 1.1303 1.1303 0.0442 3.91% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 512560 易方达中证军工ETF 1.2889 1.2889 1.2404 1.2404 0.0485 3.91% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4720 1.4720 1.4170 1.4170 0.0550 3.88% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4980 1.4980 1.4420 1.4420 0.0560 3.88% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2870 0.9250 1.2390 0.8930 0.0480 3.87% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000535 长盛航天海工混合A 1.4590 1.9740 1.4050 1.9200 0.0540 3.84% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 512710 富国中证军工龙头ETF 1.6209 1.6209 1.5620 1.5620 0.0589 3.77% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1930 1.7870 1.1500 1.7700 0.0430 3.74% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1673 1.1673 1.1254 1.1254 0.0419 3.72% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003017 广发中证军工ETF联接A 1.1685 1.1685 1.1266 1.1266 0.0419 3.72% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005609 富国军工主题混合A 1.8905 1.8905 1.8227 1.8227 0.0678 3.72% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3126 0.0000 1.2656 0.0000 0.0470 3.71% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002703 长城久源灵活配置混合A 1.5179 1.5179 1.4637 1.4637 0.0542 3.70% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1475 1.9662 1.1067 1.9254 0.0408 3.69% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000596 前海开源中证军工指数A 1.9840 1.9840 1.9140 1.9140 0.0700 3.66% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510200 汇安上证证券ETF 1.3663 1.3663 1.3187 1.3187 0.0476 3.61% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.2894 1.2894 1.2446 1.2446 0.0448 3.60% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002199 前海开源中证军工指数C 1.0110 1.9710 0.9760 1.9360 0.0350 3.59% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 512000 华宝券商ETF 1.2413 1.2413 1.1990 1.1990 0.0423 3.53% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.2805 1.2805 1.2368 1.2368 0.0437 3.53% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.3020 1.3020 1.2577 1.2577 0.0443 3.52% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2868 1.2868 1.2431 1.2431 0.0437 3.52% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.2395 1.2395 1.1975 1.1975 0.0420 3.51% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160516 博时证券公司ETF联接A 1.4316 0.9909 1.3833 0.9575 0.0483 3.49% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 515560 建信中证全指证券公司ETF 1.1344 1.1344 1.0963 1.0963 0.0381 3.48% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.4095 1.4095 1.3622 1.3622 0.0473 3.47% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.2810 1.2810 1.2382 1.2382 0.0428 3.46% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005541 前海开源盛鑫混合A 2.6620 2.6620 2.5732 2.5732 0.0888 3.45% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005542 前海开源盛鑫混合C 2.6585 2.6585 2.5698 2.5698 0.0887 3.45% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1430 0.0000 1.1050 0.0000 0.0380 3.44% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.3256 1.3256 1.2817 1.2817 0.0439 3.43% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.3275 1.3275 1.2835 1.2835 0.0440 3.43% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.3821 1.3821 1.3364 1.3364 0.0457 3.42% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4106 0.0000 1.3645 0.0000 0.0461 3.38% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.3163 1.3163 1.2734 1.2734 0.0429 3.37% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.3406 1.3406 1.2969 1.2969 0.0437 3.37% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.3344 1.3344 1.2909 1.2909 0.0435 3.37% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2270 0.6860 1.1870 0.6720 0.0400 3.37% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3346 1.3346 1.2912 1.2912 0.0434 3.36% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3765 0.8104 1.3321 0.7951 0.0444 3.33% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3050 0.7130 1.2630 0.6970 0.0420 3.33% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.3440 0.9420 1.3010 0.9140 0.0430 3.31% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3526 1.3526 1.3094 1.3094 0.0432 3.30% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007531 华宝券商ETF联接C 1.7782 1.7782 1.7217 1.7217 0.0565 3.28% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006098 华宝券商ETF联接A 1.7860 1.7860 1.7292 1.7292 0.0568 3.28% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1293 2.1682 1.0937 2.1326 0.0356 3.26% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.3610 1.3610 1.3182 1.3182 0.0428 3.25% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.3597 1.3597 1.3169 1.3169 0.0428 3.25% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004698 博时军工主题股票A 1.7420 1.7420 1.6880 1.6880 0.0540 3.20% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2726 0.8371 1.2331 0.8111 0.0395 3.20% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.6286 1.6286 1.5782 1.5782 0.0504 3.19% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 168501 华银产业升级 2.0875 2.0875 2.0275 2.0275 0.0600 2.96% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1780 2.2080 2.1180 2.1480 0.0600 2.83% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1670 2.1970 2.1080 2.1380 0.0590 2.80% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001552 天弘中证证券保险A 1.1358 1.1358 1.1049 1.1049 0.0309 2.80% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001553 天弘中证证券保险C 1.1223 1.1223 1.0918 1.0918 0.0305 2.79% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260115 景顺长城中小盘混合A 1.8460 2.4060 1.7960 2.3560 0.0500 2.78% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 257040 国联安红利混合 1.1140 2.0670 1.0840 2.0370 0.0300 2.77% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.3370 1.3370 1.3010 1.3010 0.0360 2.77% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001300 大成睿景灵活配置混合A 1.3950 1.3950 1.3580 1.3580 0.0370 2.72% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 515630 鹏华中证800证保ETF 1.3066 1.3066 1.2729 1.2729 0.0337 2.65% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.3506 1.3506 1.3159 1.3159 0.0347 2.64% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9520 1.9590 0.9280 1.9450 0.0240 2.59% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2880 1.2880 1.2560 1.2560 0.0320 2.55% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.4171 1.4171 1.3828 1.3828 0.0343 2.48% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9975 0.7423 0.9736 0.7265 0.0239 2.45% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008960 长信国防军工量化混合C 1.4086 1.4086 1.3751 1.3751 0.0335 2.44% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002983 长信国防军工量化混合A 1.4108 1.4108 1.3773 1.3773 0.0335 2.43% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9231 0.9231 0.9014 0.9014 0.0217 2.41% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.9540 1.9640 1.9080 1.9180 0.0460 2.41% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005660 嘉实资源精选股票A 1.8034 1.8034 1.7616 1.7616 0.0418 2.37% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005661 嘉实资源精选股票C 1.7888 1.7888 1.7474 1.7474 0.0414 2.37% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9181 0.9181 0.8975 0.8975 0.0206 2.30% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9075 0.9075 0.8872 0.8872 0.0203 2.29% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 288001 华夏经典混合 1.6980 4.0880 1.6600 4.0500 0.0380 2.29% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.4270 1.4270 1.3950 1.3950 0.0320 2.29% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1480 1.3110 1.1230 1.2960 0.0250 2.23% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 398041 中海量化策略混合 1.7080 2.2450 1.6710 2.2080 0.0370 2.21% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 512070 易方达沪深300非银ETF 2.5962 2.5962 2.5402 2.5402 0.0560 2.20% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008920 永赢科技驱动C 1.1453 1.1453 1.1208 1.1208 0.0245 2.19% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008919 永赢科技驱动A 1.1464 1.1464 1.1219 1.1219 0.0245 2.18% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050018 博时行业轮动混合 1.6450 1.6450 1.6100 1.6100 0.0350 2.17% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004871 中银金融地产混合A 1.4257 1.4257 1.3959 1.3959 0.0298 2.13% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004497 前海开源多元策略混合C 2.1024 2.1024 2.0586 2.0586 0.0438 2.13% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004496 前海开源多元策略混合A 2.1341 2.1341 2.0897 2.0897 0.0444 2.12% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007882 易方达证券保险ETF联接C 1.1538 1.1538 1.1301 1.1301 0.0237 2.10% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.1551 1.1551 1.1314 1.1314 0.0237 2.09% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004350 汇丰晋信价值先锋股票A 1.9202 1.9202 1.8819 1.8819 0.0383 2.04% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000004 中海可转债债券C 0.9610 1.1710 0.9420 1.1520 0.0190 2.02% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005937 工银精选金融地产混合A 1.4154 1.4154 1.3874 1.3874 0.0280 2.02% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000003 中海可转债债券A 0.9620 1.1720 0.9430 1.1530 0.0190 2.01% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005938 工银精选金融地产混合C 1.3899 1.3899 1.3625 1.3625 0.0274 2.01% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 630002 华商盛世成长混合 3.3122 4.9672 3.2483 4.9033 0.0639 1.97% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 5.1640 5.1640 5.0650 5.0650 0.0990 1.95% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001348 大摩新机遇混合 1.1720 1.1720 1.1500 1.1500 0.0220 1.91% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000390 华商优势行业混合A 1.2610 2.7990 1.2380 2.7760 0.0230 1.86% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.6520 1.6520 1.6220 1.6220 0.0300 1.85% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003233 创金合信金融地产C 1.0882 1.1920 1.0695 1.1716 0.0187 1.75% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003232 创金合信金融地产A 1.1027 1.1966 1.0838 1.1760 0.0189 1.74% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005413 金信民长混合C 1.2724 1.2724 1.2508 1.2508 0.0216 1.73% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001719 工银国家战略股票 1.7050 1.7050 1.6760 1.6760 0.0290 1.73% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005412 金信民长混合A 1.3375 1.3375 1.3148 1.3148 0.0227 1.73% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001279 中海积极增利混合 1.7330 1.7330 1.7040 1.7040 0.0290 1.70% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001392 国富金融地产混合A 1.4227 1.4227 1.3989 1.3989 0.0238 1.70% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001393 国富金融地产混合C 1.4920 1.4920 1.4670 1.4670 0.0250 1.70% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001701 国联产业升级混合 2.4530 2.4530 2.4120 2.4120 0.0410 1.70% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007113 永赢高端制造混合A 1.3479 1.3479 1.3255 1.3255 0.0224 1.69% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007114 永赢高端制造混合C 1.3458 1.3458 1.3235 1.3235 0.0223 1.68% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.2031 1.2031 1.1833 1.1833 0.0198 1.67% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000251 工银金融地产混合A 2.4410 3.4850 2.4010 3.4450 0.0400 1.67% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510230 国泰上证180金融ETF 5.7892 1.9481 5.6952 1.8541 0.0940 1.65% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 090018 大成新锐产业混合A 3.3850 3.8850 3.3300 3.8300 0.0550 1.65% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005445 华宝价值发现混合A 1.3232 1.3232 1.3018 1.3018 0.0214 1.64% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8289 1.9889 1.7994 1.9594 0.0295 1.64% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020018 国泰金鹿混合 1.7061 2.1349 1.6786 2.1089 0.0275 1.64% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1240 1.8520 1.1060 1.8340 0.0180 1.63% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005663 嘉实金融精选股票C 1.3445 1.3445 1.3232 1.3232 0.0213 1.61% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005662 嘉实金融精选股票A 1.3610 1.3610 1.3395 1.3395 0.0215 1.61% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.4600 1.4600 1.4370 1.4370 0.0230 1.60% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 510690 兴业上证180金融ETF 1.1467 1.1467 1.1287 1.1287 0.0180 1.59% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.1198 1.1198 1.1023 1.1023 0.0175 1.59% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510410 博时上证自然资源ETF 0.6957 0.6957 0.6848 0.6848 0.0109 1.59% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.2810 1.2810 1.2610 1.2610 0.0200 1.59% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.6200 1.6700 1.5950 1.6450 0.0250 1.57% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.1206 1.1206 1.1036 1.1036 0.0170 1.54% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.3830 1.3830 1.3620 1.3620 0.0210 1.54% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6946 0.6946 0.6842 0.6842 0.0104 1.52% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007675 工银产业升级股票C 1.2582 1.2582 1.2394 1.2394 0.0188 1.52% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020021 国泰金融ETF联接A 1.2460 1.7760 1.2273 1.7573 0.0187 1.52% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007674 工银产业升级股票A 1.2644 1.2644 1.2455 1.2455 0.0189 1.52% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.3720 1.3720 1.3520 1.3520 0.0200 1.48% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1303 2.1303 2.0994 2.0994 0.0309 1.47% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8194 1.8194 1.7931 1.7931 0.0263 1.47% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6900 0.6900 0.6800 0.6800 0.0100 1.47% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1712 1.1712 1.1544 1.1544 0.0168 1.46% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519694 交银蓝筹混合 1.3885 2.0195 1.3686 1.9996 0.0199 1.45% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 240022 华宝资源优选混合A 2.1000 2.2090 2.0700 2.1790 0.0300 1.45% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9790 0.0000 0.9650 0.0000 0.0140 1.45% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1611 1.1611 1.1445 1.1445 0.0166 1.45% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002270 东吴安盈量化混合A 1.3148 1.3448 1.2961 1.3261 0.0187 1.44% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 960016 交银成长混合H 7.5006 7.5006 7.3940 7.3940 0.1066 1.44% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519692 交银成长混合A 7.4632 8.2692 7.3572 8.1632 0.1060 1.44% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7810 0.7810 0.7700 0.7700 0.0110 1.43% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.4031 2.4031 2.3692 2.3692 0.0339 1.43% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510650 上证金融地产发起式ETF 2.0187 2.0187 1.9903 1.9903 0.0284 1.43% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001388 国联新经济混合C 2.3040 2.4500 2.2720 2.4180 0.0320 1.41% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5061 3.5588 1.4853 3.5380 0.0208 1.40% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4968 0.5367 0.4900 0.5299 0.0068 1.39% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005774 华夏产业升级混合A 1.8912 1.8912 1.8652 1.8652 0.0260 1.39% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006822 凯石湛混合A 1.3387 1.3387 1.3203 1.3203 0.0184 1.39% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3781 1.3781 1.3592 1.3592 0.0189 1.39% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 630008 华商策略精选混合 1.3830 1.9130 1.3640 1.8940 0.0190 1.39% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2753 1.2753 1.2578 1.2578 0.0175 1.39% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001387 国联新经济混合A 3.8020 4.3800 3.7500 4.3280 0.0520 1.39% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006823 凯石湛混合C 1.3220 1.3220 1.3039 1.3039 0.0181 1.39% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3229 0.3229 0.3185 0.3185 0.0044 1.38% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007944 永赢乾元三年定开 1.1933 1.1933 1.1772 1.1772 0.0161 1.37% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4943 0.4943 0.4876 0.4876 0.0067 1.37% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161211 国投沪深300金融地产联接 1.9253 1.9253 1.8997 1.8997 0.0256 1.35% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003834 华夏能源革新股票A 1.6700 1.6700 1.6480 1.6480 0.0220 1.34% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.1480 1.1480 1.1331 1.1331 0.0149 1.32% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519756 交银国企改革灵活配置混合A 1.5430 1.5430 1.5230 1.5230 0.0200 1.31% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 290012 泰信行业精选混合A 1.8700 2.1900 1.8460 2.1660 0.0240 1.30% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002583 泰信行业精选混合C 1.8700 2.1900 1.8460 2.1660 0.0240 1.30% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5052 0.5052 0.4988 0.4988 0.0064 1.28% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5052 0.5052 0.4988 0.4988 0.0064 1.28% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000264 博时内需增长混合A 1.5000 1.3110 1.4810 1.2940 0.0190 1.28% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006652 富国金融地产行业混合A 1.5345 1.5345 1.5152 1.5152 0.0193 1.27% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.7160 2.9620 2.6820 2.9280 0.0340 1.27% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006564 圆信永丰精选回报混合 1.4953 1.4953 1.4767 1.4767 0.0186 1.26% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162006 长城久富混合(LOF)A 2.4362 5.1660 2.4059 5.1357 0.0303 1.26% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510170 国联安上证商品ETF 2.2540 0.6990 2.2260 0.6710 0.0280 1.26% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000976 长城新兴产业混合A 2.6620 2.6620 2.6288 2.6288 0.0332 1.26% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 2.6420 2.8780 2.6090 2.8450 0.0330 1.26% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2668 0.2668 0.2635 0.2635 0.0033 1.25% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1626 1.6403 1.1484 1.6261 0.0142 1.24% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 510060 工银上证央企ETF 1.9978 1.2779 1.9733 1.2534 0.0245 1.24% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.9670 1.9670 1.9430 1.9430 0.0240 1.24% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.9670 1.9670 1.9430 1.9430 0.0240 1.24% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003751 万家瑞隆混合A 1.6732 1.6732 1.6528 1.6528 0.0204 1.23% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.3230 1.4070 1.3070 1.3910 0.0160 1.22% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001045 华夏可转债增强债券A 1.4230 1.4230 1.4060 1.4060 0.0170 1.21% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519702 交银趋势混合A 2.7680 3.2680 2.7350 3.2350 0.0330 1.21% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.5783 1.5783 1.5602 1.5602 0.0181 1.16% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7059 0.7059 0.6979 0.6979 0.0080 1.15% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 420005 天弘周期策略混合A 1.9390 2.3100 1.9170 2.2880 0.0220 1.15% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001236 博时丝路主题股票A 1.7030 1.7030 1.6840 1.6840 0.0190 1.13% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009402 交银启明混合A 1.1324 1.1324 1.1198 1.1198 0.0126 1.13% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008488 华商恒益稳健混合 1.1191 1.1191 1.1068 1.1068 0.0123 1.11% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.0020 2.0020 1.9800 1.9800 0.0220 1.11% 2020-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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