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2019年10月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4660 0.4660 0.4540 0.4540 0.0120 2.64% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003321 易方达原油C类人民币 1.0734 1.0734 1.0526 1.0526 0.0208 1.98% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161129 易方达原油A类人民币 1.0863 1.0863 1.0653 1.0653 0.0210 1.97% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0546 0.0546 0.0536 0.0536 0.0010 1.87% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003322 易方达原油A类美元汇 0.1535 0.1535 0.1507 0.1507 0.0028 1.86% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3860 0.3860 0.3790 0.3790 0.0070 1.85% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1336 1.1336 1.1132 1.1132 0.0204 1.83% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006182 格林伯锐灵活配置C 0.8467 0.8467 0.8316 0.8316 0.0151 1.82% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003323 易方达原油C类美元汇 0.1517 0.1517 0.1490 0.1490 0.0027 1.81% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006181 格林伯锐灵活配置A 0.8479 0.8479 0.8328 0.8328 0.0151 1.81% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050020 博时抗通胀增强回报 0.5680 0.5680 0.5580 0.5580 0.0100 1.79% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501018 南方原油A 1.0877 1.0877 1.0692 1.0692 0.0185 1.73% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006476 南方原油C 1.0835 1.0835 1.0651 1.0651 0.0184 1.73% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4050 0.4050 0.3990 0.3990 0.0060 1.50% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163208 诺安油气能源 0.7700 0.7700 0.7610 0.7610 0.0090 1.18% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0870 1.0870 1.0770 1.0770 0.0100 0.93% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8850 0.9170 0.8770 0.9090 0.0080 0.91% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9074 0.9074 0.8993 0.8993 0.0081 0.90% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8983 0.8983 0.8904 0.8904 0.0079 0.89% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1130 0.1130 0.1120 0.1120 0.0010 0.89% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1130 0.1130 0.1120 0.1120 0.0010 0.89% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8000 0.8000 0.7930 0.7930 0.0070 0.88% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4860 0.4860 0.4820 0.4820 0.0040 0.83% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2470 1.2670 1.2370 1.2570 0.0100 0.81% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1283 0.1283 0.1273 0.1273 0.0010 0.79% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1270 0.1270 0.1260 0.1260 0.0010 0.79% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7990 0.7990 0.7930 0.7930 0.0060 0.76% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7040 0.7040 0.6990 0.6990 0.0050 0.72% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320017 诺安全球收益不动产 1.7100 1.7100 1.6980 1.6980 0.0120 0.71% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0040 1.0440 0.9970 1.0370 0.0070 0.70% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.0898 1.0898 1.0824 1.0824 0.0074 0.68% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.3206 1.3206 1.3118 1.3118 0.0088 0.67% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007685 华商电子行业量化股票发起式A 0.9781 0.9781 0.9717 0.9717 0.0064 0.66% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1090 1.1090 1.1020 1.1020 0.0070 0.64% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1610 0.1660 0.1600 0.1650 0.0010 0.63% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9600 0.9600 0.9540 0.9540 0.0060 0.63% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1867 0.1867 0.1856 0.1856 0.0011 0.59% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.5690 1.6790 1.5600 1.6700 0.0090 0.58% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513880 华安日经225ETF 1.0701 1.0701 1.0639 1.0639 0.0062 0.58% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.0133 1.0133 1.0076 1.0076 0.0057 0.57% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7150 0.7150 0.7110 0.7110 0.0040 0.56% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320013 诺安全球黄金 0.9520 1.0370 0.9470 1.0320 0.0050 0.53% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9440 0.9440 0.9390 0.9390 0.0050 0.53% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513520 华夏野村日经225ETF 1.0880 1.0880 1.0826 1.0826 0.0054 0.50% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0629 1.0629 1.0577 1.0577 0.0052 0.49% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160719 嘉实黄金 0.8390 0.8390 0.8350 0.8350 0.0040 0.48% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2218 0.2387 0.2208 0.2377 0.0010 0.45% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1380 1.5100 1.1330 1.5050 0.0050 0.44% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 164824 工银印度基金人民币 0.9814 0.9814 0.9773 0.9773 0.0041 0.42% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 180001 银华优势企业混合 1.2727 3.1298 1.2674 3.1245 0.0053 0.42% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 513500 博时标普500ETF 1.9874 1.9874 1.9793 1.9793 0.0081 0.41% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.0100 1.9110 2.0020 1.9030 0.0080 0.40% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006075 博时标普500ETF联接C 2.3887 2.3887 2.3794 2.3794 0.0093 0.39% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050025 博时标普500ETF联接A 2.4023 2.4613 2.3929 2.4519 0.0094 0.39% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161125 易方达标普500指数人民币A 1.3515 1.3515 1.3463 1.3463 0.0052 0.39% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.3370 1.6020 1.3320 1.5970 0.0050 0.38% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.9200 2.1360 1.9130 2.1290 0.0070 0.37% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005855 中科沃土沃瑞混合A 1.1525 1.1525 1.1484 1.1484 0.0041 0.36% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005856 中科沃土沃瑞混合C 1.1457 1.1457 1.1416 1.1416 0.0041 0.36% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2440 1.2440 1.2396 1.2396 0.0044 0.36% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160213 国泰纳斯达克100指数 3.7630 3.8630 3.7500 3.8500 0.0130 0.35% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.8970 2.8970 2.8870 2.8870 0.0100 0.35% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001707 诺安高端制造股票A 1.1430 1.1430 1.1390 1.1390 0.0040 0.35% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2336 1.2336 1.2293 1.2293 0.0043 0.35% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159941 广发纳斯达克100ETF 1.7906 1.7906 1.7846 1.7846 0.0060 0.34% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.1980 1.2280 1.1940 1.2240 0.0040 0.34% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2020 1.2320 1.1980 1.2280 0.0040 0.33% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.4920 2.4920 2.4840 2.4840 0.0080 0.32% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.5215 2.7915 2.5136 2.7836 0.0079 0.31% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.5128 2.5128 2.5050 2.5050 0.0078 0.31% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3000 1.7060 1.2960 1.7020 0.0040 0.31% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 673030 西部利得多策略优选混合C 1.0020 1.2350 0.9990 1.2320 0.0030 0.30% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213006 宝盈核心优势混合A 1.0617 2.2447 1.0585 2.2415 0.0032 0.30% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.3664 1.3664 1.3623 1.3623 0.0041 0.30% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3519 1.3519 1.3478 1.3478 0.0041 0.30% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000241 宝盈核心优势混合C 1.0518 1.9658 1.0487 1.9627 0.0031 0.30% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9820 1.9820 1.9760 1.9760 0.0060 0.30% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320006 诺安灵活配置混合 2.0670 2.6470 2.0610 2.6410 0.0060 0.29% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005801 工银印度基金美元 0.1387 0.1387 0.1383 0.1383 0.0004 0.29% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1418 0.1418 0.1414 0.1414 0.0004 0.28% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0960 1.0960 1.0930 1.0930 0.0030 0.27% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0197 1.0197 1.0171 1.0171 0.0026 0.26% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1910 0.1910 0.1905 0.1905 0.0005 0.26% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0183 1.0183 1.0158 1.0158 0.0025 0.25% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 0.8060 0.8060 0.8040 0.8040 0.0020 0.25% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.0410 2.0410 2.0360 2.0360 0.0050 0.25% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1870 1.1870 1.1840 1.1840 0.0030 0.25% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0741 1.0741 1.0714 1.0714 0.0027 0.25% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.0626 1.0626 1.0599 1.0599 0.0027 0.25% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.0652 1.0652 1.0625 1.0625 0.0027 0.25% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005912 广发全球收益(QDII)人民币A 1.0650 1.0650 1.0625 1.0625 0.0025 0.24% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005913 广发全球收益(QDII)人民币C 1.0584 1.0584 1.0559 1.0559 0.0025 0.24% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006502 财通集成电路产业股票A 1.2797 1.2797 1.2768 1.2768 0.0029 0.23% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.6505 1.6505 1.6467 1.6467 0.0038 0.23% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.3170 1.5120 1.3140 1.5090 0.0030 0.23% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519631 银河君欣债券A 0.9988 1.2173 0.9965 1.2150 0.0023 0.23% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006503 财通集成电路产业股票C 1.2707 1.2707 1.2678 1.2678 0.0029 0.23% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0809 1.0809 1.0785 1.0785 0.0024 0.22% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3500 1.5520 1.3470 1.5490 0.0030 0.22% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0935 1.0935 1.0911 1.0911 0.0024 0.22% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.3460 1.4160 1.3430 1.4130 0.0030 0.22% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1911 0.1911 0.1907 0.1907 0.0004 0.21% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006156 新华家盈双利混合C 1.0270 1.0270 1.0248 1.0248 0.0022 0.21% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1911 0.1911 0.1907 0.1907 0.0004 0.21% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006155 新华家盈双利混合A 1.0316 1.0316 1.0294 1.0294 0.0022 0.21% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2099 1.5144 1.2074 1.5119 0.0025 0.21% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3522 0.3522 0.3515 0.3515 0.0007 0.20% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3564 0.3963 0.3557 0.3956 0.0007 0.20% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006407 银河君欣债券C 0.9910 0.9910 0.9890 0.9890 0.0020 0.20% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004998 长信全球债券人民币 1.1535 1.1535 1.1512 1.1512 0.0023 0.20% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3552 0.3552 0.3545 0.3545 0.0007 0.20% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3522 0.3522 0.3515 0.3515 0.0007 0.20% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4596 1.6021 1.4569 1.5994 0.0027 0.19% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0880 1.0880 1.0859 1.0859 0.0021 0.19% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002877 华夏大中华信用债A 1.0720 1.1180 1.0700 1.1160 0.0020 0.19% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519951 长信利泰灵活配置混合A 1.2585 1.2775 1.2563 1.2753 0.0022 0.18% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002527 南方安享绝对收益 1.0088 1.0088 1.0070 1.0070 0.0018 0.18% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2060 1.2060 1.2040 1.2040 0.0020 0.17% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007863 长信利泰灵活配置混合C 1.2581 1.2581 1.2560 1.2560 0.0021 0.17% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002429 华安全球美元票息债C 1.1600 1.1600 1.1580 1.1580 0.0020 0.17% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001480 财通成长优选混合A 1.2090 1.2090 1.2070 1.2070 0.0020 0.17% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1970 1.1970 1.1950 1.1950 0.0020 0.17% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1931 0.1931 0.1928 0.1928 0.0003 0.16% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1837 0.2455 0.1834 0.2452 0.0003 0.16% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003751 万家瑞隆混合A 1.0788 1.0788 1.0771 1.0771 0.0017 0.16% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 183001 银华全球优选 1.2400 1.2400 1.2380 1.2380 0.0020 0.16% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1851 1.1851 1.1832 1.1832 0.0019 0.16% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0402 1.0402 1.0386 1.0386 0.0016 0.15% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000930 博时黄金I 3.3584 1.4005 3.3535 1.3985 0.0049 0.15% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.2189 1.2189 1.2171 1.2171 0.0018 0.15% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002849 金信智能中国2025混合A 1.3080 1.3080 1.3060 1.3060 0.0020 0.15% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0451 1.0451 1.0435 1.0435 0.0016 0.15% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1971 1.1971 1.1953 1.1953 0.0018 0.15% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.3780 1.6460 1.3760 1.6440 0.0020 0.15% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 1.0079 1.0079 1.0065 1.0065 0.0014 0.14% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159937 博时黄金ETF 3.3673 1.3222 3.3625 1.3174 0.0048 0.14% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.4831 1.4831 1.4810 1.4810 0.0021 0.14% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.1614 1.1614 1.1598 1.1598 0.0016 0.14% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0442 1.0442 1.0427 1.0427 0.0015 0.14% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000929 博时黄金D 3.4191 1.5034 3.4142 1.5014 0.0049 0.14% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.1506 1.1506 1.1490 1.1490 0.0016 0.14% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 1.0086 1.0086 1.0072 1.0072 0.0014 0.14% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005890 先锋博盈纯债A 1.0075 1.0075 1.0062 1.0062 0.0013 0.13% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.0590 1.0590 1.0576 1.0576 0.0014 0.13% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 518880 华安黄金ETF 3.3666 1.2713 3.3623 1.2670 0.0043 0.13% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2333 0.2333 0.2330 0.2330 0.0003 0.13% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003385 工银全球美元债A人民币 1.0928 1.0928 1.0914 1.0914 0.0014 0.13% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 165510 信诚四国配置 0.7450 0.7450 0.7440 0.7440 0.0010 0.13% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110025 易方达资源行业混合 0.7660 0.7660 0.7650 0.7650 0.0010 0.13% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002611 博时黄金ETF联接C 1.1743 1.1743 1.1728 1.1728 0.0015 0.13% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002610 博时黄金ETF联接A 1.1896 1.1896 1.1880 1.1880 0.0016 0.13% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006951 广发全球收益(QDII)美元现汇C 0.1496 0.1496 0.1494 0.1494 0.0002 0.13% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1506 0.1506 0.1504 0.1504 0.0002 0.13% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005891 先锋博盈纯债C 1.0066 1.0066 1.0053 1.0053 0.0013 0.13% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000216 华安黄金ETF联接A 1.2469 1.2469 1.2453 1.2453 0.0016 0.13% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003634 嘉实农业产业股票A 1.3138 1.3138 1.3121 1.3121 0.0017 0.13% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002071 长安产业精选混合C 1.2355 1.2855 1.2340 1.2840 0.0015 0.12% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000496 长安产业精选混合A 1.2549 1.4949 1.2534 1.4934 0.0015 0.12% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004253 国泰黄金ETF联接C 1.2767 1.2767 1.2752 1.2752 0.0015 0.12% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003414 泰达宏利创金混合A 1.2188 1.2668 1.2174 1.2654 0.0014 0.12% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003387 工银全球美元债C 1.0860 1.0860 1.0847 1.0847 0.0013 0.12% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159934 易方达黄金ETF 3.3400 1.3607 3.3359 1.3566 0.0041 0.12% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000217 华安黄金ETF联接C 1.2413 1.2413 1.2398 1.2398 0.0015 0.12% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0504 1.0504 1.0491 1.0491 0.0013 0.12% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.8330 1.2060 0.8320 1.2050 0.0010 0.12% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 518800 国泰黄金ETF 3.3382 1.2628 3.3341 1.2587 0.0041 0.12% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000307 易方达黄金ETF联接A 1.1853 1.1853 1.1839 1.1839 0.0014 0.12% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002963 易方达黄金ETF联接C 1.1759 1.1759 1.1746 1.1746 0.0013 0.11% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7590 1.7590 1.7570 1.7570 0.0020 0.11% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007687 东方成长收益灵活配置混合C 1.0482 1.0482 1.0471 1.0471 0.0011 0.11% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003415 泰达宏利创金混合C 1.2113 1.2563 1.2100 1.2550 0.0013 0.11% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1597 1.1597 1.1584 1.1584 0.0013 0.11% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005884 平安合悦定开债 1.0167 1.0727 1.0156 1.0716 0.0011 0.11% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.1239 1.1239 1.1227 1.1227 0.0012 0.11% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0452 1.4249 1.0441 1.4236 0.0011 0.11% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.1176 1.1176 1.1164 1.1164 0.0012 0.11% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 690003 民生加银精选混合 0.9150 0.9150 0.9140 0.9140 0.0010 0.11% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000218 国泰黄金ETF联接A 1.2768 1.2768 1.2754 1.2754 0.0014 0.11% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1902 0.2009 0.1900 0.2007 0.0002 0.11% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006983 嘉实新添元定期混合C 1.0316 1.0316 1.0305 1.0305 0.0011 0.11% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002453 九泰久稳灵活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006982 嘉实新添元定期混合A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0390 1.1340 1.0380 1.1330 0.0010 0.10% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0140 1.3180 1.0130 1.3170 0.0010 0.10% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1908 0.2210 0.1906 0.2208 0.0002 0.10% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519763 交银裕通纯债债券C 1.0310 1.1220 1.0300 1.1210 0.0010 0.10% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002454 九泰久稳灵活配置混合C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 673081 西部利得祥运混合A 1.0659 1.1959 1.0648 1.1948 0.0011 0.10% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002898 富国两年期理财债券A 1.0360 1.1060 1.0350 1.1050 0.0010 0.10% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002074 圆信永丰兴融C 1.0260 1.1470 1.0250 1.1460 0.0010 0.10% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000601 华宝创新优选混合 1.1320 1.4720 1.1310 1.4710 0.0010 0.09% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004486 嘉实稳怡债券 1.0733 1.0733 1.0723 1.0723 0.0010 0.09% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0590 1.1330 1.0580 1.1320 0.0010 0.09% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002736 泓德裕和纯债债券A 1.1700 1.1700 1.1690 1.1690 0.0010 0.09% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0515 1.0515 1.0506 1.0506 0.0009 0.09% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002880 华夏大中华信用债C 1.0680 1.1010 1.0670 1.1000 0.0010 0.09% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000419 大摩优质信价纯债A 1.1150 1.2960 1.1140 1.2950 0.0010 0.09% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000561 南方启元债券A 1.1350 1.2100 1.1340 1.2090 0.0010 0.09% 2019-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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