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嘉实新添元定期混合A - 基金主页(代码:006982)

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今天最新净值 1.1491 -0.0014 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1491
成立日期：2019-04-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4789亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：

嘉实新添元定期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600690	海尔智家	4.5400	2.59%	-0.38%
600486	扬农化工	1.1200	2.46%	-0.71%
601799	星宇股份	0.6500	2.25%	0.00%
600036	招商银行	2.3800	2.23%	1.47%
600900	长江电力	3.2800	1.29%	1.35%
601899	紫金矿业	7.1500	1.26%	5.30%
603583	捷昌驱动	0.9400	1.23%	2.22%
600519	贵州茅台	0.0300	1.10%	-0.05%
600048	保利地产	3.8200	0.99%	0.84%
601012	隆基股份	0.6100	0.98%	1.22%

嘉实新添元定期混合A(006982)基金档案

基金代码	006982	基金简称	嘉实新添元定期混合A	基金全称
发行日期	2019-02-19~2019-03-29	成立日期	2019-04-03	基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.25亿元	最近份额	0.4789亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%