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2019年06月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005505 前海开源中药股票A 1.4581 1.4581 1.3786 1.3786 0.0795 5.77% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005506 前海开源中药股票C 1.4570 1.4570 1.3775 1.3775 0.0795 5.77% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0240 1.0240 0.9700 0.9700 0.0540 5.57% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0070 1.0070 0.9550 0.9550 0.0520 5.45% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005541 前海开源盛鑫混合A 1.6223 1.6223 1.5406 1.5406 0.0817 5.30% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005542 前海开源盛鑫混合C 1.6220 1.6220 1.5404 1.5404 0.0816 5.30% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.3050 1.3350 1.2400 1.2700 0.0650 5.24% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.3090 1.3390 1.2440 1.2740 0.0650 5.23% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004497 前海开源多元策略混合C 1.4008 1.4008 1.3369 1.3369 0.0639 4.78% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004496 前海开源多元策略混合A 1.4203 1.4203 1.3556 1.3556 0.0647 4.77% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1860 1.1860 1.1420 1.1420 0.0440 3.85% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3020 1.3020 1.2540 1.2540 0.0480 3.83% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005139 前海开源弘丰债券C 1.3944 1.3944 1.3444 1.3444 0.0500 3.72% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005138 前海开源弘丰债券A 1.3993 1.3993 1.3491 1.3491 0.0502 3.72% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.6184 1.6184 1.5607 1.5607 0.0577 3.70% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.6167 1.6167 1.5591 1.5591 0.0576 3.69% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050018 博时行业轮动混合 1.1800 1.1800 1.1390 1.1390 0.0410 3.60% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.0165 1.0165 0.9828 0.9828 0.0337 3.43% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9389 0.9389 0.0313 3.33% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000264 博时内需增长混合A 1.0150 0.8870 0.9830 0.8590 0.0320 3.26% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005328 前海开源价值策略股票 0.8636 0.8636 0.8396 0.8396 0.0240 2.86% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0260 1.0660 0.9990 1.0390 0.0270 2.70% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2360 1.3160 1.2040 1.2840 0.0320 2.66% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0490 1.0690 1.0220 1.0420 0.0270 2.64% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2500 1.3300 1.2180 1.2980 0.0320 2.63% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9040 0.9040 0.8820 0.8820 0.0220 2.49% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004666 长城久嘉创新成长混合A 0.9071 0.9071 0.8865 0.8865 0.0206 2.32% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3040 1.4840 1.2760 1.4560 0.0280 2.19% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159937 博时黄金ETF 3.1691 1.2444 3.1033 1.2185 0.0658 2.12% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000929 博时黄金D 3.2178 1.4198 3.1509 1.3920 0.0669 2.12% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000930 博时黄金I 3.1608 1.3184 3.0952 1.2912 0.0656 2.12% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159934 易方达黄金ETF 3.1436 1.2807 3.0786 1.2157 0.0650 2.11% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 518800 国泰黄金ETF 3.1419 1.1885 3.0770 1.1236 0.0649 2.11% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 518880 华安黄金ETF 3.1677 1.1962 3.1022 1.1307 0.0655 2.11% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000218 国泰黄金ETF联接A 1.2039 1.2039 1.1800 1.1800 0.0239 2.03% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004253 国泰黄金ETF联接C 1.2046 1.2046 1.1808 1.1808 0.0238 2.02% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000216 华安黄金ETF联接A 1.1729 1.1729 1.1501 1.1501 0.0228 1.98% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000217 华安黄金ETF联接C 1.1670 1.1670 1.1443 1.1443 0.0227 1.98% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002963 易方达黄金ETF联接C 1.1104 1.1104 1.0891 1.0891 0.0213 1.96% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000307 易方达黄金ETF联接A 1.1188 1.1188 1.0974 1.0974 0.0214 1.95% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002610 博时黄金ETF联接A 1.1203 1.1203 1.0992 1.0992 0.0211 1.92% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002611 博时黄金ETF联接C 1.1072 1.1072 1.0863 1.0863 0.0209 1.92% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005402 广发资源优选股票A 0.9720 0.9720 0.9548 0.9548 0.0172 1.80% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320006 诺安灵活配置混合 2.0780 2.6580 2.0420 2.6220 0.0360 1.76% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003255 前海开源鼎裕债券C 1.9668 1.9668 1.9338 1.9338 0.0330 1.71% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003254 前海开源鼎裕债券A 1.9416 1.9416 1.9090 1.9090 0.0326 1.71% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4810 1.4810 1.4590 1.4590 0.0220 1.51% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4990 1.4990 1.4770 1.4770 0.0220 1.49% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2430 1.2630 1.2260 1.2460 0.0170 1.39% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006391 信达安和纯债 1.6100 1.6100 1.5890 1.5890 0.0210 1.32% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006193 鑫元核心资产A 1.0122 1.0122 1.0004 1.0004 0.0118 1.18% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.0476 1.0476 1.0354 1.0354 0.0122 1.18% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006194 鑫元核心资产C 1.0123 1.0123 1.0005 1.0005 0.0118 1.18% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 673030 西部利得多策略优选混合C 1.1030 1.2410 1.0910 1.2290 0.0120 1.10% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 288001 华夏经典混合 1.0190 3.4090 1.0080 3.3980 0.0110 1.09% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006136 广发估值优势混合A 1.2579 1.2579 1.2443 1.2443 0.0136 1.09% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005809 前海开源裕源(FOF) 1.2355 1.2355 1.2226 1.2226 0.0129 1.06% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002971 前海开源鼎安债券A 1.0780 1.0780 1.0670 1.0670 0.0110 1.03% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040037 华安安心收益债券B 1.1420 1.6320 1.1310 1.6210 0.0110 0.97% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000536 前海开源可转债债券A 0.8340 1.2040 0.8260 1.1960 0.0080 0.97% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.3860 1.3860 1.3730 1.3730 0.0130 0.95% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002972 前海开源鼎安债券C 1.0720 1.0720 1.0620 1.0620 0.0100 0.94% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320013 诺安全球黄金 0.8880 0.9730 0.8800 0.9650 0.0080 0.91% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.3360 1.3360 1.3240 1.3240 0.0120 0.91% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0516 1.0516 1.0424 1.0424 0.0092 0.88% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006408 汇添富消费升级混合A 1.1798 1.1798 1.1695 1.1695 0.0103 0.88% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 501018 南方原油A 1.0943 1.0943 1.0848 1.0848 0.0095 0.88% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006476 南方原油C 1.0910 1.0910 1.0816 1.0816 0.0094 0.87% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040036 华安安心收益债券A 1.1550 1.6300 1.1450 1.6200 0.0100 0.87% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005335 浙商全景消费混合A 1.0641 1.0641 1.0551 1.0551 0.0090 0.85% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005494 鑫元价值精选混合C 0.8408 0.8408 0.8340 0.8340 0.0068 0.82% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000755 富安达新兴成长混合A 1.0303 1.0303 1.0219 1.0219 0.0084 0.82% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005493 鑫元价值精选混合A 0.8467 0.8467 0.8398 0.8398 0.0069 0.82% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160719 嘉实黄金 0.7850 0.7850 0.7790 0.7790 0.0060 0.77% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1428 1.1428 1.1342 1.1342 0.0086 0.76% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6710 0.6710 0.6660 0.6660 0.0050 0.75% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007070 博时颐泽稳健养老(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9846 0.9846 0.0073 0.74% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007071 博时颐泽稳健养老(FOF)C 0.9906 0.9906 0.9834 0.9834 0.0072 0.73% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 164824 工银印度基金人民币 0.9945 0.9945 0.9878 0.9878 0.0067 0.68% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006644 弘毅远方消费升级混合A 1.1147 1.1147 1.1073 1.1073 0.0074 0.67% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001823 光大鼎鑫混合C 0.9930 1.0580 0.9870 1.0520 0.0060 0.61% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.0871 1.0871 1.0805 1.0805 0.0066 0.61% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0190 1.9540 1.0130 1.9480 0.0060 0.59% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001464 光大鼎鑫混合A 1.0150 1.0810 1.0090 1.0750 0.0060 0.59% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006270 汇安核心成长混合A 0.9949 0.9949 0.9893 0.9893 0.0056 0.57% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.2360 1.5680 1.2290 1.5610 0.0070 0.57% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9040 1.1480 0.8990 1.1450 0.0050 0.56% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006271 汇安核心成长混合C 0.9877 0.9877 0.9822 0.9822 0.0055 0.56% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005360 汇安资产轮动混合A 0.8622 0.8622 0.8574 0.8574 0.0048 0.56% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005801 工银印度基金美元 0.1450 0.1450 0.1442 0.1442 0.0008 0.55% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161129 易方达原油A类人民币 1.0943 1.0943 1.0883 1.0883 0.0060 0.55% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003321 易方达原油C类人民币 1.0826 1.0826 1.0767 1.0767 0.0059 0.55% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.8123 0.6016 0.8079 0.5972 0.0044 0.54% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002397 中邮增力债券 0.9660 0.9660 0.9610 0.9610 0.0050 0.52% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519007 海富通强化回报混合 0.7820 2.2780 0.7780 2.2740 0.0040 0.51% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4050 0.4050 0.4030 0.4030 0.0020 0.50% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2400 1.2400 1.2340 1.2340 0.0060 0.49% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006775 前海开源优质成长混合 1.0006 1.0006 0.9957 0.9957 0.0049 0.49% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004764 中科沃土沃嘉混合C 0.8572 0.8572 0.8530 0.8530 0.0042 0.49% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6829 0.6829 0.6797 0.6797 0.0032 0.47% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.2890 1.2890 1.2830 1.2830 0.0060 0.47% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.5886 0.5886 0.5859 0.5859 0.0027 0.46% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004432 南方有色金属ETF联接A 0.6972 0.6972 0.6941 0.6941 0.0031 0.45% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004433 南方有色金属ETF联接C 0.6922 0.6922 0.6891 0.6891 0.0031 0.45% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003323 易方达原油C类美元汇 0.1579 0.1579 0.1572 0.1572 0.0007 0.45% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005342 长安裕泰混合C 1.0656 1.0656 1.0609 1.0609 0.0047 0.44% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5651 0.5651 0.5626 0.5626 0.0025 0.44% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005341 长安裕泰混合A 1.0594 1.0594 1.0548 1.0548 0.0046 0.44% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003322 易方达原油A类美元汇 0.1596 0.1596 0.1589 0.1589 0.0007 0.44% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004284 华宝新优选定开混合 1.1099 1.1099 1.1052 1.1052 0.0047 0.43% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 398021 中海能源策略混合 0.7187 1.0287 0.7157 1.0257 0.0030 0.42% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005744 长安裕隆混合C 1.2614 1.2614 1.2563 1.2563 0.0051 0.41% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000867 华宝品质生活股票 0.9730 1.0230 0.9690 1.0190 0.0040 0.41% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.4610 1.4610 1.4550 1.4550 0.0060 0.41% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005743 长安裕隆混合A 1.2680 1.2680 1.2629 1.2629 0.0051 0.40% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000594 大摩进取优选股票 1.5200 1.5200 1.5140 1.5140 0.0060 0.40% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519735 交银强化回报债券C 1.0310 1.2280 1.0270 1.2240 0.0040 0.39% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519729 交银增强收益债券 1.3300 1.4650 1.3250 1.4600 0.0050 0.38% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004424 汇添富文体娱乐混合A 1.2264 1.2264 1.2217 1.2217 0.0047 0.38% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1000 1.1000 1.0960 1.0960 0.0040 0.37% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005050 长安鑫旺价值混合C 1.1781 1.1781 1.1737 1.1737 0.0044 0.37% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050020 博时抗通胀增强回报 0.5500 0.5500 0.5480 0.5480 0.0020 0.37% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005049 长安鑫旺价值混合A 1.1780 1.1780 1.1736 1.1736 0.0044 0.37% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.4250 1.4250 1.4200 1.4200 0.0050 0.35% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003415 泰达宏利创金混合C 1.1951 1.2401 1.1911 1.2361 0.0040 0.34% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.5040 1.5040 1.4990 1.4990 0.0050 0.33% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003414 泰达宏利创金混合A 1.2014 1.2494 1.1974 1.2454 0.0040 0.33% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002323 银华稳利灵活配置混合C 0.9560 0.9560 0.9530 0.9530 0.0030 0.31% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 0.9141 0.9141 0.9113 0.9113 0.0028 0.31% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 0.9239 0.9239 0.9210 0.9210 0.0029 0.31% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6530 0.6530 0.6510 0.6510 0.0020 0.31% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510410 博时上证自然资源ETF 0.6435 0.6435 0.6416 0.6416 0.0019 0.30% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.3170 1.3170 1.3130 1.3130 0.0040 0.30% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0100 1.3590 1.0070 1.3560 0.0030 0.30% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005661 嘉实资源精选股票C 1.0851 1.0851 1.0820 1.0820 0.0031 0.29% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005660 嘉实资源精选股票A 1.0894 1.0894 1.0862 1.0862 0.0032 0.29% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519733 交银强化回报债券A/B 1.0440 1.2520 1.0410 1.2490 0.0030 0.29% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001985 富国低碳新经济混合A 1.4290 1.4290 1.4250 1.4250 0.0040 0.28% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005728 华宝绿色主题混合A 1.0929 1.0929 1.0899 1.0899 0.0030 0.28% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 960001 广发行业领先混合H 0.7060 0.7060 0.7040 0.7040 0.0020 0.28% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002360 前海开源清洁能源混合C 1.4680 1.5680 1.4640 1.5640 0.0040 0.27% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1050 1.1050 1.1020 1.1020 0.0030 0.27% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005454 前海开源医疗健康C 1.1261 1.1261 1.1232 1.1232 0.0029 0.26% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.2200 1.2200 1.2170 1.2170 0.0030 0.25% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0086 1.0086 1.0061 1.0061 0.0025 0.25% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2898 1.2898 1.2866 1.2866 0.0032 0.25% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6380 0.6380 0.6364 0.6364 0.0016 0.25% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270025 广发行业领先混合A 1.1860 1.8380 1.1830 1.8350 0.0030 0.25% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005453 前海开源医疗健康A 1.1276 1.1276 1.1248 1.1248 0.0028 0.25% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.2790 1.2790 1.2760 1.2760 0.0030 0.24% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0025 1.0025 1.0001 1.0001 0.0024 0.24% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002810 金信转型创新成长混合发起式A 0.8610 0.8610 0.8590 0.8590 0.0020 0.23% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000747 广发逆向策略混合A 1.7560 1.7560 1.7520 1.7520 0.0040 0.23% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 270002 广发稳健增长混合A 1.3429 4.2401 1.3400 4.2372 0.0029 0.22% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007502 前海开源裕和混合C 1.0066 1.0066 1.0044 1.0044 0.0022 0.22% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004218 前海开源裕和混合A 0.9839 0.9839 0.9817 0.9817 0.0022 0.22% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003624 创金合信资源股票发起式A 0.9288 0.9288 0.9268 0.9268 0.0020 0.22% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000547 建信健康民生混合A 2.3820 2.3820 2.3770 2.3770 0.0050 0.21% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4750 0.4750 0.4740 0.4740 0.0010 0.21% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4740 0.4740 0.4730 0.4730 0.0010 0.21% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003625 创金合信资源股票发起式C 0.9082 0.9082 0.9063 0.9063 0.0019 0.21% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005156 嘉实领航资产配置混合A 1.0002 1.0002 0.9981 0.9981 0.0021 0.21% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005379 汇添富价值创造定开混合 1.1662 1.1662 1.1638 1.1638 0.0024 0.21% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0230 1.3100 1.0360 1.3080 0.0021 0.20% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9654 0.9654 0.9635 0.9635 0.0019 0.20% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000091 信诚新双盈分级债券 1.0040 0.0000 1.0020 0.0000 0.0020 0.20% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003680 华润元大双鑫债券A 0.9590 0.9590 0.9571 0.9571 0.0019 0.20% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 512000 华宝券商ETF 0.9522 0.9522 0.9503 0.9503 0.0019 0.20% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001278 前海开源清洁能源混合A 1.4690 1.5690 1.4660 1.5660 0.0030 0.20% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4093 2.2145 0.4085 2.2129 0.0008 0.20% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003723 华润元大双鑫债券C 0.9544 0.9544 0.9525 0.9525 0.0019 0.20% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9860 0.6910 0.9840 0.6890 0.0020 0.20% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9854 0.9854 0.9834 0.9834 0.0020 0.20% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005429 渤海汇金睿选混合A 1.0478 1.0478 1.0458 1.0458 0.0020 0.19% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9998 0.9998 0.9979 0.9979 0.0019 0.19% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007531 华宝券商ETF联接C 1.3627 1.3627 1.3601 1.3601 0.0026 0.19% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001212 华润元大稳健债券A 1.0540 1.0630 1.0520 1.0610 0.0020 0.19% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9954 0.9954 0.9935 0.9935 0.0019 0.19% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001213 华润元大稳健债券C 1.0410 1.0490 1.0390 1.0470 0.0020 0.19% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006098 华宝券商ETF联接A 1.3627 1.3627 1.3601 1.3601 0.0026 0.19% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0855 0.0000 1.0835 -0.0020 0.0020 0.18% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0948 0.7058 1.0928 0.7051 0.0020 0.18% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006229 中欧医疗创新股票C 1.0126 1.0126 1.0108 1.0108 0.0018 0.18% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002288 中银稳进策略混合A 1.1082 1.1082 1.1062 1.1062 0.0020 0.18% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0592 1.0592 1.0573 1.0573 0.0019 0.18% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006228 中欧医疗创新股票A 1.0152 1.0152 1.0134 1.0134 0.0018 0.18% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 360012 光大保德信中小盘混合A 1.1315 1.6793 1.1295 1.6773 0.0020 0.18% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.0338 1.5878 1.0319 1.5859 0.0019 0.18% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002295 广发稳安灵活配置A 1.1240 1.1240 1.1220 1.1220 0.0020 0.18% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9860 0.9860 0.9842 0.9842 0.0018 0.18% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9463 0.9463 0.9446 0.9446 0.0017 0.18% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005430 渤海汇金睿选混合C 1.0380 1.0380 1.0361 1.0361 0.0019 0.18% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3616 2.0516 1.3593 2.0493 0.0023 0.17% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2030 1.2530 1.2010 1.2510 0.0020 0.17% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001914 中信建投聚利混合A 0.8935 0.9375 0.8920 0.9360 0.0015 0.17% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.2020 1.2570 1.2000 1.2550 0.0020 0.17% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006845 中信建投聚利混合C 1.0016 1.0016 0.9999 0.9999 0.0017 0.17% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 253021 国联安增利债券B 1.2180 1.4460 1.2160 1.4440 0.0020 0.16% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1881 0.1881 0.1878 0.1878 0.0003 0.16% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6410 0.6410 0.6400 0.6400 0.0010 0.16% 2019-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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